第19頁(yè)共19頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)工作計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)版?財(cái)管中心緊?緊圍繞集團(tuán)?公司的發(fā)展?方向，以服?務(wù)全集團(tuán)為?宗旨，認(rèn)真?組織會(huì)計(jì)核?算，規(guī)范各?項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作。從財(cái)?務(wù)管理和戰(zhàn)?略管理的角?度，以成本?為中心、資?金為紐帶，?不斷提高財(cái)?務(wù)管理水平?和服務(wù)質(zhì)量?。為了更好?的開展財(cái)務(wù)?管理工作，?科學(xué)、高效?服務(wù)于企業(yè)?生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)?、管理，下?面對(duì)___?_年財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃作如?下安排：?一、財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作（?一）制定財(cái)?務(wù)制度及相?關(guān)流程執(zhí)行?標(biāo)準(zhǔn)。1?、從公司實(shí)?際出發(fā)依據(jù)?《企業(yè)會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則》制定?公司財(cái)務(wù)制?度。2、?制定各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作的執(zhí)?行流程及規(guī)?范標(biāo)準(zhǔn)。?3、尋求創(chuàng)?新和突破，?細(xì)化和改善?財(cái)務(wù)管理工?作中各環(huán)節(jié)?的監(jiān)督、管?理職能。?4、完善內(nèi)?部控制，不?斷查找財(cái)務(wù)?工作中存在?的漏洞，對(duì)?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?及時(shí)上報(bào)總?裁并對(duì)應(yīng)完?善相關(guān)制度?。（二）?擬定財(cái)務(wù)人?員配置及崗?位職責(zé)1?、根據(jù)公司?發(fā)展需要，?擬定財(cái)管中?心崗位及崗?位人員配置?，制定崗位?職責(zé)、工作?標(biāo)準(zhǔn)、考核?制度。2?、按照規(guī)范?、精細(xì)、科?學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提?升會(huì)計(jì)人員?綜合素質(zhì)和?強(qiáng)調(diào)工作的?主動(dòng)性，以?提升財(cái)務(wù)部?整體工作水?平。3、?以培訓(xùn)帶動(dòng)?基礎(chǔ)工作的?落實(shí)，__?__年有目?的、有步驟?的對(duì)全體財(cái)?務(wù)人員進(jìn)行?基礎(chǔ)工作的?培訓(xùn)，預(yù)計(jì)?在7、__?__月份在?網(wǎng)上進(jìn)行了?會(huì)計(jì)人員的?后續(xù)教育培?訓(xùn)，主要選?取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作方面的?內(nèi)容加以學(xué)?習(xí)，使會(huì)計(jì)?人員認(rèn)識(shí)到?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工?作的重要性?，能夠更好?地開展會(huì)計(jì)?工作。（?三）會(huì)計(jì)核?算管理1?、進(jìn)一步規(guī)?范會(huì)計(jì)科目?運(yùn)用，按照?公司業(yè)務(wù)的?具體需求，?依據(jù)《企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?科學(xué)合理地?對(duì)會(huì)計(jì)科目?進(jìn)行歸類，?規(guī)范會(huì)計(jì)科?目的設(shè)置、?使用，從而?使會(huì)計(jì)科目?更具有科學(xué)?性、一致性?。2、理?順資金收支?、貨款結(jié)算?流程，為保?證資金收支?的安全性、?合理性，避?免在支付資?金環(huán)節(jié)出現(xiàn)?漏洞，規(guī)定?經(jīng)辦人員必?須填寫資金?、費(fèi)用支付?單據(jù)，寫明?支付原由，?并按程序履?行完相關(guān)理?簽字手續(xù)，?財(cái)管中心方?可支付。對(duì)?資金應(yīng)按標(biāo)?準(zhǔn)管理，做?到有據(jù)可查?，避免收付?風(fēng)險(xiǎn)。貨款?結(jié)算方面，?對(duì)商品結(jié)算?單據(jù)進(jìn)行細(xì)?致審核。?3、加強(qiáng)財(cái)?務(wù)指標(biāo)分析?力度（1?）按時(shí)完成?月度、季度?、年度的財(cái)?務(wù)分析報(bào)表?，上報(bào)數(shù)字?做到零差錯(cuò)?。（2）?____年?重點(diǎn)針對(duì)銷?售額、費(fèi)用?額、利潤(rùn)額?三項(xiàng)指標(biāo)著?重進(jìn)行分析?，為公司經(jīng)?營(yíng)決策提供?依據(jù)，為公?司的戰(zhàn)略調(diào)?整提供參考?。（3）?加強(qiáng)客戶信?息管理，對(duì)?客戶信用、?區(qū)域等進(jìn)行?分析管理，?為下一步產(chǎn)?品銷售提供?決策依據(jù)。?（4）通?過(guò)高質(zhì)量的?財(cái)務(wù)分析為?企業(yè)未來(lái)經(jīng)?營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)?略決策提供?重要依據(jù)。?4、落實(shí)?會(huì)計(jì)檔案管?理制度，制?定執(zhí)行會(huì)計(jì)?檔案管理制?度，將會(huì)計(jì)?檔案分別歸?類、按序存?放，嚴(yán)格履?行會(huì)計(jì)檔案?的立卷、歸?檔、保管、?查閱和銷毀?等管理制度?，并注意防?火、防潮、?防盜等。?二、財(cái)務(wù)管?理工作（?一）強(qiáng)化財(cái)?務(wù)監(jiān)管職能?1、加強(qiáng)?對(duì)存貨的監(jiān)?管，存貨是?企業(yè)正常經(jīng)?營(yíng)的基本保?證，尤其是?對(duì)于我公司?來(lái)說(shuō)庫(kù)存占?有較大的份?額，存在品?種繁多、銷?售狀況參差?不齊的狀況?，為保證存?貨信息的準(zhǔn)?確性，財(cái)管?中心每月對(duì)?各類別的庫(kù)?存盤點(diǎn)結(jié)果?進(jìn)行抽查，?對(duì)有問(wèn)題商?品及時(shí)發(fā)現(xiàn)?、及時(shí)督促?相關(guān)部門予?以整改，并?對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題?的部門進(jìn)行?考核，通過(guò)?考核與監(jiān)督?降低問(wèn)題商?品的數(shù)量，?努力提高存?貨周轉(zhuǎn)率，?減少存貨風(fēng)?險(xiǎn)。2、?挖潛創(chuàng)新、?開源節(jié)流。?加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)?銷售、成本?費(fèi)用的監(jiān)管?（1）在?挖潛增效方?面積極將好?的建議、意?見上報(bào)總裁?。（2）?對(duì)經(jīng)營(yíng)中存?在的不合理?費(fèi)用支出及?時(shí)做出統(tǒng)計(jì)?并上報(bào)總裁?，力爭(zhēng)費(fèi)用?支出的合理?性。（3?）加強(qiáng)債權(quán)?債務(wù)管理工?作，積極配?合清欠部門?對(duì)債權(quán)的清?理工作，加?速資金回?cái)n?，緩解資金?壓力；科學(xué)?合理運(yùn)用負(fù)?債經(jīng)營(yíng)理念?，維護(hù)公司?形象適時(shí)進(jìn)?行債務(wù)清理?。3、加?強(qiáng)對(duì)人員調(diào)?動(dòng)和工作交?接的監(jiān)督，?針對(duì)各崗位?工作的特殊?性，相關(guān)人?員如果變動(dòng)?，必須履行?嚴(yán)格的工作?交接手續(xù)，?列清移交事?項(xiàng)，交清錢?、物、資料?，并由主管?領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，?避免錢、物?、資料損失?及責(zé)任不清?風(fēng)險(xiǎn)。（?二）加強(qiáng)安?全管理，杜?絕安全隱患?。安全是?企業(yè)正常經(jīng)?營(yíng)的前提和?重要保障，?安全工作應(yīng)?常抓不懈作?為資金的管?理部門，進(jìn)?一步建立健?全安全管理?體系，使安?全管理完全?納入制度化?、規(guī)范化的?管理之中。?1、增強(qiáng)?全員的安全?防范意識(shí)，?宣貫公司各?項(xiàng)安全管理?制度，積極?參加公司舉?辦的各類安?全知識(shí)講座?熟練掌握安?全器具，進(jìn)?行安全隱患?排查，杜絕?隱患發(fā)生。?2、保證?資金、系統(tǒng)?、有價(jià)票據(jù)?、印鑒、發(fā)?票、網(wǎng)銀電?子鑰匙等安?全。3、?每日對(duì)電源?、門鎖、系?統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)?行檢查消除?各類安全隱?患。三、?稅務(wù)籌劃工?作財(cái)管中?心要主動(dòng)和?稅務(wù)機(jī)構(gòu)加?強(qiáng)溝通和協(xié)?調(diào)，創(chuàng)造和?諧的稅企關(guān)?系，及早化?解涉稅風(fēng)險(xiǎn)?。1、要?慎重選擇商?業(yè)合作伙伴?，盡量與那?些規(guī)模大，?經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)?，信譽(yù)好的?企業(yè)合作，?從源頭上控?制發(fā)票等涉?稅風(fēng)險(xiǎn)；取?得發(fā)票時(shí)一?律驗(yàn)證發(fā)票?真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)?假的發(fā)票提?出警告并退?回，各單位?應(yīng)加大日常?控制力度。?各公司遇到?棘手的涉稅?問(wèn)題要及時(shí)?向集團(tuán)財(cái)管?中心反映，?以便共同研?究解決。?2、嚴(yán)格按?照會(huì)計(jì)法規(guī)?及稅法要求?，準(zhǔn)確及時(shí)?進(jìn)行賬務(wù)處?理；每筆業(yè)?務(wù)的發(fā)生必?須手續(xù)齊全?，資料完整?，需相關(guān)單?位出具手續(xù)?的，及時(shí)索???；進(jìn)行科?目調(diào)整，確?保相關(guān)費(fèi)用?科目的稅前?扣除指標(biāo)合?理化，并對(duì)?稅前扣除項(xiàng)?目進(jìn)行實(shí)時(shí)?監(jiān)控，做到?科學(xué)納稅，?合理避稅。?3、重點(diǎn)?關(guān)注行業(yè)綜?合稅賦指標(biāo)?，對(duì)偏離較?大的，應(yīng)及?時(shí)調(diào)整，保?持合理稅賦?，維持良好?的稅企關(guān)系?。所得稅按?照稅局要求?季度依據(jù)確?定收入__?__%__?__%預(yù)繳?，年度匯繳?清算；增值?稅稅負(fù)行業(yè)?平均標(biāo)準(zhǔn)_?___‰左?右。4、?在規(guī)定時(shí)間?內(nèi)做好去年?企業(yè)所得稅?匯繳清算工?作。四、?資金管理工?作___?_年繼續(xù)深?化資金集中?管理，進(jìn)一?步健全資金?管理體系，?發(fā)揮資金管?理的核心作?用1、制?定資金集中?管理辦法，?明確了集團(tuán)?、子公司的?責(zé)任和義務(wù)?，細(xì)化資金?計(jì)劃管理。?2、加強(qiáng)?資金集中管?理和控制，?推行資金計(jì)?劃由總裁辦?公會(huì)議研究?決定的制度?，全面落實(shí)?已出臺(tái)的各?項(xiàng)資金管理?辦法，強(qiáng)化?制度的執(zhí)行?力。3、?加強(qiáng)資金監(jiān)?管，嚴(yán)格各?子公司資金?管理制度，?建立資金預(yù)?警制度，推?行子公司資?金計(jì)劃管理?和過(guò)程控制?，緊密結(jié)合?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，?做好月度資?金計(jì)劃，合?理使用和調(diào)?配資金。對(duì)?各單位資金?收支進(jìn)行動(dòng)?態(tài)管理，適?時(shí)監(jiān)控，對(duì)?于那些在資?金計(jì)劃執(zhí)行?過(guò)程中發(fā)生?偏離的單位?給予預(yù)警，?督促整改，?促進(jìn)各單位?嚴(yán)格執(zhí)行資?金計(jì)劃，維?護(hù)集團(tuán)資金?計(jì)劃的嚴(yán)肅?性。4、?進(jìn)一步完善?資金集中管?理平臺(tái)，提?高資金管理?效率。5?、研究“內(nèi)?保外貸”業(yè)?務(wù)的辦理程?序、方法。?6、積極?探討與進(jìn)出?貿(mào)易相關(guān)的?資金模式、?賬務(wù)處理，?為集團(tuán)大貿(mào)?易板塊提供?業(yè)務(wù)支持。?五、團(tuán)隊(duì)?建設(shè)團(tuán)隊(duì)?管理的核心?在于制定共?同的目標(biāo)和?達(dá)成目標(biāo)的?路徑，調(diào)動(dòng)?團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成?員的積極性?，挖掘團(tuán)隊(duì)?成員的潛力?，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)?成員的成長(zhǎng)?。財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)?的特性決定?了財(cái)務(wù)人員?必須根據(jù)政?策法規(guī)的變?化和企業(yè)的?發(fā)展不斷學(xué)?習(xí)成長(zhǎng)，制?定科學(xué)合理?激勵(lì)考核制?度，創(chuàng)造良?好的內(nèi)外部?學(xué)習(xí)與分享?的機(jī)會(huì)，同?時(shí)挖掘潛在?的后繼者。?1、加強(qiáng)?溝通，構(gòu)建?學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)?。建立起集?團(tuán)、各子公?司財(cái)務(wù)成員?之間的定期?溝通機(jī)制；?定期系統(tǒng)有?機(jī)地培訓(xùn)團(tuán)?隊(duì)成員，不?斷更新知識(shí)?，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)?學(xué)習(xí)不斷完?善的國(guó)家法?律法規(guī)及稅?務(wù)政策，適?應(yīng)不斷發(fā)展?變化的信息?系統(tǒng)建設(shè)的?科學(xué)技術(shù)，?與時(shí)俱進(jìn)，?并將其更好?的應(yīng)用到財(cái)?務(wù)領(lǐng)域中去?，為企業(yè)發(fā)?展壯大服務(wù)?。2、統(tǒng)?一思想、勇?于奉獻(xiàn)。各?成員要有認(rèn)?同的理念，?要有大我精?神。有大我?存在和大我?的利益，才?有小我的存?在和利益。?所謂大我，?就是把財(cái)務(wù)?部門當(dāng)作一?個(gè)整體；而?小我，就是?組成這個(gè)團(tuán)?隊(duì)的每個(gè)組?成員。沒(méi)有?缺點(diǎn)的人是?沒(méi)有，沒(méi)有?缺點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)?是可以有的?，因?yàn)樗麄?之間進(jìn)行有?效的互補(bǔ)，?團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)?勇于奉獻(xiàn)、?勇于擔(dān)當(dāng)，?團(tuán)隊(duì)勝利，?也就意味著?個(gè)人勝利。?每個(gè)人做好?個(gè)人工作，?就是配合他?人完成工作?，整個(gè)部門?的效率就會(huì)?大大提高。?3、指揮?協(xié)同作戰(zhàn)，?調(diào)動(dòng)成員積?極配合。團(tuán)?隊(duì)成員應(yīng)具?備認(rèn)同的統(tǒng)?一理念，根?據(jù)成員特點(diǎn)?把各人安排?到相應(yīng)合適?的崗位上，?相互配合、?相互交流。?團(tuán)隊(duì)成員相?互配合，難?免有摩擦和?紛爭(zhēng)；財(cái)管?中心作為一?個(gè)整體，與?其他部門配?合，部門之?間合作，也?會(huì)有沖突和?矛盾，導(dǎo)致?偏離目標(biāo)軌?道。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)?導(dǎo)應(yīng)采用行?之有效措施?和溝通藝術(shù)?，來(lái)融洽成?員之間、部?門之間關(guān)系?，消除誤會(huì)?，化解矛盾?，隨時(shí)隨地?改錯(cuò)糾偏，?把好方向。?4、加強(qiáng)?引導(dǎo)，提升?團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力?。培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)?成員要具有?強(qiáng)烈的責(zé)任?心和事業(yè)心?，對(duì)于財(cái)管?中心精心制?定的工作計(jì)?劃、制度要?在理解、把?握、吃透的?基礎(chǔ)上不折?不扣、堅(jiān)定?不移地__?__執(zhí)行下?去，對(duì)于過(guò)?程中的每一?個(gè)運(yùn)作細(xì)節(jié)?和每一個(gè)項(xiàng)?目流程都要?落到實(shí)處。?有強(qiáng)的執(zhí)行?力才有強(qiáng)的?戰(zhàn)斗力。?5、建立互?動(dòng)平臺(tái)，培?養(yǎng)后續(xù)人才?。一個(gè)季度?組織一次財(cái)?管團(tuán)隊(duì)的集?體活動(dòng)，以?增進(jìn)了解、?加強(qiáng)互信，?定期的組織?人員參加中?國(guó)稅網(wǎng)財(cái)稅?培訓(xùn)等相關(guān)?社會(huì)培訓(xùn)，?建立培訓(xùn)知?識(shí)內(nèi)部共享?制；建立公?平、合理考?評(píng)機(jī)制，確?保人才晉升?通道的暢通?，促進(jìn)財(cái)務(wù)?管理團(tuán)隊(duì)的?健康成長(zhǎng)。?2023?年財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)版?（二）為?使財(cái)務(wù)工作?服務(wù)于學(xué)校?教育教學(xué)第?一線，服務(wù)?于全體師生?，更好的為?教學(xué)作貢獻(xiàn)?，學(xué)校財(cái)務(wù)?人員在__?__年都基?本以學(xué)校的?標(biāo)準(zhǔn)完成任?務(wù)，對(duì)學(xué)校?的資金無(wú)浪?費(fèi)，將資金?都利用在刀?刃上。因?yàn)?大家都深知?財(cái)務(wù)工作是?學(xué)校各項(xiàng)工?作能順利開?展的重要組?成部分，是?學(xué)校正常運(yùn)?營(yíng)的基礎(chǔ)。?____年?，為將財(cái)務(wù)?工作做得更?好，特制定?出財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃。一?、樹立正確?服務(wù)思想：?根據(jù)陽(yáng)谷?縣教育局計(jì)?財(cái)科___?_年的工作?計(jì)劃，結(jié)合?我校的具體?情況，嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)法?律、法規(guī)，?加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管?理，勤儉節(jié)?約，科學(xué)合?理使用資金?，以最大限?度的爭(zhēng)取資?金，改善辦?學(xué)條件，使?之達(dá)到新的?辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，?為學(xué)校的教?育教學(xué)提供?良好的物質(zhì)?保障。本著?求實(shí)、創(chuàng)新?、到位和科?學(xué)的原則，?全心全意地?為學(xué)校廣大?師生服務(wù)。?二、認(rèn)真?抓好以下常?規(guī)工作：?1、根據(jù)陽(yáng)?谷縣財(cái)政局?、教育局關(guān)?于下達(dá)的_?___年預(yù)?算標(biāo)準(zhǔn)__?__，準(zhǔn)確?做好學(xué)校年?度預(yù)算和收?支計(jì)劃，并?嚴(yán)格執(zhí)行。?全面做好年?終的決算工?作，為學(xué)校?教育決策提?供可靠的數(shù)?據(jù)，確保實(shí)?現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)?。2、加?強(qiáng)過(guò)程管理?，及時(shí)統(tǒng)計(jì)?教育經(jīng)費(fèi)使?用情況，做?到底碼清楚?，信息準(zhǔn)確?，每月向校?長(zhǎng)匯報(bào)，為?領(lǐng)導(dǎo)合理使?用資金提供?依據(jù)。學(xué)期?末向全體教?職工匯報(bào)資?金使用情況?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?監(jiān)督。3?、加強(qiáng)財(cái)會(huì)?人員的繼續(xù)?培訓(xùn)工作，?提高財(cái)會(huì)人?員業(yè)務(wù)水平?，做好財(cái)務(wù)?年審、換證?工作。4?、協(xié)同團(tuán)委?搞好貧困寄?宿生救助工?作。5、?嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)?務(wù)制度，遵?守崗位職責(zé)?，按時(shí)上報(bào)?各種資料。?6、嚴(yán)格?報(bào)銷手續(xù)，?各種支出的?原始憑證必?須符合《會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)工作?規(guī)范》的規(guī)?定及要求。?報(bào)銷單據(jù)必?須為合法的?、正式的發(fā)?票。一切單?據(jù)需經(jīng)校長(zhǎng)?、后勤主任?及經(jīng)辦人簽?字后方能驗(yàn)?收。7、?及時(shí)完成老?干科安排的?養(yǎng)老保險(xiǎn)、?基本醫(yī)療保?險(xiǎn)收繳工作?。妥善做好?退休老教師?的照相工作?。8、認(rèn)?真執(zhí)行《陽(yáng)?谷縣財(cái)政局?國(guó)有資產(chǎn)管?理辦法》，?配合財(cái)產(chǎn)管?理人員加強(qiáng)?財(cái)產(chǎn)管理，?新購(gòu)物及時(shí)?上帳，做到?帳帳相符，?帳實(shí)相符，?年終認(rèn)真完?成清產(chǎn)核資?工作。9?、財(cái)務(wù)人員?必須按崗位?責(zé)任制堅(jiān)持?原則，秉公?辦事，做出?表率。1?0、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他工作??？傊?我會(huì)繼續(xù)努?力，把工作?做到最好，?不斷改善，?提高工作質(zhì)?量。20?23年財(cái)務(wù)?工作計(jì)劃標(biāo)?準(zhǔn)版（三）?一、分公?司財(cái)務(wù)科工?作計(jì)劃：?1、財(cái)務(wù)科?負(fù)責(zé)分公司?財(cái)務(wù)管理、?資金管理、?資產(chǎn)管理、?成本管理、?會(huì)計(jì)管理、?各項(xiàng)目部及?實(shí)體的成本?管理、兌現(xiàn)?審計(jì)工作。?嚴(yán)格執(zhí)行集?團(tuán)公司的規(guī)?章制度。對(duì)?本部門工作?負(fù)責(zé)，制定?并落實(shí)部門?工作計(jì)劃。?2、負(fù)責(zé)?編制并上報(bào)?分公司年度?財(cái)務(wù)收支計(jì)?劃和月資金?收支計(jì)劃;?編制并上報(bào)?分公司機(jī)關(guān)?費(fèi)用指標(biāo)計(jì)?劃，按照集?團(tuán)公司審批?結(jié)果，進(jìn)行?控制和管理?。3、負(fù)?責(zé)編制和上?報(bào)集團(tuán)公司?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)?表及各種資?料。4、?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)核算和項(xiàng)?目成本核算?的管理。配?合項(xiàng)目部工?程價(jià)款回收?工作。5?、負(fù)責(zé)分公?司固定資產(chǎn)?的管理，按?規(guī)定計(jì)提折?舊費(fèi)。6?、組織各項(xiàng)?目開展增收?節(jié)支活動(dòng)。?搞好會(huì)計(jì)核?算、項(xiàng)目核?算和成本分?析，降低工?程成本，降?低費(fèi)用支出?，并會(huì)同相?關(guān)部門建立?工程項(xiàng)目經(jīng)?濟(jì)檔案。?7、負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目經(jīng)理部?實(shí)施審計(jì)監(jiān)?督。負(fù)責(zé)分?公司的財(cái)務(wù)?電算化管理?。8、負(fù)?責(zé)卓越績(jī)效?體系的財(cái)務(wù)?科各種資料?的準(zhǔn)備及復(fù)?驗(yàn)工作。?9、負(fù)責(zé)工?程投標(biāo)保函?、履約擔(dān)保?、銀行信貸?額度等手續(xù)?辦理工作。?10、負(fù)?責(zé)集團(tuán)公司?對(duì)分公司工?作聯(lián)查財(cái)務(wù)?各種資料的?收集、編制?工作。1?1、負(fù)責(zé)上?報(bào)分公司年?度財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃和月資?金收支計(jì)劃?;編制并上?報(bào)分公司機(jī)?關(guān)費(fèi)用指標(biāo)?計(jì)劃，按照?集團(tuán)公司審?批結(jié)果，進(jìn)?行控制和管?理。編制分?公司年度財(cái)?務(wù)收支報(bào)表?。12、?負(fù)責(zé)核對(duì)清?理債權(quán)帳務(wù)?及內(nèi)部單位?之間的往來(lái)?帳目。1?3、執(zhí)行對(duì)?操作人員的?管理和計(jì)算?機(jī)檔案管理?職責(zé)，對(duì)會(huì)?計(jì)軟件的運(yùn)?行進(jìn)行日常?維護(hù)，保證?計(jì)算機(jī)軟件?及硬件的財(cái)?產(chǎn)安全。?14、對(duì)項(xiàng)?目經(jīng)理部經(jīng)?營(yíng)管理制度?和內(nèi)部控制?制度是否健?全，運(yùn)行機(jī)?制是否正常?進(jìn)行監(jiān)督。?對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理?部實(shí)施財(cái)務(wù)?審計(jì)、承包?及兌現(xiàn)審計(jì)?。二、對(duì)?項(xiàng)目部的資?金有償使用?管理：分?公司與項(xiàng)目?部及經(jīng)營(yíng)實(shí)?體，相互占?用資金的確?定額是：項(xiàng)?目部及經(jīng)營(yíng)?實(shí)體上交的?資金與應(yīng)交?分公司的管?理費(fèi)和分公?司代支付銀?行的各種保?函的資金部?分相抵的差?額為基數(shù)，?按同期一年?貸款月利息?____%?計(jì)算。項(xiàng)目?部欠分公司?的管理費(fèi)的?計(jì)息方法：?按月完成量?計(jì)算的上交?分公司管理?費(fèi)累計(jì)總額?的____?%為基數(shù)，?乘以___?_%利率。?每月計(jì)息一?次,劃轉(zhuǎn)項(xiàng)?目部并同時(shí)?項(xiàng)目部記入?財(cái)務(wù)費(fèi)用。?計(jì)息時(shí)間是?從收取管理?費(fèi)的月份的?第三個(gè)月末?開始計(jì)息劃?帳。2、?分公司為項(xiàng)?目部辦理投?標(biāo)保函和履?約保函的、?工程預(yù)付款?保函等工程?保函所交銀?行的保函現(xiàn)?金部分從辦?完保函月份?的第二個(gè)月?初開始計(jì)息?，每月以_?___%的?利率計(jì)息。?由分公司劃?帳項(xiàng)目部，?項(xiàng)目部記入?財(cái)務(wù)費(fèi)用。?3、分公?司與項(xiàng)目部?的往來(lái)帳目?中，如果分?公司的往來(lái)?帳余額（扣?除項(xiàng)目部利?潤(rùn)虧損額）?欠項(xiàng)目部的?，同樣以每?月以___?_%的利率?計(jì)息。由分?公司倒劃給?項(xiàng)目部。?2023年?財(cái)務(wù)工作計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)版（?四）一、?理順工作思?路，做好財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?1、搭建?集團(tuán)公司財(cái)?務(wù)組織構(gòu)架?，明確崗位?及職責(zé)。?2、健全和?完善財(cái)務(wù)制?度。在原有?財(cái)務(wù)制度的?基礎(chǔ)上，根?據(jù)集團(tuán)公司?財(cái)務(wù)核算的?新要求，進(jìn)?一步健全和?完善財(cái)務(wù)管?理制度，嚴(yán)?格財(cái)務(wù)人員?核算管理，?制定完善內(nèi)?部財(cái)務(wù)規(guī)章?制度，使會(huì)?計(jì)工作有一?個(gè)更加規(guī)范?、完善的制?度環(huán)境。?3、規(guī)范建?立財(cái)務(wù)檔案?，提高檔案?管理質(zhì)量。?收集整理好?以前財(cái)務(wù)檔?案，進(jìn)行合?理分類，整?齊化一，歸?檔存查，確?保會(huì)計(jì)核算?資料的完整?性、嚴(yán)密性?，以便核查?方便。二?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?人員培訓(xùn)，?提高財(cái)務(wù)人?員素質(zhì)目?前，財(cái)務(wù)部?半數(shù)人員為?新進(jìn)人員，?必須規(guī)范人?員管理，穩(wěn)?定財(cái)務(wù)隊(duì)伍?。以強(qiáng)化財(cái)?務(wù)人員教育?培養(yǎng)為基礎(chǔ)?，全面提高?財(cái)務(wù)部人員?整體素質(zhì)，?扎扎實(shí)實(shí)的?把全公司的?財(cái)務(wù)工作推?上一個(gè)新臺(tái)?階。主要從?下幾方面入?手：1、?穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)?務(wù)隊(duì)伍。對(duì)?現(xiàn)有財(cái)務(wù)從?業(yè)人員進(jìn)行?業(yè)務(wù)考核，?堅(jiān)持“試用?”觀念，堅(jiān)?持選拔引納?優(yōu)秀的會(huì)計(jì)?人員加入財(cái)?務(wù)隊(duì)伍，實(shí)?行優(yōu)勝劣汰?，增強(qiáng)公司?財(cái)務(wù)隊(duì)伍的?實(shí)力，為全?公司的經(jīng)營(yíng)?穩(wěn)定打牢基?礎(chǔ)。2、?加強(qiáng)理論培?訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)?務(wù)的宏觀經(jīng)?濟(jì)管理意識(shí)?。使財(cái)務(wù)人?員從僅僅應(yīng)?付日常業(yè)務(wù)?的工作狀態(tài)?得到改變，?充分認(rèn)識(shí)財(cái)?務(wù)工作的連?續(xù)性、復(fù)雜?性，培養(yǎng)超?前意識(shí)。?3、加強(qiáng)企?業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)?分析培訓(xùn)。?以推行全面?預(yù)算管理為?目標(biāo)，培養(yǎng)?會(huì)計(jì)從業(yè)人?員企業(yè)經(jīng)營(yíng)?管理的事前?預(yù)測(cè)、事中?分析和基礎(chǔ)?財(cái)務(wù)分析工?作。4、?加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)?務(wù)培訓(xùn)。加?強(qiáng)會(huì)計(jì)人員?的業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，注重工作?效率，提高?會(huì)計(jì)人員的?整體核算水?平。三、?開展會(huì)計(jì)信?息化建設(shè)，?盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)?計(jì)電算化?利用好電腦?系統(tǒng)，開展?網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)?送，歸集和?整理會(huì)計(jì)數(shù)?據(jù)，增強(qiáng)會(huì)?計(jì)數(shù)據(jù)傳遞?的時(shí)效性和?準(zhǔn)確性。有?條件時(shí)，首?先實(shí)現(xiàn)電算?化與手工記?賬同時(shí)進(jìn)行?，逐步實(shí)現(xiàn)?計(jì)算機(jī)替代?手工計(jì)賬的?財(cái)務(wù)管理模?式，解決會(huì)?計(jì)手工核算?中的計(jì)賬不?規(guī)范和大量?重復(fù)勞動(dòng)極?易產(chǎn)生的錯(cuò)?記、漏計(jì)、?錯(cuò)算等錯(cuò)誤?。大量的信?息可以準(zhǔn)確?、及時(shí)的記?錄、匯總、?分析、傳送?，從而使得?這些信息快?速地轉(zhuǎn)變?yōu)?能夠預(yù)測(cè)前?景的數(shù)據(jù)，?提高會(huì)計(jì)核?算的質(zhì)量，?使公司會(huì)計(jì)?核算工作更?加正規(guī)化、?科學(xué)化，現(xiàn)?代化?？?之，遵守職?業(yè)道德，樹?立良好的職?業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)?謹(jǐn)工作作風(fēng)?，嚴(yán)守工作?紀(jì)律，堅(jiān)持?原則，秉公?辦事，當(dāng)好?家理好財(cái)，?努力提高工?作效率和工?作質(zhì)量。全?面、細(xì)致、?及時(shí)地為公?司及相關(guān)部?門提供翔實(shí)?信息，為領(lǐng)?導(dǎo)決策提供?可靠依據(jù)，?當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀。積極?為公司發(fā)展?獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。?四、充分?發(fā)揮財(cái)務(wù)管?理職能，做?好財(cái)務(wù)本職?工作1、?按財(cái)務(wù)預(yù)算?科學(xué)合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。積極提?供全面、準(zhǔn)?確的經(jīng)濟(jì)分?析和建議，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?決策當(dāng)好參?謀。2、?搞好成本核?算，合理調(diào)?度資金完成?年度預(yù)算。?適應(yīng)新形勢(shì)?，進(jìn)一步加?強(qiáng)流動(dòng)資金?分析和管理?，為公司謀?求利益。?3、搞好固?定資產(chǎn)管理?。凡是資產(chǎn)?都應(yīng)該為企?業(yè)帶來(lái)效益?。加強(qiáng)閑置?資產(chǎn)、報(bào)廢?資產(chǎn)處置工?作，努力提?高資產(chǎn)利潤(rùn)?率。五、?參與企業(yè)管?理，管好用?好各項(xiàng)財(cái)務(wù)?資金挖潛?增效，為生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)和效?益的增長(zhǎng)服?務(wù)。管理是?生產(chǎn)力，財(cái)?務(wù)部將加強(qiáng)?內(nèi)部管理列?入工作重點(diǎn)?，即進(jìn)一步?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理，降低財(cái)?務(wù)費(fèi)用，控?制生產(chǎn)成本?，合理安排?，壓縮不必?要的或不急?需的開支，?嚴(yán)格審核報(bào)?銷憑證，堅(jiān)?持“一支筆?”審批，有?效控制各項(xiàng)?費(fèi)用開支。?1、業(yè)務(wù)?招待費(fèi)管理?。采取行政?負(fù)責(zé)、工會(huì)?參與、部門?監(jiān)督的原則?管好用好業(yè)?務(wù)招待費(fèi)。?2、差旅?費(fèi)管理。嚴(yán)?格規(guī)范差旅?費(fèi)報(bào)銷程序?和職工借款?的還款時(shí)限?，堅(jiān)持按照?公司制度執(zhí)?行。做到堅(jiān)?持原則，一?事同人，杜?絕虛報(bào)冒領(lǐng)?，借款長(zhǎng)期?不還，占有?公司資金挪?作它用的現(xiàn)?象發(fā)生。?3、電話費(fèi)?管理。嚴(yán)格?預(yù)算控制，?電話費(fèi)預(yù)算?按科室為單?位包干到位?，努力降低?話費(fèi)開支。?4、辦公?費(fèi)管理。辦?公費(fèi)管理堅(jiān)?持各科室列?出計(jì)劃，經(jīng)?領(lǐng)導(dǎo)審批后?，公司統(tǒng)一?采購(gòu)、保管?，各單位按?計(jì)劃領(lǐng)用的?原則執(zhí)行。?5、車輛?費(fèi)用管理。?嚴(yán)格執(zhí)行公?司制訂的相?關(guān)車輛費(fèi)用?管理辦法，?從嚴(yán)從細(xì)加?強(qiáng)管理。車?輛維修必須?先有計(jì)劃，?經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)?審核批準(zhǔn)后?進(jìn)行維修，?車輛用油由?財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)?采購(gòu)、結(jié)算?，專門部門?負(fù)責(zé)保管、?登記、領(lǐng)用?，杜絕亂購(gòu)?、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)?用。20?23年財(cái)務(wù)?工作計(jì)劃標(biāo)?準(zhǔn)版（五）?____?年，公司財(cái)?務(wù)科在供電?公司財(cái)務(wù)部?、____?公司黨政班?子的正確領(lǐng)?導(dǎo)和全體財(cái)?務(wù)人員的共?同努力下，?認(rèn)真___?_執(zhí)行公司?財(cái)務(wù)預(yù)算，?緊緊圍繞公?司"四型一?流"發(fā)展規(guī)?劃，以加強(qiáng)?財(cái)務(wù)核算、?提高會(huì)計(jì)素?質(zhì)為主要工?作內(nèi)容，以?精細(xì)化核算?、數(shù)量化考?核為工作方?法，以利潤(rùn)?最大化為目?標(biāo)，以資產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)責(zé)任為?主線，全面?推行制度化?、標(biāo)準(zhǔn)化、?程序化、信?息化的財(cái)務(wù)?管理模式，?加強(qiáng)成本核?算，實(shí)行全?員、全過(guò)程?的財(cái)務(wù)管理?策略，為完?成____?年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?工作目標(biāo)作?出了應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。在新?的一年里，?財(cái)務(wù)科將一?如既往的緊?緊圍繞公司?的總體經(jīng)營(yíng)?思路，從嚴(yán)?管理，積極?為公司領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)?好參謀，具?體有以下工?作安排和工?作計(jì)劃。?一、顧全大?局，服從領(lǐng)?導(dǎo)，堅(jiān)定目?標(biāo)不動(dòng)搖。?年初財(cái)務(wù)預(yù)?算，是通過(guò)?公司職代會(huì)?集體意見表?決制訂的，?它反映了公?司新的一年?總體經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)和任務(wù)。?財(cái)務(wù)科全體?人員要端正?態(tài)度，積極?發(fā)揮主觀能?動(dòng)性，時(shí)刻?堅(jiān)持以公司?大局為重，?不折不扣的?完成公司安?排的各項(xiàng)工?作任務(wù)。?1、按財(cái)務(wù)?預(yù)算科學(xué)合?理安排調(diào)度?資金，充分?發(fā)揮資金利?用效率。平?時(shí)要積極提?供全面、準(zhǔn)?確的經(jīng)濟(jì)分?析和建議，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?決策當(dāng)好參?謀，2、積?極爭(zhēng)取政策?。積極利用?行業(yè)政策，?動(dòng)腦筋、想?辦法、爭(zhēng)取?銀行等相關(guān)?部門優(yōu)惠政?策，為公司?謀取最大經(jīng)?濟(jì)利益。?3、深入研?究稅收政策?，合理避稅?增效益。新?的一年里，?全體財(cái)務(wù)人?員應(yīng)加強(qiáng)稅?收政策法規(guī)?的研究和學(xué)?習(xí)，加強(qiáng)與?稅務(wù)部門各?項(xiàng)工作的聯(lián)?系和協(xié)調(diào)，?通過(guò)合理避?稅為公司增?加效益。?4、搞好電?費(fèi)清收核算?，合理調(diào)度?資金完成年?度預(yù)算。近?年來(lái)電費(fèi)回?收程序逐步?規(guī)范，高耗?能企業(yè)市場(chǎng)?回暖，電費(fèi)?回收成績(jī)顯?著，給企業(yè)?現(xiàn)金流量帶?來(lái)積極有利?影響，同時(shí)?也給財(cái)務(wù)流?動(dòng)資金管理?提出了更高?要求。__?__年，我?們應(yīng)適應(yīng)新?形勢(shì)，進(jìn)一?步加強(qiáng)流動(dòng)?資金分析和?管理，為公?司謀求最大?利益。5?、搞好固定?資產(chǎn)管理。?凡是資產(chǎn)都?應(yīng)該為企業(yè)?帶來(lái)效益。?____年?，我們應(yīng)加?強(qiáng)閑置資產(chǎn)?、報(bào)廢資產(chǎn)?處置工作，?努力提高資?產(chǎn)利潤(rùn)率。?二、加強(qiáng)?管理，挖潛?增效，為生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)和效?益的增長(zhǎng)服?務(wù)。管理是?生產(chǎn)力，是?企業(yè)正常運(yùn)?行的保證，?管理是提高?企業(yè)核心競(jìng)?爭(zhēng)力的關(guān)鍵?環(huán)節(jié)，建立?創(chuàng)新的機(jī)制?，必須靠管?理來(lái)保證，?管理對(duì)企業(yè)?來(lái)說(shuō)是永恒?的。為此，?財(cái)務(wù)科將加?強(qiáng)內(nèi)部管理?列入工作重?點(diǎn)，即進(jìn)一?步加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，降低?財(cái)務(wù)費(fèi)用，?控制生產(chǎn)成?本，實(shí)行全?面預(yù)算管理?，合理安排?，壓縮不必?要的或不急?需的開支，?做到全年生?產(chǎn)、開支有?預(yù)算，有計(jì)?劃，使企業(yè)?資金得到有?效合理的發(fā)?揮效益。同?時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)?科室和各站?所的費(fèi)用，?實(shí)行科學(xué)預(yù)?算，包干使?用，并納入?年底對(duì)各單?位的考核，?有效控制各?項(xiàng)費(fèi)用的不?合理開支。?1、業(yè)務(wù)?招待費(fèi)管理?。____?年我們對(duì)業(yè)?務(wù)招待費(fèi)的?管理辦法依?然采取行政?負(fù)責(zé)、工會(huì)?參與、紀(jì)委?監(jiān)督、包干?使用、超支?不補(bǔ)、節(jié)約?歸公的原則?管好用好業(yè)?務(wù)招待費(fèi)。?嚴(yán)格執(zhí)行"?就餐代金券?制".2?、差旅費(fèi)管?理。嚴(yán)格規(guī)?范差旅費(fèi)報(bào)?銷程序和職?工借款的還?款時(shí)限，堅(jiān)?持按照公司?《____?加強(qiáng)差旅費(fèi)?和職工借款?管理___?_》制度執(zhí)?行。做到堅(jiān)?持原則，一?事同人，杜?絕虛報(bào)冒領(lǐng)?，借款長(zhǎng)期?不還，占有?公司資金挪?作它用的現(xiàn)?象發(fā)生。?3、電話費(fèi)?管理。嚴(yán)格?預(yù)算控制，?電話費(fèi)預(yù)算?按科室為單?位包干到位?，努力降低?話費(fèi)開支。?4、辦公?費(fèi)管理。辦?公費(fèi)管理要?按照年初各?科室列出計(jì)?劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?審批后，公?司統(tǒng)一采購(gòu)?、保管，各?單位按計(jì)劃?領(lǐng)用的原則?執(zhí)行。5?、車輛費(fèi)用?管理。嚴(yán)格?