2018年度第一次結(jié)算推進(jìn)會(huì)2018年4月

樂(lè)清正大項(xiàng)目

匯報(bào)人：王兵目錄項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況制約結(jié)算工作主要因素下一步工作計(jì)劃及措施第一部分第二部分第三部分需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題第四部分第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析結(jié)算概況工程名稱樂(lè)清市中心區(qū)F-b7-2地塊商住項(xiàng)目建設(shè)單位正大新生活（樂(lè)清）置業(yè)有限公司咨詢單位上海第一測(cè)量師事務(wù)所有限公司承包范圍樁基圍護(hù)、土方、主體結(jié)構(gòu)、粗裝修、防水保溫等合同條件結(jié)算計(jì)價(jià)方式本工程采用綜合單價(jià)法，按照工程量清單內(nèi)容描述綜合單價(jià)閉口包干，工程量按實(shí)結(jié)算（工程基本措施項(xiàng)目費(fèi)用總價(jià)包干）調(diào)差風(fēng)險(xiǎn)范圍1.合同約定鋼筋、鋼材、混凝土調(diào)價(jià)，人工不調(diào)價(jià)2.合同外單價(jià)按《浙江省建筑工程預(yù)算定額》（2010版）作為計(jì)量和計(jì)價(jià)的依據(jù)，計(jì)費(fèi)按一類工程中值計(jì)取，變更價(jià)下浮6%。制約結(jié)算因素工期延誤因規(guī)劃原因A區(qū)至今未通過(guò)竣工驗(yàn)收質(zhì)量罰款無(wú)其他無(wú)第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析結(jié)算指標(biāo)情況序號(hào)分項(xiàng)名稱分項(xiàng)內(nèi)容基本情況1投資概算業(yè)主投資概算(萬(wàn)元)

ABC區(qū)共計(jì)約137500萬(wàn)（其中自營(yíng)約100000萬(wàn)，AB區(qū)實(shí)際產(chǎn)值已達(dá)72000萬(wàn)）2合同額合同額/自營(yíng)合同額約137500萬(wàn)元約100000萬(wàn)元3竣工日期合同（含簽證）竣工日期/完工日期/通過(guò)竣工驗(yàn)收日期

A區(qū)2017年1月1日/至今未竣工；B區(qū)2017年4月30日/2018年1月初；c區(qū)未開(kāi)工4責(zé)任目標(biāo)“標(biāo)價(jià)分離”利潤(rùn)率%1.14%

《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》利潤(rùn)率%8%5預(yù)期目標(biāo)結(jié)算目標(biāo)值（萬(wàn)元)71538萬(wàn)（含展示區(qū)，其中展示區(qū)5969萬(wàn)二審已鎖定）結(jié)算保底值（萬(wàn)元）70538萬(wàn)（其中展示區(qū)5969萬(wàn)二審已鎖定，AB區(qū)保底64569萬(wàn)）實(shí)際成本（含稅）（萬(wàn)元）63500

《結(jié)算責(zé)任書》利潤(rùn)額/利潤(rùn)率

7000萬(wàn)元10%6結(jié)算狀態(tài)與時(shí)限結(jié)算狀態(tài)（編制、初審、二審、訴訟等）施工圖預(yù)算及簽證等無(wú)爭(zhēng)議部分二審?fù)ㄟ^(guò)，爭(zhēng)議及索賠部分初審

《結(jié)算責(zé)任書》完成時(shí)間2018年6月30日7工程款回收累計(jì)已回收工程款/收款比例

60025.75萬(wàn)元

85.1%凈現(xiàn)金流（+、-）（萬(wàn)元）

+

3005.4萬(wàn)第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析結(jié)算資料完成情況竣工圖已完成現(xiàn)場(chǎng)簽證基本已完成（2017年12月以來(lái)的簽證業(yè)主在走流程）索賠資料已完成且提交業(yè)主結(jié)算書編制已完成且提交業(yè)主第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析結(jié)算進(jìn)展總體情況

1、展示區(qū)已完成結(jié)算工作，結(jié)算金額5969萬(wàn)；

2、AB區(qū)結(jié)算無(wú)爭(zhēng)議部分61837萬(wàn)（其中包含二審數(shù)據(jù)60291萬(wàn)和業(yè)主項(xiàng)目與一審已審核通過(guò)1546萬(wàn)）。3.、總包結(jié)算2018年3月談判進(jìn)展

2018年3月份，我方與業(yè)主項(xiàng)目公司及咨詢公司經(jīng)過(guò)兩輪談判，取得以下進(jìn)展：（1）業(yè)主項(xiàng)目公司向集團(tuán)匯報(bào)數(shù)字66282萬(wàn)（包含無(wú)爭(zhēng)議61837萬(wàn)和爭(zhēng)議4445萬(wàn)），其中爭(zhēng)議4445萬(wàn)為：

a、業(yè)主認(rèn)為有理有據(jù)的1085萬(wàn)（業(yè)主項(xiàng)目?jī)A向給予-增至62922萬(wàn)<AB區(qū)保底64569萬(wàn)-距目標(biāo)差1647萬(wàn)）

b、業(yè)主認(rèn)為有據(jù)無(wú)理的3360萬(wàn)（業(yè)主項(xiàng)目?jī)A向中立-增至66282萬(wàn)>AB區(qū)保底64569萬(wàn)）

c、其余業(yè)主認(rèn)為無(wú)據(jù)無(wú)理約1200萬(wàn)（業(yè)主項(xiàng)目?jī)A向不給，總包保持爭(zhēng)議）（2）在業(yè)主向集團(tuán)匯報(bào)AB區(qū)數(shù)字66282萬(wàn)之外，總包保持爭(zhēng)議及遺留項(xiàng)涉及費(fèi)用2979萬(wàn)，其中：

a、AB區(qū)遺留簽證65萬(wàn)（2017年12月以來(lái)業(yè)主口頭指令）

b、AB區(qū)墊資利息約1549萬(wàn)

c、AB區(qū)土方消納場(chǎng)地困難導(dǎo)致費(fèi)用增加565萬(wàn)

d、AB區(qū)審核索賠人工工資標(biāo)準(zhǔn)較低約800萬(wàn)（比如總包管理人員工資按照5600元/月審核）4.、C區(qū)及商業(yè)區(qū)事宜（1）C區(qū)截至目前還未開(kāi)工，且此前聽(tīng)說(shuō)C區(qū)不想給我司施工，若不給我司施工，需補(bǔ)償我司預(yù)期利潤(rùn)損失約1500萬(wàn)。（2）商業(yè)區(qū)項(xiàng)目中標(biāo)通知書已給我司，但最終業(yè)主單方面解除重新定標(biāo)給中建三局施工，我司前期商業(yè)配套臨建臨設(shè)已投入約135萬(wàn)（業(yè)主已審核），另外需補(bǔ)償我司預(yù)期利潤(rùn)損失約2000萬(wàn)。第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析1、合同內(nèi)爭(zhēng)議第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析1、合同內(nèi)爭(zhēng)議第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析2、簽證進(jìn)展第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析3、索賠進(jìn)展第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析3、索賠進(jìn)展第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析4、結(jié)算突破點(diǎn)序號(hào)結(jié)算突破點(diǎn)立項(xiàng)名稱目標(biāo)值(萬(wàn)元）保底值（萬(wàn)元）目前狀態(tài)1展示區(qū)村民鬧事、甲指配合費(fèi)、措施費(fèi)、墊資、窩工等費(fèi)用補(bǔ)償618.8618.8已經(jīng)完成2展示區(qū)補(bǔ)樁機(jī)械費(fèi)、效果樓圍護(hù)樁、植筋等125125已經(jīng)完成3AB區(qū)樁基沖擊鉆成清孔及澆筑砼重新認(rèn)價(jià)6540保底已經(jīng)完成，另額外25萬(wàn)爭(zhēng)議4AB區(qū)圍護(hù)雙軸攪拌樁工程量量差及重新認(rèn)價(jià)532300保底已經(jīng)完成，另額外232萬(wàn)爭(zhēng)議5AB區(qū)圍護(hù)噴錨護(hù)坡工程量量差3232已經(jīng)完成6AB區(qū)土方挖運(yùn)平衡優(yōu)化120120已經(jīng)完成7AB區(qū)土方挖運(yùn)工程量量差440440已經(jīng)完成8AB區(qū)土方挖運(yùn)重新認(rèn)價(jià)703.5382.5保底已經(jīng)完成，另額外321萬(wàn)爭(zhēng)議9AB區(qū)磚胎膜工程量量差200200已經(jīng)完成第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析4、結(jié)算突破點(diǎn)序號(hào)結(jié)算突破點(diǎn)立項(xiàng)名稱目標(biāo)值(萬(wàn)元）保底值（萬(wàn)元）目前狀態(tài)10A區(qū)斜屋面模板重新認(rèn)價(jià)9393已經(jīng)完成11AB區(qū)頁(yè)巖磚墻重新認(rèn)價(jià)467350保底已經(jīng)完成，另額外117萬(wàn)爭(zhēng)議12AB區(qū)二次結(jié)構(gòu)植筋清單漏項(xiàng)計(jì)費(fèi)363.5213.5保底已經(jīng)完成，另額外150萬(wàn)爭(zhēng)議13AB區(qū)粗裝修范圍擴(kuò)大及抹灰厚度實(shí)施策劃8080已經(jīng)完成14AB區(qū)粗裝修工程量量差及部分單價(jià)重新認(rèn)價(jià)288.4288.4已經(jīng)完成15AB區(qū)塔吊及外架延期費(fèi)用補(bǔ)償132132已經(jīng)初審?fù)瓿?，待業(yè)主確認(rèn)16AB區(qū)樁基窩工、圍護(hù)及結(jié)構(gòu)趕工費(fèi)用補(bǔ)償288.5288.5已經(jīng)初審?fù)瓿桑龢I(yè)主確認(rèn)17A區(qū)竣工預(yù)驗(yàn)收后窩工費(fèi)用補(bǔ)償170170已經(jīng)初審?fù)瓿桑龢I(yè)主確認(rèn)18AB區(qū)措施費(fèi)及平整場(chǎng)地費(fèi)用補(bǔ)償22001660業(yè)主初審數(shù)字1660萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議19AB區(qū)排污費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)償5858業(yè)主初審數(shù)字58萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議20舉辦綠色觀摩工地費(fèi)用補(bǔ)償216216業(yè)主初審數(shù)字216萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析4、結(jié)算突破點(diǎn)序號(hào)結(jié)算突破點(diǎn)立項(xiàng)名稱目標(biāo)值(萬(wàn)元）保底值（萬(wàn)元）目前狀態(tài)21G20停工費(fèi)用補(bǔ)償9191業(yè)主初審數(shù)字91萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議22申請(qǐng)調(diào)整電纜材料價(jià)格費(fèi)用補(bǔ)償231231業(yè)主初審數(shù)字231萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議23AB區(qū)土方消納場(chǎng)地困難費(fèi)用補(bǔ)償565100涉及565萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議24B區(qū)樁基檢測(cè)配合費(fèi)用補(bǔ)償7171業(yè)主初審數(shù)字71萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議25B區(qū)門窗單位進(jìn)度滯后導(dǎo)致臨邊防護(hù)二次搭設(shè)費(fèi)用補(bǔ)償4646業(yè)主初審數(shù)字46萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議26AB區(qū)墊資利息費(fèi)用補(bǔ)償1549300涉及1549萬(wàn)，暫為爭(zhēng)議匯總9745.76646.7目前已完成3873.7萬(wàn)，還有3000萬(wàn)左右爭(zhēng)議備注：另有其余零星策劃已完成未詳盡列明，在此不多贅述。第一部分：項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)展情況分析5、分供商結(jié)算進(jìn)展情況類別總數(shù)（份）已完成（份）未完成（份）預(yù)計(jì)完成時(shí)間自營(yíng)分包6646202018年5月中旬送至公司會(huì)簽用印供應(yīng)商362792018年5月中旬送至公司會(huì)簽用印指定分包無(wú)///第二部分：制約結(jié)算工作主要因素序號(hào)事項(xiàng)分析一總包結(jié)算現(xiàn)階段經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部與業(yè)主項(xiàng)目及咨詢單位多輪談判，索賠及爭(zhēng)議項(xiàng)已經(jīng)梳理，進(jìn)行分類，項(xiàng)目公司已經(jīng)給出明確意見(jiàn)，總包結(jié)算進(jìn)一步推進(jìn)需要雙方高層對(duì)接。二分包結(jié)算現(xiàn)階段經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部與各家分包多輪談判，剩余3-5家分包結(jié)算存在較大分歧，目前正在積極推進(jìn)中。第三部分：下一步工作計(jì)劃及措施序號(hào)事項(xiàng)計(jì)劃與措施1總包結(jié)算持續(xù)跟進(jìn)業(yè)主項(xiàng)目公司及咨詢公司，及時(shí)對(duì)接，待高層對(duì)接推進(jìn)后完善相應(yīng)工作。2分包結(jié)算1、嚴(yán)格分級(jí)控制分包結(jié)算進(jìn)度，做到按時(shí)保質(zhì)高效完成分包結(jié)