企業(yè)財務共享服務建設方案集中共享服務企業(yè)財務共享服務建設方案集中共享服務1財務共享服務建設的解讀通過案例介紹共享服務建設實施方案DEMO演示共享服務系統(tǒng)落地共享服務建設價值體現(xiàn)分析財務共享服務建設的解讀對財務共享服務的解讀強化風險控制提升服務滿意度降低成本保證質量提高效率整合資源什么是財務共享服務？財務共享服務是依托信息技術以財務業(yè)務流程處理為基礎，以優(yōu)化組織結構、規(guī)范流程、提升流程效率、降低運營成本或創(chuàng)造價值為目的，以市場視角為內外部客戶提供專業(yè)化生產服務的分布式管理模式。對財務共享服務的解讀強化風險控制提升服務滿意度降低成本保證質支持公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展實現(xiàn)集團管理成本節(jié)約提高集團信息質量提升集團管理效率提升集團風險管控水平成為集團管控模式轉型的三大基礎成為支持集團快速發(fā)展的三大中心數(shù)據(jù)基礎共享服務通過標準化、流程化的處理，保證所有基礎數(shù)據(jù)遵循統(tǒng)一的邏輯規(guī)則，避免數(shù)據(jù)轉換和數(shù)據(jù)假設，夯實分析和報告的數(shù)據(jù)基礎。管理基礎共享服務執(zhí)行的流程合規(guī)、高效，加之使用統(tǒng)一的信息系統(tǒng)平臺，確保了流程操作規(guī)范統(tǒng)一，這必將大大提升公司的整體管理效率和質量。組織基礎共享服務規(guī)?；幚恚尫糯罅炕A工作人員，使其有更多的時間和精力投入到業(yè)務支持和決策支持上，實現(xiàn)了管辦分離，促進管控模式轉型。人才中心共享服務中心將培養(yǎng)具有扎實會計、采購、信息、法務和人力等方面的事務處理專家，服務全集團定位，也將培養(yǎng)具有全局和創(chuàng)新思維的復合人才。知識中心共享服務中心通過組織管理將知識沉淀，不斷完成知識的積累，形成企業(yè)的會計、采購、信息、法務和人力知識中心，不斷向企業(yè)輸出各類專業(yè)知識。數(shù)據(jù)中心共享服務中心必將成為企業(yè)會計、采購、信息、法務和人力大數(shù)據(jù)中心，開啟企業(yè)大數(shù)據(jù)時代，支持企業(yè)高效率、高質量、低風險發(fā)展之路。共享服務實施價值支持公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展實現(xiàn)集團管理成本節(jié)約提高集團信息質量提財務共享服務中心整體設計階段需要回答的問題財務共享中心整體設計1.共享建設目標2.財務共享流程哪些財務核算流程需要納入共享服務的范圍？如何實施簡單、高效的核算流程，提升核算人員的工作效率？財務共享后的流程如何滿足業(yè)務部門對財務數(shù)據(jù)的需求？財務共享后的流程和系統(tǒng)如何滿足財務內控的需求？3.財務組織設計財務組織體系在公司管控架構中如何定位？現(xiàn)有財務組織實行財務共享服務后如何變化？未來與財務本部管理部門、事業(yè)部財務、門店的相關工作關系如何？共享中心的組織架構如何設計？4.IT系統(tǒng)建設從整體考慮，最優(yōu)共享中心IT架構是什么？如何定義報賬平臺字段類型、核算維度和業(yè)務分析維度的映射關系？如何定義新建報賬平臺、影像系統(tǒng)以外的其他系統(tǒng)改造或者開發(fā)需求？如何管理項目范圍以外的系統(tǒng)改造需求？5.共享實施策略財務共享服務的具體實施計劃是怎樣的？財務共享中心建設的時間節(jié)點與假設前提是什么？如何使物理集中核算組向共享中心運作模式平穩(wěn)過渡？共享中心建設和推廣過程中主要風險和相關風險的應對措施是什么？財務共享中心相關的推廣和培訓計劃如何？財務共享中心的使命和建設目標是什么？如何將現(xiàn)有的財務運作模式過渡到共享服務模式？承諾的財務共享建設目標如何計量和兌現(xiàn)？財務共享服務中心整體設計階段需要回答的問題財務共享中心整體設共享業(yè)務方案共享IT方案用友NC財務共享服務中心整體規(guī)劃內容財務共享服務中心建設方案設計可以分為兩個部分，一個是共享業(yè)務方案設計，一個是共享IT方案設計：1.財務共享IT整體架構2.共享服務平臺3.預算控制4.服務績效管理5.原始單據(jù)管理6.與其他系統(tǒng)集成2.建設模式3.業(yè)務和機構范圍4.流程設計5.人員和組織6.選址7.法律法規(guī)1.財務共享服務中心的定位設計及實施重點支撐手段生命周期風險管理項目管理變革管理與培訓持續(xù)優(yōu)化實施搭建測試設計評估規(guī)劃共享業(yè)務方案共享IT方案用友NC財務共享服務中心整體規(guī)劃內容公司財務共享服務項目背景公司財務共享解決方案DEMO演示公司財務共享服務項目背景公司財務共享服務項目背景公司財務共享服務項目背景XX集團公司簡介

XX時尚服飾股份有限公司是一家以零售為導向的多品牌時尚服飾公司，以“讓每個人盡享時尚的樂趣”為使命，秉持“活出我的閃耀”的品牌主張，致力于為消費者提供中等價位的優(yōu)質時尚服飾。公司已擁有注冊資本10億元，2016年零售規(guī)模接近2百億元實施梯度品牌發(fā)展戰(zhàn)略，擁有PEACEBIRD公司女裝、PEACEBIRD公司男裝、樂町LED’IN女裝、MATERIALGIRL女裝、AMAZINGPEACE男裝、MiniPeace童裝等多個品牌，各品牌針對差異化的細分市場。

實施時尚化戰(zhàn)略，高度注重產品研發(fā)設計，將當下最流行時尚元素和品牌風格融合于產品設計，造就強大的產品競爭力。公司每年向市場推出高達7000多款色的新品，推行高頻率商品上市節(jié)奏。采取“直營與加盟為主，代理為輔”相結合的銷售模式，擁有遍布全國30個省、自治區(qū)和直轄市的3800多家線下門店。XX集團公司簡介XX時尚服飾股份有限公司是公司組織架構五個品牌事業(yè)部獨立運營、獨立人事權、獨立核算各營銷區(qū)域下設有分子公司，負責管理各個品牌的門店，分子公司多達16家，而且有不斷增加的趨勢。XX股份公司公司組織架構五個品牌事業(yè)部獨立運營、獨立人事權、獨立核算各營公司財務組織架構總部、大區(qū)、事業(yè)部設置各自財務組織架構，相互獨立公司財務組織架構總部、大區(qū)、事業(yè)部設置各自財務組織架構，相互公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀事業(yè)部營銷公司股份公司人力資源管理系統(tǒng)財務核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)ESB系統(tǒng)BQ系統(tǒng)管理報表系統(tǒng)DRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫管理及分析系統(tǒng)供應鏈管理系統(tǒng)全面預算管理系統(tǒng)CM系統(tǒng)PLM系統(tǒng)

公司目前已經部署人力資源、NC財務核算、供應鏈、OA、全面預算管理等系統(tǒng)，但還缺少資金管理系統(tǒng)；報銷業(yè)務在OA中進行審批，與財務系統(tǒng)沒有銜接；DRP系統(tǒng)已經與財務系統(tǒng)集成，可以生成銷售和成本類憑證；總體來說天平鳥信息系統(tǒng)多而獨立，系統(tǒng)間還沒有充分集成，業(yè)財一體化程度低。公共服務業(yè)務公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀事業(yè)部營銷公司股份公司人力資源財務核算系統(tǒng)O公司共享服務建設動因財務資源需求加大目前有5000多家門店并且不斷擴展分公司數(shù)量增加加大多財務資源需求財務管控難度加大門店收款方式多（POS,微信、支付寶、銀聯(lián)等），資金歸集、資金管控有難度；缺乏對賬標準，分公司財務與門店之間對賬工作量大，對賬難；財務核算效率需提升每天發(fā)生大量資金業(yè)務，靠資金人員手工錄入支付信息，效率低下；財務花費大量時間在資金核算，店面之間對賬山；標準化程度需要提升店面與分公司財務之間對賬無標準化制度；總部、分公司與事業(yè)部財務核算差異大無法做到標準化；各事業(yè)部費用標準控制不一、預算控制不一、審批流程不一，差異化大公司共享服務建設動因財務資源需求加大目前有5000多家門店并公司具備建立財務共享服務中心的條件管理層期望和強有力的執(zhí)行力較多分散的業(yè)務單元完善的會計、內控制度和標準流程財務信息化集中建設的基礎公司集團業(yè)務類型較多，業(yè)務單位地域分步較廣。建立財務共享服務中心能優(yōu)化財務資源。公司管理層大力支持財務共享建設，期望提高財務管控和財務支撐能力。公司現(xiàn)有的會計核算規(guī)范制度、業(yè)務標準流程為共享模式推廣奠定了業(yè)務基礎。目前公司已初步完成會計集中核算、全面預算等信息化建設。財務業(yè)務信息化發(fā)展，公司已經取得了良好的管理效果。財務共享服務將進一步提升集團對下屬分子公司的財務服務支撐能力公司具備建立財務共享服務中心的條件管理層期望和強有力的執(zhí)行力公司財務共享建設目標：集中報賬、集中核算、資金集中管理報賬平臺報賬申請報賬單據(jù)報賬審批單據(jù)臺賬影像查詢財務核算會計平臺應收管理應付管理總賬預算管理資金管理集中支付監(jiān)控對賬回單查詢移動報賬網上報賬業(yè)務系統(tǒng)預算管理資金池

在公司整個體系中以實現(xiàn)資金集中管控、財務集中核算、管理標準統(tǒng)一為核心，充分重組現(xiàn)有業(yè)務流程，整合現(xiàn)有的信息系統(tǒng)。公司財務共享建設目標：集中報賬、集中核算、資金集中管理報賬平公司財務共享建設方案業(yè)務規(guī)劃方案系統(tǒng)建設解決方案公司財務共享建設方案業(yè)務規(guī)劃方案業(yè)務規(guī)劃方案公司財務共享服務建設組織范圍本著總體規(guī)劃、循序漸進、先試點、再推廣、先基礎、再深化、后優(yōu)化的建設方針，一期主要把股份+東區(qū)+北區(qū)作為共享中心的試點，后續(xù)逐步推廣最終全部上線。新設置的財務共享服務中心隸屬于股份公司財務部，下設股份+東區(qū)共享組、北區(qū)共享組、中區(qū)共享組、西區(qū)共享組和運營管理組。公司財務共享服務建設組織范圍本著總體規(guī)劃、循序漸進、先試點、公司財務共享服務中心組織架構

公司共享建設在第一期第一階段，財務共享服務中心下設股份+東區(qū)共享組、北區(qū)共享組和內部運營管理組，股份+東區(qū)共享組和北區(qū)共享組分別設影像審核崗、資金結算崗和制證復核崗。運營管理組為共享組提供運營支持、流程優(yōu)化和綜合管理服務，履行共享中心內部稽核職能。公司財務共享服務中心組織架構公司共享建設在第一公司財務共享服務中心崗位設置說明初審掃描?

發(fā)票抬頭是否正確；?

發(fā)票日期是否跨年月；?

發(fā)票內容與業(yè)務類型是否匹配；?

發(fā)票專用章是否符合規(guī)定；?

發(fā)票真?zhèn)危ㄖ庇^）；?

發(fā)票金額是否充足；?

附件是否齊全；?

是否按照要求粘貼；?

魚鱗狀粘貼票據(jù)簽字確認金額及真?zhèn)危?

影像不重復、不漏傳和不錯傳；?

票據(jù)金額不清晰簽字確認；?

掃描后需蓋章：影像審核?

發(fā)票金額、真?zhèn)?、付款單位全稱，發(fā)票號碼等信息齊全；?

費用承擔公司無誤；事由無稅務風險；?

收支項目準確且與付款業(yè)務一致；?

收款賬戶與賬號證明資料信息一致；?

收款銀行名稱需細化到分行或支行；?

需要沖賬的與財務確認；?

臨時會計憑證的預覽與初審；?

影像清晰，粘貼符合規(guī)范；?

其他合同約定事項；資金結算崗?

監(jiān)控門店終端資金到股份的歸集情況。?

依據(jù)股份公司與各事業(yè)部之間的資金二次清算結果，做資金劃撥或監(jiān)控。?

負責區(qū)域內資金支付，依據(jù)審批后的付款單據(jù)，負責統(tǒng)一撥付資金。?

資金收付狀態(tài)的跟蹤與處理。制證復核?

對資金收付狀態(tài)為成功的單據(jù)進行復核；?

復核資金收付影像單據(jù)與會計憑證記錄的一致性；?

生成并復核會計憑證的正確性與完整性；運營支持崗?

負責建立共享中心服務標準、服務流程并內置于公司信息管理系統(tǒng)；?

負責內部服務信息系統(tǒng)—財務平臺的建設維護與升級改造；?

負責系統(tǒng)權限分配，人員調動，流程更新，日志查詢，密碼更新，打印調整等日常支持工作。?

負責共享中心各小組之間的協(xié)調并收集意見和建議；?

負責流程改進及優(yōu)化、負責作業(yè)復核、質量和績效管理；?

負責財務共享服務中心平臺系統(tǒng)的維護；?

負責共享中心對成員單位的問題解答及問題反饋，分析共享流程，規(guī)范并迭代共享服務流程。綜合支持崗?

負責接受成員單位的相關服務需求和問題解答，接受投訴；?

負責共享中心內部制度建設、內部作業(yè)復核、負責質量管理、內部績效考核管理；?

負責共享中心處理的電子檔案歸檔與保管?

在共享中心成立初期，可能未設立內部稽核崗和運營支持崗，綜合管理崗需要同時承擔其內部稽核和運營支持崗的相關職責。公司財務共享服務中心崗位設置說明初審掃描?

發(fā)票抬頭公司財務共享服務中心人員預測---現(xiàn)有工作量分析營銷東區(qū)納入共享業(yè)務的工作量統(tǒng)計表一營銷區(qū)域主要工作內容月工作量

（小時）日工作量

（小時）杭州費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算等112.675.12上海費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算等34.501.57南昌費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算等172.507.84工作量小計319.6714.53營銷北區(qū)納入共享業(yè)務的工作量統(tǒng)計表二營銷區(qū)域主要工作內容月工作量

（小時）日工作量

（小時）北京費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算64.172.92成都費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算119.335.42濟南費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算302.6013.75沈陽費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算173.677.89成春費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算75.003.41鄭州費用報銷和資金收付的審核制證、復核記賬和資金結算82.753.76工作量小計817.5237.16公司財務共享服務中心人員預測---現(xiàn)有工作量分析營銷東區(qū)納入公司財務共享服務中心人員配置一級部門二級部門崗位設置配備人數(shù)財務共享中心（負責人1名，股份財務部長兼）股份+東區(qū)共享中心（負責人1名股份核算主管兼）影像審核崗3資金結算崗1制證復核崗1北區(qū)共享中心（負責人1名財務負責人兼）影像審核崗3資金結算崗2制證復核崗1運營管理中心（負責人1名兼綜合管理崗）內部稽核崗0（兼）運營支持崗0（兼）綜合管理崗1小計4+12=16人基于對現(xiàn)有工作量分析，經過測算一期財務共享服務中心需配備16名人員，其中4位負責人和12名工作人員作為財務共享服務中心的正式編制員工，作為股份財務部直屬機構管理。公司財務共享服務中心人員配置一級部門二級部門崗位設置配備人數(shù)公司財務共享服務建設業(yè)務范圍共享中心業(yè)務范圍：（1）股份+東區(qū)共享組負責股份公司本部和營銷東區(qū)的費用報銷和資金集中上收和統(tǒng)一撥付工作；（2）北區(qū)、中區(qū)和西區(qū)共享組分別負責各自營銷區(qū)域的費用報銷和資金集中上收和統(tǒng)一撥付工作；共享中心系統(tǒng)建設范圍：（1）用友NC系統(tǒng)財務部分成功升級到V6.5版本，并保持集團各公司系統(tǒng)應用穩(wěn)定與正常；（2）建立共享服務中心，并將股份本部、營銷東區(qū)、營銷北區(qū)、營銷中區(qū)和營銷西區(qū)的費用報銷和資金收付業(yè)務納入共享中心；（3）在股份公司建立資金管理中心，推行資金池管理模式，應用NC65軟件系統(tǒng)實現(xiàn)資金集中上收和統(tǒng)一撥付，通過銀企直聯(lián)等方式，保證資金收付安全高效。序號組織一期一階段業(yè)務范圍1股份本部網報、共享平臺、資金歸集\支付2營銷公司東區(qū)網報、共享平臺、資金歸集\支付3營銷公司北區(qū)網報、共享平臺、資金歸集\支付4營銷公司西區(qū)網報、資金歸集\支付5營銷公司中區(qū)網報、資金歸集\支付6各事業(yè)部及分公司網報、資金歸集\支付公司財務共享服務建設業(yè)務范圍共享中心業(yè)務范圍：序號組織一期一費用共享、資金支付共享2016.3.312016.4.302016.7.302017.12017.1020181234商務完畢咨詢方案交付

資金集中管理、核算共享報表共享+風險防控及拓展職能56區(qū)域共享中心建設及運營集團共享中心試點區(qū)域驗收全部區(qū)域驗收區(qū)域中心合并公司財務共享服務建設業(yè)務范圍建設歷程分兩步走：第一階段，探索并積累財務共享中心建設與管理經驗，成立股份本部+營銷東區(qū)共享小組和營銷北區(qū)共享小組，實現(xiàn)費用報銷和資金集中收付等財務流程的共享；第二階段，向其它區(qū)域營銷中心復制推廣，增設營銷中區(qū)共享組和營銷西區(qū)共享組。費用共享、2016.3.312016.4.302016.7.公司財務共享服務階段建設目標主要完成財務共享服務建設的組織、業(yè)務以及制度規(guī)劃，搭建起共享服務平臺，實現(xiàn)試點區(qū)域（股份總部、營銷東區(qū)、營銷北區(qū)）報銷業(yè)務共享區(qū)域全面推廣建設，實現(xiàn)全區(qū)域共享，在試點的基礎上向其他營銷區(qū)域推廣，完善組織架構及管理制度，優(yōu)化業(yè)務流程實現(xiàn)集團全面共享，考慮整合區(qū)域共享中心，最終整合為集團的共享中心公司財務共享服務階段建設目標主要完成財務共享服務建設的組織、公司財務共享服務報賬流程設計公司財務共享后業(yè)務報賬流程公司財務共享服務報賬流程設計公司財務共享后業(yè)務報賬流程公司財務共享業(yè)務流程設計---網上報賬流程描述活動流程描述相關崗位相關文檔系統(tǒng)1.報銷單錄入提交，并掃描上傳相關憑證?經辦人根據(jù)實際報銷需求按規(guī)定填寫報銷單，并掃描上傳相關憑證?若超預算，則需要提交OA簽報申請?若已申請過借款單，則根據(jù)經辦人姓名自動查找/沖報銷單經辦人報銷單原始憑證借款單共享服務系統(tǒng)2.業(yè)務領導審核審批?本單位業(yè)務領導對經辦人提交的報銷單進行審核，若審核不通過則駁回到經辦人修改報銷單本單位業(yè)務領導報銷單

共享服務系統(tǒng)3.收到經辦人退款?若實際報銷額度小于借款額度，則需經辦人差額退款本地財務出納崗報銷單借款單銀行存款單/收據(jù)-4.財務初核?本地財務審核報銷事項的合規(guī)性和信息錄入的完整性和準確性本地財務初核會計崗報銷單借款單共享服務系統(tǒng)5.審核制證?復核系統(tǒng)錄入的正確性，審查經費開支及標準的合規(guī)性?根據(jù)完成審批流程的單據(jù)信息進行賬務處理，形成記賬憑證和支付結算單共享服務中心海外共享處財務復核崗報銷單借款單會計憑證共享服務系統(tǒng)6.修改報銷單?若審核/審批過程中借款單被駁回，則需經辦人重新修改報銷單經辦人報銷單共享服務系統(tǒng)7.復核記賬?審核會計憑證、賬務處理的正確性、規(guī)范性和合法性；?對審核后的單據(jù)進行記賬處理共享服務中心海外共享處審核崗、記賬崗會計憑證共享服務系統(tǒng)8、支付款項?出納依據(jù)審批后付款單支付報銷費用；?本地財務及時將資金支付結算單掃描上傳共享平臺，并將紙質單據(jù)粘貼在對應會計憑證后面；共享服務中心資金結算崗；本地財務出納崗付款單資金結算單共享服務系統(tǒng)公司財務共享業(yè)務流程設計---網上報賬流程描述活動流程描述公司財務共享服務報賬結算流程設計公司財務共享后業(yè)務報賬結算流程公司財務共享服務報賬結算流程設計公司財務共享后業(yè)務報賬結算流公司資金業(yè)務解決方案----銀行賬號規(guī)劃公司資金建設核心目標：建立聯(lián)動資金池，實現(xiàn)資金的集中歸集與支付銀行賬戶管理1、分子公司的收入戶、支出戶；收入戶可以保持現(xiàn)狀，支出戶要限定在“建行、工行、中行、浦發(fā)”這四家銀企直連和資金池業(yè)務合作的銀行。2、股份層面也建立“建行、工行、中行、浦發(fā)”4大銀行的資金池，這4大池子中，除了女裝和男裝的上收資金需要劃轉給事業(yè)部外，其他品牌的上收資金都沉淀在此。3、女裝建立“工行”資金池，男裝建立“建行”資金池。4、資金歸集的賬戶范圍是：營銷子公司的直營門店，不包含事業(yè)部直屬的門店，但希望POS改造應該包括事業(yè)部直屬的門店。公司資金業(yè)務解決方案----銀行賬號規(guī)劃公司資金建設核心目標公司資金業(yè)務方案----聯(lián)動資金池建立“建行、工行、中行、浦發(fā)”4大銀行的資金池，這4大池子中，除了女裝和男裝的上收資金需要劃轉給事業(yè)部外，其他品牌的上收資金都沉淀在此4類賬戶。女裝建立“工行”資金池，男裝建立“建行”資金池。XX公司資金業(yè)務方案----聯(lián)動資金池建立“建行、工行、中行、浦公司資金業(yè)務解決方案---共享中心與資金池聯(lián)動關系財務共享中心作為內部資金池與外部金融機構的銜接平臺公司資金業(yè)務解決方案---共享中心與資金池聯(lián)動關系財務共享中公司資金業(yè)務解決方案----資金歸集路線門店類型歸集路線女裝分公司（或子公司）→股份（4大行）→女裝事業(yè)部（工行）男裝&AP分公司（或子公司）→股份（4大行）→男裝事業(yè)部（建行）童裝、樂町、MG1：分公司（或子公司）→股份（4大行）；2：股份（工行、建行、浦發(fā)）→股份（中行），并設置3個品牌的結算戶每個品牌的資金歸入各自的結算戶中公司資金業(yè)務解決方案----資金歸集路線門店類型歸集路線女裝公司資金業(yè)務解決方案----聯(lián)動支付路線門店類型支付路線女裝女裝事業(yè)部（工行）→分公司或子公司（工行）→女裝客商男裝&AP男裝事業(yè)部（建行）→分公司或子公司（建行）→男裝客商童裝、樂町、MG童裝結算戶（中行）→分公司或子公司（中行）→童裝客商樂町結算戶（中行）→分公司或子公司（中行）→樂町客商MG結算戶（中行）→分公司或子公司（中行）→MG客商公司資金業(yè)務解決方案----聯(lián)動支付路線門店類型支付路線女裝公司資金業(yè)務解決方案----品牌資金清算（一）自收銀門店資金對賬與清算：交易日期暢捷POS聚合DRP（門店自收銀部分）網銀對賬單A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6消費退款手續(xù)費結算刷卡現(xiàn)金銀行卡退貨現(xiàn)金退貨現(xiàn)金百貨結算通聯(lián)支付銀聯(lián)商務快錢加盟商貨款、定金2016-08-2222000.000100.0021900.0022000.002000.00006000.00

2016-08-2121000.00099.0020001.0020000.001500.00000

2016-08-2018800.00800.0090.0017010.0018800.001500.00000

2016-08-1919500.00092.00….19500.001000.00000

2016-08-1819500.00092.00….19500.001000.00800.0000

營銷區(qū)域財務選擇某個賬戶、某個門店（品牌）、某個交易日期進行查詢對賬，先出現(xiàn)各個系統(tǒng)能查詢到的總數(shù)：對賬清算邏輯：A1列→B1列對賬：若總數(shù)相等，則基本表示對符。若不相等，則可以點擊該行，出現(xiàn)當天的明細數(shù)據(jù)進行自動或手工對賬。明細對賬邏輯和方法，B2列→B4和C1列對賬：C1列數(shù)據(jù)先根據(jù)現(xiàn)金特征碼自動對應獲取，若獲取不了的話，則要財務進入網銀客戶端手工查看現(xiàn)金繳款數(shù)據(jù)后，輸入到C1列。若現(xiàn)金每天定時存上的話，則可以按天來對賬；否則只能通過一段時間的累計來對賬；公式如下：∑C1=∑B2-∑B4；A2列→B3列對賬：因為非當天的退貨，退款周期在1周之內，所以不一定每天對得上，這個需要人工做判斷。公司資金業(yè)務解決方案----品牌資金清算（一）自收銀門店資金公司資金業(yè)務解決方案----品牌資金清算（二）百貨類門店資金清算：對賬清算邏輯：1、百貨等代收銀門店：根據(jù)網銀數(shù)據(jù)手工來錄入結算金額，DRP里為零售單的商場實際結算款。2、錄入界面，可以參考上面的界面，錄入在C2列。3、清算金額=C2列

4、若是商場保證金押金的退款，也可以錄入在C2列，作為清算依據(jù)。交易日期暢捷POS聚合DRP（門店自收銀部分）網銀對賬單A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6消費退款手續(xù)費結算刷卡現(xiàn)金銀行卡退貨現(xiàn)金退貨現(xiàn)金百貨結算通聯(lián)支付銀聯(lián)商務快錢加盟商貨款、定金2016-08-2222000.000100.0021900.0022000.002000.00000

6000

2016-08-2121000.00099.0020001.0020000.001500.000001200

2016-08-2018800.00800.0090.0017010.0018800.001500.00000

800

2016-08-1919500.00092.00….19500.001000.0000070

2016-08-1819500.00092.00….19500.001000.00800.00000

公司資金業(yè)務解決方案----品牌資金清算（二）百貨類門店資金公司資金業(yè)務解決方案----品牌資金清算（三）加盟商的貨款、定金：交易日期暢捷POS聚合DRP（門店自收銀部分）網銀對賬單A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6消費退款手續(xù)費結算刷卡現(xiàn)金銀行卡退貨現(xiàn)金退貨現(xiàn)金百貨結算通聯(lián)支付銀聯(lián)商務快錢加盟商貨款、定金2016-08-2222000.000100.0021900.0022000.002000.00000

0

1002016-08-2121000.00099.0020001.0020000.001500.000000

7002016-08-2018800.00800.0090.0017010.0018800.001500.00000

0

8002016-08-1919500.00092.00….19500.001000.000000

1302016-08-1819500.00092.00….19500.001000.00800.00000

90000對賬清算邏輯：1、加盟商的貨款、定金根據(jù)網銀數(shù)據(jù)手工來錄入/導入結算金額，DRP里為零售單的商場實際結算款。2、錄入/導入界面，可以參考上面的界面，錄入在C6列。3、清算金額=C6列

公司資金業(yè)務解決方案----品牌資金清算（三）加盟商的貨款、公司費用管理現(xiàn)狀

品牌要素女裝男裝&AP童裝MG樂町

股份總部區(qū)域總部自營總部區(qū)域總部區(qū)域總部區(qū)域申請是否走OA√√√√√√√√√√√報銷是否走OA√√XXXX√√√√√流程規(guī)則根據(jù)金額的大小走不同的審批流程及審批人員每種業(yè)務類型流程統(tǒng)一每種業(yè)務類型流程統(tǒng)一根據(jù)金額的大小走不同的審批流程及審批人員根據(jù)業(yè)務類型的不同走不同的流程，沒有金額的判斷。根據(jù)金額的大小走不同的人員審核紙質單據(jù)業(yè)務

店員出差申請；個人借款報銷所有業(yè)務；個人借款報銷所有業(yè)務；個人借款

特殊事項審批；個人借款

個人借款非標的費用走紙質、及緊急的付款申請區(qū)域單據(jù)提交崗區(qū)域經理或記賬員一般是店長一般是店長一般是店長一般是店長

票據(jù)初審崗---有（記帳員）---同區(qū)域有（營銷財務）-----同區(qū)域有（營銷財務）---寄到事業(yè)部---區(qū)域財務---區(qū)域票據(jù)流轉區(qū)域→區(qū)域財務區(qū)域→區(qū)域財務→事業(yè)部→區(qū)域財務區(qū)域→區(qū)域財務營銷財務發(fā)生的公攤費用需要郵寄到總部報銷原則按類型按金額區(qū)分是否需要走申請常規(guī)費用直接報銷非常規(guī)及超標費用需要走OA申請常規(guī)費用直接報銷非常規(guī)及超標費用需要走OA申請常規(guī)類憑票報銷非常規(guī)則先申請后報銷常規(guī)類憑票報銷非常規(guī)則先申請后報銷超標費用走紙質申請是否有備用金有有有無有無有無有無有提報人、報銷人、支付對象是否一致？是否是否是否是否是否是是否有替票有有有（業(yè)績提成、改褲腳、跑貨費）有有有賬務處理方式同一種業(yè)務，入賬規(guī)則不一致（詳細見科目對照表）；

報賬要素多報賬差異大報賬管控嚴公司費用管理現(xiàn)狀品牌女裝男裝&AP童裝MG樂町

總部區(qū)域公司費用報銷方案設計費用流程處理總原則:NC報銷系統(tǒng)，報銷單據(jù)直接和網銀直連、NC總賬關聯(lián)，在業(yè)務審批流程結束后財務出納可以直接付款總賬的會計憑證，可以根據(jù)單據(jù)上面填寫的不同的費用項目進入不同的會計科目。關于OA與NC報銷的業(yè)務界限劃分：事項審批都還是保持現(xiàn)狀，在OA上進行申請和審批；報銷和支付的審批在NC網報上實現(xiàn)，報銷和支付主要有如下幾種情況：序號費用分類內容1常規(guī)個人報銷直接在NC中填寫報銷單，審批、支付2非合同類對公支付3非常規(guī)個人報銷在NC中填寫報銷單（個人報銷需要填寫OA審批單號，對公支付需要填寫CM合同號），審批、支付4合同類對公支付公司費用報銷方案設計費用流程處理總原則:序號費用分類內容1常公司費用報銷方案設計----審批流設計序號報銷名稱報銷流程1精細流程按照不同的業(yè)務類型，不同的金額走不同級別領導的審批2簡易流程不分業(yè)務類型及金額流程全部統(tǒng)一可供各事業(yè)部選擇的審批流程：費用類別費用提報區(qū)經審核部門審核直屬領導財務總監(jiān)總經理執(zhí)行股份審批流程財務會計國內差旅費報銷人審核審核————審核入賬水電費（辦事處）報銷人審核審核————審核入賬福利費（促銷類）報銷人審核————≥預算10%審核入賬業(yè)務招待費報銷人審核審核———≥5萬審核入賬廣告宣傳費報銷人審核————≥100萬審核入賬福利費報銷人審核＜5000（人資）———≥預算10%審核入賬辦公費報銷人審核審核————審核入賬運雜費報銷人審核審核————審核入賬IT信息費報銷人審核＜2000（信息中心）————審核入賬會務費報銷人審核審核————審核入賬通訊費報銷人審核審核————審核入賬其他費用報銷人審核審核————審核入賬非合同類費用水電費（店鋪）報銷人審核審核—≥5000——審核入賬福利費報銷人審核人資≥1萬≥5000≥5萬≥預算10%審核入賬廣告宣傳費報銷人審核————≥100萬審核入賬其他費用報銷人審核審核≥2000≥5000≥1萬—審核入賬合同類費用報銷人報銷人審核審核審核≥200萬—審核入賬精細審批流程設計示例：滿足多條件下審批控制公司費用報銷方案設計----審批流設計序號報銷名稱報銷流程1公司費用報銷方案設計----業(yè)務流程梳理一級流程二級流程費用管理借款流程辦公費報銷陳列費報銷廣告費報銷國內差旅費報銷國外差率費報銷會務費報銷調樣費報銷通訊費報銷信息費報銷業(yè)務招待費報銷福利費報銷運雜費報銷品檢費報銷水電費報銷加盟店返款業(yè)務其他費用報銷合同費用支付流程裝修補貼與銷售返利支付業(yè)務股份費用支付業(yè)務費用攤銷業(yè)務總部+五個品牌事業(yè)部130+費用二級流程130+單據(jù)設計150+業(yè)務審批流50+收支項目……公司費用報銷方案設計----業(yè)務流程梳理一級流程二級流程費用公司費用業(yè)務藍圖---加盟商返款業(yè)務流程不同事業(yè)部：審批流、業(yè)務流不同公司費用業(yè)務藍圖---加盟商返款業(yè)務流程不同事業(yè)部：審批流、公司費用業(yè)務藍圖---合同類對公支付業(yè)務不同事業(yè)部：業(yè)務審批流一致、支付金額控制不一致公司費用業(yè)務藍圖---合同類對公支付業(yè)務不同事業(yè)部：業(yè)務審批公司費用業(yè)務藍圖---裝修補貼與銷售返利支付流程事業(yè)部間裝修補貼與銷售返利政策不一致公司費用業(yè)務藍圖---裝修補貼與銷售返利支付流程事業(yè)部間裝修公司費用業(yè)務藍圖---陳列費報銷業(yè)務流程不同事業(yè)部：業(yè)務審批流不一致、費用控制點不一致公司費用業(yè)務藍圖---陳列費報銷業(yè)務流程不同事業(yè)部：業(yè)務審批公司財務共享模式下原始憑證保存方案評估公司財務共享模式下原始憑證保存方案評估公司財務共享模式下原始憑證保存方案選擇

會計檔案保存地點有三個選擇：一線單位、財務共享服務中心、集團本部。在考慮會計檔案保存地點時，需考慮三個因素：流程的效率、檔案工作量和對審計的影響。

根據(jù)前期調研的情況來看，公司審計主要為集團內部審計、集團指定事務所審計、政府審計等，審計內容主要是會計憑證及附件。由于公司下管的營銷子公司大多跨省區(qū)，如果檔案放在財務共享服務中心，后期對流程效率和審計有一些影響，不能滿足當?shù)乇O(jiān)管要求，遠程傳遞單據(jù)還會產生相關費用支出。因此，建議會計檔案的保管采用屬地化原則，由營銷子公司財務部門存檔。公司財務共享模式下原始憑證保存方案選擇會計共享后內部管理制度架構---標準化管理體系制度體系制度列表摘要制度明細標準化管理制度1.流程及作業(yè)標準化管理規(guī)范（1）加強公司內部管理，規(guī)范現(xiàn)場標準化流程及作業(yè)管理工作，規(guī)范作業(yè)人員行為和操作流程（2）建立常態(tài)的標準化作業(yè)管理和考核機制資金核算流程規(guī)范總賬核算流程規(guī)范收入核算流程規(guī)范成本核算流程規(guī)范職工薪酬核算流程規(guī)范員工報銷核算流程規(guī)范實物單據(jù)管理流程規(guī)范內部往來核算流程規(guī)范固定資產核算流程規(guī)范稅金計繳核算流程規(guī)范報表編制流程規(guī)范2.制度標準化管理規(guī)范（1）規(guī)范財務共享服務中心的制度及流程體系框架（2）制定、發(fā)布、修訂流程及內容標準化管理工作服務管理制度標準化管理制度質量管理制度績效管理制度運營優(yōu)化制度培訓管理制度現(xiàn)場管理制度信息系統(tǒng)管理制度授權管理制度政策及費用制度業(yè)務流程崗位手冊通知公告業(yè)務指導3.文檔標準化管理規(guī)范規(guī)范財務共享服務中心的標準化管理中的文檔管理會計檔案管理流程規(guī)范共享后內部管理制度架構---標準化管理體系制度體系制度列表摘共享后內部管理制度架構---運營管理制度體系制度體系制度列表摘要運營優(yōu)化制度1.運營優(yōu)化管理規(guī)范實現(xiàn)現(xiàn)有運營作業(yè)的持續(xù)優(yōu)化，不斷改善財務共享服務中心運營管理水平，提升工作效率，保證財務共享服務中心正常、高速運轉績效管理制度2.績效管理規(guī)范以中心經營戰(zhàn)略和年度經營目標為指導，通過對員工工作績效的評價，達到獎優(yōu)懲劣，提升員工績效水平質量管理制度3.質量管理規(guī)范保證會計政策、財務制度的貫徹執(zhí)行保證會計集中核算工作質量，促進會計人員提高業(yè)務水平和工作質量，強化質量觀念時效管理制度4.時效管理規(guī)范管理財務共享服務的業(yè)務運營，科學合理的量化共享中心的時效，規(guī)范和統(tǒng)計財務共享服務中心在流程各環(huán)節(jié)所用時間及表單積壓數(shù)量成熟度管理制度5.管理成熟度評價規(guī)范合理衡量與評價財務共享服務中心的運營管理能力，通過一定的指標體系量化的衡量共享中心的發(fā)展情況，并指導共享中心的管理改進方向培訓管理制度6.培訓管理規(guī)范建立財務共享服務中心培訓體系，拓展員工專業(yè)與非專業(yè)知識，提高員工綜合素質現(xiàn)場管理制度7.現(xiàn)場管理規(guī)范對辦公現(xiàn)場的管理及員工個人行為進行相關規(guī)定，以創(chuàng)造整潔有序的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工良好的工作習慣、提高工作效率與質量、樹立良好的部門形象，確保財務共享服務中心的高效運營系統(tǒng)管理制度8.財務信息系統(tǒng)運維管理規(guī)范規(guī)范財務信息系統(tǒng)運維管理工作對財務信息系統(tǒng)運維管理工作提供指導9.財務信息系統(tǒng)權限管理規(guī)范規(guī)范財務信息系統(tǒng)權限管理工作對財務信息系統(tǒng)權限管理工作提供指導10.財務信息系統(tǒng)需求管理規(guī)范規(guī)范財務信息系統(tǒng)需求管理工作對財務信息系統(tǒng)需求管理工作提供指導服務水平協(xié)議服務管理規(guī)范規(guī)范財務共享服務中心員工的對外服務工作，梳理和制定常見問題的服務機制，讓財務共享服務中心員工進一步樹立服務意識和提升服務水平共享后內部管理制度架構---運營管理制度體系制度體系制度列表系統(tǒng)建設解決方案系統(tǒng)建設解決方案財務共享系統(tǒng)方案---基于NC的共享平臺整體功能架構財務共享系統(tǒng)方案---基于NC的共享平臺整體功能架構NC共享服務產品業(yè)財一體化價值體現(xiàn)

財務核算系統(tǒng)：FSSC的核心，公司日常經營活動的一切經濟事項最終都會體現(xiàn)在財務系統(tǒng)的憑證和報表上。財務核算系統(tǒng)包括總賬、固定資產、報表等內容。

在FSSC模式下，財務人員不再手工錄入憑證，而是審核確認報賬平臺中的單據(jù)，通過動態(tài)會計平臺，自動生成會計憑證。在報表系統(tǒng)設計好報表的樣式和取數(shù)公式，自動提取賬務數(shù)據(jù)，生成財務報表和各種管理報表。報賬平臺：報賬平臺是FSSC的數(shù)據(jù)來源，通過在報賬平臺中定義各種業(yè)務單據(jù)，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)全部來自于業(yè)務。未來各業(yè)務系統(tǒng)建設完成之后，報賬平臺就成了業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)連接樞紐，業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過報賬平臺，進入FSSC作業(yè)平臺的任務池，F(xiàn)SSC的業(yè)務人員接收的都是報賬平臺的標準單據(jù)，進行業(yè)務處理。FSSC作業(yè)平臺：作業(yè)平臺是FSSC業(yè)務人員進行任務派發(fā)和提取以及作業(yè)人員績效考核的平臺。包括：業(yè)務委托關系管理、單據(jù)格式設計、任務池管理、任務抓取與派發(fā)、任務調整、查詢分析、績效考評等。影像系統(tǒng)：影像系統(tǒng)為FSSC業(yè)務集中化、票據(jù)影像化、業(yè)務流程化提供的基礎技術平臺。FSSC的應用系統(tǒng)都需要建構在影像平臺基礎之上。影像系統(tǒng)由一系列的子平臺構成，包括影像采集平臺、影像處理平臺、影像展現(xiàn)平臺、影像存儲平臺、影像工作流平臺五部分。資金系統(tǒng)：資金系統(tǒng)為FSSC統(tǒng)一支付提供了有利的條件和技術手段。通過資金計劃、付款排程管理，實現(xiàn)資金的合理安排和優(yōu)化使用，提高資金的利用率；基于銀企直聯(lián)技術，將報賬平臺與資金池、各銀行的網上銀行建立無縫連接，實現(xiàn)從業(yè)務到財務審核、支付、核算的一體化處理，確保資金支付安全且高效。NC共享服務產品業(yè)財一體化價值體現(xiàn)財務核算系統(tǒng)：FSSC的公司財務共享系統(tǒng)方案---系統(tǒng)重點功能需求系統(tǒng)功能需求功能簡述費用標準系統(tǒng)控制費用開支范圍和標準嵌入信息化系統(tǒng)中，實現(xiàn)不同職級的人員填寫報銷單據(jù)時，報銷標準的自動化控制，超出額度時不允許通過。記賬憑證自動生成報銷單據(jù)審核通過后，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，F(xiàn)SSC核算人員審核調整后完成憑證制單。資金支付明細表自動生成通過系統(tǒng)中往來款余額，自動生成資金支付明細表，資金管理中心根據(jù)資金情況調整履行審批程序后，資金結算人員執(zhí)行資金支付。預算執(zhí)行柔性控制預算指標和預算額度的信息化控制，業(yè)務部門發(fā)起單據(jù)時，彈性預算提示預算指標及執(zhí)行情況，本階段暫不執(zhí)行剛性預算的自動控制。單點登錄查詢OA系統(tǒng)通過報賬平臺（或共享門戶portal端）單點登錄OA系統(tǒng)，實時查詢相關信息公司財務共享系統(tǒng)方案---系統(tǒng)重點功能需求系統(tǒng)功能需求功能簡公司財務共享服務中心系統(tǒng)方案---系統(tǒng)接口方案序號接口名稱接口描述來源系統(tǒng)目標系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互方式1影像系統(tǒng)接口影像關聯(lián)報賬單、影像查看影像系統(tǒng)報賬系統(tǒng)實時推送2預算數(shù)據(jù)關聯(lián)同步預算編制數(shù)據(jù)NC預算模塊報賬系統(tǒng)定時推送3預算數(shù)據(jù)關聯(lián)同步預算執(zhí)行數(shù)據(jù)NC系統(tǒng)預算模塊預算系統(tǒng)實時推送4付款申請通知報賬單付款信息傳至銀企報賬系統(tǒng)銀企系統(tǒng)實時推送5付款結果反饋銀企將報賬單的付款結果回傳報賬銀企系統(tǒng)報賬系統(tǒng)實時推送6銀行結算接口發(fā)起銀行付款申請銀企系統(tǒng)銀行系統(tǒng)實時推送7OA系統(tǒng)接口在報賬平臺通過單點登錄查詢OA系統(tǒng)相關信息OA系統(tǒng)OA系統(tǒng)實時查詢公司財務共享服務中心系統(tǒng)方案---系統(tǒng)接口方案序號接口名稱接NC與OA集成方案OA與NC網報的業(yè)務界限劃分：1、凡是需要預審批的事項，都在OA上發(fā)起，并完成審批流程。2、需要報銷或支付時，再在NC上發(fā)起，并完成審批流程。NC與OA集成方案功能設計：OA系統(tǒng)提供OA單據(jù)調用接口給NC網報系統(tǒng)，在NC提報時，可輸入“OA單據(jù)編號”直接關聯(lián)到OA單據(jù)審批單的相關附件，以便在審批時進行查看附件。

具體實現(xiàn)需要做二步：1、身份認證，采用單點登錄方式來實現(xiàn)2、預審批的單據(jù)地址調用NC與OA集成方案OA與NC網報的業(yè)務界限劃分：NC與OA集DRP系統(tǒng)接口方案---實現(xiàn)業(yè)財一體化關鍵接口序號接口內容簡要具體描述營銷

財務事業(yè)部

會計備注1DRP錄入商場開票信息在DRP系統(tǒng)時及時錄入商場結算單上開票情況。√√女裝要求開票前由區(qū)域記賬員錄入開票數(shù)據(jù)，營銷公司會計再開具稅票。但是有的區(qū)域記賬員不會操作或者不操作時，往往營銷財務為了不影響結算就代操作了此項工作。2DRP錄入商場結算單其他信息在DRP系統(tǒng)時及時錄入商場賬扣費用發(fā)票以及回款情況?！?/p>

3采購發(fā)票的錄入與核對1、核對各事業(yè)部開給子公司的采購發(fā)票；

2、錄入子分公司開給各分公司的采購發(fā)票?！?/p>

4收入、成本、暫估、沖銷等數(shù)據(jù)核對1、每月初手工制作底稿與DRP系統(tǒng)收入、成本、上月暫估沖銷、本月未開票數(shù)據(jù)暫估計進行核對；

2、財務平臺相關數(shù)據(jù)的提交、合并、鉤對；

3、1和2無誤后與NC對接的憑證傳輸檢查?！?/p>

5加盟商到款加盟商日常匯款后，DRP系統(tǒng)操作加貨款?！?/p>

6加盟商預計退貨加盟商每月有預計退貨，需根據(jù)公司預計退貨率進行手工測算并完成DRP相關操作?！獭?/p>

7加盟商運費加盟商每月有運費需要結算，需根據(jù)品牌事業(yè)部提供的加盟商運費和營銷墊付第三方快遞公司的運費完成DRP相關操作。√√事業(yè)部代墊的部分，事業(yè)部財務提供數(shù)據(jù)8加盟商余額核對因加盟商先付款后發(fā)貨的特殊性，要求加盟商每月必須核對DRP系統(tǒng)余額是否與NC賬戶余額一致，以避免加盟商余額不對影響發(fā)貨√

9加盟商銷售發(fā)票加盟商銷售發(fā)票錄入DRP√

DRP系統(tǒng)接口方案---實現(xiàn)業(yè)財一體化關鍵接口序號接口內容簡DEMO演示DEMO演示組織建模---組織結構定義組織建模---組織結構定義組織建模---NC65產品清單

領域產品模塊功能節(jié)點企業(yè)建模平臺組織管理業(yè)務單元部門崗位基礎數(shù)據(jù)業(yè)務參數(shù)設置-全局人員流程管理工作流定義-集團工作流定義-業(yè)務單元共享服務共享服務基礎設置提取規(guī)則派單規(guī)則共享服務委托關系掃描方式設置組織建模---NC65產品清單

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