第12頁共12頁2023年?財務(wù)部年度?工作計劃模?板為了使?財務(wù)工作更?好地為統(tǒng)計?事業(yè)的發(fā)展?服務(wù)，加強(qiáng)?財務(wù)管理，?完財務(wù)制度?，做到財務(wù)?工作長計劃?、短安排，?使財務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。工作?目標(biāo)：立足?基礎(chǔ)工作，?深化工作細(xì)?節(jié);提高人?員素質(zhì)，追?求工作質(zhì)量?第一部分?財務(wù)工作?一、財務(wù)基?礎(chǔ)工作（?一）、制定?財務(wù)制度及?相關(guān)流程執(zhí)?行標(biāo)準(zhǔn)。?1、從公司?實際出發(fā)依?據(jù)《企業(yè)會?計準(zhǔn)則》制?定公司財務(wù)?制度。2?、制定各項?財務(wù)工作的?執(zhí)行流程及?規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。?3、尋求?創(chuàng)新和突破?，細(xì)化和改?善財務(wù)管理?工作中各環(huán)?節(jié)的監(jiān)督、?管理職能。?4、完善?內(nèi)部控制，?不斷查找財?務(wù)工作中存?在的漏洞，?對發(fā)現(xiàn)的問?題及時上報?公司，并對?應(yīng)完善相關(guān)?制度。（?二）、擬定?財務(wù)人員配?置及崗位職?責(zé)1、根?據(jù)公司發(fā)展?需要，擬定?財務(wù)部崗位?及崗位人員?配置，制定?崗位職責(zé)、?工作標(biāo)準(zhǔn)、?考核制度。?2、按照?規(guī)范、精細(xì)?、科學(xué)的標(biāo)?準(zhǔn)，提升財?務(wù)人員綜合?素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)?工作的主動?性，以提升?財務(wù)部整體?工作水平。?（三）、?會計核算管?理1、進(jìn)?一步規(guī)范會?計科目按?照公司業(yè)務(wù)?的具體需求?，依據(jù)《企?業(yè)會計準(zhǔn)則?》科學(xué)合理?地對會計科?目進(jìn)行歸類?，規(guī)范會計?科目的使用?方法，從而?使會計科目?更具有科學(xué)?性、一致性?____年?財務(wù)部年度?工作計劃_?___年財?務(wù)部年度工?作計劃。?2、理順現(xiàn)?金收支、貨?款結(jié)算流程?為保證現(xiàn)?金收支的安?全性、合理?性，避免在?支付現(xiàn)金環(huán)?節(jié)出現(xiàn)漏洞?，規(guī)定經(jīng)辦?人員必須填?寫現(xiàn)金、費?用支付單據(jù)?，寫明支付?原由，并必?須經(jīng)公司財?務(wù)部總監(jiān)簽?字，方可支?付，使現(xiàn)金?按標(biāo)準(zhǔn)管理?，做到有據(jù)?可查，避免?收付風(fēng)險。?3、加強(qiáng)?財務(wù)指標(biāo)分?析力度①?按時完成月?度、季度、?年度的財務(wù)?分析報表，?上報數(shù)字做?到零差錯。?②___?_年重點針?對銷售額、?費用額、利?潤額三項指?標(biāo)著重進(jìn)行?分析。③?對促銷推廣?活動的投入?、產(chǎn)出及其?實施效果進(jìn)?行分析，重?點關(guān)注影響?各項指標(biāo)的?相關(guān)因素，?提出促銷推?廣中存在的?問題。④?通過高質(zhì)量?的財務(wù)分析?為企業(yè)未來?經(jīng)營發(fā)展和?戰(zhàn)略決策提?供重要依據(jù)?____年?財務(wù)部年度?工作計劃工?作計劃。?二、財務(wù)管?理工作（?一）強(qiáng)化財?務(wù)監(jiān)管職能?1、加強(qiáng)?對庫存的監(jiān)?管庫存是?企業(yè)正常經(jīng)?營的基本保?證，尤其是?對于我公司?來說庫存商?品占有較大?的份額，存?在品種繁多?，銷售狀況?參差不齊的?狀況，為保?證庫存商品?的準(zhǔn)確性，?財務(wù)部每月?對各品牌的?庫存盤點結(jié)?果進(jìn)行抽查?，對有問題?商品，及時?發(fā)現(xiàn)，及時?督促相關(guān)部?門予以整改?，并對產(chǎn)生?問題的部門?進(jìn)行考核，?通過考核與?監(jiān)督，降低?問題商品的?數(shù)量，努力?提高存庫存?周轉(zhuǎn)率，減?少庫存損失?。2、挖?潛創(chuàng)新、開?源節(jié)流，加?強(qiáng)對銷售、?費用的監(jiān)管?①在挖潛?增效方面，?積極地將好?的建議、意?見上報公司?;②對經(jīng)?營中存在的?不合理費用?支出及時做?出統(tǒng)計，并?上報公司，?力爭費用支?出的合理性?;3、加?強(qiáng)對人員調(diào)?動和工作交?接的監(jiān)督?針對各崗位?工作的特殊?性，相關(guān)人?員如果變動?，必須履行?嚴(yán)格的工作?交接手續(xù)，?列清移交事?項，交清貨?品、錢、物?，并由主管?領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，?避免貨品、?錢、物損失?風(fēng)險。（?二）加強(qiáng)安?全管理，杜?絕安全隱患?安全是企?業(yè)正常經(jīng)營?的前提和重?要保障，安?全工作應(yīng)常?抓不懈，作?為資金的管?理部門，進(jìn)?一步建立健?全安全管理?體系，使安?全管理完全?納入制度化?、規(guī)范化的?管理之中;?1、增強(qiáng)?全員的安全?防范意識;?宣傳公司各?項安全管理?制度，積極?參加公司舉?辦的各類安?全知識講座?，熟練掌握?安全器具，?進(jìn)行安全隱?患排查，杜?絕隱患發(fā)生?;2、保?證資金、系?統(tǒng)、有價票?據(jù)、印鑒、?發(fā)票等安全?;3、每?日對電源、?門鎖、系統(tǒng)?開關(guān)等進(jìn)行?檢查，消除?各類安全隱?患;第二?部分：其他?工作一、?完成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他工?作。二、?配合其他部?門完成指定?工作。三?、從公司發(fā)?展的角度考?慮問題，勇?于創(chuàng)新。?做好公司的?財務(wù)工作是?財務(wù)人員的?工作宗旨。?為彌補(bǔ)之前?工作的不足?，發(fā)揚優(yōu)秀?工作態(tài)度，?現(xiàn)將新的財?務(wù)工作計劃?向大家匯報?：___?_年，公司?財務(wù)科在供?電公司財務(wù)?部、___?_公司黨政?班子的正確?領(lǐng)導(dǎo)和全體?財務(wù)人員的?共同努力下?，認(rèn)真__?__執(zhí)行公?司財務(wù)預(yù)算?，緊緊圍繞?公司“四型?一流”發(fā)展?規(guī)劃，以加?強(qiáng)財務(wù)核算?、提高會計?素質(zhì)為主要?工作內(nèi)容，?以精細(xì)化核?算、數(shù)量化?考核為工作?方法，以利?潤最大化為?目標(biāo)，以資?產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任?為主線，全?面推行制度?化、標(biāo)準(zhǔn)化?、程序化、?信息化的財?務(wù)管理模式?，加強(qiáng)成本?核算，實行?全員、全過?程的財務(wù)管?理策略，為?完成___?_年各項經(jīng)?營工作目標(biāo)?作出了應(yīng)有?的貢獻(xiàn)。在?新的一年里?，財務(wù)科將?一如既往的?緊緊圍繞公?司的總體經(jīng)?營思路，從?嚴(yán)管理，積?極為公司領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營決策?當(dāng)好參謀，?具體有以下?財務(wù)工作計?劃安排。?一、財務(wù)工?作計劃要顧?全大局，服?從領(lǐng)導(dǎo)，堅?定目標(biāo)不動?搖年初財?務(wù)預(yù)算，是?通過公司職?代會集體意?見表決制訂?的，它反映?了公司新的?一年總體經(jīng)?營目標(biāo)和任?務(wù)。財（高?二班主任學(xué)?期工作計劃?____）?務(wù)科全體人?員要端正態(tài)?度，積極發(fā)?揮主觀能動?性，時刻堅?持以公司大?局為重，不?折不扣的完?成公司安排?的各項工作?任務(wù)。1?、按財務(wù)預(yù)?算科學(xué)合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率。平時?要積極提供?全面、準(zhǔn)確?的經(jīng)濟(jì)分析?和建議，為?公司領(lǐng)導(dǎo)決?策當(dāng)好參謀?，2、積?極爭取政策?。積極利用?行業(yè)政策，?動腦筋、想?辦法、爭取?銀行等相關(guān)?部門優(yōu)惠政?策，為公司?謀取最大經(jīng)?濟(jì)利益。?3、深入研?究稅收政策?，合理避稅?增效益。新?的一年里，?全體財務(wù)人?員應(yīng)加強(qiáng)稅?收政策法規(guī)?的研究和學(xué)?習(xí)，加強(qiáng)與?稅務(wù)部門各?項工作的聯(lián)?系和協(xié)調(diào)，?通過合理避?稅為公司增?加效益。?4、搞好電?費清收核算?，合理調(diào)度?資金完成年?度預(yù)算。近?年來電費回?收程序逐步?規(guī)范，高耗?能企業(yè)市場?回暖，電費?回收成績顯?著，給企業(yè)?現(xiàn)金流量帶?來積極有利?影響，同時?也給財務(wù)流?動資金管理?提出了更高?要求。__?__年，我?們應(yīng)適應(yīng)新?形勢，進(jìn)一?步加強(qiáng)流動?資金分析和?管理，為公?司謀求最大?利益。5?、搞好固定?資產(chǎn)管理。?凡是資產(chǎn)都?應(yīng)該為企業(yè)?帶來效益。?____年?，我們應(yīng)加?強(qiáng)閑置資產(chǎn)?、報廢資產(chǎn)?處置工作，?努力提高資?產(chǎn)利潤率。?二、財務(wù)?工作計劃要?加強(qiáng)管理，?挖潛增效，?為生產(chǎn)經(jīng)營?目標(biāo)的實現(xiàn)?和效益的增?長服務(wù)。?管理是生產(chǎn)?力，是企業(yè)?正常運行的?保證，管理?是提高企業(yè)?核心競爭力?的關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，建立創(chuàng)新?的機(jī)制，必?須靠管理來?保證，管理?對企業(yè)來說?是永恒的。?為此，財務(wù)?科將加強(qiáng)內(nèi)?部管理列入?工作重點，?即進(jìn)一步加?強(qiáng)財務(wù)管理?，降低財務(wù)?費用，控制?生產(chǎn)成本，?實行全面預(yù)?算管理，合?理安排，壓?縮不必要的?或不急需的?開支，做到?全年生產(chǎn)、?開支有預(yù)算?，有計劃，?使企業(yè)資金?得到有效合?理的發(fā)揮效?益。同時財?務(wù)工作計劃?中對于機(jī)關(guān)?科室和各站?所的費用，?實行科學(xué)預(yù)?算，包干使?用，并納入?年底對各單?位的考核，?有效控制各?項費用的不?合理開支。?1、業(yè)務(wù)?招待費管理?____年?財務(wù)部年度?工作計劃_?___年財?務(wù)部年度工?作計劃。_?___年我?們對業(yè)務(wù)招?待費的管理?辦法依然采?取行政負(fù)責(zé)?、工會參與?、紀(jì)委監(jiān)督?、包干使用?、超支不補(bǔ)?、節(jié)約歸公?的原則管好?用好業(yè)務(wù)招?待費。嚴(yán)格?執(zhí)行“就餐?代金券制”?。2、差?旅費管理。?嚴(yán)格規(guī)范差?旅費報銷程?序和職工借?款的還款時?限，堅持按?照公司《_?___加強(qiáng)?差旅費和職?工借款管理?____》?制度執(zhí)行。?做到堅持原?則，一事同?人，杜絕虛?報冒領(lǐng)，借?款長期不還?，占有公司?資金挪作它?用的現(xiàn)象發(fā)?生。3、?電話費管理?。嚴(yán)格預(yù)算?控制，電話?費預(yù)算按科?室為單位包?干到位，努?力降低話費?開支。4?、辦公費管?理。辦公費?管理要按照?年初各科室?列出計劃，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批?后，公司統(tǒng)?一采購、保?管，各單位?按計劃領(lǐng)用?的原則執(zhí)行?。5、車?輛費用管理?。嚴(yán)格執(zhí)行?公司制訂的?相關(guān)車輛費?用管理辦法?，從嚴(yán)從細(xì)?加強(qiáng)管理。?車輛維修必?須先有計劃?，經(jīng)分管領(lǐng)?導(dǎo)審核批準(zhǔn)?后進(jìn)行維修?;車輛用油?由財務(wù)科負(fù)?責(zé)采購、結(jié)?算，車輛服?務(wù)中心負(fù)責(zé)?保管、登記?、領(lǐng)用，杜?絕亂購、無?計劃領(lǐng)用。?三、財務(wù)?工作計劃要?明確責(zé)任，?從嚴(yán)要求，?積極抓好會?計從業(yè)人員?職業(yè)道德素?質(zhì)培訓(xùn)，提?高服務(wù)水平?。財務(wù)科?作為公司的?一個對外窗?口科室，我?們將認(rèn)真落?實國網(wǎng)公司?供電服務(wù)“?十項承諾”?，提高服務(wù)?水平，讓“?優(yōu)質(zhì)、方便?、規(guī)范、真?誠”的服務(wù)?方針在財務(wù)?科得到充分?體現(xiàn)，做到?內(nèi)讓公司全?體干群稱心?，外讓社會?各相關(guān)人員?及部門滿意?。財務(wù)科倡?導(dǎo)“會計為?生產(chǎn)經(jīng)營一?線服務(wù)、上?一流程為下?一流程服務(wù)?、全員為客?戶服務(wù)，每?個崗位相互?服務(wù)”的意?識，切實抓?好財務(wù)行風(fēng)?建設(shè)。四?、財務(wù)工作?計劃要穩(wěn)定?財務(wù)隊伍，?繼續(xù)加強(qiáng)會?計從業(yè)人員?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?規(guī)范供電所?財務(wù)管理，?使全公司財?務(wù)會計工作?再上新臺階?。___?_年度我們?財務(wù)工作將?繼續(xù)以穩(wěn)定?增強(qiáng)財務(wù)隊?伍為主，通?過集中培訓(xùn)?與崗位培訓(xùn)?相結(jié)合的會?計業(yè)務(wù)培訓(xùn)?和規(guī)范供電?所財務(wù)管理?為主要內(nèi)容?，扎扎實實?的把全公司?的財務(wù)工作?推上一個新?臺階。我們?具體從以下?幾方面入手?：1、穩(wěn)?定增強(qiáng)財務(wù)?隊伍。對現(xiàn)?有財務(wù)從業(yè)?人員進(jìn)行業(yè)?務(wù)考核，同?時選拔引納?相對優(yōu)秀、?有會計基礎(chǔ)?的人員加入?財務(wù)隊伍，?實行優(yōu)勝劣?汰，增強(qiáng)公?司財務(wù)隊伍?的實力，為?全公司的經(jīng)?營穩(wěn)定打牢?基礎(chǔ)。2?、加強(qiáng)理論?培訓(xùn)，增強(qiáng)?財務(wù)的宏觀?經(jīng)濟(jì)管理意?識。使財務(wù)?人員從僅僅?應(yīng)付日常業(yè)?務(wù)的工作狀?態(tài)得到改變?，充分認(rèn)識?財務(wù)工作的?連續(xù)性、復(fù)?雜性，培養(yǎng)?超前意識。?3、加強(qiáng)?企業(yè)經(jīng)營財?務(wù)分析培訓(xùn)?。以推行全?面預(yù)算管理?為目標(biāo)，培?養(yǎng)會計從業(yè)?人員企業(yè)經(jīng)?營管理的事?前預(yù)測、事?中分析和站?所基礎(chǔ)財務(wù)?分析工作。?4、加強(qiáng)?會計實務(wù)培?訓(xùn)。注重工?作效率，以?推行財務(wù)會?計電算化核?算為目標(biāo)，?全面提高財?務(wù)人員素質(zhì)??？傊?，?我們將以現(xiàn)?在擬定的財?務(wù)工作計劃?范文為宗旨?，在今后的?財務(wù)工作中?，我們財務(wù)?科的奮斗目?標(biāo)是：在省?市公司財務(wù)?部門和公司?領(lǐng)導(dǎo)的大力?關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下?，在各相關(guān)?部門和科室?的積極配合?支持下，逐?漸培養(yǎng)出一?支以規(guī)范化?流程、精細(xì)?化核算、數(shù)?據(jù)化考核為?基礎(chǔ)的科學(xué)?管理型財務(wù)?隊伍;在今?后的經(jīng)營管?理中，緊緊?圍繞公司“?四型一流”?發(fā)展規(guī)劃，?時刻堅持科?學(xué)性預(yù)測、?過程化控制?、準(zhǔn)確性核?算的工作方?法和態(tài)度，?為全面完成?新一年度的?財務(wù)預(yù)算目?標(biāo)任務(wù)而努?力奮斗。?2023年?財務(wù)部年度?工作計劃模?板（二）?公司新領(lǐng)導(dǎo)?層接手公司?的第一年，?根據(jù)公司全?年董事會的?工作安排以?及未來三年?規(guī)劃，結(jié)合?本公司的實?際情況，公?司財務(wù)部在?一如既往地?做好日常會?計核算工作?、提供優(yōu)質(zhì)?服務(wù)的同時?，將著力做?好完善財務(wù)?制度、推進(jìn)?規(guī)范管理和?加強(qiáng)學(xué)習(xí)教?育、苦練服?務(wù)內(nèi)功兩篇?文章，為公?司的做大、?做強(qiáng)提供優(yōu)?質(zhì)、高效的?保障和服務(wù)?，一、加?強(qiáng)規(guī)范管理?、做好日常?核算1、?根據(jù)公司核?算要求和各?部門的實際?情況，按照?會計法和企?業(yè)會計制度?的要求，做?好財務(wù)軟件?的初始化工?作。2、?配合會計師?事務(wù)所對公?司第七年度?的年終會計?報表進(jìn)行審?計，并按有?關(guān)部門的要?求，完成會?計報表的匯?總和上報工?作。3、?配合外部審?計機(jī)構(gòu)對總?公司上一年?度財務(wù)收支?情況進(jìn)行審?計，提高資?金使用效益?。4、配?合公司領(lǐng)導(dǎo)?完成各責(zé)任?中心-經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)的?預(yù)算及制訂?工作，并做?好公司有關(guān)?財務(wù)管理制?度的擬稿工?作，加強(qiáng)財?務(wù)制度建設(shè)?。5、做?好日常會計?核算工作。?按照會計制?度，分清資?金渠道，認(rèn)?真審核每筆?原始憑證，?正確運用會?計科目，編?制會計憑證?，進(jìn)行記賬?。做到"三?及時"：即?及時編制有?關(guān)會計報表?，及時報送?稅務(wù)等部門?;及時裝訂?會計憑證;?及時清理往?來款項。出?納要嚴(yán)格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結(jié)算制度，?辦-理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?及時準(zhǔn)確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié);嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運營的?流暢。8?、努力加大?新業(yè)務(wù)開拓?力度，實現(xiàn)?跨越式發(fā)展?。企業(yè)未來?的發(fā)展空間?將重點集中?在新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必在?認(rèn)識、機(jī)制?、措施和組?織推動等方?面下真功夫?，花大力氣?，力爭使在?較短時間內(nèi)?投資、發(fā)展?新業(yè)務(wù)，走?在同業(yè)前面?，占領(lǐng)市場?。9、完?成公司董事?會及CEO?臨時交辦的?其他工作。?二、加強(qiáng)?基礎(chǔ)防范、?做好安全工?作1、貨?幣資金安全?，定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放;對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進(jìn)行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映;及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、發(fā)票?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負(fù)責(zé)?防火安全。?嚴(yán)格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源;對?辦公室吸煙?進(jìn)行嚴(yán)格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負(fù)責(zé)防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強(qiáng)?考核考評、?提高工作質(zhì)?量1、嚴(yán)?格遵守《會?計人員職業(yè)?道德》和有?關(guān)規(guī)定，對?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見。?2、嚴(yán)格進(jìn)?行考勤工作?。嚴(yán)格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進(jìn)行。3?、要建立和?健全各項管?理基礎(chǔ)工作?制度，促進(jìn)?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內(nèi)部?各項管理基?礎(chǔ)工作制度?，包括：財?務(wù)管理制度?、財產(chǎn)物資?管理及清查?盤點制度、?行政管理制?度，根據(jù)各?項管理制度?的基礎(chǔ)工作?的要求，實?行崗位責(zé)任?制，規(guī)定每?個員工必須?做什么、什?么時候做、?在什么情況?下應(yīng)怎么做?，以及什么?不能做，做?錯了怎么辦?等細(xì)則。這?樣，每個崗?位的每個責(zé)?任者對各自?承擔(dān)的財務(wù)?管理基礎(chǔ)工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實?施這些