**SAPB1基本操作整理注：缺省，即沒有任何說明?！净A(chǔ)操作】鎖定屏幕：文件→鎖定屏幕導(dǎo)出Excel表格格式：第一行小工具（MicrosoftExcel）謝謝閱讀新建公司：選擇公司（新建）注：本地設(shè)置：PR.china。科目表：股份公司。新建“過賬期間”。新建用戶：【設(shè)置-常規(guī)-用戶】（同一個公司，即數(shù)據(jù)庫相同。）謝謝閱讀注：從權(quán)限設(shè)置中可以看到新建的用戶。權(quán)限設(shè)置：【系統(tǒng)初始化-權(quán)限】注：附加權(quán)限設(shè)置？？？復(fù)制：右鍵復(fù)制，第一個復(fù)制為復(fù)制到字段，第二個復(fù)制為復(fù)制整個單據(jù)。謝謝閱讀操作附注：基本憑證：Ctrl+N添加：Ctrl+Add感謝閱讀**目標憑證：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find主菜單：Ctrl+O付款總計：Ctrl+B過濾/排序打印/預(yù)覽導(dǎo)出Excel表格。更改標題：Ctrl+雙擊【管理】修改公司名稱：【系統(tǒng)初始化-公司詳細信息】將新的公司名輸入；在【管理-選擇公司】登陸界面中刷新。感謝閱讀新建用戶：【管理-設(shè)置-常規(guī)-用戶】添加用戶，輸入新密碼。精品文檔放心下載即可在權(quán)限設(shè)置界面查看到。過賬期間：【系統(tǒng)初始化】→【過賬期間】注：期間代碼和名稱最好為本年份，子期間最好為“月”。精品文檔放心下載注：如果“過賬期間”建成了年，若沒有財務(wù)記錄，可以右鍵刪除；若有財務(wù)記錄，則可以修改過賬期間的日期，然后手動添加各個月份的期間。比如：代碼201502，既建立了2月份的過賬期間。感謝閱讀注：過賬期間不能做上一年的期間，因此實施時應(yīng)當逆推幾個年份。感謝閱讀**快捷鍵定制：【工具-我的快捷鍵-定制】（注：要點擊確定分配）感謝閱讀本幣設(shè)置：【系統(tǒng)初始化】→【公司詳細信息】（基本初始化）謝謝閱讀貨幣維護：【管理】→【設(shè)置】→【財務(wù)】→【貨幣】（貨幣舍入/不舍入）假期設(shè)置：【管理】→【系統(tǒng)初始化】→【公司詳細信息】（會計數(shù)據(jù)）謝謝閱讀管理方法：【管理】→【系統(tǒng)初始化】→【常規(guī)】→【庫存】謝謝閱讀（在每筆交易中/僅出貨：收貨序列號自動創(chuàng)建）一次性交易：設(shè)置一次性客戶（添加業(yè)務(wù)伙伴），然后【管理】→【設(shè)置】→【財務(wù)】→【總賬科目確定】（銷售頁簽）添加缺省客戶。然后在進行銷售交易：【銷售】→【應(yīng)付發(fā)票+付款】→添加單據(jù)。感謝閱讀稅收：——科目與稅收的關(guān)系。（進項稅/銷項稅）庫存發(fā)貨：【系統(tǒng)初始化-公司詳細信息-允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。感謝閱讀公司詳細信息：按倉庫管理；允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。感謝閱讀權(quán)限設(shè)置：附加權(quán)限：【銷售】付款方式：管理→設(shè)置→收付款業(yè)務(wù)付款條款：管理→設(shè)置→業(yè)務(wù)伙伴（分期付款）**交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數(shù)據(jù)的會計頁簽的“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母感謝閱讀公司，之后對兩個公司進行交貨—開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時，只需要在付款單據(jù)上選感謝閱讀出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。交貨合并：兩家公司交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司即會顯示出子公司的感謝閱讀交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進行付款。【采購】（業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)設(shè)置、物料主數(shù)據(jù)設(shè)置、價格清單設(shè)置。價格清單是業(yè)務(wù)精品文檔放心下載伙伴與物料掛鉤的依據(jù)）預(yù)付款交易：【付款】→賬戶付款（設(shè)置預(yù)付科目：在科目表將預(yù)付科目設(shè)為控制科目，然后在賬戶付款中的控制科目中選出預(yù)付科目）→付款方式付謝謝閱讀款。分期付款：采購訂單：（三種方式，MRP、銷售單據(jù)向?qū)?采購生成向?qū)?、手工添加）精品文檔放心下載（從“采購尋價單”復(fù)制過來）（首選供應(yīng)商：物料主數(shù)據(jù)→采購數(shù)據(jù)頁簽）（MRP設(shè)置：物料主數(shù)據(jù)→計劃數(shù)據(jù)頁簽）收貨單：部分收貨/全部收貨**（復(fù)制從訂單/報價單，或者手工添加）預(yù)付款申請：首先要在總賬科目確定中的采購→常規(guī)頁簽的“瀏覽”里定義精品文檔放心下載預(yù)付款科目。然后才能完成“預(yù)付款申請”操作。第二種方法（賬戶付款）：【付款】→選擇供應(yīng)商，然后勾選賬戶付精品文檔放心下載款，選擇控制科目（預(yù)付賬款），然后才能利用付款方式付款。感謝閱讀采購分析（采購報表）采購確認向?qū)В簭匿N售訂單轉(zhuǎn)引到采購訂單，其中，數(shù)量不發(fā)生變化。謝謝閱讀【庫存】注：主數(shù)據(jù)上的單價，指的是具體的單件價格；而在單據(jù)中的單價指計量單精品文檔放心下載位的價格。庫存管理方式：公司詳細信息-物料組評估方法凍結(jié)負庫存：【系統(tǒng)初始化】→【憑證設(shè)置】注：在庫存變?yōu)樨摂?shù)時會提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配和包裝】注：在“未清”欄填寫下達數(shù)字并勾選，“釋放撿配清單”；精品文檔放心下載在“已下達”欄點擊“提貨號”，填寫已撿配數(shù)字或者“全部提貨”；在“已撿配”欄勾選交貨。感謝閱讀發(fā)票：單純做發(fā)票會改變倉庫存貨量。注：如果對訂單做發(fā)票，那么訂單就不能再做交貨。注：預(yù)留發(fā)票不具有交貨功能（貿(mào)易行業(yè)：先開票，后交貨）謝謝閱讀**發(fā)票貸項：如果發(fā)票是對全部開的，那么做貸項會退回全部貨物，并取消了訂單，謝謝閱讀即訂單“已清”。生產(chǎn)發(fā)料：發(fā)料會影響庫存（一般為零部件）。注：倒沖類型的物料沒有退貨一說。報表：未清物料清單、庫存報表中的庫存、庫存過賬清單、庫存審計報表；感謝閱讀序列號交易清單、批次交易清單。查看庫存數(shù)據(jù)：【庫存】→【庫存報表】→【庫存狀態(tài)】//拖放相關(guān)→【倉庫】→【物料】按物料組顯示：在營銷單據(jù)中選擇物料，即打到’物料清單’，打開表格設(shè)精品文檔放心下載置， 在字段名稱中選出’物料組’，勾選‘組’。再打開物料清感謝閱讀單時，物料 即組分類?！旧a(chǎn)】生產(chǎn)訂單：生產(chǎn)發(fā)料（手動）→生產(chǎn)收貨（倒沖）→注：下達生產(chǎn)訂單之后，將狀態(tài)已計劃改成已下達，才能發(fā)料/收感謝閱讀貨。 （倒沖類型物料沒有退貨一說）退貨（手動類型）：【生產(chǎn)收貨-退貨組件】**注：手動類型生產(chǎn)訂單的發(fā)貨和收料作用不同，沒有發(fā)料的收貨可認謝謝閱讀為是物料充足。分拆類型的的生產(chǎn)訂單應(yīng)是生產(chǎn)退貨。**關(guān)閉生產(chǎn)訂單的原因：1.生產(chǎn)結(jié)束，2.產(chǎn)生財務(wù)分錄（會產(chǎn)生差異），比如實際上材料并沒有用完，然后退回去；3.“已承諾”數(shù)字不正確。精品文檔放心下載【財務(wù)】賬齡分析：【財務(wù)報表】→【會計】→【賬齡分析】日記賬分錄（外幣不平衡）：憑證設(shè)置（選擇日記賬分錄單據(jù)，取消勾選“凍結(jié)不平衡外幣交易”）謝謝閱讀總賬科目確定：由總賬科目確定倉庫/采購/銷售的科目。精品文檔放心下載總賬科目確定帶出：【系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置-庫存-物料】精品文檔放心下載貨幣設(shè)置：【管理-設(shè)置-財務(wù)-貨幣】注：舍入/不舍入，允許的收/付款差額。貨幣舍入：【管理】→【設(shè)置】→【財務(wù)】→【貨幣】（舍入）感謝閱讀注：在銷售訂單（右下角）→舍入（五百/千/1/10）感謝閱讀匯率及索引：【管理】→【匯率及索引】（匯率：當日匯率）精品文檔放心下載按選擇標準設(shè)置匯率：定義單獨貨幣及時間區(qū)間。**（錄入科目余額）：找一個余額為0的業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，建應(yīng)付/應(yīng)收服務(wù)類型的感謝閱讀發(fā)票。匯率差異：【財務(wù)-匯率差異】項目設(shè)置（按項目管理）：【管理】→【設(shè)置】→【財務(wù)】→【項目】謝謝閱讀在單據(jù)上添加：單據(jù)→會計→業(yè)務(wù)伙伴項目審批：**為負，即說明在貸方。【業(yè)務(wù)伙伴】考慮交貨余額：常規(guī)設(shè)置-考慮交貨余額。付款條款：額度。【人力資源】員工主數(shù)據(jù)，員工主數(shù)據(jù)的維護。職位和部門的設(shè)置。個人信息維護。**【報表】未清物料清單（從采購/銷售報表打開，可以查看所有的未清單據(jù)，訂單、收/謝謝閱讀發(fā) 貨單，應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票等）憑證草稿報表：（從報表中打開，然后選擇單據(jù)）MRP（物料需求計劃）物料需求計劃：MRP對整組物料的設(shè)置：【管理-設(shè)置-庫存-物料組】謝謝閱讀庫存【管理-設(shè)置-庫存-倉庫】（凈值表）與MRP默認基于當前庫存量有關(guān)。①基本設(shè)置：前推-逆推、物料主數(shù)據(jù)計劃方法精品文檔放心下載②預(yù)測：③物料需求計劃向?qū)В孩苡唵谓ㄗh：SELECTT0.[CardCode],T0.[Balance],謝謝閱讀業(yè)務(wù)伙伴=CASEWHENT0.[CardType]=N'S'感謝閱讀THENN'供應(yīng)商'WHENT0.[CardType]=N'C'精品文檔放心下載THENN'客戶'ELSEN'潛在客戶'ENDFROMOCRDT0**ORDRT0innerjoinRDR1T1onT0.DocEntry=感謝閱讀T1.DocEntryleftjoinDLN1T2onT1.DocEntry=謝謝閱讀T2.DocEntryANDT1.LINENUM=T2.BASELINE感謝閱讀【情景分析】退貨（收貨/交貨）退貨的三種情境：收貨后退貨：退貨-復(fù)制從“收貨”。收貨并開發(fā)票后退貨；直接做貸項。收貨、開發(fā)票并結(jié)賬后退貨：做貸項、并取消付款。價格清單：（四類：優(yōu)先級④>③>②>①→用銷售訂單嘗試）精品文檔放心下載①價格清單：【庫存】→【價格清單】→【價格清單】（雙擊行，打開行明細手動設(shè)置）②期間和數(shù)量折扣：【庫存】→【價格清單】→【期間和數(shù)量折扣】感謝閱讀（雙擊行，打開行明細手動設(shè)置）③折扣組：【庫存】→【價格清單】→【特殊價格】→【折扣組】精品文檔放心下載（首先對物料進行分組：物料組）④業(yè)務(wù)伙伴特殊價格：業(yè)務(wù)后半主數(shù)據(jù)→右鍵（業(yè)務(wù)伙伴特殊價格）精品文檔放心下載【庫存】→【價格清單】→【特殊價格】**單據(jù)折扣（現(xiàn)金）：單次交易折扣，表格設(shè)置（文檔）業(yè)務(wù)伙伴折扣綁定：業(yè)務(wù)伙伴→付款條款頁簽序列號和批次號管理：注：序列號和批次兩種管理方式對訂單（采購和銷售）沒有影響。謝謝閱讀僅下達對采購收貨（入庫）沒有影響；“在每筆交易中”對入庫有影響。。感謝閱讀出庫時都需要序列號和批次號：批次-已下達需要在系統(tǒng)中設(shè)置。精品文檔放心下載（批次管理：將對話框的更新改成完成）（庫存收貨單）注：序列號管理-頁簽（表示單據(jù)篩選）?！具z留問題】進項稅/銷項稅；2.（財務(wù)36頁）【凍結(jié)過賬日期較早單據(jù)】和【允許將來過賬日期】為什么會發(fā)生沖突？感謝閱讀啟動GB數(shù)據(jù)接口會有什么效果？【系統(tǒng)初始化-公司詳細信息】謝謝閱讀**在企業(yè)上SAP系統(tǒng)時，倉庫等擁有一部分數(shù)據(jù)，為使系統(tǒng)不產(chǎn)生財務(wù)分錄（庫存-收貨），該如何設(shè)置物料主數(shù)據(jù)中的倉庫數(shù)據(jù)。謝謝閱讀（庫存27頁）如何添加？匯率及索引：匯率中的數(shù)據(jù)，是外幣兌人民幣還是人民幣對外幣？（外幣兌人民幣）謝謝閱讀稅收組中添加一組稅收，結(jié)果顯示“無效貨幣值”？日記賬分錄如何與客戶掛鉤?(錄入科目余額？)為什么要設(shè)置最低庫存（安全庫存）？如何查看IP？流程圖在營銷單據(jù)中顯示的數(shù)量是度量單位，而在庫存收貨中顯示的數(shù)量卻是最小計量單位，怎么回事？精品文檔放心下載SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],存貨=SUM(T1.[OnHand])FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=謝謝閱讀T1.ItemCodeWHERET1.[WhsCode]notin(N'01',N'02')GROUPBYT0.[ItemCode],T0.[ItemName]感謝閱讀SELECTT4.ITEMCODE,T4.ITEMNAME,T3.ONHAND,T4.[MinLevel]謝謝閱讀**FROMOITMT4LEFTJOIN(SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],謝謝閱讀OnHand=SUM(T1.[OnHand]) FROM[dbo].[OITM] T0INNERJOIN感謝閱讀OITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCodeWHERET1.[WhsCode]notin感謝閱讀(N'01',N'02') GROUP BY T0.[ItemCode] ,T0.[ItemName] ) T3 ON感謝閱讀T4.ITEMCODE=T3.ITEMCODEWHERET3.ONHAND<T4.[MinLevel]謝謝閱讀﹡交貨日期在采購日期之后一周之內(nèi)（OPOR采購訂單）謝謝閱讀SELECTT0.[DocNum],T0.[DocType],T0.[CardCode],T0.[CardName],精品文檔放心下載T1.[ShipDate]FROMOPORT0INNERJOINPOR1T1ONT0.DocEntry=謝謝閱讀T1.DocEntryWHEREDateDiff(Day,GetDate(),T1.[ShipDate])<=7謝謝閱讀ANDDateDiff(Day,GetDate(),T1.[ShipDate])>=0ANDT1.[LineStatus]=N'O'//行狀態(tài)為未清。精品文檔放心下載﹡基本語句OPORT0INNERJOINPOR1T1ONT0.DocEntry=T1.DocEntry（OPOR為T0表，POR1為T1表；DocEntry為單據(jù)內(nèi)部標識）精品文檔放心下載**﹡服務(wù)類型采購訂單，費用>=2000SELECTT0.[DocNum],T0.[DocType],T0.[CardCode],T0.[DocTotalSy]FROMOPORT0INNERJOINPOR1T1ONT0.DocEntry=精品文檔放心下載T1.DocEntryWHERET0.[DocTotalSy]>=2000ANDT0.[DocType]='S'(單據(jù)類型為謝謝閱讀服務(wù)類型)﹡用戶定義字段（用戶表）【工具-定制工具】用戶定義表：（主從表）主表（主數(shù)據(jù)），從表（主數(shù)據(jù)行）。精品文檔放心下載給主從表分別添加明細字段，（用戶定義字段）然后對其注冊感謝閱讀——注冊時，勾選定義字段，注冊完成。從默認表格打開注冊的表，就能繼之打開主表和從表。用戶定義字段：譬如營銷單據(jù)：點開營銷單據(jù)，在標題/行，或者其他屬性中，感謝閱讀點擊添加字段，對添加字段進行描述。然后從營銷單據(jù)中打開，左側(cè)精品文檔放心下載行