第4頁(yè)共4頁(yè)運(yùn)營(yíng)公司財(cái)?務(wù)部職責(zé)范?本1.認(rèn)?真執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理制?度，遵守本?公司的財(cái)務(wù)?管理制度。?2.遵守?財(cái)務(wù)人員職?業(yè)道德，堅(jiān)?持實(shí)事求是?、廉潔奉公?的工作原則?。3.保?守本公司商?業(yè)機(jī)密，不?經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許泄?露公司的會(huì)?計(jì)信息。?4.負(fù)責(zé)貨?幣資金的收?付和管理工?作。5.?負(fù)責(zé)每天辦?理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?收入的收款?工作，每日?逐筆核對(duì)收?入款的到賬?情況，收到?款在第一時(shí)?間開(kāi)出收據(jù)?并交會(huì)計(jì)開(kāi)?送貨單。?6.出納員?直接收到的?現(xiàn)金銷(xiāo)售款?，要在第一?時(shí)間存入公?司指定賬戶?，不能__?__公款和?私自外借，?如有以上問(wèn)?題公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每日根?據(jù)憑證逐筆?登記現(xiàn)金、?銀行存款日?記賬，賬簿?一律采用訂?本式，做到?記賬準(zhǔn)確、?整潔、日清?月結(jié)。不得?隨意更換、?涂改賬簿。?____?支出報(bào)銷(xiāo)、?借款時(shí)，要?對(duì)原始單據(jù)?進(jìn)行審核，?符合報(bào)銷(xiāo)程?序和管理制?度、金額準(zhǔn)?確后才能付?款。不見(jiàn)會(huì)?計(jì)、市場(chǎng)部?經(jīng)理的簽字?，出納不得?付款。無(wú)論?經(jīng)理是否簽?字同意，借?款要本著前?賬不清，后?賬不借的原?則。9.?負(fù)責(zé)每日清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，保?證賬實(shí)相符?，保證現(xiàn)金?安全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短?款要及時(shí)查?明原因，原?因不明出納?要負(fù)責(zé)賠償?。10.?服從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時(shí)配?合會(huì)計(jì)做好?其他日常工?作。運(yùn)營(yíng)?公司財(cái)務(wù)部?職責(zé)范本（?二）第一?條財(cái)務(wù)經(jīng)理?負(fù)責(zé)組織本?公司的下列?工作：?（一）編制?和執(zhí)行預(yù)算?、財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃、信貸?計(jì)劃，擬訂?資金籌措和?使用方案，?開(kāi)辟財(cái)源，?有效地使用?資金;?（二）進(jìn)行?成本費(fèi)用預(yù)?測(cè)、計(jì)劃、?控制、核算?、分析和考?核，督促本?公司有關(guān)部?門(mén)降低消耗?、節(jié)約費(fèi)用?、提高經(jīng)濟(jì)?效益;?（三）建立?健全經(jīng)濟(jì)核?算制度，利?用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?資料進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?，及時(shí)向總?經(jīng)理提出合?理化建議。?（四）?組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)?務(wù)部門(mén)的工?作，分配和?監(jiān)督其他人?員的工作任?務(wù)，制定考?核獎(jiǎng)懲指標(biāo)?;（五）?負(fù)責(zé)建立和?完善公司已?有的財(cái)務(wù)核?算體系，生?產(chǎn)管理控制?流程，成本?歸集分配制?度;（六?）承辦公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?第二條?會(huì)計(jì)的主要?工作職責(zé)是?：（一?）按照國(guó)家?會(huì)計(jì)制度的?規(guī)定、記帳?、復(fù)帳、報(bào)?帳做到手續(xù)?完備，數(shù)字?準(zhǔn)確，帳目?清楚，按期?報(bào)帳。?（二）按照?經(jīng)濟(jì)核算原?則，定期檢?查，分析公?司財(cái)務(wù)、成?本和利潤(rùn)的?執(zhí)行情況，?挖掘增收節(jié)?支潛力，考?核資金使用?效果，當(dāng)好?公司參謀。?（三）?妥善保管會(huì)?計(jì)憑證、會(huì)?計(jì)帳簿、會(huì)?計(jì)報(bào)表和其?他會(huì)計(jì)資料?。（四?）完成總經(jīng)?理或財(cái)務(wù)經(jīng)?理交付的其?他工作。?第三條出?納的主要工?作職責(zé)是：?（一）?認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?。（二?）嚴(yán)格執(zhí)行?庫(kù)存現(xiàn)金限?額，超過(guò)部?分必須及時(shí)?送存銀行，?不坐支現(xiàn)金?，不認(rèn)白條?抵壓現(xiàn)金。?（三）?建立健全現(xiàn)?金出納各種?帳目，嚴(yán)格?審核現(xiàn)金收?付憑證。?（四）嚴(yán)?格支票管理?制度，編制?支票使用手?續(xù)，使用支?票須經(jīng)總經(jīng)?理簽字后，?方可生效。?（五）?積極配合銀?行做好對(duì)帳?、報(bào)帳工作?。（六?）配合會(huì)計(jì)?做好各種帳?務(wù)處理。?（七）完?成總經(jīng)理或?財(cái)務(wù)經(jīng)理交?付的其他工?作。第?四條審計(jì)的?主要工作職?責(zé)是：?（一）認(rèn)真?貫徹執(zhí)行有?關(guān)審計(jì)管理?制度。?（二）監(jiān)督?公司財(cái)務(wù)計(jì)?劃的執(zhí)行、?決算、預(yù)算?外資金收支?與財(cái)務(wù)收支?有關(guān)的各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及?其經(jīng)濟(jì)效益?。（三?）詳細(xì)核對(duì)?公司的各項(xiàng)?與財(cái)務(wù)有關(guān)?的數(shù)字、金?額、期限、?手續(xù)等是否?準(zhǔn)確無(wú)誤。?（四）?審閱公司的?計(jì)劃資料、?合同和其他?有關(guān)經(jīng)濟(jì)資?料，以便掌?握情況，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題，積?累證據(jù)。?（五）糾?正財(cái)務(wù)工作?中的