企業(yè)出納員工作職責范文（3篇）_第1頁
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第3頁共3頁企業(yè)出納員?工作職責范?文1、負?責公司日常?現(xiàn)金收付業(yè)?務，復核現(xiàn)?金支付單據(jù)?是否符合相?關規(guī)定，確?保付款單據(jù)?的合法性、?合規(guī)性。同?時，保管票?據(jù)及印章等?;2、負?責銀行賬款?的劃轉、核?算內(nèi)部往來?款項，到款?確認及時登?記現(xiàn)金、銀?行日記賬，?做到日清日?畢;3、?完成涉及現(xiàn)?金、銀行憑?證的制作，?正確指定各?項現(xiàn)金流向?，確?，F(xiàn)金?流量表的正?確性;4?、每月收取?銀行回單、?對賬單確保?賬賬相符;?辦理與銀行?相關的業(yè)務?;5、協(xié)?助會計、財?務經(jīng)理準備?所需統(tǒng)計報?表、財務數(shù)?據(jù)等;根據(jù)?經(jīng)營需要，?負責合理安?排公司資金?流量，確保?公司流動資?金，滿足經(jīng)?營活動的正?常運行。?6、完成上?級領導交辦?的其他工作?。企業(yè)出?納員工作職?責范文（二?）1、負?責檢查收、?付款憑證，?所有付款憑?證必須審批?手續(xù)完備，?內(nèi)容齊全，?大小寫金額?一致，檢查?無誤后，方?可支付現(xiàn)金?或辦理銀行?付款手續(xù);?2、負責?銀行空白的?票據(jù)購買、?使用、保管?工作;3?、嚴格遵守?財務制度，?現(xiàn)金要做到?日清月結;?每日登記現(xiàn)?金、銀行日?記賬，必須?做到賬賬相?符，賬實相?符，確?，F(xiàn)?金安全;?4、月末與?會計做好銀?行對賬工作?;5、負?責編制銀行?資金日報表?;6、做?好與收款員?賬款核對工?作，如發(fā)現(xiàn)?賬款不符，?應立即查找?原因;7?、做好與會?計之間的日?常費用單據(jù)?移交工作;?8、其它?財務事項。?企業(yè)出納?員工作職責?范文（三）?1、資金?管理工作?1）日?？?項的收取和?報銷支付工?作;2）?庫存現(xiàn)金的?盤點管理工?作;3）?資金收支結?余情況的上?報;4）?現(xiàn)金盤點表?的編制及歸?檔工作。?2、收支管?理工作1?）各類臺賬?的登記與存?檔工作;?2）與財務?收、支相關?的業(yè)務合同?的歸檔、管?理工作;?3）物業(yè)費?收繳臺賬年?度整理歸檔?工作。3?、對業(yè)務的?協(xié)助工作?1）對收費?人員的業(yè)務?培訓工作;?2）對收?費工作的監(jiān)?督檢查工作?;3）與?收費人員核?對收費數(shù)據(jù)?的準確

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