第4頁共4頁2023財?務重點工作?計劃模板?一、加強會?計核算工作?二、增強?財務監(jiān)督職?能三、科?學合理安排?調度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?1、加強?并規(guī)范現金?管理，做好?日常核算，?按照財務制?度，辦理現?金收付和銀?行結算業(yè)務?，強化資金?使用的計劃?性、效率性?和安全性，?結合實際，?重點加強對?房地產項目?投資的分析?與管理，盡?可能地規(guī)避?因政策變化?帶來的資金?風險。2?、加強與各?開戶行的合?作，搭建安?全、快捷的?資金結算網?絡;通過內?部管理控制?，合理籌措?、統籌安排?運用資金。?庫存現金管?理方面，除?滿足集團公?司日常開支?外，要繼續(xù)?和各開戶行?協調，解決?大額現金支?取難的問題?，保障各個?項目在下半?年秋收季節(jié)?的大量現金?需求。3?、加強對公?司金錢需求?及回籠情況?的分析，主?動與公司生?產經營部門?進行信息交?流，掌握公?司生產經營?過程中存在?的資金缺口?，加大資金?籌措力度，?提高項目融?資貸款能力?。為此，下?半年的工作?中一方面要?克服困難，?做好老貸款?的還舊續(xù)新?;一方面要?與銀行方面?保持主動溝?通，爭取更?多條件優(yōu)惠?的貸款，降?低融資費用?。個人貸款?方面，要及?時支付到期?本金及利息?，維護公司?信用，為進?一步融資創(chuàng)?造優(yōu)良的平?臺。四、?加強與銀行?、稅務等有?關部門的合?作，主動研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?五、組織全?體人員主動?參加各種形?式的在崗培?訓財務部?既是一個職?能管理部門?、同時更是?一個信息部?門，要求能?夠隨時為公?司的決策提?供準確的參?考信息和決?策依據。在?本職工作方?面，全體財?務人員兢兢?業(yè)業(yè)，基本?滿足公司需?求，但對比?公司快速發(fā)?展，還存在?人員業(yè)務素?質明顯偏低?、財務管理?認識較為淡?薄、執(zhí)行公?司高層決策?不力、綜合?協調能力亟?待提高等一?系列問題。?因此，全面?深入的學習?財務知識，?開拓視野，?改進工作方?法，增強財?務管理認識?等對財務全?體人員十分?必要。綜上?，下半年將?通過每周部?門工作例會?、平時專題?探討、中財?訊會計人員?培訓等內外?結合的方法?對財務人員?進行在崗培?訓。進一步?完善財務人?員知識結構?，培養(yǎng)一專?多能、德才?兼?zhèn)洹⒏挥?創(chuàng)新精神和?進取認識的?復合型財會?人才。六?、加強與公?司其他部門?之間的溝通?1、做好?下半年集團?公司及四個?子公司營業(yè)?稅、所得稅?的納稅申報?及匯算清繳?工作，合理?降低各項稅?務風險。?2、領導帶?頭、全員參?與，堅信辦?法總比困難?多，通過各?種途徑加大?收集材料發(fā)?票力度，搞?好集團公司?成本核算，?做好第四季?度稅務稽查?的準備工作?。這是財務?部下半年的?工作重點也?是難點。?3、在上半?年的對賬工?作基礎上，?將繼續(xù)分施?工項目、分?負責人、按?照日期分別?統計公司開?具的每一張?發(fā)票及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循先內部、?后甲方的對?賬原則，分?別與項目經?理、建設單?位核對工程?款往來賬項?，重點關注?甲方代扣代?繳、甲供材?及實物抵扣?工程款等問?題，爭取每?對一次賬都?有結果形成?并存檔，切?實維護公司?及項目經理?的經濟利益?。4、加?強公司投標?保證金管理?，建立投標?保證金統計?檔案，對每?一筆投標保?證金的收取?、支付、退?回都詳細登?記，做到有?案可查，變?混亂為清晰?、變被動為?主動。最?后，我部門?全體人員將?緊緊跟隨公?司的發(fā)展步?伐，堅持過?程化控制、?準確性核算?的工作方法?和態(tài)度，為?公司全面完?成下半年的?指標任務而?努力。2?023財務?重點工作計?劃模板（二?）一、加?強規(guī)范現金?管理，做好?日常核算?1、根據新?的制度與準?則結合實際?情況，進行?業(yè)務核算，?做好財務工?作。2、?做好本職工?作的同時，?處理好同其?他部門的協?調關系。?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財務制度，?辦理現金的?收付和銀行?結算業(yè)務，?嚴格把關，?不能有半點?疏忽和大意?。加強各種?費用開支的?核算，及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初報交會計?做賬，嚴格?支票領用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現金以?票和轉帳支?票。4、?做好應對突?發(fā)事件的應?急工作。?5、堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領導臨?時交辦的其?他工作。?二、加強學?習結合企?業(yè)行業(yè)發(fā)展?及自己的崗?位上工作需?求，加強相?關業(yè)務方面?的學習，提?高自己的業(yè)?務素質和綜?合能力。?三、做好資?金預算工作?，加強成本?控制預算?的目的是設?法增加收入?，減少成本?，壓縮財務?費用，管理?費用，營業(yè)?費用等各項?支出。1?、預算一定?要全員參與?，絕不能少?數人參與憑?空捏造，想?當然得出。?既包括經營?指標，也涵?蓋費用開支?預算，接待?預算等等。?2、要求?部門領導把?預算工作放?在心上，指?導兼職預?算員做好部?門預算，按?時編報分析?，必須做到?預算編報和?分析的及時?性，部門預?算要求每月?____日?必須上報財?務部，部門?預算執(zhí)行情?況的分析必?須于每月_?___日報?送財務部。?3、制定?費用額度控?制指標：在?額定范圍內?，只要能完?成經營目標?，錢