ERP原理與實施（金蝶K/3）

—第07次實驗：財務(wù)管理模塊

主講：李雯副教授

管理學(xué)院信息系

ERP原理與實施（金蝶K/3）

—第07次實驗：財務(wù)管理模實驗簡介實驗?zāi)康睦斫鈴膽{證錄入到總賬的完整的賬務(wù)處理過程。掌握應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)核算。能使用報表和期末結(jié)轉(zhuǎn)。實驗內(nèi)容帳套相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。應(yīng)收管理。應(yīng)付管理。報表使用。固定資產(chǎn)管理。期末結(jié)轉(zhuǎn)。實驗要求掌握K/3財務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作。掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程及日常業(yè)務(wù)處理。掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常業(yè)務(wù)處理。掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操作功能。實驗簡介實驗?zāi)康睦斫鈴膽{證錄入到總賬的完整的賬務(wù)處理過程。實ERP中所在位置生產(chǎn)管理、庫存管理采購管理、銷售管理財務(wù)管理、成本管理設(shè)備管理、人力資源管理系統(tǒng)管理ERP中所在位置生產(chǎn)管理、庫存管理采購管理、銷售管理財務(wù)管理賬務(wù)管理總體介紹金蝶K/3賬務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務(wù)核算及管理人員，對企業(yè)的財務(wù)進(jìn)行全面管理，在完全滿足財務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)集團(tuán)層面的財務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財務(wù)報告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財務(wù)管理從會計核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。財務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨立使用，同時可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成，構(gòu)成財務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。賬務(wù)管理總體介紹金蝶K/3賬務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務(wù)賬務(wù)主要模塊基礎(chǔ)資料總賬應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理存貨核算銷售采購庫存賬務(wù)主要模塊基礎(chǔ)資料總賬應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理存貨核算銷售采財務(wù)管理—操作指導(dǎo)實務(wù)一：系統(tǒng)資料維護(hù)實務(wù)二：總賬實務(wù)三：報表實務(wù)四：應(yīng)收款管理實務(wù)五：應(yīng)付款管理實務(wù)六：固定資產(chǎn)管理財務(wù)管理—操作指導(dǎo)實務(wù)一：系統(tǒng)資料維護(hù)實務(wù)一：系統(tǒng)資料維護(hù)

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K3WISE創(chuàng)新管理平臺圖標(biāo)。選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料1、憑證字雙擊明細(xì)功能中的憑證字，點擊新增，憑證字:記，點擊確定即可。2、結(jié)算方式雙擊明細(xì)功能中的結(jié)算方式，點擊新增，代碼為JF06，名稱為現(xiàn)金支票。實務(wù)一：系統(tǒng)資料維護(hù)

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K實務(wù)二：總賬-介紹簡介金蝶K/3ERP總賬系統(tǒng)面向各類企事業(yè)單位的財務(wù)人員設(shè)計，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心。系統(tǒng)以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及科目預(yù)算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能，并通過獨特的核算項目功能，實現(xiàn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算。在此基礎(chǔ)上，系統(tǒng)還提供了豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。該系統(tǒng)完全符合2006年新會計準(zhǔn)則對企業(yè)會計核算的各項要求，既可以獨立運行，又可以與報表、工資管理、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務(wù)管理解決方案。主要內(nèi)容憑證處理、賬簿、財務(wù)報表、結(jié)賬、往來。實務(wù)二：總賬-介紹簡介總賬-流程總賬-流程實務(wù)二：總賬—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—總賬—系統(tǒng)參數(shù)雙擊系統(tǒng)參數(shù)，點擊總賬，點擊下方基本信息，設(shè)置本年利潤科目代碼為：3131本年利潤，利潤分配科目代碼為：3141利潤分配。對以下帳套選項打√：1、（點擊基本信息）啟用往來業(yè)務(wù)核銷

2、（點擊憑證）新增憑證自動填補斷號點擊確定即可。實務(wù)二：總賬—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)實務(wù)二：總賬—初始化設(shè)置

菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬點擊系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—結(jié)束初始化，點擊開始，確定即可。實務(wù)二：總賬—初始化設(shè)置

菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶

K3WISE創(chuàng)新管理平臺圖標(biāo)。選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為“吳會計（總賬）”，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。錄入記賬憑證菜單位置：財務(wù)管理—總賬—憑證處理—憑證錄入步驟：雙擊憑證錄入，進(jìn)入“記賬憑證-新增”界面，若提示“請輸入核算項目”，則在最下方的供應(yīng)商或客戶或商品選框中輸入相應(yīng)內(nèi)容。以如下記賬憑證1為例，在業(yè)務(wù)日期和日期輸入2011年2月1日，摘要可寫為向工行提取現(xiàn)金備用，用現(xiàn)金支票結(jié)算，輸入科目、結(jié)算方式時可按F7查找所需項，實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K3實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶

K3WISE創(chuàng)新管理平臺圖標(biāo)。選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為“吳會計（總賬）”，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。錄入記賬憑證1、提現(xiàn)類2011年2月1日，簽發(fā)支票一張，向銀行提取現(xiàn)金1,000元備用，結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，支票號：1016借：現(xiàn)金1,000.00貸：銀行存款1,000.00（結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，支票號：1016菜單位置：財務(wù)管理—總賬—憑證處理—憑證錄入步驟：雙擊憑證錄入，進(jìn)入“記賬憑證-新增”界面，若提示“請輸入核算項目”，則在最下方的供應(yīng)商或客戶或商品選框中輸入相應(yīng)內(nèi)容。以如下記賬憑證1為例，在業(yè)務(wù)日期和日期輸入2011年2月1日，摘要可寫為向工行提取現(xiàn)金備用，用現(xiàn)金支票結(jié)算，輸入科目、結(jié)算方式時可按F7查找所需項，點擊保存后，按同樣的操作方法錄入剩余的記賬憑證2、3。實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

雙擊虛擬機(jī)桌面的金蝶K3實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

2、數(shù)量金額輔助核算類2011年2月5日，企業(yè)從雅俊實業(yè)外購原材料100個，單價210元，材料已驗收入庫，貨款以工商銀行支付。借：原材料

數(shù)量100單價21021,000.00貸：銀行存款21,000.00

3、多核算項目輔助核算（費用報銷類）2011年2月6日，財務(wù)部報銷辦公費，金額350元以現(xiàn)金支付。

借：管理費用350.00貸：現(xiàn)金350.00實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

2、數(shù)量金額輔助核算類實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

(二）憑證查詢、審核與過賬菜單位置：財務(wù)管理—總賬—憑證處理1、將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。（1）雙擊“憑證查詢”明細(xì)功能，首先彈出“過濾條件”對話框。過濾條件選擇全部后，可查看所有憑證。（2）單擊工具欄的修改或刪除選項可對憑證修改或刪除。實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

(二）憑證查詢、審核與過賬（3）憑證審核。

因為系統(tǒng)默認(rèn)審核人與制單人不為同一人，所以在審核前需要更換系統(tǒng)操作員，點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。打開財務(wù)管理—總賬—憑證處理—憑證查詢，在“憑證查詢”界面，單擊選中各條憑證，點擊〖編輯〗→〖審核〗，或者單擊工具條的【審核】，在彈出的界面再次點擊審核。

審核完畢后，點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為吳會計（總賬），密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。（4）憑證過賬在“主控臺”界面，選擇【財務(wù)管理】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證過賬】，點擊開始過賬，關(guān)閉。實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

（3）憑證審核。實務(wù)二：總賬—日常業(yè)務(wù)處理

實務(wù)二：總賬—期末結(jié)賬

菜單位置：財務(wù)管理—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬雙擊打開“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑?，點擊開始。實務(wù)二：總賬—期末結(jié)賬

菜單位置：財務(wù)管理—總賬—結(jié)賬—實務(wù)三：報表

返回到主控臺，點擊系統(tǒng)—設(shè)置—主控臺編輯，點擊財務(wù)管理，在右側(cè)的報表行“是否可見”打鉤，點擊應(yīng)用，

再點中左欄的報表，將右邊相應(yīng)的屬性列表打鉤，點擊上方應(yīng)用，關(guān)閉即可。查看報表

菜單位置：財務(wù)管理—報表1、資產(chǎn)負(fù)債表

點擊（行業(yè)）-工業(yè)企業(yè)，雙擊明細(xì)功能里的工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表2、工業(yè)企業(yè)利潤表實務(wù)三：報表

返回到主控臺，點擊系統(tǒng)—設(shè)置—主實務(wù)四：應(yīng)收款管理-介紹簡介應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等，通過各種分析報表合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示，及時對到期賬款進(jìn)行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于隨時了解客戶的信用情況。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，可以隨時對應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控。實務(wù)四：應(yīng)收款管理-介紹簡介應(yīng)收款管理-流程應(yīng)收款管理-流程實務(wù)四：應(yīng)收款管理—初始化

點擊主控臺上方的更換系統(tǒng)操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為

administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。（一）系統(tǒng)設(shè)置菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)收款管理打開應(yīng)收款管理的“系統(tǒng)參數(shù)”功能，各項參數(shù)的設(shè)置如下：壞帳計提方法：備抵法當(dāng)中的應(yīng)收賬款百分比法壞帳損失科目：管理費用-壞帳損失壞帳準(zhǔn)備科目：壞帳準(zhǔn)備計提壞帳科目：應(yīng)收帳款

應(yīng)收帳款科目：應(yīng)收帳款預(yù)收帳款科目：預(yù)收帳款應(yīng)收票據(jù)科目：應(yīng)收票據(jù)應(yīng)交稅金科目：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅注：其他詳細(xì)設(shè)置見指導(dǎo)文檔實務(wù)四：應(yīng)收款管理—初始化

點擊主控臺上方的更換系統(tǒng)操實務(wù)四：應(yīng)收款管理—初始化

（二）系統(tǒng)初始化菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-初始化1、初始化對賬雙擊“初始化對賬”，過濾條件（科目選擇“預(yù)付賬款”和“其他應(yīng)收款”），單擊確定。2、結(jié)束初始化雙擊結(jié)束初始化，確定。實務(wù)四：應(yīng)收款管理—初始化

（二）系統(tǒng)初始化實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為“肖會計（應(yīng)收）”,密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。（一）發(fā)票處理1、5日，銷售部孫業(yè)務(wù)員賒銷一批軸承給東方機(jī)械，數(shù)量100個，含稅單價150元/個，稅率17%，預(yù)計收款日期1月15日。菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-發(fā)票處理1、銷售增值稅發(fā)票新增雙擊銷售增值稅發(fā)票新增，打開新增界面輸入以上業(yè)務(wù)描述的信息點擊保存。2、銷售發(fā)票的審核

雙擊采購發(fā)票維護(hù)，過濾條件選擇全部，依次選中所有的銷售發(fā)票，單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的銷售發(fā)票。實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

點擊主控臺上方的更換操作員（二）其他應(yīng)收單菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-其他應(yīng)收單1、其他應(yīng)收單新增雙擊其他應(yīng)收單新增，打開新增界面輸入以下應(yīng)收單：單據(jù)日期財務(wù)日期核算項目類別核算項目部門業(yè)務(wù)員往來科目應(yīng)收日期收款金額2011-01-132011-03-07客戶大宇機(jī)械銷售部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-03-07190002011-01-082011-02-08客戶東方機(jī)械銷售部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-02-23400000實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

（二）其他應(yīng)收單單據(jù)日期財務(wù)日期核算項目類別核算項目部門業(yè)務(wù)

2、其他應(yīng)收單審核

雙擊打開其他應(yīng)收單維護(hù)界面，依次選中每條單據(jù)，單擊【審核】，可以對其他應(yīng)收單進(jìn)行審核操作。審核后的其他應(yīng)收單不允許修改。在此要求審核所有新增的其他應(yīng)收單。實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

2、其他應(yīng)收單審核實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

（三）收款單菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-收款1、收款單新增

雙擊收款單新增，在打開的界面輸入以下收款單信息：輸入完成后點擊保存即可。2、收款單維護(hù)雙擊收款單維護(hù)，過濾條件選全部；打開收款單維護(hù)界面后，審核所有單據(jù)。方法是逐條選中單據(jù)或同時選中所有單據(jù)后，單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的收款單。實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別單據(jù)金額核算項目財務(wù)日期業(yè)務(wù)員部門核算項目類別收款金額2011-02-01人民幣4500大宇機(jī)械2011-02-01孫業(yè)務(wù)員銷售部客戶4500（三）收款單實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別單（四）票據(jù)處理

菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-票據(jù)處理1、應(yīng)收票據(jù)新增

雙擊應(yīng)收票據(jù)新增，在打開的界面輸入以下應(yīng)收票據(jù)信息：

輸入完成后點擊保存即可。2、應(yīng)收票據(jù)維護(hù)

（1）修改應(yīng)收票據(jù)

（2）刪除應(yīng)收票據(jù)

（3）審核應(yīng)收票據(jù)

單擊【審核】，系統(tǒng)顯示提示“請選擇審核出單類型：生成收款單（默認(rèn)）、生成預(yù)收單”，在此要求將所有票據(jù)生成收款單，實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日期財務(wù)日期到期日期票面金額核算項目部門業(yè)務(wù)員幣別匯率類型2011-02-092011-02-092011-07-092000明瑞五金采購部林業(yè)務(wù)員人民幣公司匯率（四）票據(jù)處理實務(wù)四：應(yīng)收款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日實務(wù)五：應(yīng)付款管理-介紹簡介金蝶K/3ERP應(yīng)付款管理系統(tǒng)面向制造企業(yè)、商業(yè)流通企業(yè)和行政事業(yè)單位的往來業(yè)務(wù)管理人員而設(shè)計，系統(tǒng)提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業(yè)及時支付到期賬款，合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率。該系統(tǒng)可以與總賬系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等財務(wù)系統(tǒng)組成完整的財務(wù)解決方案，也可與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)一起組成完整的供應(yīng)鏈解決方案。實務(wù)五：應(yīng)付款管理-介紹簡介應(yīng)付款管理-流程應(yīng)付款管理-流程實務(wù)五：應(yīng)付款管理—初始化

點擊主控臺上方的更換系統(tǒng)操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。（一）系統(tǒng)設(shè)置菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-應(yīng)付款管理打開應(yīng)付款管理的系統(tǒng)設(shè)置功能，各項參數(shù)的設(shè)置如下：1、科目設(shè)置其他應(yīng)付單：209其他應(yīng)付款（2181）采購發(fā)票：203應(yīng)付賬款付款單：203應(yīng)付賬款退款單：203應(yīng)付賬款預(yù)付單：1151預(yù)付賬款應(yīng)付票據(jù)科目代碼：2111應(yīng)付票據(jù)應(yīng)交稅金科目代碼：2171.01.01應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額核算項目類別：供應(yīng)商注：其他詳細(xì)設(shè)置見指導(dǎo)文檔實務(wù)五：應(yīng)付款管理—初始化

點擊主控臺上方的更換（二）系統(tǒng)初始化菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)付款管理-初始化雙擊結(jié)束初始化，是否查看對賬結(jié)果選擇否，會彈出系統(tǒng)成功啟用的提示，確定即可。實務(wù)五：應(yīng)付款管理—初始化

（二）系統(tǒng)初始化確定即可。實務(wù)五：應(yīng)付款管理—初始化

實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

點擊主控臺上方的更換操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為“肖會計（應(yīng)付）”,密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。點擊K3主界面。（一）發(fā)票處理菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)付款管理-發(fā)票處理1、采購普通發(fā)票新增雙擊采購普通發(fā)票新增，打開新增界面輸入以下兩條采購信息，制作兩張采購發(fā)票點擊保存。開票日期財務(wù)日期核算項目產(chǎn)品代碼數(shù)量單價部門業(yè)務(wù)員應(yīng)付日期2011-02-122011-02-13明瑞五金3.01100140財務(wù)部肖會計（應(yīng)付）2011-03-132011-02-1320011-02-13雅俊實業(yè)2.02150200生產(chǎn)部郭操作員2011-03-12實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

點擊主控臺上方的更換操作2、采購發(fā)票的審核雙擊采購發(fā)票維護(hù)，事務(wù)類型選擇采購普通發(fā)票，過濾條件選擇全部，依次選中所有的采購發(fā)票，單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的采購發(fā)票。實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

2、采購發(fā)票的審核實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

（二）其他應(yīng)付單菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)付款管理-其他應(yīng)付單1、其他應(yīng)付單新增雙擊其他應(yīng)付單新增，打開新增界面輸入以下應(yīng)付單：實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期財務(wù)日期核算項目類別核算項目部門業(yè)務(wù)員往來科目應(yīng)付日期付款金額2011-01-132011-03-07供應(yīng)商天利公司采購部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-03-07190002011-01-082011-02-08供應(yīng)商美華公司采購部孫業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款2011-02-234000002、其他應(yīng)付單審核雙擊打開其他應(yīng)付單維護(hù)界面，依次選中每條單據(jù)，單擊【審核】，可以對其他應(yīng)付單進(jìn)行審核操作。審核后的其他應(yīng)付單不允許修改。在此要求審核所有新增的其他應(yīng)付單。（二）其他應(yīng)付單實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期（三）付款單菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)付款管理-付款1、付款單新增

雙擊付款單新增，在打開的界面輸入以下付款單信息：輸入完成后點擊保存即可。2、付款單維護(hù)雙擊付款單維護(hù)，過濾條件選全部；打開付款單維護(hù)界面后，審核所有單據(jù)。方法是逐條選中單據(jù)或同時選中所有單據(jù)后，單擊上方工具欄的審核。在此要求審核所有新增的付款單。實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別單據(jù)金額核算項目財務(wù)日期業(yè)務(wù)員部門核算項目類別付款金額2011-02-02人民幣4500雅俊實業(yè)2011-02-02林業(yè)務(wù)員采購部供應(yīng)商4500（三）付款單實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

單據(jù)日期幣別（四）票據(jù)處理菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)付款管理-票據(jù)處理1、應(yīng)付票據(jù)新增雙擊應(yīng)付票據(jù)新增，在打開的界面輸入以下應(yīng)付票據(jù)信息：輸入完成后點擊保存即可。應(yīng)付票據(jù)維護(hù)雙擊應(yīng)付票據(jù)維護(hù)，（1）修改應(yīng)付票據(jù)（2）刪除應(yīng)付票據(jù)（3）審核應(yīng)付票據(jù)單擊【審核】，系統(tǒng)顯示提示“請選擇審核出單類型：生成付款單（默認(rèn)）、生成預(yù)付單”，在此要求將所有票據(jù)生成付款單，選擇生成付款單后確定即可。實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日期財務(wù)日期到期日期票面金額核算項目部門業(yè)務(wù)員幣別匯率類型2011-02-092011-02-092011-07-092000明瑞五金采購部林業(yè)務(wù)員人民幣公司匯率（四）票據(jù)處理實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

簽發(fā)日期財

（五）期末處理

返回到主控臺，點擊系統(tǒng)—設(shè)置—主控臺編輯，點擊財務(wù)管理下面展開的應(yīng)收款管理，在右側(cè)的期末處理行“是否可見”打鉤，點擊上方的應(yīng)用，再展開左欄的應(yīng)收款管理，點擊期末處理，將右側(cè)的結(jié)賬、期末對賬檢查行打鉤，點擊上方應(yīng)用，關(guān)閉即可。

菜單位置：財務(wù)管理-應(yīng)收款管理-期末處理

雙擊結(jié)賬，

點擊繼續(xù)，

點擊確定，關(guān)閉。實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

（五）期末處理實務(wù)五：應(yīng)付款管理—業(yè)務(wù)處理

實務(wù)六：存貨核算—簡介簡介金蝶K/3ERP存貨核算系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的財務(wù)管理人員而設(shè)計。該系統(tǒng)提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準(zhǔn)備計提、關(guān)賬、與總賬對賬、期末結(jié)賬等功能，支持2007年新會計準(zhǔn)則，全面管理企業(yè)的存貨計價及出入庫核算業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)快速確定存貨出入庫的成本。該系統(tǒng)作為保證物流和資金流同步的重要模塊，可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統(tǒng)結(jié)合運用，提供更完整、全面的的企業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。實務(wù)六：存貨核算—簡介簡介存貨核算-流程存貨核算-流程實務(wù)六：固定資產(chǎn)管理—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

點擊主控臺上方的更換系統(tǒng)操作員，選擇自己學(xué)號對應(yīng)的帳套，以命名用戶身份登錄，用戶名為

administrator，密碼為空，登錄進(jìn)系統(tǒng)中。在主控臺，點擊系統(tǒng)—設(shè)置—主控臺編輯，點擊財務(wù)管理下面展開的固定資產(chǎn)管理，在右側(cè)每個屬性列表后“是否可見”打鉤，點擊上方的應(yīng)用，點擊固定資產(chǎn)管理，右側(cè)屬性列表的是否可見全部打鉤，點擊上方的應(yīng)用，展開左側(cè)系統(tǒng)設(shè)置，點擊下方的初始化，在右側(cè)屬性列表中固定資產(chǎn)后“是否可見”打鉤，點擊上方的應(yīng)用，關(guān)閉。菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-資產(chǎn)管理雙擊明細(xì)功能里的固定資產(chǎn)—系統(tǒng)參數(shù)，詳細(xì)設(shè)置見實驗指導(dǎo)文檔，點擊確定。實務(wù)六：固定資產(chǎn)管理—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

點擊主控臺上方的更換菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-固定資產(chǎn)—初始化雙擊功能里的初始化，點擊結(jié)束初始化，點擊開始，直到結(jié)束初始化成功。實務(wù)六：固定資產(chǎn)管理—初始化

菜單位置：系統(tǒng)設(shè)置-初始化-固定資產(chǎn)—初始化實務(wù)六：固定資（一）變動方式類別增加菜單位置：財務(wù)管理—固定資產(chǎn)管理—基礎(chǔ)資料—變動方式類別雙擊變動方式類別，點擊右側(cè)新增，輸入以下變動方式，輸入完成后，點擊新增，關(guān)閉，確定。

實務(wù)六：固定資產(chǎn)管理—基礎(chǔ)資料

代碼名稱憑證