。2018年財(cái)務(wù)決算及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告Financialbudgetandbusinessanalysisreport匯報(bào)人：財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)容才是硬道理。2018年財(cái)務(wù)決算及Financialbudgetan目錄CONTENTS年度基本情況綜述012019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告032018年財(cái)務(wù)情況報(bào)告02。目錄CONTENTS年度基本情況綜述012019年財(cái)務(wù)預(yù)算01年度基本情況綜述。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。01年度基本情況綜述。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬(wàn)元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬(wàn)元。凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬(wàn)元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬(wàn)元（0.76%）。單位：萬(wàn)元.主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿膳c時(shí)賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8年度銷(xiāo)售情況綜述此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。20182017添加標(biāo)題內(nèi)容添加標(biāo)題內(nèi)容年度銷(xiāo)售情況綜述此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容北方地區(qū)南方地區(qū)此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明年度銷(xiāo)售情況綜述北方地區(qū)南方地區(qū)此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容年度銷(xiāo)售情況綜述添加文案標(biāo)題5000萬(wàn)元添加文案標(biāo)題1000萬(wàn)元添加文案標(biāo)題2000萬(wàn)元產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。8000萬(wàn)元年度銷(xiāo)售總額：年度銷(xiāo)售情況綜述添加文案標(biāo)題5000添加文案標(biāo)題1000添加年度銷(xiāo)售情況綜述比上年同期增加800萬(wàn)元產(chǎn)品A+B+C此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。11.1%增加率年度銷(xiāo)售情況綜述比上年800產(chǎn)品A+B+C此處添加相關(guān)文字內(nèi)此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明AB年度銷(xiāo)售情況綜述此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。年度銷(xiāo)售情況綜述此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)年度利潤(rùn)情況綜述利潤(rùn)總額350萬(wàn)元比上年同期增加50萬(wàn)元利潤(rùn)總額180萬(wàn)元比上年同期增加35萬(wàn)元58%25%利潤(rùn)增加占比利潤(rùn)增加占比年度利潤(rùn)情況綜述利潤(rùn)總額350比上年同期增加50萬(wàn)元利潤(rùn)總年度利潤(rùn)情況綜述年度利潤(rùn)情況綜述年度利潤(rùn)情況綜述此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。年度利潤(rùn)情況綜述年度利潤(rùn)情況綜述年度利潤(rùn)情況綜述年度利潤(rùn)情況綜述此處添加相關(guān)022018年財(cái)務(wù)情況報(bào)告。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。022018年財(cái)務(wù)情況報(bào)告。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過(guò)程1、預(yù)算口徑收入2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬(wàn)元考核口徑收入缺口740萬(wàn)元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬(wàn)元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。.1、收入支出及結(jié)余情況應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過(guò)程1、預(yù)算口指標(biāo)分解分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。.1、收入支出及結(jié)余情況指標(biāo)分解分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。1243.1、收入支出及結(jié)余情況此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)425%45%18%82%.1、收入支出及結(jié)余情況此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。收入支出及結(jié)余情況指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)425%45%18%82%.1、收入支1、收入支出及結(jié)余情況銷(xiāo)售收入13498.5萬(wàn)元財(cái)政補(bǔ)助收入397萬(wàn)元，其他收入16.5萬(wàn)元。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。收入情況公司總收入13912萬(wàn)元1其中：1、收入支出及結(jié)余情況銷(xiāo)售收入13498.5萬(wàn)元財(cái)政補(bǔ)助收入文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。支出情況公司總支出13203萬(wàn)元2其中：銷(xiāo)售成本13064萬(wàn)元（業(yè)務(wù)成本11149萬(wàn)元，

管理費(fèi)用1915萬(wàn)元），財(cái)政項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，其他支出9萬(wàn)元。1、收入支出及結(jié)余情況文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。結(jié)余情況總收支結(jié)余709萬(wàn)元3其中：項(xiàng)目結(jié)余

434.5萬(wàn)。1、收入支出及結(jié)余情況文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容資產(chǎn)情況（1）其中：公司資產(chǎn)總額18165萬(wàn)元比期初增加3923

萬(wàn)元貨幣資金1592萬(wàn)元比期初增加1094萬(wàn)元應(yīng)收貨款2258萬(wàn)元比期初增加55萬(wàn)元存貨378萬(wàn)元比期初減少113萬(wàn)元固定資產(chǎn)原值13665萬(wàn)元比期初增加9845萬(wàn)元2、資產(chǎn)負(fù)債情況資產(chǎn)情況（1）其中：公司資產(chǎn)總額18165比期初增加3923公司負(fù)債總額14941萬(wàn)元比期初增加3229

萬(wàn)元其中：應(yīng)付賬款5911萬(wàn)元比期初增加3897萬(wàn)元長(zhǎng)期借款4717萬(wàn)元比期初減少416萬(wàn)元負(fù)債情況（2）2、資產(chǎn)負(fù)債情況公司負(fù)債總額14941比期初增加3229萬(wàn)元其中：應(yīng)付賬款公司凈資產(chǎn)總額3224萬(wàn)元比期初增加634

萬(wàn)元其中：公租房項(xiàng)目政府投資增加待沖基金92萬(wàn)元凈資產(chǎn)情況（3）2、資產(chǎn)負(fù)債情況公司凈資產(chǎn)總額3224比期初增加634萬(wàn)元其中：公租房項(xiàng)目1）、業(yè)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)金流量2929萬(wàn)元16248萬(wàn)元13319萬(wàn)元5089萬(wàn)元4522萬(wàn)元3、現(xiàn)金流量情況1）、業(yè)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)金流量29291624813319508942）、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1207萬(wàn)元其中：現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出200萬(wàn)1209萬(wàn)（主要是新大樓購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金）3、現(xiàn)金流量情況2）、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1203）、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入1300萬(wàn)元現(xiàn)金流出2260萬(wàn)元公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-960萬(wàn)元（銀行借款收到的現(xiàn)金）償還銀行借款本息613萬(wàn)、融資租賃本息支付的現(xiàn)金1647萬(wàn)元。其中：3、現(xiàn)金流量情況3）、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入1300現(xiàn)金流出2260公司籌預(yù)算執(zhí)行分析1/21)總收入預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率103%；總支出相對(duì)控制較好，比預(yù)算節(jié)約2%。公司收入合理增長(zhǎng)截至2018年12月末主要原因是：財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料。公司實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收入13498.5萬(wàn)元比預(yù)算增加369.2萬(wàn)元預(yù)算完成率103%

4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行分析1/21)總收入預(yù)算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率103超預(yù)算的主要原因是：公司代發(fā)本年度增加23名退休人員的退休費(fèi)，水、電、燃?xì)赓M(fèi)，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)等支出的增加；項(xiàng)目建設(shè)材料消耗控制不力，共建托管費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行分析2/21)截至2018年12月末公司項(xiàng)目成本13203萬(wàn)元超預(yù)算1181萬(wàn)元預(yù)算完成率110%運(yùn)營(yíng)成本精細(xì)化管理

4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告超預(yù)算的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行分析2/21)截至2018年1財(cái)政保障水平分析2)財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入的2.8%比上年下降3個(gè)百分點(diǎn)基本支出財(cái)政保障水平不足，截至2018年12月末，財(cái)政基本補(bǔ)助支出占全部基本支出比例為4%，在職職工人均財(cái)政基本支出補(bǔ)助水平8668元。4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)政保障水平分析2)財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入的2.8%比上年下降運(yùn)行效率分析1/23)公司運(yùn)行中各種耗費(fèi)與成果的對(duì)比，與上期比有所改善。（1）萬(wàn)元項(xiàng)目收入的耗費(fèi)水平呈下降趨勢(shì)主要是對(duì)一級(jí)材料庫(kù)實(shí)行了及時(shí)制管理措施，衛(wèi)生材料耗費(fèi)數(shù)據(jù)反映更真實(shí)。另外，采購(gòu)價(jià)格虛高，高值醫(yī)用耗材使用管理制度有效性不優(yōu)也是原因之一。本期萬(wàn)元項(xiàng)目收入占用人員費(fèi)用比例為35.8同比下降4%萬(wàn)元項(xiàng)目收入占用設(shè)備材料比例為14同比增長(zhǎng)8.8%4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告運(yùn)行效率分析1/23)公司運(yùn)行中各種耗費(fèi)與成果的對(duì)比，與上運(yùn)行效率分析2/23)截至12月末，（2）項(xiàng)目結(jié)算差額問(wèn)題較為突出截止12月底，項(xiàng)目部墊付分?jǐn)偟馁Y金有1005萬(wàn)元，公司各部門(mén)內(nèi)部管理約束和外部溝通工作亟待加強(qiáng)。公司應(yīng)收賬款2203萬(wàn)元比上年同期增長(zhǎng)143%欠費(fèi)占總收入比16.7%4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告運(yùn)行效率分析2/23)截至12月末，（2）項(xiàng)目結(jié)算差額問(wèn)題資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力分析4)截至2018年12月末，公司資產(chǎn)總額18165萬(wàn)元比上年同期增長(zhǎng)27.5%A存貨周轉(zhuǎn)率25.7%比上年同期增長(zhǎng)16.8%存貨的流動(dòng)速度加快、占用趨于合理B固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.15%比上年同期下降33%C固定資產(chǎn)收入115比上年同期下降46%固定資產(chǎn)利用效率有所降低；D項(xiàng)目設(shè)備收益率8.2%設(shè)備創(chuàng)利能力和利用效率有所提高E職工人均收入30萬(wàn)元比上年同期增長(zhǎng)20%職工勞動(dòng)效率未達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。F4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力分析4)截至2018年12月末，公司資產(chǎn)總額18成本管理能力分析5)此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。收入成本率82.6%比上年同期下降2.6%4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告Remark:成本管理能力分析5)此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字收支結(jié)構(gòu)分析7人員配備趨于合理，員工薪酬待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)支出占總支出比率37%與上年同期基本持平持平人員經(jīng)費(fèi)支出4844萬(wàn)元比上年同期增加689.5萬(wàn)元增長(zhǎng)幅度16.6%人員經(jīng)費(fèi)支出占比人員經(jīng)費(fèi)支出總量4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告支出結(jié)構(gòu)必須調(diào)整1收支結(jié)構(gòu)分析7人員配備趨于合理，員工薪酬待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)。人員經(jīng)收支結(jié)構(gòu)分析6)2017年員工人均收入水平9萬(wàn)元本年度在職職工人均工資收入水平10.2萬(wàn)元比上年同期增長(zhǎng)13%公用經(jīng)費(fèi)支出比率12%比上年同期增長(zhǎng)7.4%日常運(yùn)行費(fèi)用管理需要加強(qiáng)。公用經(jīng)費(fèi)支出員工人均收入4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告支出結(jié)構(gòu)必須調(diào)整1收支結(jié)構(gòu)分析6)2017年員工人均收入水平9本年度在職職工人收支結(jié)構(gòu)分析6)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)支出率30.5%比上年同期下降2.5%項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本耗費(fèi)仍然過(guò)高。項(xiàng)目材料費(fèi)用支出率14.7%比上年同期增長(zhǎng)13%項(xiàng)目材料特別是高值耗材費(fèi)仍然偏高。管理費(fèi)用率14.7%比上年同期基本持平基本持平公司管理效率還需提高。項(xiàng)目支出與消耗項(xiàng)目管理費(fèi)用項(xiàng)目材料支出4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告支出結(jié)構(gòu)必須調(diào)整1收支結(jié)構(gòu)分析6)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)30.5%比上年同期下降2.5%項(xiàng)目收支結(jié)構(gòu)分析)項(xiàng)目金額與占比本期項(xiàng)目收入比上年同期增加2401萬(wàn)元項(xiàng)目策劃收入占28%項(xiàng)目執(zhí)行收入占72%項(xiàng)目服務(wù)服務(wù)收入占38.9%項(xiàng)目維護(hù)收入占19.6%項(xiàng)目延期服務(wù)收入占22.8%項(xiàng)目材料收入占10.3%項(xiàng)目驗(yàn)收收入占8.4%本期項(xiàng)目總收入及占比：項(xiàng)目金額與占比本期服務(wù)收入總量前三名的項(xiàng)目分別是項(xiàng)目A814.2萬(wàn)元項(xiàng)目B570.7萬(wàn)元項(xiàng)目C496.5萬(wàn)元服務(wù)收入占比50%以上的項(xiàng)目分別是項(xiàng)目space95%項(xiàng)目xfk52.3%項(xiàng)目BGUY56.2%項(xiàng)目line-x52%本期項(xiàng)目服務(wù)總收入及占比：4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告收入結(jié)構(gòu)仍須優(yōu)化2收支結(jié)構(gòu)分析)項(xiàng)目金額與占比本期項(xiàng)目收入比上年同期增加24收支結(jié)構(gòu)分析6)本期項(xiàng)目收入結(jié)構(gòu):項(xiàng)目金額與占比本期項(xiàng)目收入結(jié)構(gòu)中，項(xiàng)目服務(wù)收入占比38.9%比上年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)項(xiàng)目材料收入占比10.3%比上年同期增加2.9個(gè)百分點(diǎn)項(xiàng)目維護(hù)收入19.6%與上年同期基本持平---項(xiàng)目跟蹤收入占比22.8%比上年同期降低2.6個(gè)百分點(diǎn)4、財(cái)務(wù)分析報(bào)告此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明此處添加相關(guān)文字內(nèi)容說(shuō)明。收支結(jié)構(gòu)分析6)本期項(xiàng)目收入結(jié)構(gòu):項(xiàng)目金額與占比本期項(xiàng)目收應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)單位：萬(wàn)元.風(fēng)險(xiǎn)管控分析應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)單位：萬(wàn)元.風(fēng)險(xiǎn)管控分析1、應(yīng)收賬款總額：截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)6472萬(wàn)元，占收入比達(dá)8.68%，超預(yù)算基準(zhǔn)值0.62個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬(wàn)元。

2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：用戶(hù)欠費(fèi)：環(huán)比增115.5萬(wàn)元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬(wàn)元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個(gè)月賬齡環(huán)比增101.3萬(wàn)元。項(xiàng)目年初數(shù)3月份4月份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶(hù)欠費(fèi)4,9085,7605,875115191967網(wǎng)間結(jié)算款3893793801-178-9營(yíng)業(yè)款結(jié)算14911493-2122-56其他65171124-473859合計(jì)

5,5116,4236,47248-138961.風(fēng)險(xiǎn)管控分析應(yīng)收賬款分析1、應(yīng)收賬款總額：2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：項(xiàng)目年初數(shù)3月賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶(hù)部云事業(yè)部總計(jì)賬齡＜1個(gè)月5.04.80.42.56.11.92.122.91個(gè)月≤賬齡≤3個(gè)月3.60.02.76.53.410.20.827.13個(gè)月＜賬齡≤1年1.80.02.30.00.07.82.314.21年＜賬齡0.80.00.00.00.00.00.00.8合計(jì)11.24.85.49.09.519.95.265.0其中：欠費(fèi)銷(xiāo)賬7.40.02.17.08.315.05.245.0單位：萬(wàn)元賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個(gè)月以上的營(yíng)業(yè)欠款，請(qǐng)加強(qiáng)催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費(fèi)銷(xiāo)賬引發(fā)的欠款占比高達(dá)69%，主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移。1.未到賬先開(kāi)票的需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開(kāi)票銷(xiāo)賬擬列入2季度發(fā)票通報(bào)考核。2.省公司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷(xiāo)賬，同時(shí)分公司2季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核，請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理。1.營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.風(fēng)險(xiǎn)管控分析應(yīng)收賬款分析賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶(hù)部云事總計(jì)賬齡＜1個(gè)月5.0

2.用戶(hù)欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)4月份增量其中：固話移動(dòng)賬齡＜1個(gè)月3,0743,198124

1個(gè)月≤賬齡≤2個(gè)月6451,05140539782個(gè)月＜賬齡≤3個(gè)月1281754763-163個(gè)月＜賬齡≤1年956951-4-401年＜賬齡105500396171225合計(jì)4,9085,875967

用戶(hù)欠費(fèi)較年初增967萬(wàn)元，主要是1-3月份賬期新增欠費(fèi)比年初增452萬(wàn)元（主要是固話用戶(hù)欠費(fèi)），1年以上賬期壞賬沉淀396萬(wàn)元（其中，固話用戶(hù)欠費(fèi)171萬(wàn)元，移動(dòng)用戶(hù)欠費(fèi)225萬(wàn)元）。重點(diǎn)關(guān)注每月用戶(hù)欠費(fèi)的結(jié)構(gòu)情況，分類(lèi)采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬(wàn)元.風(fēng)險(xiǎn)管控分析應(yīng)收賬款分析2.用戶(hù)欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)4月份增量其中：固話移項(xiàng)目省對(duì)地本年累計(jì)預(yù)算與時(shí)序進(jìn)度比上年同期與上年同期比預(yù)算進(jìn)度%增幅%金額增幅%金額（一）折舊及攤銷(xiāo)19240.006138.8231.91-1.43-274.516103.450.5835.37（二）付現(xiàn)成本48081.0015926.8433.13-0.21-100.1615634.931.87291.911、人工成本預(yù)算10460.004038.7638.615.28552.093568.3913.18470.372、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用17131.005924.9734.591.25214.636172.99-4.02-248.02（1）銷(xiāo)售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10422.004620.9844.3411.011146.984757.44-2.87-136.45（2）專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6709.001303.9919.44-13.90-932.351415.55-7.88-111.56①系統(tǒng)集成支出690.000.000.00-33.33-230.000.00

0.000.00②號(hào)百信息服務(wù)成本200.0012.636.31-27.02-54.0417.50-27.83-4.87③網(wǎng)間結(jié)算支出4920.001084.1422.04-11.30-555.861243.16-12.79-159.01④固網(wǎng)商品銷(xiāo)售支出899.00207.2123.05-10.28-92.45154.9033.7752.323、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用18078.005446.1930.13-3.21-579.815352.671.7593.52①修理費(fèi)用及低耗8500.002751.1032.37-0.97-82.232782.89-1.14-31.79②支撐類(lèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用6678.001975.7229.59-3.75-250.281748.9912.96226.73③能源類(lèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用2900.00719.3724.81-8.53-247.30820.79-12.36-101.42④云分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)成本0.000.000.000.000.000.000.000.004、管理費(fèi)用1650.00221.3713.42-19.92-328.63272.58-18.79-51.215、其他762.00294.1338.605.2740.13266.8710.2127.25②移動(dòng)商品銷(xiāo)售支出92.0029.5032.07-1.27-1.169.96196.2019.54③營(yíng)業(yè)外收支凈額預(yù)算670.00264.6239.506.1641.29256.913.007.71其中：固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損500.00262.9352.5919.2596.26254.063.498.87成本費(fèi)用合計(jì)67321.0022063.3832.77-0.56-376.9521724.441.56338.94總體完成情況：本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成22063.38萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度0.56%（-376.95萬(wàn)元）.各分項(xiàng)成本情況項(xiàng)目省對(duì)地本年累計(jì)預(yù)算與時(shí)序進(jìn)度比上年同期與上年同期比預(yù)算進(jìn)折舊及攤銷(xiāo)預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷(xiāo)累計(jì)完成6138.82萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬(wàn)元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷(xiāo)節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶(hù)端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶(hù)，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬(wàn)元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬(wàn)元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。.固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷(xiāo)預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷(xiāo)累計(jì)完成613032019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、廣告口號(hào)組成的。它是廣告內(nèi)容的文字化表現(xiàn)。在廣告設(shè)計(jì)中，文案與圖案圖形同等重要，圖形具有前期的沖擊力，廣告文案具有較深的影響力。032019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。文案是由標(biāo)題、副標(biāo)題、廣告正文、2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告業(yè)務(wù)收入總收入14732萬(wàn)元同比13912萬(wàn)元增加820萬(wàn)元增長(zhǎng)率6%收入預(yù)算項(xiàng)目金額或占比業(yè)務(wù)收入14482萬(wàn)元2019財(cái)年同比13499增加983萬(wàn)元增長(zhǎng)率7.3%增幅7%項(xiàng)目