天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇二三年八月 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）1一、募集資金使用計劃發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二單位：萬元序號項目名稱擬投資總額擬使用募集資金投資金額1年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項目（二期）44,383.2021,000.002補(bǔ)充流動資金9,000.009,000.00合計53,383.2030,000.00二、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的（一）本次向特定對象發(fā)行股票的背景1、新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)推動鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展配套等多方面不斷完善，新能源汽車市場需 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）22、鋰電池循環(huán)利用市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)呈現(xiàn)高景氣預(yù)期上市的動力電池自2019年起陸續(xù)進(jìn)入批屬含量為基礎(chǔ)計算，預(yù)計2025年全球鋰 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）33、鋰電池循環(huán)利用行業(yè)系國家政策重點支持行業(yè)力電池運(yùn)輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗、退役加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管”。系。培育廢舊動力電池綜合利用骨干企業(yè)，促進(jìn)廢舊動力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā) 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）4（二）本次向特定對象發(fā)行股票的目的1、增強(qiáng)公司核心競爭力，構(gòu)建鋰電循環(huán)業(yè)務(wù)護(hù)城河比增長130.2%。隨著磷酸鐵鋰電池在新能源車的裝車量與儲能電池中的裝機(jī)量 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）5三、本次募集資金使用的必要性和可行性分析（一）年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項目（二期）1、項目概況0.5萬噸/年及部分銅粉、無水硫酸鈉產(chǎn)能。本項目符合國家環(huán)保政策和行業(yè)發(fā)2、項目必要性分析（1）新能源汽車滲透率快速提升，動力電池退役高峰將至 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）6（3）優(yōu)質(zhì)鋰礦資源稀缺，保障原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）73、項目可行性分析（1）符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2）公司具備實施本項目的技術(shù)與經(jīng)驗2017年以來，公司著手布局鋰電池回收業(yè)務(wù)，逐步實現(xiàn)對鋰電池回收行業(yè) 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）84、項目投資概算序號項目投資額（萬元）是否屬于資本性支出擬用募集資金投入1建筑工程費(fèi)10,003.6922.54%是是2設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)18,541.1541.78%是是3工程建設(shè)其他費(fèi)用1,551.943.50%是是4基本預(yù)備費(fèi)1,504.843.39%否否5鋪底流動資金12,781.5728.80%否否總投資44,383.20100.00%--5、項目備案及環(huán)評情況天奇循環(huán)環(huán)?？萍加邢薰疽讶〉媚纪俄椖康耐恋夭粍赢a(chǎn)權(quán)證，產(chǎn)權(quán)證號為贛會發(fā)展局出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》（統(tǒng)一項目代碼：2204- 天奇自動化工程股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）9（二）補(bǔ)充流動資金項目1、項目概況2、項目實施的必要性四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況的影響本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)