保利房地產(chǎn)應(yīng)收預(yù)付款管理制度1.引言本文檔旨在規(guī)范和管理保利房地產(chǎn)公司針對(duì)應(yīng)收預(yù)付款的管理制度。應(yīng)收預(yù)付款是指由買(mǎi)方在購(gòu)房過(guò)程中預(yù)付給保利房地產(chǎn)的資金，包括購(gòu)房定金和首付款等。2.目的保利房地產(chǎn)為了規(guī)范應(yīng)收預(yù)付款的管理，保護(hù)買(mǎi)方合法權(quán)益，提高公司內(nèi)部管理效率，特制定本制度。該制度旨在確保保利房地產(chǎn)在與客戶(hù)進(jìn)行交易時(shí)遵守法律法規(guī)，有效管理和使用應(yīng)收預(yù)付款。3.適用范圍適用于保利房地產(chǎn)公司所有涉及應(yīng)收預(yù)付款的交易活動(dòng)，包括但不限于購(gòu)房合同簽訂、應(yīng)收預(yù)付款收取、應(yīng)收預(yù)付款結(jié)算等環(huán)節(jié)。4.定義4.1應(yīng)收預(yù)付款：指買(mǎi)方在購(gòu)房過(guò)程中預(yù)付給保利房地產(chǎn)的資金，包括購(gòu)房定金和首付款等。4.2擔(dān)保物業(yè)：指保利房地產(chǎn)作為擔(dān)保方提供給買(mǎi)方的物業(yè)，以保證買(mǎi)方按時(shí)支付應(yīng)收預(yù)付款。4.3付款計(jì)劃：指購(gòu)房合同約定的買(mǎi)方支付應(yīng)收預(yù)付款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和金額。5.應(yīng)收預(yù)付款管理流程5.1買(mǎi)方簽訂購(gòu)房合同5.1.1買(mǎi)方與保利房地產(chǎn)簽訂購(gòu)房合同時(shí)，應(yīng)明確應(yīng)收預(yù)付款的支付方式、金額和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并在合同中明確約定擔(dān)保物業(yè)。5.1.2保利房地產(chǎn)應(yīng)向買(mǎi)方提供完整的購(gòu)房合同，并妥善保管相關(guān)文件。5.2應(yīng)收預(yù)付款收取與記錄5.2.1保利房地產(chǎn)應(yīng)按照購(gòu)房合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和金額收取應(yīng)收預(yù)付款。5.2.2應(yīng)收預(yù)付款收取后，保利房地產(chǎn)應(yīng)及時(shí)記錄收款事項(xiàng)，包括買(mǎi)方姓名、應(yīng)收預(yù)付款金額、收款方式等，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。5.3應(yīng)收預(yù)付款結(jié)算5.3.1根據(jù)買(mǎi)方付款計(jì)劃，保利房地產(chǎn)應(yīng)按時(shí)核對(duì)并結(jié)算應(yīng)收預(yù)付款，確保買(mǎi)方按合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng)。5.3.2如買(mǎi)方未按時(shí)支付應(yīng)收預(yù)付款，保利房地產(chǎn)有權(quán)采取合法措施保護(hù)公司權(quán)益，并與買(mǎi)方進(jìn)行協(xié)商解決。5.4應(yīng)收預(yù)付款退還5.4.1若因買(mǎi)方原因?qū)е陆灰孜催_(dá)成，保利房地產(chǎn)應(yīng)按照購(gòu)房合同約定的規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收預(yù)付款退還。5.4.2應(yīng)收預(yù)付款退還前，保利房地產(chǎn)應(yīng)與買(mǎi)方核對(duì)退款金額并協(xié)商退款方式。6.應(yīng)收預(yù)付款管理控制6.1審核和審批制度6.1.1保利房地產(chǎn)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的審核和審批部門(mén)或崗位，負(fù)責(zé)審核和審批應(yīng)收預(yù)付款事宜。6.1.2保利房地產(chǎn)應(yīng)根據(jù)公司規(guī)模及合理授權(quán)原則，確定審核和審批權(quán)限，并明確相關(guān)責(zé)任人。6.2內(nèi)部控制制度6.2.1保利房地產(chǎn)應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，確保應(yīng)收預(yù)付款管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。6.2.2內(nèi)部控制制度應(yīng)包括但不限于收款核對(duì)、款項(xiàng)結(jié)算、退款審核等環(huán)節(jié)，并明確相關(guān)責(zé)任人和操作流程。7.監(jiān)督和檢查7.1監(jiān)督機(jī)制7.1.1保利房地產(chǎn)應(yīng)建立監(jiān)督機(jī)制，對(duì)應(yīng)收預(yù)付款管理制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和檢查。7.1.2監(jiān)督機(jī)制包括內(nèi)部監(jiān)察、內(nèi)外部審計(jì)等，以確保應(yīng)收預(yù)付款管理制度的有效實(shí)施。7.2檢查和評(píng)估7.2.1保利房地產(chǎn)應(yīng)定期進(jìn)行應(yīng)收預(yù)付款管理制度的檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)措施加以解決。7.2.2檢查和評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門(mén)和人員，并督促整改措施的執(zhí)行。8.管理制度的修訂和完善8.1保利房地產(chǎn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際管理需求和法律法規(guī)的變化，及時(shí)修訂和完善應(yīng)收預(yù)付款管理制度。8.2管理制度的修訂和完善應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)和人員的討論、決策，并及時(shí)推送