學習主題：雙休日醒目填充,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"序

號",工作內(nèi)容,"計劃開

始時間","計劃完

成時間",工作總結(jié)：完成時間（2015年1月）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,責任人,檢查人,計劃完成情況

,,,,四,五,六,日,一,二,三,四,五,六,日,一,二,三,四,五,六,日,一,二,三,四,五,六,日,一,二,三,四,五,六,,,

,,,,2015/1/1,2015/1/2,2015/1/3,2015/1/4,2015/1/5,2015/1/6,2015/1/7,2015/1/8,2015/1/9,2015/1/10,2015/1/11,2015/1/12,2015/1/13,2015/1/14,2015/1/15,2015/1/16,2015/1/17,2015/1/18,2015/1/19,2015/1/20,2015/1/21,2015/1/22,2015/1/23,2015/1/24,2015/1/25,2015/1/26,2015/1/27,2015/1/28,2015/1/29,2015/1/30,2015/1/31,,,

【日常工作】,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FALSE,,

一,詢比價,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,查詢EAS采購申請，下推采購詢價計劃單（含補流程）,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

2,審核詢價計劃單,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

3,打印審批的采購詢價計劃單并傳真給供應商(含補流程),2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

4,聯(lián)系供應商按詢價計劃單報價，并蓋章回傳,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

5,固定資產(chǎn)采購選型比價報告（WORD版）并完成逐級審批,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

6,按供應商報價錄入EAS系統(tǒng)的報價單,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

7,在EAS系統(tǒng)中做比價單,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

8,掃描供應商報價交比價員,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

9,審核比價，并傳遞給總經(jīng)理審批,2015/1/1,2015/1/31,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,■,,,

二,價格管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,對于指定供應商的物料，按供應商報價做價格維護申請,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,根據(jù)審批的價格，做EAS系統(tǒng)的價格維護,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12,在EAS系統(tǒng)中審核價格,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三,采購合同,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13,根據(jù)審批的比價報告簽訂紙質(zhì)合同，并做EAS采購合同,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14,審核合同（紙質(zhì)合同）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,合同蓋章回傳給供應商,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,掃描采購合同,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四,采購訂單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,招標物料：按固定配額比例做EAS系統(tǒng)分配的采購訂單，并適當調(diào)整訂貨數(shù)量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,原輔料及固定資產(chǎn)：根據(jù)審批的EAS系統(tǒng)比價單下推采購訂單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19,零星物資：根據(jù)審批的EAS系統(tǒng)比價單下推采購訂單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20,指定供應商物料：根據(jù)EAS價格維護體系，由采購申請下推采購訂單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21,在EAS系統(tǒng)審核陳行山、朱春富制單的采購訂單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,在EAS系統(tǒng)審核張宇宏制單的采購訂單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,審批采購訂單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五,執(zhí)行采購合同/訂單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,檢查上月EAS采購申請是否未進行下一步操作的，督促業(yè)務按時完成業(yè)務處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,督促供應商按合同約定按時發(fā)貨。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,檢查業(yè)務員對已訂貨物是否及時催貨及其到貨情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,監(jiān)督業(yè)務組已定貨物的到貨情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,協(xié)調(diào)安排到港貨物提貨及退貨物資發(fā)貨工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,現(xiàn)金采購：采購申請只能用現(xiàn)金到市場采購的物資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六,采購收貨及入庫,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,根據(jù)實際到貨情況，做EAS系統(tǒng)的采購收到單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,根據(jù)到貨情況，向供應商索要報告書。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七,對賬及結(jié)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32,與供應商核對上月已到貨未開票賬目明細,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,包材：核實上月采購訂單未到貨情況，催促供應商在新計劃下達前完成之前采購訂單并開發(fā)票,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34,其他物料：貨到后即向供應商索要發(fā)票。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,業(yè)務員收到發(fā)票后2天內(nèi)，將采購發(fā)票與采購入庫單匹配，交綜合比價員做應付單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36,收到業(yè)務員交來的發(fā)票1天內(nèi)，在EAS系統(tǒng)中有入庫單下推生成應付單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,審核應付單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八,付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,整理需要預付款采購的明細列表，報業(yè)務主管,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,編制采購應付賬款余額及采購計劃支付申請表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,審核采購應付賬款余額及采購計劃支付申請表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,根據(jù)領導審批的付款計劃匯總表制作11月付款申請單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42,復核付款申請單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43,審核付款申請單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44,收到財務交來的銀行承兌匯票1天內(nèi)，登記并用發(fā)出。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

九,臺賬及檔案管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45,整理上月詢比價計劃及供應商報價單，并裝訂歸檔。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46,整理上月采購訂單裝訂歸檔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,即時登記《公文處理審批表》臺賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48,登記采購合同臺賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49,登記采購發(fā)票臺賬，并交抵扣聯(lián)給財務,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50,登記銀行承兌匯票收據(jù)臺賬并將收據(jù)交財務,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十,質(zhì)量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51,收到質(zhì)量異常、偏差后一個工作日內(nèi)處理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52,掃描報告書并將原件交質(zhì)量部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53,掃描供應商資質(zhì)文件并交質(zhì)量管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54,提供質(zhì)量部需要的采購資料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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【單項工作】,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,