第8頁共8頁公司財務(wù)?人員工作?總結(jié)_?___年?上半年財?務(wù)工作充?分發(fā)揮財?務(wù)的監(jiān)督?職能，調(diào)?控各項費?用的合理?支出，為?領(lǐng)導(dǎo)提供?決策依據(jù)?。現(xiàn)將這?半年以來?的工作情?況做如下?匯報。?一、半年?的收入情?況。_?___年?全年計劃?為萬元，?上半年完?成萬元。?完成計劃?的%。其?中：固話?萬元，數(shù)?據(jù)萬元，?小靈通萬?元。這半?年以來，?由于移動?和聯(lián)通公?司的相互?競爭降低?資費，對?我公司的?固話和小?靈通收入?都造成了?不同程度?的影響。?但在我公?司的全體?職工努力?下，積極?開拓市場?，發(fā)展新?的收入增?長點，來?彌補由此?造成的影?響。二?、積極控?制成本費?用。今?年是網(wǎng)通?公司上市?第一年，?增加利潤?是全公司?從上到下?的第一要?務(wù)。在激?烈市場競?爭環(huán)境當?中，大幅?度增加收?入已幾乎?不可能，?所以要想?增加利潤?最直接的?辦法就是?控制、壓?縮成本。?今年市公?司下達的?可控成本?計劃是萬?元，這比?去年計劃?減少了%?。我公司?上半年完?成萬元。?在這種情?況下，我?們結(jié)合市?公司的要?求和我公?司實際情?況，出臺?了一系列?成本費用?管理方案?、發(fā)票管?理核銷辦?法。上市?之后，省?市公司對?內(nèi)控制度?進行了完?善，加強?了憑證傳?票管理。?我公司對?此加強財?務(wù)監(jiān)督，?嚴格執(zhí)行?省市財務(wù)?制度、財?務(wù)紀律和?會計基礎(chǔ)?工作規(guī)范?的要求進?行財務(wù)報?帳。在審?核原始憑?證時，對?不真實、?不合格的?原始發(fā)票?堅絕退回?，保證了?會計憑證?手續(xù)齊備?、規(guī)范合?法，充分?發(fā)揮了財?務(wù)核銷和?監(jiān)督作用?。從而達?到了增收?節(jié)支的目?的，確保?了成本費?用在計劃?內(nèi)使用。?三、營?業(yè)款的管?理。上?半年，市?公司帳務(wù)?中心對我?公司營業(yè)?款管理進?行了兩次?的檢查，?在檢查中?發(fā)現(xiàn)了一?些問題，?如繳款不?及時等。?對此我們?認真對待?，逐個問?題認真研?究，仔細?解決。_?___縣?合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)?后，有七?個鄉(xiāng)鎮(zhèn)當?地沒有銀?行機構(gòu)，?最遠的支?局有__?__多公?里，但為?了確保營?業(yè)款的安?全，我們?克服困難?，當營繳?款達到5?000以?上時，派?人對這幾?個支局進?行上門取?款。對其?他的支局?也要求把?當日的存?款單傳真?到我公司?帳務(wù)中心?，然后由?專職營業(yè)?款稽核人?員進行每?日清算，?做到當日?繳款送存?銀行并核?對。從而?確保了營?業(yè)款的及?時、準確?地上繳到?市公司。?四、業(yè)?務(wù)發(fā)展及?日常工作?。今年?全公司上?下都感覺?到業(yè)務(wù)發(fā)?展的緊迫?，除了日?常工作外?，業(yè)務(wù)發(fā)?展也同等?的重要。?雖然財務(wù)?工作雜亂?繁重，但?我們堅持?發(fā)展是硬?道理的原?則，抓緊?一切時間?，利用八?小時之外?的時間發(fā)?展業(yè)務(wù)。?聯(lián)系一切?可以聯(lián)系?的親戚朋?友，向他?們介紹我?公司的主?打產(chǎn)品和?新業(yè)務(wù)，?把他們發(fā)?展為我公?司的客戶?，為公司?發(fā)展做出?貢獻。?統(tǒng)計工作?和固定資?產(chǎn)管理在?相關(guān)人員?的積極努?力下，按?時完成了?上級部門?的報表工?作，每月?都能保證?數(shù)據(jù)的準?確、及時?地上報到?統(tǒng)計科和?資產(chǎn)科。?并得到了?上級部門?的一致好?評。集?團上市后?，為了和?國際接軌?，按照國?際慣例對?財務(wù)實行?ERP管?理模式。?ERP是?現(xiàn)代化的?管理模式?，它能給?決策者最?全、最新?的企業(yè)信?息，符合?上市公司?的要求。?上半年是?試運行階?段，也是?熟悉和熟?練的過程?。在這期?間財務(wù)帳?套新逸和?ERP并?行，也就?是說，以?前做一遍?的工作現(xiàn)?在需要做?兩次，而?且兩套帳?還要相符?核對無誤?。從下半?年開始，?ERP就?要正式上?線獨立運?行，經(jīng)過?多次的培?訓(xùn)和對帳?工作，我?們有能力?保證ER?P在我公?司的應(yīng)用?能夠做到?準確無誤?，不出現(xiàn)?任何差錯?。五、?下步工作?思路。?1、加強?財務(wù)知識?的學(xué)習(xí)，?使我們的?財務(wù)管理?水平進一?步提高。?2、規(guī)?范成本費?用支出管?理和庫存?材料的管?理，并制?定相應(yīng)的?管理辦法?。3、?加強營業(yè)?款的稽核?，確保分?毫不差地?及時上繳?到市公司?。4、?對各項基?礎(chǔ)工作進?一步加強?，如：統(tǒng)?計、固定?資產(chǎn)、日?常報帳。?確保不出?現(xiàn)任何失?誤。以?上是財務(wù)?部門的_?___年?上半年工?作總結(jié)，?財務(wù)工作?比較雜，?這里不可?能詳盡列?舉?？傊?我們相信?在分公司?領(lǐng)導(dǎo)班子?的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，在?上級主管?部門的指?導(dǎo)和幫助?下，以及?各部辦的?大力支持?和全體財?務(wù)人員的?共同努力?下，能及?時地完成?分公司交?給我們的?各項工作?任務(wù)，為?單位當好?管家，管?理好每一?分錢、算?好每一筆?帳。公?司財務(wù)人?員工作總?結(jié)（二）?年初，?____?公司經(jīng)營?管理模式?調(diào)整，財?務(wù)工作并?入財務(wù)部?;分公司?人員分流?，財務(wù)工?作又并入?財務(wù)部;?新公司像?雨后的春?筍一樣不?斷地涌現(xiàn)?，會計核?算、財務(wù)?管理工作?納入財務(wù)?部。__?__年集?團公司推?出財務(wù)合?同管理月?，財務(wù)部?被推向了?陣地最前?沿;__?__年集?團公司實?際預(yù)算管?理，財務(wù)?部是沖鋒?陷陣的先?鋒隊。公?司內(nèi)部，?要求管理?水平的不?斷地提升?，外部，?稅務(wù)機關(guān)?對房地產(chǎn)?企業(yè)的重?點檢查、?稅收政策?調(diào)整、國?家金融政?策的宏觀?調(diào)控，在?這不平凡?的一年里?全體財務(wù)?人員任勞?任怨、齊?心協(xié)力把?各項工作?都扛下來?了，下面?總結(jié)一下?半年來的?工作。?一、職能?發(fā)展(?一)、過?去的半年?，財務(wù)部?在職能管?理上向前?邁出了一?大步。?1、建立?了成本費?用明細分?類目錄，?使成本費?用核算、?預(yù)算合同?管理，有?了統(tǒng)一歸?口的依據(jù)?。2、?對會計報?表進行梳?理、格式?作相應(yīng)的?調(diào)整，制?訂了會計?報表管理?辦法。使?會計報表?更趨于管?理的需要?。3、?修改完善?了會計結(jié)?算單，推?出了會計?憑證管理?辦法，為?加強內(nèi)部?管理做好?前期工作?。4、?設(shè)置了資?金預(yù)算管?理表式及?辦法，為?公司進一?步規(guī)范目?標化管理?、提高經(jīng)?營績效、?統(tǒng)籌及高?效地運用?資金，鋪?下了良好?的基礎(chǔ)。?(二)?財務(wù)合同?管理月總?結(jié)。公?司推出“?財務(wù)、合?同管理月?活動”，?說明公司?領(lǐng)導(dǎo)對財?務(wù)、合同?管理工作?的重視，?同時也說?明目前財?務(wù)管理工?作還達不?到公司領(lǐng)?導(dǎo)的要求?。1、?為了使財?務(wù)人員能?充分地認?識“財務(wù)?、合同管?理月活動?”的重要?性，財務(wù)?總監(jiān)姚總?親自給財?務(wù)部員工?作動員，?會上針對?財務(wù)人員?安于現(xiàn)狀?、缺乏競?爭意識和?危機感，?看問題、?做事情缺?少前瞻性?，進行了?一一剖析?，同時提?出財務(wù)部?不是核算?部，僅僅?做好核算?是不夠的?，管理上?不去，核?算的再細?也沒用，?核算是基?礎(chǔ)，管理?是目的，?所以，做?好基礎(chǔ)工?作的同時?要提高管?理意識，?要求財務(wù)?人員在思?想上要高?度重視財?務(wù)管理。?如對每一?筆經(jīng)濟業(yè)?務(wù)的核算?，在考慮?核算要求?的同時，?還要考慮?該項業(yè)務(wù)?對公司的?現(xiàn)在和將?來在管理?上和稅收?政策上的?影響問題?，現(xiàn)在考?慮不充分?，以后出?現(xiàn)紕漏就?難以彌補?。針對“?財務(wù)、合?同管理月?活動”進?行了工作?布置。?2、根據(jù)?房地產(chǎn)行?業(yè)的特殊?性結(jié)合公?司管理要?求對開發(fā)?成本、期?間費用的?會計二級?、三級明?細科目進?行梳理，?并對明細?科目作簡?要說明，?目的，一?是統(tǒng)一核?算口徑，?保證數(shù)據(jù)?歸集及分?析對比前?后的一致?性;二是?為了便利?各責(zé)任單?元責(zé)任人?了解財務(wù)?各數(shù)據(jù)的?內(nèi)容。這?項工作本?月已完成?，并經(jīng)姚?總審核。?目前進入?____?實施階段?。3、?配合目標?責(zé)任制，?對財務(wù)內(nèi)?部管理報?表的格式?及其內(nèi)容?進行再調(diào)?整，目的?，一是要?符合財務(wù)?管理的要?求;二是?要滿足責(zé)?任單元責(zé)?任人取值?的要求及?內(nèi)部考核?的要求。?財務(wù)內(nèi)部?管理報表?已經(jīng)多次?調(diào)整修改?，建議集?團公司對?新調(diào)整的?財務(wù)內(nèi)部?管理報表?的格式及?其內(nèi)容進?行一次認?證，并于?明確，作?為一定時?期內(nèi)相對?穩(wěn)定的表?式。4?、針對外?地公司遠?離集團公?司，財務(wù)?又獨立設(shè)?立核算機?構(gòu)，為加?強集團公?司對外地?公司的管?理，保證?核算的統(tǒng)?一性、信?息反饋的?及時性，?提出了與?駐外地公?司財務(wù)工?作聯(lián)系要?求。__?__月份?與___?_公司財?務(wù)進行交?流，將財?務(wù)核算要?求、信息?傳遞、對?外報表的?審批程序?、上報集?團公司的?報表都進?行了明確?。5、?對各公司?進行一次?內(nèi)部審計?，目的，?是對各公?司經(jīng)營狀?況進行一?次全面地?了解，為?今后財務(wù)?管理做好?基礎(chǔ)工作?。6、?根據(jù)公司?的要求對?部門職責(zé)?進行了修?改，并制?訂了部門?考核標準?。為了使?會計核算?工作規(guī)范?化，重新?提出《財?務(wù)工作要?求》，要?求從基礎(chǔ)?工作、會?計核算、?日常管理?三方面提?出，目的?是打好基?礎(chǔ)。內(nèi)部?開展規(guī)范?化工作，?從會計核?算到檔案?管理，從?小處著手?，全面開?展，逐步?完善財務(wù)?的管理工?作。7?、會計知?識的培訓(xùn)?，我們從?三方面考?慮培訓(xùn)內(nèi)?容，一是?《會計法?》，要了?解會計知?識，首先?要了解這?方面的法?律知識;?二是會計?基礎(chǔ)知識?，非專業(yè)?人員學(xué)習(xí)?這方面知?識的目的?要明確，?目的是為?了看懂會?計報表，?為了能看?懂報表，?就要了解?一些基礎(chǔ)?的東西;?三是如何?看報表，?這是會計?知識培訓(xùn)?的重點。?8、會?計報表推?出執(zhí)行幾?個月后，?從會計報?表格式設(shè)?置上看，?報表格式?設(shè)置還是?比較科學(xué)?，能比較?清晰地反?映會計的?有關(guān)信息?。但房地?產(chǎn)行業(yè)的?特殊性，?銷售收入?與結(jié)算利?潤有一個?時間上的?差異，這?樣“損益?明細及異?動情況表?”就無法?全面反映?出損益情?況，需要?增添一個?表補充;?另外需要?增添反映?“財務(wù)費?用”的報?表。這樣?對一個公?司的財務(wù)?狀況能較?全面地反?映。已設(shè)?計好“會?計報表(?內(nèi))ⅳ《?經(jīng)營情況?表》”和?“會計報?表(內(nèi))?ⅴ《融資?及融資成?本情況表?》”。?9、會計?憑證使用?涉及到每?個公司和?部門，下?文后財務(wù)?部進行電?話通知，?____?月份實行?逐步換新?的辦法，?____?月份要求?全面試行?。試行一?個月時間?來看，主?要暴露出?來的問題?是單子如?何填寫與?審批程序?怎么走。?10、?經(jīng)過財務(wù)?合同管理?月活動，?財務(wù)部的?管理意識?加強了，?管理能力?也得以提?高，財務(wù)?部從會計?核算向財?務(wù)管理邁?出了關(guān)鍵?的一步，?但我們的?管理水平?離公司發(fā)?展的需要?還有很大?的差距，?需要我們?不斷地完?善和提高?。二、?職能管理?(一)?核算工作?核算工?作是本部?門大量的?基礎(chǔ)工作?，資金的?結(jié)算與安?排、費用?的稽核與?報銷、會?計核算與?結(jié)轉(zhuǎn)、會?計報表的?編制、稅?務(wù)申報等?各項工作?開展都能?有序進行?、按時完?成。1?、會計審?核會計?審核是把?好企業(yè)經(jīng)?濟利益的?關(guān)鍵，嚴?格按有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行?，決不應(yīng)?個人面子?而放松政?策。如，?親親家園?項目地處?余杭良諸?，根據(jù)稅?法規(guī)定