文 件****[2016]001號★********有限公司管理規(guī)定第一章人事管理規(guī)定第一條公司依據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》和國家相關的法律、法規(guī)制定本規(guī)定，對員工實行人事管理。第二條公司同員工簽訂《全日制勞動合同書》，建立員工人事檔案并存檔。合同工作期限為***年。第三條公司招聘新員工，人事部應提前做出招聘計劃報送公司批準后，由人事部門主管、分管領導根據(jù)招聘規(guī)定具體辦理。第四條新聘員工，其試用期為三個月。試用期滿后，由人事部負責對其進行全面考核，評估結果報公司總經(jīng)理審批后，方可辦理相關轉正手續(xù)。第五條公司董事長任免總經(jīng)理和副總經(jīng)理；總經(jīng)理負責任免各部室經(jīng)理或者主任。由人事部下達相關任免文件并存檔。第六條公司將對員工實行年度考評、考核辦法，由人事部負責制定并具體落實到位。年度考評、考核一般分為年中、年終兩次進行，其結果主要用于員工績效工資、年終獎和職務晉升。第七條董事長負責對總經(jīng)理和副總經(jīng)理進行年終考核；總經(jīng)理和副總經(jīng)理負責對各個部室的經(jīng)理或主任進行年終考核；各部室經(jīng)理或主任具體負責對員工進行年終考核。公司人事部具體負責考核全過程，并將年終考核情況予以公示。經(jīng)考核，被評委優(yōu)秀者公司給予獎勵，不合格者不予續(xù)聘。第二十一條公司于每月10日發(fā)放員工工資，特殊情況可能會順延。第二十二條績效工資標準市場銷售人員。市場銷售人員的績效工資按年度業(yè)績考核計算、發(fā)放。其他員工的績效工資，指不參入市場考核的所有員工（含董事長、總經(jīng)理、部門主管、后勤等），從公司年終凈利潤的5-7%，根據(jù)年終員工的貢獻、考核格次計發(fā)績效工資。第四章財務管理規(guī)定第二十三條公司財務實行總經(jīng)理一支筆簽字制。第二十四條公司成立財務監(jiān)管小組，由3-5人組成。董事長擔任組長，成員有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務主管、公司顧問等，具體負責對公司年度資金計劃、使用、審查以及資金風險管控、員工的工資調整和績效工資核算、公司大額資金支出等事宜。第二十五條 建立每月財務匯報制。每月10號前，財務部必須向總經(jīng)理、董事長書面匯報上個月的資金運行情況，不得拖延。拖延一次扣財務主管當月工資300-500元。第二十六條 財務部建立財務日清月結制，必須做到：手續(xù)完備，票據(jù)充分，日清月結，實事求是。第二十七條 公司實行財務支出事前請示報批制度，未經(jīng)請示批準一律由當事人負責。第二十八條 物品采購購置物品應提前到財務部領取“物品購置審批單”。經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務部統(tǒng)一采購；憑采購單，購物憑證、入庫單報銷。未經(jīng)審批，個人隨意采購的不予報銷。第二十九條差旅費用管理規(guī)定1、出差生活補助標準：青島市外按50元/天（不再享受公司就餐補貼）。本區(qū)內按30元/天。2、住宿費報銷標準總經(jīng)理級別實報實銷。其他人員標準如下：一線城市（省會城市）：單宿120元/人，雙宿160元/雙人。二線城市：單宿100元/人。雙宿140元/雙人。三線城市：單宿80元/人。雙宿130元/雙人。本區(qū)內的出差不報銷住宿費。員工一律食宿在公司；因特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。住宿費的報銷，一律由本人按規(guī)定憑相應的正規(guī)票據(jù)，寫明住宿日期按實報銷。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，財務部門有權不予報銷并視情節(jié)可給予100-500元的罰款。出差期間各種費用的報銷額應按實際出差天數(shù)計算，勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、元旦、春節(jié)原則上不列入出差費用。確因業(yè)務需要，安排在外出差的出差費實行雙倍報銷的原則。外地市場的外地業(yè)務員到公司上班由公司按規(guī)定統(tǒng)一安排住宿、就餐，其余費用自理。出差人確需乘坐飛機、火車臥鋪或請客送禮的，均應事前請示總經(jīng)理批準后辦理，否則不予報銷。出差人乘坐長途汽車、動車、火車硬座、輪船三等艙，憑車、船站出售的正式票據(jù)按實報銷。出差人參加培訓、會議，食宿由會議、培訓方安排的憑發(fā)票報銷會務費，不再享受補貼。市場部經(jīng)理和市場人員在其銷售區(qū)域使用自備車（需公司財務部登記確認），經(jīng)公司統(tǒng)一核準確定后，給每臺車每月補貼400元（含過路費、維修費、燃油費等）；但不得超過1萬元/年。報銷補貼應向公司財務提供正式票據(jù)，如汽油、維修、通行費等。11、市場人員（出差）暫借備用金。原則上不得超過3000元/人次，可憑“出差申請單”及“備用金暫支單”直接到財務部辦理；如需多借者，應由總經(jīng)理批準方可辦理。第三十條財務報銷流程及有關規(guī)定到財務室領取，填寫費用報銷單、記賬憑證。單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。填寫規(guī)范，字跡工整、清晰，不得涂改；所報單據(jù)各項填寫完整：事由，費用，經(jīng)辦人，審批人，分管領導，財務責任人。依次由經(jīng)辦人、部門負責人、財務負責人簽字。報總經(jīng)理簽字審批。到財務室報銷費用，辦理結算業(yè)務。報銷人必須取得合法有效的報銷票據(jù)，若暫時沒有正式發(fā)票，白條可暫時入賬，事后由報銷人補交發(fā)票。第五章印章管理規(guī)定第三十一條印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。印章的管理關系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展為防止不必要亊件的發(fā)生，維護公司的利益，特制定本規(guī)定。第三十二條印章雕刻的申請、審核和批準:由需刻印部門主管根據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準并指派專人辦理。第三十三條印章由專人保管并建立印章管理表，領取和歸還印章情況在表上予以記錄。保管人妥善保管，不得轉借他人。印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分,如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第三十四條公司各級人員每次使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)部門主管審核。最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。在逐級審核過程中被否決的,該文件予以退回。通過審批后的銷售訂單遞至財務蓋章，無特殊情況一般規(guī)定三十分鐘分鐘內給予落實。第三十五條印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第三十六條財務人員依日常的權限及常規(guī)工作內容自行使用財務印章無須經(jīng)上述程序。第三十七條印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《印章借用申請單》，注明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可攜帶使用。第六章檔案、證照資料管理規(guī)定第三十八條管理范圍公司證照類：營業(yè)執(zhí)照、批注證書、國地稅登記證、企業(yè)法人證書、組織代碼證、房地產證、生產許可證、產品鑒定證書、認證證書等原件。原始合同類：各類合同、訂購合同、供貨合同、代理合同及協(xié)議等。重要文件類：法律文件、政府文件、交易契約、設計文件、受控文件、施工文件、施工計劃、施工圖表、施工日志、施工記錄、施工技術、質量文件、銷售文件等。電腦資料：磁盤、光盤、U盤等。檔案類：員工檔案、基建檔案、消防檔案、客戶檔案等。第三十九條檔案的建立檔案管理員根據(jù)不同種類及重要性的不同認真、及時做好《檔案分類目錄》并依次分門別類擺放在固定地方。隨時收集各類屬于檔案、證件管理范圍內的資料，及時歸類、登記、存放。重要文件與合同的建檔要按有關要求進行組卷，卷內文件要把正文和底稿、文件和附件、請示和批復放在一起，卷內目錄要放在第1頁，便于查看。人事檔案應在新員工經(jīng)各級領導審批入用后的四天內由管理部招聘專員及時移交檔案管理員。第四十條檔案、證件的借閱相關人員查看各種受控資料、證照原件須當檔案管理部經(jīng)理批準后，方可查看。各種資料、證照原則上不得外借（包括分公司、子公司），確需外借時必須經(jīng)領導批準后，方可外借。審批權限為：房地產證、營業(yè)執(zhí)照證（副）本原件，外借必須經(jīng)批準后有效。銷售合同、許可證及送貨回單原件，原則上只得查閱、摘抄。不得外借，確需對外的合同采用復印件，并把單價、總價或數(shù)量、價格刪掉。經(jīng)銷售管理部經(jīng)理審核（外借的必要性），分管領導批準，方可有效；提取原件，必須公司副總以上領導批準，方可執(zhí)行?？蛻魴n案、商業(yè)類合同、工程合同、政策類文件一律不對外查看、復印，只對董事長、總經(jīng)理、副總提供查閱。其他資料、證件原件外借，須經(jīng)分管領導批準。查閱員工人事檔案資料，相關部門經(jīng)理必須經(jīng)管理部經(jīng)理批準，方可查閱。各部門經(jīng)理只能查閱本部門員工的人事檔案資料，用于工作需要，其他部門員工資料一律不準查閱。部門經(jīng)理以上員工人事資料，只對總經(jīng)理、副總經(jīng)理提供查閱，其他人員一律不準查閱。凡需復印件各種受控文件、資料、證照必須經(jīng)分管領導審核，副總批準，方可復印。復印件如需加蓋印章的，應在復印件上注明“僅供（具體某項業(yè)務）使用，他用無效”，“復印件與原件相同”字樣。各部門必須嚴格按照本管理辦法執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作，未給公司造成損失的，每次罰款50元；給公司造成損失的，由相關責任人承擔100%責任。情節(jié)嚴重者將追究司法責任或送公安部門。第七章文明辦公規(guī)定第四十一條員工文明辦公：熱愛公司，熱愛本崗，團結同事，堅持原則，彼此尊重。2、著裝整齊，儀表大方，接待熱情，語言親切和氣。3、接聽客戶電話，要邊接聽邊做記錄，接聽電話后馬上要說：“您好！**?！?、接待客戶和外來辦公人員應熱情大方，面帶微笑，使用：您好，請，對不起，慢走，謝謝，再見等日常文明用語，當客戶離開時要送到公司門口或電梯口。第四十二條 員工上班時要做到“五不準”，下班時做到“五不走”。上班“五不準”即：不準大聲喧嘩，隨地吐痰，亂扔雜物。不準上網(wǎng)聊天、炒股、打牌、游戲等。不準在辦公室喝酒、吸煙、吃零食等。不準穿背心、短褲、拖鞋和奇裝異服。不準隨便離崗、溜崗、串崗。下班“五不走”即：當天急需辦結的工作未辦結好的不走。辦公用具、文件、資料未整理放置好的不走。儀器、設備、各辦公用具未擦干凈的不走。工作場地未打掃干凈，電燈、門窗、抽屜、文件柜未關好的不走。與本職工作有關的事未交接，銜接好的不走。第四十三條 員工要樹立“安全第一”的意識，杜絕員工將易燃易爆及各類化學劇毒物品攜帶到公司，確保安全無事故。第四十四條 員工要樹立“節(jié)約光榮、浪費可恥”的風尚，從節(jié)省每一張紙、每一度電和每一滴水做起。第八章公司保密規(guī)定第四十五條 保密范圍：公司下發(fā)的各類文件、政策、規(guī)定、工作計劃、工作總結等。各銷售計劃、報價單、投標信息、統(tǒng)計資料等。業(yè)務員的所持有的客戶信息、合同、協(xié)議等?？蛻裘Q、項目單位及其他相關所有業(yè)務資料。客戶聯(lián)系單，業(yè)務結算單、業(yè)務印章，排產單各類賬冊報表，應收賬款報表等一系列賬單、表格。第四十六條具體要求：不該打聽的絕不打聽，不該說的不說，不該看的不看。員工離開辦公室或外出，必須將文件等放入文件柜并上鎖，不準隨地亂放，更不準隨意攜帶外出。不經(jīng)總經(jīng)理批準，不得私自翻印、摘錄、復印、外借、外傳。員工因工作調整，調離時，必須將本人所保管的資料全部交至總經(jīng)理，不得隨意轉交他人。5、對故意泄漏公司秘密的員工，公司將視其情節(jié)給予500-1000元的罰款，辭退等處理。附則第四十七條本規(guī)定自發(fā)文之日起生效。由總經(jīng)理負責