用友ERP供應(yīng)鏈操作流程。

——《湯顯祖》百川東到海,何時(shí)復(fù)西歸少壯不盡力,老大徒傷悲。

——漢樂府《長(zhǎng)歌行》文檔可編輯生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕生成憑證選擇選中〔01〕選購(gòu)入庫(kù)單〔報(bào)銷記賬〕,選中當(dāng)前未生成憑證確定,選擇當(dāng)前憑證類型生成。

借:原材料貸:物資選購(gòu)3、現(xiàn)款結(jié)算〔如現(xiàn)金〕生成發(fā)票:〔材料會(huì)計(jì)〕在“單據(jù)生成〞窗口中,錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型,過濾出此供應(yīng)商的單據(jù),選擇要生成發(fā)票的單據(jù),錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率確定。

發(fā)票結(jié)算:〔材料會(huì)計(jì)〕選購(gòu)治理選購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)確定發(fā)票選中記錄確認(rèn)入庫(kù)選中記錄確認(rèn)結(jié)算確定。

發(fā)票列表中,選擇相應(yīng)發(fā)票,雙擊翻開,點(diǎn)擊“現(xiàn)付〞,錄入結(jié)算方法,金額。

生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕應(yīng)付賬款單據(jù)錄入錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票確認(rèn)雙擊選中記錄審核確認(rèn)生成憑證保存。

借:物資選購(gòu)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)〕貸:現(xiàn)金人民幣單據(jù)記賬:〔材料會(huì)計(jì)〕存貨核算系統(tǒng)單據(jù)記賬選中倉(cāng)庫(kù),錄入單據(jù)類型和起始文檔可編輯勿以惡小而為之,勿以善小而不為。

——?jiǎng)涔胖⒋笫抡?不惟有超世之才,亦必有堅(jiān)忍不拔之志。

——蘇軾文檔可編輯日期,確定。

選中單據(jù)記賬退出。

生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕生成憑證選擇選中〔01〕選購(gòu)入庫(kù)單〔報(bào)銷記賬〕確定,選中當(dāng)前未生成憑證確定,選擇當(dāng)前憑證類型生成。

借:原材料貸:物資選購(gòu)4、當(dāng)月貨物已入庫(kù),發(fā)票未到〔由材料會(huì)計(jì)來(lái)完成〕當(dāng)月貨物已入庫(kù),發(fā)票未到,月底操作,需在存貨核中使用暫估本錢錄入功能,將本月全部發(fā)票沒有到,沒有選購(gòu)結(jié)算的單據(jù)估價(jià)保存。

〔該操作由材料會(huì)計(jì)來(lái)完成〕單據(jù)記賬:存貨核算單據(jù)記賬記入庫(kù)單賬。

生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕存貨核算生成憑證選擇選中〔01〕選購(gòu)入庫(kù)單〔暫估記賬〕,選中未生成憑證的記錄確定,選擇當(dāng)前憑證類型生成保存。

借:原材料貸:應(yīng)付賬款單位暫估應(yīng)付賬款5、發(fā)票下月到達(dá)錄入單據(jù):〔材料會(huì)計(jì)〕選購(gòu)治理一般業(yè)務(wù)專用發(fā)票增加,在錄入存貨框中點(diǎn)文檔可編輯忍一句,息一怒,饒一著,退一步。

——《增廣賢文》其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。

——《論語(yǔ)》文檔可編輯右鍵拷貝入庫(kù)單錄入供貨單位過濾選中以前暫估的單據(jù)確定錄入發(fā)票號(hào)碼保存選購(gòu)發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算:〔材料會(huì)計(jì)〕選購(gòu)治理選購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算過濾錄入日期、供應(yīng)商確定發(fā)票選中要結(jié)算的記錄確定入庫(kù)選中入庫(kù)記錄結(jié)算。

生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)錄入錄入供應(yīng)商確定,在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面翻開某條記錄審核,確認(rèn)生成憑證,保存。

借:物資選購(gòu)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款單位應(yīng)付賬款外部單位應(yīng)付賬款暫估處理:〔材料會(huì)計(jì)〕存貨核算暫估處理選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)選擇記錄點(diǎn)擊暫估。

生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕存貨核算生成憑證選擇紅字回沖單、藍(lán)字回沖單〔報(bào)銷〕選中記錄確定生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。

借:原材料〔紅字〕貸:應(yīng)付賬款單位暫估應(yīng)付賬款〔紅字〕借:原材料文檔可編輯古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有堅(jiān)忍不拔之志。

——蘇軾我盡一杯,與君發(fā)三愿:一愿世清平,二愿身強(qiáng)健,三愿臨老頭,數(shù)與君相見。

——《白居易》文檔可編輯貸:物資選購(gòu)6、刪除或修改操作刪除之前操作內(nèi)容〔材料會(huì)計(jì)〕刪除憑證:存貨核算憑證憑證列表,指定憑證刪除。

恢復(fù)記賬:存貨核算處理恢復(fù)單據(jù)記賬選中要恢復(fù)的單據(jù)恢復(fù)。

刪除憑證:應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)分析單據(jù)查詢憑證查詢,輸入業(yè)務(wù)類型〔發(fā)票制單〕和憑證類別〔轉(zhuǎn)賬憑證〕確定,選中憑證刪除。

棄審發(fā)票:應(yīng)付賬款單據(jù)錄入在單據(jù)過濾條件框選中已審核雙擊翻開當(dāng)前單據(jù)棄審。

取消結(jié)算:選購(gòu)治理結(jié)算列表錄入供應(yīng)商過濾出選購(gòu)結(jié)算表列表雙擊翻開列表刪除。

刪除發(fā)票:選購(gòu)治理一般業(yè)務(wù)專用發(fā)票刪除。

刪除入庫(kù)單:〔倉(cāng)庫(kù)操作人員〕選購(gòu)治理一般業(yè)務(wù)入庫(kù)單列表過濾出要?jiǎng)h除的選購(gòu)入庫(kù)單雙擊翻開刪除。

二、.庫(kù)存治理操作文檔可編輯謀事在人,成事在天!——《增廣賢文》吾日三省乎吾身。

為人謀而不忠乎與伴侶交而不信乎傳不乎——《論語(yǔ)》文檔可編輯1、入庫(kù)業(yè)務(wù)已經(jīng)選購(gòu)環(huán)節(jié)中具體說(shuō)明2、出庫(kù)業(yè)務(wù)材料領(lǐng)用錄出庫(kù)單:〔材料會(huì)計(jì)〕庫(kù)存治理出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)增加錄入相關(guān)信息〔留意:確定要錄入出庫(kù)類別,只錄數(shù)量,不錄單價(jià)〕保存審核。

此單據(jù)需打印,由領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)操作人員需在庫(kù)存系統(tǒng)中對(duì)該單據(jù)做審核操作。

表示貨物已經(jīng)發(fā)出。

三、存貨核算操作1、單據(jù)記賬:〔材料會(huì)計(jì)〕存貨核算系統(tǒng)單據(jù)記賬選中倉(cāng)庫(kù),錄入單據(jù)類型和起始日期,確定。

選中單據(jù)記賬退出。

2、生成憑證:〔財(cái)務(wù)人員〕生成憑證選擇選中〔01〕材料出庫(kù)單確定,選中當(dāng)前未生成憑證確定,選擇當(dāng)前憑證類型生成。

借:生產(chǎn)本錢貸:原材料文檔可編輯以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。

——《舊唐書魏征列傳》忍一句,息一怒,饒一著,退一步。

——《增廣賢文》文檔可編輯3、月末本錢結(jié)轉(zhuǎn)〔材料會(huì)計(jì)〕月末,本月全部的材料入庫(kù)單,出庫(kù)單錄入完畢,都已審核、結(jié)算,精確無(wú)誤。

依次對(duì)選購(gòu)治理、庫(kù)存治理、進(jìn)行月末結(jié)賬。

4、進(jìn)行期末處理〔材料會(huì)計(jì)〕存貨核算期末處理選擇庫(kù)〔一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理〕選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單確定進(jìn)行處理在消失的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門,依次將全部原料、材料庫(kù)處理完畢。

5、存貨結(jié)帳〔材料會(huì)計(jì)〕當(dāng)月全部操作完成后,由材料會(huì)計(jì)對(duì)選購(gòu)治理、庫(kù)存治理、存貨核算治理模塊做月未結(jié)帳處理,操作完成后,通知財(cái)務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。

單據(jù)處理流程說(shuō)明:入庫(kù):添請(qǐng)購(gòu)單,領(lǐng)導(dǎo)審核;選購(gòu)訂單,領(lǐng)導(dǎo)審核;選購(gòu)到貨單。

倉(cāng)庫(kù)人員做入庫(kù)單,打印,一份備查,一份交由財(cái)務(wù)科做帳用,一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù),一份交由材料會(huì)計(jì),由材料會(huì)計(jì)據(jù)此