互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)員工服務(wù)公司行政費用管控辦法“給到”APP是由中智集團(tuán)旗下子公司：中智關(guān)愛通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移動員工服務(wù)平臺，內(nèi)容涉及員工福利、員工激勵和員工公務(wù)費用管理。用“給到”員工餐補產(chǎn)品企業(yè)約節(jié)約成本40%，員工所得約增加21%。中智關(guān)愛通（上海）科技股份有限公司是中智公司旗下為企業(yè)提供員工彈性福利、員工激勵、員工節(jié)日福利、員工補充保險、企業(yè)餐補稅優(yōu)、員工體檢、員工心理咨詢等在內(nèi)的整體員工關(guān)愛解決方案品牌。關(guān)愛通憑借全面的IT平臺技術(shù)及強(qiáng)大的供應(yīng)商整合能力，已成功為近10000家企業(yè)，350萬員工傳遞了關(guān)愛。費用管理制度總則為加強(qiáng)公司費用管理、控制不合理費用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。本制度暫時用于北京項目籌建期間，凡在北京管理公司賬戶列支的各部門、公司皆適用于該制度。公司費用管理通過預(yù)算管理、額度管理和行政管理三種方法（相關(guān)解釋見第八章）。除公司特別規(guī)定的項目外，嚴(yán)禁先列支，后報銷。所有報銷的原始憑證不得涂改，如有涂改，在報銷時扣除該費用金額。本制度執(zhí)行基本原則，制度凡無明示則禁止，需申請批準(zhǔn)后執(zhí)行。第一章業(yè)務(wù)招待費第一條、招待費是指招待客人而產(chǎn)生的的支出，包括餐費、禮品/金、娛樂活動、旅游景點門票等。職能部門的招待費采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的方法；經(jīng)營業(yè)務(wù)部門的招待費實行預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的方法。第二條、招待費用發(fā)生前，采用口頭或書面的形式填寫《業(yè)務(wù)招待費用申請表》（見附表一）向行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費用計劃（特殊情況可事后補辦，如領(lǐng)導(dǎo)出差等），單次費用金額≥200元必須采用書面申請，申請內(nèi)容包括①事由②參加人數(shù)③發(fā)生次數(shù)④預(yù)計金額。第三條、在公司指定簽單招待餐館就餐的，經(jīng)有簽單權(quán)的負(fù)責(zé)人同意后，事先報餐，就餐完畢由授權(quán)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。財務(wù)人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認(rèn)。第四條、招待費報銷須附《業(yè)務(wù)招待費申請表》，無此表財務(wù)作退回補辦相關(guān)手續(xù)處理，出差期間的招待費須與差旅費同時報銷。第五條、如有高一級別主管人員參加，須有最高一級主管作為報銷人。第二章辦公費第六條、辦公費是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。辦公費實行額度管理與預(yù)算管理。第七條、公司辦公費用涉及物品由行政部（電腦及耗材由系統(tǒng)管理員）在預(yù)算額度內(nèi)按需求購買、管理，辦公用品購置實行定點采購管理。第八條、行政部設(shè)專人對辦公用品進(jìn)行管理。辦公用品采購審批程序：各職能部門部門填寫《采購申購單》（見附表六）報行政部審核，并經(jīng)總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)審批后到定點單位采購。第九條、行政部應(yīng)按月將辦公用品領(lǐng)用及費用分配表報財務(wù)部，財務(wù)部將費用劃轉(zhuǎn)入各職能部門。第十條、行政部建立領(lǐng)用大金額辦公物品登記薄，做好辦公用品的管理工作。第十一條、嚴(yán)禁公司內(nèi)部各單位自行采購有關(guān)辦公用品，否則，由此發(fā)生的費用，將不予報銷。第三章通訊費第十二條、通訊費（含網(wǎng)絡(luò)、郵寄費）是指公司內(nèi)各單位和相關(guān)人員安裝、使用電話、寬帶所支出的費用（包括：移動電話費用補貼）。第十三條、公司管理人員及特殊崗位人員移動電話費標(biāo)準(zhǔn)實行定額度管理，補貼標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行辦法參照公司有關(guān)文件執(zhí)行。第十四條、公司內(nèi)總機(jī)、各部門所屬直撥電話、傳真機(jī)電話費用由行政部進(jìn)行管理。第十五條、公司本部派出的國內(nèi)臨時出差人員發(fā)生的臨時電話、傳真、郵寄等費用計入差旅費用，并參照本章第十三條執(zhí)行。第四章差旅費第十六條、差旅費是指因公外出發(fā)生的各種交通費、住宿費、伙食費補助等。因公出差按出差地點分為：國內(nèi)臨時出差、國內(nèi)長期出差（外派）、境外出差。差旅費實行行政管理。第十七條、員工國內(nèi)臨時出差所發(fā)生差旅費按國內(nèi)差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)（見附表二）。1、長途交通費總監(jiān)級以下人員未經(jīng)總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，擅自乘坐飛機(jī)的費用，按其級別所對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)報銷，超額自理。2、原則上不允許乘坐軟臥、客輪、飛機(jī)商務(wù)、豪華倉，夜間行走超過8個小時方可乘坐硬臥。特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)書面批準(zhǔn)請，憑票據(jù)報銷80%，否則憑票據(jù)只能報銷50%費用。3、員工多人一起出差要安排二人間或三人間住宿，住宿費按原標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行，出差人員中有異性的，可單獨按標(biāo)準(zhǔn)報銷。4、出差期間內(nèi)報經(jīng)授權(quán)主管批準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費開支或市內(nèi)的士費支出報銷人員，該費用發(fā)生差旅區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的所有伙食補貼或市內(nèi)交通補貼，一概不予以報銷。5、公司委派的各種會議的費用開支，憑會議通知上注明的相關(guān)費用報銷；已包食宿的，相關(guān)住宿費、伙食補貼不予以報銷。根據(jù)員工人數(shù)確定額度的費用項目是辦公費。辦公費超額度部分本期內(nèi)不予報銷?，F(xiàn)北京項目正處于籌建期間，招待費實行行政管理。北京項目正式運營后另行調(diào)整3、行政管理單項費用金額≥200元必須采用書面申請。無批準(zhǔn)的書面申請，在報銷時財務(wù)部門作退回處理。行政領(lǐng)導(dǎo)層次：職員→部門主管→總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)第三十三條、費用內(nèi)容及管理分類詳見附表五。第三十四條、簽批權(quán)限及流程1、預(yù)算管理，經(jīng)審批的行政費用預(yù)算，費用發(fā)生時，在預(yù)算范圍內(nèi)由部門經(jīng)理（主管）執(zhí)行。2、額度管理，按本條第一款執(zhí)行。3、行政管理，200元以下的費用，為提高工作效率，建議由各部門經(jīng)理（主管）參照本制度執(zhí)行，200元以上的費用需申請批準(zhǔn)執(zhí)行。4、相關(guān)簽批權(quán)限及流程參考附表七。5、本制度所規(guī)定的費用等款項支付最終簽批權(quán)限由總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。第三十五條、費用報銷單填列規(guī)范。1、費用報銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財務(wù)部門作退回處理。2、報銷的原始發(fā)票要求是正規(guī)發(fā)票，確實無法取得，可以采用《付款憑單》代替，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。3、對其他部門委托辦理的事項，費用需由委托部門承擔(dān)的，報銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費用記入經(jīng)辦部門賬。報銷單據(jù)1）報銷單使用說明1）報銷單使用說明單據(jù)名稱使用說明《費用報銷單》各種費用的報銷，按所列部門進(jìn)行行政審批流程《出差申請表》為《費用報銷單》的附件，差旅費用報銷的必要條件《差旅費報銷單》《費用報銷單》的附件,詳細(xì)填列發(fā)生的各項費用《業(yè)務(wù)招待費申請表》《費用報銷單》的附件，超過200元招待費報銷的必要條件《采購申請單》申購物品簽批使用，報銷時《費用報銷單》的附件《借款單》用于借款、沖賬的時候為《費用報銷單》的附件2）費用報銷使用注意事項大于（含）1萬元的行政費用、行政采購、項目施工采購請款必須附加相關(guān)合同、申購單、入庫單、發(fā)票作為審核依據(jù)。報銷的大額日常費用、貨款（≥1,000元）支付，原則上以支票形式為主第三十六條、費用報銷的步驟和流程。1、經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》并附相關(guān)附件，參照本制度并按費用報銷單上所列部門逐一進(jìn)行審核簽批。2、總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)審批后，到財務(wù)部領(lǐng)款，完成報銷程序。第三十七條、借支規(guī)定。1、公司不開放除差旅費外的其他各種個人借款。2、個人因公借款，需附批準(zhǔn)后的《出差申請單》、《業(yè)務(wù)招待費申請表》、《采購申請單》、合同等。3、借款最高限額為借款金額以能夠完成需要或滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的最低量為限額第九章責(zé)任及處罰規(guī)定第三十八條、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5--20%的罰款。第三十九條、部門經(jīng)理（主管）在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準(zhǔn)予報銷的，對部門經(jīng)理（主管）予以違規(guī)報銷金額3%--15%的罰款。第四十條、財務(wù)審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，或者未執(zhí)行本辦法規(guī)定處罰責(zé)任，擅用職權(quán)受理違規(guī)費用報銷者，對財務(wù)審核人員并處違規(guī)報銷金額3%--15%的罰款。第四十一條、如果違反上述開支標(biāo)準(zhǔn)或手續(xù)不齊全，報帳時列入其他項目而隱瞞實際金額或超預(yù)算報銷，財務(wù)有權(quán)拒絕受理第四十二條、借款逾期滿三十天，當(dāng)事人未能及時提供經(jīng)總監(jiān)以上主管核準(zhǔn)的有效書面情況說明，并辦理延期手續(xù)者，財務(wù)有權(quán)在當(dāng)事人借款逾期當(dāng)月工資中扣回欠款。第四十三條、因?qū)徍诉^失造成費用借款人未有效報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，由經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。第四十四條、本期發(fā)生的費用，原則上應(yīng)予費用生當(dāng)期報銷，差旅費報銷應(yīng)