第3頁共3頁出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?格式版?1、每周?做好資金?的收支情?況報(bào)表發(fā)?送至上級(jí)?及總經(jīng)理?;2、?每周在系?統(tǒng)內(nèi)完成?銀行及現(xiàn)?金的收支?錄入工作?;3、?每月配合?總賬會(huì)計(jì)?對資金余?額進(jìn)行核?對工作;?4、每?月配合銀?行完成銀?行余額對?賬工作;?5、定?期對集團(tuán)?的理財(cái)產(chǎn)?品進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)分析，?并于理財(cái)?產(chǎn)品到期?前一個(gè)月?協(xié)助上級(jí)?完成下次?理財(cái)計(jì)劃?;6、?每周做好?對外支付?單據(jù)制單?的工作;?7、每?月及時(shí)完?成個(gè)人所?得稅申報(bào)?工作;?8、每月?末協(xié)助上?級(jí)對現(xiàn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)?工作;?9、服從?并完成上?級(jí)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)格式?版（二）?管理公?司各銀行?賬戶，負(fù)?責(zé)開戶登?記、銷戶?注銷以及?銀行證卡?的管理。?負(fù)責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?。負(fù)責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核?對各類銀?行賬務(wù)，?及時(shí)清算?未達(dá)賬項(xiàng)?。按規(guī)?定購買、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時(shí)?盤點(diǎn)登記?，保證賬?實(shí)、賬證?相符。?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，確?保資金收?付的準(zhǔn)確?性及安全?性，嚴(yán)禁?開出空頭?支票。?負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷?。要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。負(fù)?責(zé)發(fā)放職?工的工資?、獎(jiǎng)金以?及各項(xiàng)補(bǔ)?貼等工作?。及時(shí)?核對現(xiàn)金?及銀行日?記賬，確?保賬實(shí)相?符?？?制庫存現(xiàn)?金限額，?做好庫存?現(xiàn)金及各?種有價(jià)票?券、有關(guān)?印章、發(fā)?票收據(jù)的?管理工作?，保管好?保險(xiǎn)箱鑰?匙，確保?萬無一失?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)格式?版（三）?1、負(fù)?責(zé)公司日?常的費(fèi)用?報(bào)銷。?2、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金?、支票的?收與支出?，信用卡?的核對，?及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?3、盤點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?賬實(shí)相符?。庫存現(xiàn)?金不得超?過公司規(guī)?定數(shù)額。?6、定?期核對銀?行賬目，?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表。?7、月?末與會(huì)計(jì)?核對現(xiàn)金?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?8、編制?貨幣資金?周報(bào)表，?上報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理。?9、每月?編制現(xiàn)金?流量表，?上報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理。?10、每?月工資發(fā)?放。1?1、完成?領(lǐng)導(dǎo)布置?的其他工?作。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)格?式版（四?）1、?負(fù)責(zé)總公?司及分子?公司資金?安全使用?及監(jiān)管，?日常財(cái)務(wù)?單據(jù)收付?辦理及出?納業(yè)務(wù)結(jié)?算相關(guān)工?作;2?、負(fù)責(zé)金?融機(jī)構(gòu)如?業(yè)務(wù)辦理?，包括但?不限于新?開、核銷?賬戶、資?金存取、?保函開具?、業(yè)務(wù)結(jié)?算、投資?理財(cái)、銀?行授信辦?理、出納?檔案歸檔?等相關(guān)工?作;3?、負(fù)責(zé)總?公司及分?子公司銀?行、現(xiàn)金?日記賬登?記、數(shù)據(jù)?傳輸、資?金管理報(bào)?表出具、?報(bào)送工作?。4、?及時(shí)跟進(jìn)?主管領(lǐng)導(dǎo)?分配的臨?時(shí)性工作?任務(wù)。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?格式版（?五）1?、參與公?司財(cái)務(wù)信?息化規(guī)劃?和管理工?作;2?、每月需?核算員工?薪資及績?效;3?、研究，?制定財(cái)務(wù)?信息化管?理制度并?監(jiān)督執(zhí)行?;4、?指導(dǎo)、協(xié)?調(diào)、檢查?、完善公?司財(cái)務(wù)信?息化工作?;5、?協(xié)助總監(jiān)?梳理財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)流程?，修改財(cái)?務(wù)相關(guān)流?程，編制?、完善相?關(guān)規(guī)章