第7頁共7頁學(xué)校會計(jì)?出納崗位?職責(zé)模板?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對;?2、公?司每月基?本國地稅?的報賬年?審等事宜?和賬務(wù)的?核對;?3、負(fù)責(zé)?收集和審?核原始憑?證，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確?性;4?、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?按時編制?報表;?5、負(fù)責(zé)?保存、歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?6、負(fù)?責(zé)開具各?項(xiàng)票據(jù);?7、員?工工資核?算8、?申請票據(jù)?，購，準(zhǔn)?備和報送?會計(jì)報表?，協(xié)助辦?理稅務(wù)報?表的申報?;9、?固定資產(chǎn)?和低值易?耗品的登?記和管理?;10?、負(fù)責(zé)與?銀行、稅?務(wù)等部門?的對外聯(lián)?絡(luò);1?1、協(xié)助?主管完成?其他日常?事務(wù)性工?作。學(xué)?校會計(jì)出?納崗位職?責(zé)模板（?二）1?.按照國?家財(cái)務(wù)制?度的規(guī)范?，認(rèn)真編?制并嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)?計(jì)劃，分?清資金渠?道，合理?使用，保?證學(xué)校各?項(xiàng)工作的?順利完成?。2.?認(rèn)真做好?經(jīng)費(fèi)總帳?和明細(xì)帳?。根據(jù)資?金來源分?析支出情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?反映，并?按月做好?結(jié)帳工作?。3.?認(rèn)真記好?固定資產(chǎn)?帳。按季?與保管人?員進(jìn)行對?帳，做到?：進(jìn)物清?、領(lǐng)物明?，結(jié)余實(shí)?。作到帳?物相符。?4.認(rèn)?真做好學(xué)?校收費(fèi)組?織工作。?5.根?據(jù)國家財(cái)?務(wù)制度的?規(guī)定，及?時認(rèn)真做?好經(jīng)費(fèi)存?款及其它?各項(xiàng)費(fèi)用?的現(xiàn)金和?轉(zhuǎn)帳收付?工作。對?所支付費(fèi)?用做到簽?章齊全（?經(jīng)手、驗(yàn)?收、主管?人員簽字?），并嚴(yán)?格審核原?始憑證。?對違反財(cái)?經(jīng)制度的?一切收付?應(yīng)堅(jiān)決抵?制。6?.收付現(xiàn)?金要做到?及時、準(zhǔn)?確、無誤?，嚴(yán)格執(zhí)?行收支兩?條線的政?策，嚴(yán)禁?坐收坐支?、私設(shè)帳?戶、私設(shè)?小金庫、?公款私存?;能及時?辦理的決?不拖延。?在辦各項(xiàng)?收付工作?時要防止?一切可能?發(fā)生的差?錯，如有?差錯應(yīng)查?明原因及?時匯報并?改正。?7.按照?現(xiàn)金管理?的有關(guān)規(guī)?定和實(shí)施?辦法，做?好現(xiàn)金管?理工作，?根據(jù)每天?發(fā)生的收?付憑證，?及時記好?現(xiàn)金收付?帳、原則?上大額經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)?用支出需?由銀行轉(zhuǎn)?帳;不得?以白條抵?庫、不得?保留帳外?公款。做?好收付結(jié)?帳工作，?做到定期?與支付中?心核對收?支、往來?款項(xiàng)帳務(wù)?，做到帳?帳相符。?8.出?納定期與?會計(jì)做好?結(jié)帳、對?帳工作。?在與會計(jì)?結(jié)帳期前?，了結(jié)定?期辦理的?收付業(yè)務(wù)?，結(jié)出定?期收付發(fā)?生額合計(jì)?和余額，?并將原始?憑證及會?計(jì)出納交?接單一并?交給會計(jì)?，經(jīng)雙方?核實(shí)、簽?章做到準(zhǔn)?確、無誤?;做到帳?款相符。?9.認(rèn)?真保管好?各項(xiàng)單憑?據(jù)、印章?和鑰匙，?嚴(yán)守財(cái)經(jīng)?秘密;并?定期參加?財(cái)務(wù)繼續(xù)?教育培訓(xùn)?。學(xué)校?會計(jì)出納?崗位職責(zé)?模板（三?）1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，認(rèn)?真掌握庫?存限額，?按現(xiàn)金收?付記帳，?憑征辦理?收付，收?付數(shù)額當(dāng)?面點(diǎn)清，?防止差錯?。2、?記好現(xiàn)金?日記帳，?銀行存款?日記帳，?做到日清?月結(jié)，保?證帳證相?符，帳款?相符，存?取與銀行?帳目相符?。每月盤?庫—次。?3、根?據(jù)銀行收?付記帳憑?證辦理銀?行支付，?收入的支?票現(xiàn)金和?票證及時?存入銀行?，簽發(fā)的?支票或票?證必須有?存款保證?，不準(zhǔn)簽?發(fā)空頭支?票和絕期?支票。?4、不得?私下借支?現(xiàn)金，需?要暫付款?必須有行?政領(lǐng)導(dǎo)簽?字同意后?方可暫付?，暫付之?后必須按?具體規(guī)定?日期內(nèi)結(jié)?清，不得?拖欠公-?款。5?、學(xué)校實(shí)?行財(cái)務(wù)一?支筆審批?制度，凡?是經(jīng)費(fèi)開?支，必須?經(jīng)校長審?批同意后?可開支出?。6、?做好學(xué)校?財(cái)務(wù)支出?的保密工?作，不準(zhǔn)?隨便泄露?財(cái)經(jīng)信息?。7、?加強(qiáng)存款?和現(xiàn)金管?理，及時?核對銀行?存款，做?到帳款相?符，對庫?存現(xiàn)金，?要逐步盤?點(diǎn)，庫存?現(xiàn)金不得?超過人民?銀行核定?的限額。?8、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?不斷提高?業(yè)務(wù)水平?，與會計(jì)?人員密切?合作，做?到相互支?持，配合?默契。學(xué)?校會計(jì)工?作職責(zé)?1、根據(jù)?學(xué)校和總?務(wù)處的要?求，編制?經(jīng)費(fèi)預(yù)算?，有計(jì)劃?地合理使?用經(jīng)費(fèi)，?及時向領(lǐng)?導(dǎo)提供預(yù)?算執(zhí)行情?況分析，?以便學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)采取?措施。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)經(jīng)?制度，進(jìn)?行財(cái)務(wù)監(jiān)?督，當(dāng)好?領(lǐng)導(dǎo)的參?謀。3?、審核每?筆收支原?始憑證，?及時結(jié)算?記帳，發(fā)?現(xiàn)問題及?時查實(shí)并?向有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)匯報。?4、重?大經(jīng)費(fèi)支?出和基建?支出要經(jīng)?過工會經(jīng)?費(fèi)審核領(lǐng)?導(dǎo)小組審?核。5?、保管好?所有財(cái)務(wù)?憑證，及?時整理、?裝訂、歸?檔。按規(guī)?定編造每?月、每季?、全年各?種預(yù)算報?表、統(tǒng)計(jì)?資料。學(xué)?期結(jié)束、?年終提供?決算報告?。6、?配合督促?學(xué)校各有?關(guān)部門及?時處理好?一切暫收?暫付款項(xiàng)?。7、?管理好學(xué)?校全部現(xiàn)?金收會支?票，嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?規(guī)定，庫?存現(xiàn)金不?得超額。?8、嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)制度和?支付金額?的規(guī)定，?辦理收付?報銷手續(xù)?，對憑證?不實(shí)的有?權(quán)拒付。?9、根?據(jù)規(guī)定，?按銀行帳?戶設(shè)置銀?行日記帳?，現(xiàn)金記?帳日清月?結(jié)，準(zhǔn)確?無誤。?10、熟?悉各項(xiàng)財(cái)?務(wù)制度和?開支標(biāo)準(zhǔn)?，仔細(xì)審?核收付的?每一張單?據(jù)憑證，?做到每筆?收付都符?合制度標(biāo)?準(zhǔn)。學(xué)?校會計(jì)出?納崗位職?責(zé)模板（?四）出?納職責(zé)：?1、嚴(yán)?格執(zhí)行上?級規(guī)定的?有關(guān)會計(jì)?業(yè)務(wù)的法?律法規(guī)，?負(fù)責(zé)預(yù)算?內(nèi)外一切?帳目及固?定資產(chǎn)總?帳的帳務(wù)?處理，行?使會計(jì)職?責(zé)職權(quán)，?嚴(yán)格從事?會計(jì)業(yè)務(wù)?、會計(jì)核?算、會計(jì)?監(jiān)督活動?，當(dāng)好領(lǐng)?導(dǎo)的參謀?。2、?按照會計(jì)?制度規(guī)定?設(shè)置帳目?、審核單?據(jù)、填制?憑證，按?時結(jié)帳對?帳，編制?會計(jì)報表?，做到帳?目健全，?帳目清楚?，日清月?結(jié)，帳證?帳務(wù)相符?，報表要?做到內(nèi)容?完整，數(shù)?字清楚正?確，報送?及時。?3、管理?和監(jiān)督所?需的各項(xiàng)?資金，嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)管理制?度從事一?切業(yè)務(wù)活?動，保證?收入合乎?標(biāo)準(zhǔn)，支?出合乎手?續(xù)。4?、建立和?管理財(cái)務(wù)?檔案，依?照國家“?會計(jì)檔案?管理辦法?”建立健?全會計(jì)檔?案，做到?資料齊全?、保密。?5、加?快實(shí)施微?機(jī)化管理?帳目的步?伐，建立?和健全微?機(jī)化管理?制度。?6、堅(jiān)持?坐班制，?有事向主?管負(fù)責(zé)人?請假。?出納職責(zé)?：一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、及?時登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實(shí)?相符。?三、嚴(yán)格?支票使用?管理，辦?理對外結(jié)?算業(yè)務(wù)，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時與總?帳、銀行?對帳單對?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負(fù)責(zé)與內(nèi)?部各單位?往來款項(xiàng)?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來款項(xiàng)數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確，?依據(jù)充分?。六、?負(fù)責(zé)與財(cái)?務(wù)處的業(yè)?務(wù)聯(lián)系，?及時接受?其業(yè)務(wù)指?導(dǎo)。七?、定期向?主管負(fù)責(zé)?人匯報本?單位的貨?幣資金結(jié)?存情況。?八、按?規(guī)定辦理?其他所轄?事務(wù)。?出納的工?作：一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取?。二、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行帳和?現(xiàn)金帳，?并負(fù)責(zé)保?管。四?、負(fù)責(zé)報?銷差旅費(fèi)?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由財(cái)?務(wù)審核，?確認(rèn)無誤?后，由出?納發(fā)款。?2、員?工出差回?來后，據(jù)?實(shí)填寫支?付證明單?，并在單?后面貼上?收據(jù)或發(fā)?票，先交?由證明人?簽名，然?后給總經(jīng)?理簽名，?進(jìn)行實(shí)報?實(shí)銷，再?經(jīng)會計(jì)審?核后，由?出納給予?報銷。?五、員工?工資的發(fā)?放。出?納工作細(xì)?則：工?作事項(xiàng)及?審驗(yàn)等程?序失誤?防范及糾?正程序?學(xué)校會計(jì)?出納崗位?職責(zé)模板?（五）?1.按照?公司規(guī)定?，每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到賬款相?符、帳帳?相符，保?障公司資?金安全;?2.根?據(jù)線上審?批流程，?審核付款?申請單據(jù)?;3.?保管好公?司各類空?白支票，?票據(jù)及印?鑒;4?.負(fù)責(zé)接?收各類