第6頁共6頁2023下?半年出納工?作計劃標準?范文一、?日常工作?1.與銀行?相關部門聯(lián)?系，井然有?序的完成領?導交代的各?項任務;?2.對于職?工報銷的各?項費用，做?到快速，合?理的發(fā)放;?3.及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行，?無坐支現(xiàn)金?現(xiàn)象，4?.每月初及?時與銀行對?賬，并取銀?行對賬單。?5.每月?初按時做出?資金表。?6.仔細完?成工程款的?支付，房款?收入以及發(fā)?票打印7?.認真做好?憑證8.?每季度按時?去銀行拿利?息清單9?.每月按時?去銀行拿稅?單10.?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應發(fā)放的?經(jīng)費。1?1.每月初?填制公積金?匯繳單，完?成職工公積?金的支付。?二、其他?工作1、?嚴格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認真核對?現(xiàn)金與日記?賬賬目。發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時查詢及?時處理，每?月按銀行對?賬單做好對?賬工作認真?做好未達賬?項調(diào)節(jié)表，?2、堅持?財務手續(xù)，?嚴格審核算?（發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗收人、?審批人簽字?方可報帳）?，對不符手?續(xù)的發(fā)票不?予付款。?3、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成開立?銀行承兌匯?票賬戶及保?證金賬戶等?。4.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權(quán)支付憑證?等銀行結(jié)算?憑證，數(shù)字?準確。6?.妥善保管?有關印章、?票據(jù)等，做?好有關單據(jù)?、賬冊、報?表等會計資?料的整理、?歸檔;7?.定期和不?定期向財務?部經(jīng)理報告?工作;8?.完成財務?部經(jīng)理臨時?交辦的其他?各項工作任?務。20?23下半年?出納工作計?劃標準范文?（二）時?光飛逝，轉(zhuǎn)?瞬間已進入?____年?____月?份，回顧上?半年，財務?部全體人員?對待工作兢?兢業(yè)業(yè)，較?為圓滿的完?成了公司賦?予的各項任?務。根據(jù)上?半年工作完?成情況，現(xiàn)?對____?年度下半年?的工作作出?如下計劃：?一、加強?會計核算工?作目前財?務部會計核?算是在初步?實現(xiàn)會計電?算化的基礎?上進行的，?已基本建立?電算化為主?、手工賬為?輔，電算化?手工賬相互?印證的核算?管理模式，?較好的處理?了手工核算?中的計賬不?規(guī)范和大量?重復勞動產(chǎn)?生的錯記、?漏計、錯算?、重復等錯?誤。下一步?將繼續(xù)加大?財務基礎工?作建設，從?票據(jù)粘貼、?憑證裝訂、?賬證登錄、?報表出具等?工作抓起，?認真審核原?始票據(jù)，細?化賬務處理?流程，內(nèi)控?與內(nèi)審結(jié)合?，每月進行?自查、自檢?，做到賬目?清楚，賬證?、賬實、賬?表、賬賬相?符，使財務?基礎工作更?加規(guī)范化。?為做好以上?工作，要求?全體財務人?員在工作中?認真學習，?不斷總結(jié)經(jīng)?驗及教訓，?把財務核算?工作做得更?精細化，能?夠全面、細?致、及時地?為公司及相?關部門提供?翔實信息，?并要從單一?的會計核算?向前端的財?務籌劃、過?程中的財務?監(jiān)督、事后?的財務分析?轉(zhuǎn)移，為公?司領導層決?策提供可靠?依據(jù)。二?、增強財務?監(jiān)督職能?在工作中，?嚴格按照國?家相關會計?法規(guī)及公司?財務管理制?度的規(guī)定，?對違法違規(guī)?的活動進行?制止，預防?財務風險。?在報銷方面?，加強內(nèi)部?監(jiān)督，嚴格?遵照相關財?務管理制度?執(zhí)行，對不?符合規(guī)定的?單據(jù)一律予?以退回，努?力開源節(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮的?作用。三?、科學合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強并規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算，按照財?務制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結(jié)合實?際，重點加?強對房地產(chǎn)?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡；通?過內(nèi)部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運用資?金。庫存現(xiàn)?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協(xié)調(diào)，?解決大額現(xiàn)?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現(xiàn)金需求。?3、加強?對公司金錢?需求及回籠?情況的分析?，主動與公?司生產(chǎn)經(jīng)營?部門進行信?息交流，掌?握公司生產(chǎn)?經(jīng)營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新；一方?面要與銀行?方面保持主?動溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護?公司信用，?為進一步融?資創(chuàng)造優(yōu)良?的平臺。?四、加強與?銀行、稅務?等有關部門?的合作，主?動研究稅收?政策，合法?避稅增加效?益在下半?年的工作中?，全體財務?人員應加強?稅收政策法?規(guī)的研究，?加強與稅務?部門對各項?工作的聯(lián)系?和協(xié)調(diào)，需?特別關注的?是省直地稅?上至局長下?至專管員全?部履新，稅?務方面的交?流與溝通要?重新開展。?五、組織?全體人員主?動參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據(jù)。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務?素質(zhì)明顯偏?低、財務管?理認識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協(xié)調(diào)能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務管理認?識等對財務?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓等內(nèi)?外結(jié)合的方?法對財務人?員進行在崗?培訓。進一?步完善財務?人員知識結(jié)?構(gòu)，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)洹⒏?有創(chuàng)新精神?和進取認識?的復合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，主動參?與公司的各?項政策、經(jīng)?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團公司?本年度指標?任務，財務?部的工作任?重而道遠。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好下?半年集團公?司及四個子?公司營業(yè)稅?、所得稅的?納稅申報及?匯算清繳工?作，合理降?低各項稅務?風險。2?、領導帶頭?、全員參與?，堅信辦法?總比困難多?，通過各種?途徑加大收?集材料發(fā)票?力度，搞好?集團公司成?本核算，做?好第四季度?稅務稽查的?準備工作。?這是財務部?下半年的工?作重點也是?難點。3?、在上半年?的對賬工作?基礎上，將?繼續(xù)分施工?項目、分負?責人、按照?日期分別統(tǒng)?計公司開具?的每一張發(fā)?票及甲方支?付的每一筆?款項，遵循?先內(nèi)部、后?甲方的對賬?原則，分別?與項目經(jīng)理?、建設單位?核對工程款?往來賬項，?重點關注甲?方代扣代繳?、甲供材及?實物抵扣工?程款等問題?，爭取每對?一次賬都有?結(jié)果形成并?存檔，切實?維護公司及?項目經(jīng)理的?經(jīng)濟利益。?4、加強?公司投