—財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)1

1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)；

2、歸集各類費用、本錢，核算運營本錢；

3、依據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

4、依據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

6、負(fù)責(zé)公司本錢管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

7、負(fù)責(zé)編制本錢費用計劃，做好預(yù)算掌握、資金計劃落實工作，動態(tài)反應(yīng)本錢信息；

8、嚴(yán)格審核進(jìn)入本錢的各項開支，計算單位本錢和總本錢；

9、認(rèn)真管理本錢明細(xì)帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作；

10、負(fù)責(zé)編制本錢費用財務(wù)報表，分析本錢費用升降因素，預(yù)測本錢發(fā)展趨勢，提出降低本錢的.看法，主動協(xié)作各項業(yè)務(wù)；

財務(wù)人員崗位職責(zé)2

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的'憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格把握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

四、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

五、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

六、每月書面對經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

七、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥當(dāng)保管和存檔。

八、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)業(yè)主的水電費、管理費及其他費用的統(tǒng)計核算工作，確保費用收繳的`按時精確，提高物業(yè)管理費的收繳率；

2、熟識相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行收費制度，按時精確地做好各項收費工作；

3、負(fù)責(zé)打印出各業(yè)主的管理費及其他費用交款通知單，核對后交相應(yīng)工作人員進(jìn)行派發(fā)；

4、幫助申領(lǐng)、開具與保管等工作；

5、幫助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

財務(wù)人員崗位職責(zé)4

一、在財務(wù)到處長的領(lǐng)導(dǎo)下，主持各科室的工作，制定本科室各項制度，并不斷更新和完善

二、定期研討、布置、檢查、總結(jié)本科室的各項工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策，抵制不合理開支，發(fā)現(xiàn)問題按時向處領(lǐng)導(dǎo)匯報，

三、合理調(diào)度和運用資金，保證各項資金的安全運行。

四、負(fù)責(zé)對科內(nèi)上報的各種報表進(jìn)行審核，審核無誤前方可報出。

五、定期對各科室的經(jīng)濟(jì)運行情況，進(jìn)行綜合分析，對存在的問題，按時提出解決問題的看法和建議，上報處領(lǐng)導(dǎo)。

六、合理布置工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。

七、做好科內(nèi)人員的思想工作，增加服務(wù)意識，嚴(yán)格工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做好與處內(nèi)各科室及其他部門的`溝通、協(xié)調(diào)工作。

八、作好本科室的安全工作，保證各類網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

九、完成院、處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)5

1.貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關(guān)要求，催促物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行藥品選購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。

2.負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。根據(jù)規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，按時上報。

3.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的'數(shù)據(jù)維護(hù)工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，依據(jù)物價員通知按時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。

4.參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不憐憫況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

5.定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲藏情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要按時向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。

財務(wù)人員崗位職責(zé)6

職責(zé)描述：

1、依據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

2、掌握公司日常開銷，整理并妥當(dāng)保管財務(wù)會計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度

3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。

4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統(tǒng)計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，嫻熟操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認(rèn)證等稅務(wù)軟件

任職要求：

1、財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或外匯核銷員證（優(yōu)先）

2、具備肯定的國際貿(mào)易相關(guān)學(xué)問，熟識進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算、出口退稅結(jié)匯、保管等相關(guān)學(xué)問

3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作

4、用過外貿(mào)軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮

5、幫助上司處理公司臨時的.涉稅工程

6、良好的學(xué)習(xí)力量、獨立工作力量和財務(wù)分析力量

7、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通力量、團(tuán)隊精神。

財務(wù)人員崗位職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)依據(jù)會計準(zhǔn)則、稅務(wù)法規(guī)、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)掌握體系，正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，滿意審計、稅務(wù)、內(nèi)部管理三方所需，并有效運行持續(xù)改善；

2、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理審核，審定各類帳務(wù)，總分、賬賬、賬實相符，編制各類法定財務(wù)報表及集團(tuán)合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表；

3、正確解析各月資產(chǎn)負(fù)債損益現(xiàn)金流量變動原因，報表波動分析；

4、進(jìn)行財務(wù)預(yù)算的編制與合理性審核，執(zhí)行預(yù)算管理程序，親密關(guān)注務(wù)預(yù)算與賬務(wù)處理的差異，具體提供預(yù)算費用達(dá)成分析、費用合理性分析；

5、負(fù)責(zé)依據(jù)預(yù)算、費用掌握度審核人工、本錢、費用開支，處理人工、費用賬務(wù)按時精確，特別是處理好待攤預(yù)提；

6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結(jié)并按時發(fā)送報表；

7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀資金支付復(fù)核、定期核對銀行帳實相符，編制余額調(diào)整表；

8、負(fù)責(zé)各種往來款：應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時辦理結(jié)算的'應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生；

財務(wù)人員崗位職責(zé)8

1.建立健全集團(tuán)合并管理制度（內(nèi)/外部），并推動有效執(zhí)行；

2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執(zhí)行，確保重大事項在集團(tuán)層面的按時溝通和確認(rèn)。依據(jù)各BU業(yè)務(wù)特點和實際情況，分層制定綜合管理方案（掩蓋會計事項、報表批閱/檢查、分析等）；

3.建立集團(tuán)會計政策（包括LocalGAAP及USGAAP）的落地計劃，并推動有效執(zhí)行；

4.建立和維護(hù)集團(tuán)審計流程與標(biāo)準(zhǔn)，確保符合集團(tuán)層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質(zhì)量的提升。建立集團(tuán)審計vs子公司法定審計，USGAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團(tuán)審計工作到達(dá)效率和質(zhì)量化；

5.制定團(tuán)隊將來2-3年的發(fā)展規(guī)劃，探尋將來行業(yè)內(nèi)的`定位和方向；

6.橫向拉通集團(tuán)業(yè)務(wù)場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規(guī)章，建立/優(yōu)化財務(wù)分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執(zhí)行。

財務(wù)人員崗位職責(zé)9

一、收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到按時精確無誤。

二、付款

嚴(yán)格按公司的'本錢費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、制單與記帳

1、依據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的運用要求實行收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清晰，數(shù)字精確，言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必需當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，按時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)整表》；

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為20XX元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2、不得坐支現(xiàn)金；

3、依據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和運用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)運用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、依據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、依據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

六、報表規(guī)定

依據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務(wù)人員崗位職責(zé)10

1、幫助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負(fù)責(zé)工程本錢核算與掌握。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部掌握，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告牢靠、精確。

6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿意掌握風(fēng)險的'要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、本錢費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并按時向總裁報告。

9、監(jiān)控公司重大投資工程，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的工程不實施，批準(zhǔn)的工程在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在掌握之中。

10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)11

1、依據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和詳細(xì)規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，精確、按時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和運用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。

4、正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務(wù)成果，詳細(xì)負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，幫助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的.審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購置力的檢查和報批工作。

9、按時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的搜集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供按時、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

財務(wù)人員崗位職責(zé)12

1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進(jìn)行會計工作。

2、持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參與財政部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素養(yǎng)技能。

3、依據(jù)上級要求，建立會計核算科目，建立帳冊，建立總帳和明細(xì)帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。

4、會計核算必需合法、真實、精確、按時、完好，對不符合制度的收支或手續(xù)不全的`憑證，要拒受或者退還重新更正。

5、對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預(yù)測，根據(jù)收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計劃執(zhí)行。

6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)校財務(wù)執(zhí)行情況。

7、強化對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、運用、報廢清理手續(xù)完好，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。

8、對往來款項建立明細(xì)帳，按時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，按時上繳。

9、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算精確，內(nèi)容完好，口徑全都，帳帳相符，編報按時，說明詳實。

10、學(xué)校全部的收費工程按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，全部收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。

11、學(xué)期末結(jié)清代辦費，出具書面清單向同學(xué)家長公布。

12、按《會計檔案管理方法》的規(guī)定，妥當(dāng)保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。

財務(wù)人員崗位職責(zé)13

1、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及恰當(dāng)按時的調(diào)整；

2.對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

3.管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的'關(guān)系，并按時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來；

4.向總經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務(wù)收支情況、財務(wù)分析，提出有益的建議；

5.完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)14

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的工作；

2、負(fù)責(zé)辦理銀行收