業(yè)財一體信息系統(tǒng)應(yīng)用項目五企業(yè)ERP系統(tǒng)期末處理◎知識目標(biāo)：通過本部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握期末自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)在邏輯關(guān)系，明確銀行對賬的規(guī)則，以及各子系統(tǒng)月末結(jié)賬要求等?！蚰芰δ繕?biāo)：能夠熟練操作期末自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置與制單、期末對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與制單、期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，正確進行銀行對賬和各個子系統(tǒng)月末結(jié)賬?！蛩颊繕?biāo)：培養(yǎng)學(xué)生明確財務(wù)信息期末處理的邏輯關(guān)系，提高學(xué)生對各個子系統(tǒng)與總賬數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系的認(rèn)知，提高面對復(fù)雜財務(wù)狀況分析問題、解決問題的能力。項目五企業(yè)ERP系統(tǒng)期末處理學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理【職業(yè)技能說明】總賬期末業(yè)務(wù)處理包括期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成、銀行對賬等工作。期末結(jié)轉(zhuǎn)主要是按企業(yè)財務(wù)管理要求進行銷售成本和相關(guān)費用的結(jié)轉(zhuǎn)，銀行對賬主要是對企業(yè)銀行存款日記賬和銀行對賬單進行核對，確認(rèn)資產(chǎn)安全完整，期末結(jié)賬是每期必做的。銀行對賬期末結(jié)轉(zhuǎn)處理營業(yè)外收支處理結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅計提城建稅及教育費附加計提個人所得稅結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)期間損益計提并結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅其他銀行對賬期初設(shè)置錄入期初對賬單銀行對賬余額調(diào)節(jié)表其他任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理4

【任務(wù)5-1】營業(yè)外收支處理1月31日，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)李悅波批示，盤虧5箱健康寶轉(zhuǎn)入管理費用，盤盈3箱沙棘汁計入管理費用。

（1）會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|總賬|期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號“0004”，轉(zhuǎn)賬說明“盤虧處理”，單擊“確定”。（2）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框中單擊“增行”，錄入科目編碼“660206”，部門選擇“倉儲部”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝校x擇“借方發(fā)生額”，單擊“下一步”，在科目欄輸入“190101”，單擊“完成”。（3）回到“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，單擊“增行”，輸入科目“190101”，方向調(diào)整為“貸”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝羞x擇“取對方科目計算結(jié)果”，單擊“下一步”，在彈出界面單擊“完成”。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理5任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理6

（4）用同樣的步驟完成“盤盈”設(shè)置。（5）生成憑證自定義記賬憑證。執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄，選擇盤虧、盤盈后，單擊“確定”。（6）由002劉超越進行憑證審核、001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理7

【任務(wù)5-2】應(yīng)交增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)處理1月31日，計算本月應(yīng)交增值稅，并結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。利用對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)方式將“應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額”“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額”“應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，生成憑證并記賬。利用對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)方式將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)入“222102應(yīng)交稅費/未交增值稅”，生成憑證并記賬。1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額（1）會計003馬欣麗進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”命令，進入“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口；單擊“增加”，輸入編號“0001”，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“22210103應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額”。（2）單擊“增行”按鈕，在“轉(zhuǎn)入科目編碼”欄輸入“22210105應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”，單擊“保存”按鈕。2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出按照前面操作過程，完成“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）”、“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”的結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理103.生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證（1）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，單擊“全選”，單擊“確定”按鈕。彈出憑證窗口，單擊“保存”，單擊“下一張”，把所有憑證“保存”。（2）由002劉超越進行憑證審核、001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理114.轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)并生成（1）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”命令，進入“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號“0004”，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”。（2）單擊“增行”按鈕，在“轉(zhuǎn)入科目編碼”欄輸入“222102應(yīng)交稅費—未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理124.轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)并生成（3）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，雙擊編號“004”記錄行的“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，出現(xiàn)“Y”，單擊“確定”按鈕，生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。（4）由002劉超越進行憑證審核、001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理13

【任務(wù)5-3】應(yīng)交城建稅和教育費附加業(yè)務(wù)處理1月31日，計提企業(yè)應(yīng)納城市維護建設(shè)稅、教育費附加。（1）會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號“0006”，轉(zhuǎn)賬說明“計提城建稅及教育費附加”，單擊“確定”。（2）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框中單擊“增行”，錄入科目編碼“6403”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝?，選擇“取對方科目計算結(jié)果”，單擊“下一步”，在彈出界面單擊“完成”。（3）回到“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，單擊“增行”，輸入科目“222105”，方向調(diào)整為“貸”，單擊金額公式參照，在“公式向?qū)А敝?，選擇“期末余額”，單擊“下一步”，在彈出界面，輸入科目“222102”，選擇“按默認(rèn)值取數(shù)”，選擇“*（乘）”，單擊“下一步”，選擇“常數(shù)”，單擊“下一步”，輸入“0.07”，單擊“完成”。按照相同操作設(shè)置教育費附加。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理15（4）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“城建稅及教育費附加”記錄行，單擊“確定”按鈕，生成憑證，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。（5）由002劉超越進行憑證審核、001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理16

【任務(wù)5-4】固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出業(yè)務(wù)處理1月31日，將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。【任務(wù)指導(dǎo)】（1）會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號“0007”，轉(zhuǎn)賬說明“固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出”，單擊“確定”。（2）在彈出的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框中單擊“增行”，錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來源，單擊“保存”。（3）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出”記錄行，單擊“確定”按鈕，生成憑證，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。（4）由002劉超越進行憑證審核、001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理18

【任務(wù)5-5】期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成1月31日，利用期間損益結(jié)轉(zhuǎn)方式進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會計馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，打開總賬，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|期間損益”命令，進入“轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。單擊“本年利潤科目”參照按鈕選擇“4103”，單擊“確定”按鈕。（2）執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，單擊“全選”后，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證。單擊“保存”后退出。（3）由002劉超越進行憑證審核，001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理19

【任務(wù)5-6】計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月企業(yè)所得稅1月31日，以本年利潤賬戶余額為年度應(yīng)納稅所得額，計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月企業(yè)所得稅，利用自定義轉(zhuǎn)賬方式設(shè)置并生成憑證，審核記賬后進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，對生成憑證審核、記賬。【任務(wù)指導(dǎo)】（1）會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，打開總賬，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”命令，打開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口；單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框；輸入轉(zhuǎn)賬序號“0008”，轉(zhuǎn)賬說明“計算企業(yè)所得稅”，單擊“確定”。（2）進入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框，單擊“增行”，錄入憑證分錄數(shù)據(jù)來源，在“科目編碼”欄輸入“6801”，“方向”為“借”，單擊金額公式參照按鈕，彈出的“公式向?qū)А睂υ捒颉＿x擇“貸方發(fā)生額”，單擊“下一步”按鈕。（3）在“科目”欄輸入“4103”，勾選“繼續(xù)輸入公式”選項框，單擊“-減”單選按鈕，其他選項為默認(rèn)，單擊“下一步”按鈕。回到“公式向?qū)А贝翱?，選擇“公式名稱”為“借方發(fā)生額”，單擊“下一步”按鈕，在“科目”欄輸入“4103”，單擊“完成”按鈕，回到自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。（4）在編輯狀態(tài)下將公式用英文狀態(tài)的括號“()”，并在公式末尾輸入“*0.25”，“金額公式”欄顯示“(FS(4103，月，貸)-FS(4103，月，借))*0.25”。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理20【任務(wù)指導(dǎo)】（5）生成憑證自定義記賬憑證。執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，打開“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”按鈕，選擇要生成憑證行雙擊，按步驟完成憑證生成。（6）由002劉超越進行憑證審核，001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理21【任務(wù)指導(dǎo)】（7）會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，打開總賬，執(zhí)行“期末|轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，單擊“全選”后，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證，單擊“保存”后退出。（8）由002劉超越進行憑證審核，001李悅波進行主管簽字，003馬欣麗進行記賬。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理22

【任務(wù)5-7】銀行對賬業(yè)務(wù)1月31日，由會計003馬欣麗進行銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。本公司銀行賬的啟用日期為2021年1月1日，工行存款企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為“589762.00”元，銀行對賬單調(diào)整前余額為“589762.00”，銀行對賬單如表5-1所示?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，打開總賬，執(zhí)行“出納|銀行對賬|銀行對賬期初錄入”命令，彈出“銀行科目選擇”窗口。選擇“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬期初”窗口。（2）在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“589762”元，在企業(yè)日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“589762”元。單擊“退出”按鈕。（3）執(zhí)行“總賬|出納|銀行對賬|銀行對賬單”命令，彈出“銀行科目選擇”窗口，選擇“科目”為“100201工行存款”“月份”為“2021.01”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬單”窗口。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理23【任務(wù)指導(dǎo)】（4）單擊“增加”按鈕，依次輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)，包括“日期”、“結(jié)算方式”、“票號”（注意：所有票號都不錄入第一個“0”字符）、“借方金額”或“貸方金額”，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理24【任務(wù)指導(dǎo)】（5）執(zhí)行“總賬|出納|銀行對賬|銀行對賬”命令，彈出“銀行科目選擇”窗口。選擇“科目”為“100201工行存款”“月份”為“2021.01”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬”窗口。（6）單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”調(diào)節(jié)對話框，輸入“截至日期”為“2021.01.31”，默認(rèn)系統(tǒng)其他對賬條件。單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結(jié)果，對于已達賬項，系統(tǒng)自動在單位日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄畫上“〇”標(biāo)志。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理25【任務(wù)指導(dǎo)】（7）在自動對賬窗口，對于一些應(yīng)勾，而未勾的賬項，可分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調(diào)整。如單位日記賬中金額為43392和545的這兩筆賬，與銀行對賬單中的金額43937這筆賬需要進行手工對賬。分別雙擊“兩清”欄，出現(xiàn)“√”標(biāo)志，單擊“保存”按鈕。任務(wù)一總賬系統(tǒng)期末處理26【任務(wù)指導(dǎo)】（8）所有數(shù)據(jù)對賬后，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確定”按鈕。（9）執(zhí)行“總賬|出納|銀行對賬|余額調(diào)節(jié)表查詢”命令，進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。選中“科目”為“100201工行存款”，單擊“查看”，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理【職業(yè)技能說明】總賬期末業(yè)務(wù)處理包括期末結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成、銀行對賬等工作。期末結(jié)轉(zhuǎn)主要是按企業(yè)財務(wù)管理要求進行銷售成本和相關(guān)費用的結(jié)轉(zhuǎn)，銀行對賬主要是對企業(yè)銀行存款日記賬和銀行對賬單進行核對，確認(rèn)資產(chǎn)安全完整，期末結(jié)賬是每期必做的。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理28

【任務(wù)5-8】采購管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對采購管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理。【任務(wù)指導(dǎo)】（1）1月31日，采購部006王天宇進入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“業(yè)務(wù)工作｜供應(yīng)鏈｜采購管理｜采購訂貨｜采購訂單列表”命令，在“查詢條件選擇—采購訂單列表”窗口中，單擊“確定”按鈕，在訂單列表中單擊“全選”按鈕，在單擊“批關(guān)”按鈕，彈出“采購管理”提示窗口，單擊“確定”按鈕，完成未關(guān)閉采購訂單的關(guān)閉操作。（2）雙擊“供應(yīng)鏈｜采購管理｜月末結(jié)賬”命令，彈出“結(jié)賬”窗口，單擊選中會計月份“1”記錄行，（3）單擊“結(jié)賬”，彈出“月末結(jié)賬”提示框，單擊“否”，完成采購管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理29

【任務(wù)5-9】銷售管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對銷售管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）銷售部005王森林在企業(yè)應(yīng)用平臺中，雙擊“供應(yīng)鏈｜銷售管理｜銷售訂貨｜訂單列表”命令，在“查詢條件選擇—銷售訂單列表”窗口，單擊“確定”按鈕，在訂單列表中單擊“全選”，在單擊“批關(guān)”按鈕，彈出信息提示窗口，單擊“確定”按鈕，完成未關(guān)閉銷售訂單的關(guān)閉操作。（2）雙擊“供應(yīng)鏈｜銷售管理｜月末結(jié)賬”命令，彈出“結(jié)賬”窗口。單擊選中會計月份“1”記錄行，單擊“結(jié)賬”，彈出“月末結(jié)賬”提示框，單擊“否”按鈕，單擊“退出”按鈕，完成銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理30

【任務(wù)5-10】庫存管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對庫存管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】倉儲部007杜玉明進入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“供應(yīng)鏈｜庫存管理｜月末結(jié)賬”命令，彈出“庫存管理提示框”詢問是否繼續(xù)，單擊“是”按鈕，即完成庫存管理的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理31

【任務(wù)5-11】存貨核算系統(tǒng)月末處理1月31日，對存貨核算系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）倉儲部007杜玉明進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜期末處理”命令，單擊“處理”，彈出提示，單擊“確定”。（2）執(zhí)行“供應(yīng)鏈｜存貨核算｜業(yè)務(wù)核算｜月末結(jié)賬”命令，彈出結(jié)賬窗口，單擊“結(jié)賬”按鈕，在彈出“月末結(jié)賬完成！”信息提示框，單擊“確定”按鈕，完成存貨核算系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理32

【任務(wù)5-12】應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對應(yīng)收款管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“財務(wù)會計｜應(yīng)收款管理｜期末處理｜月末結(jié)賬”命令，進入月末處理窗口，雙擊“1月”結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y”，如圖5-38所示。單擊“下一步”按鈕，單擊“完成”按鈕，彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框，單擊“確定”按鈕，完成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理33

【任務(wù)5-13】應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理。【任務(wù)指導(dǎo)】會計003馬欣麗進入企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“財務(wù)會計｜應(yīng)付款管理｜期末處理｜月末結(jié)賬”命令，進入月末處理窗口，雙擊“1月”結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y”，單擊“下一步”按鈕，單擊“完成”按鈕，彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框，單擊“確定”按鈕，完成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理34

【任務(wù)5-14】薪資管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對薪資管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理。【任務(wù)指導(dǎo)】操作員008蘇大強進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“人力資源|薪資管理|業(yè)務(wù)處理|月末處理”命令，打開“月末處理”窗口，單擊“確定”按鈕。彈出信息提示框，單擊“是”按鈕，彈出是否清零提示框，單擊“否”，完成薪資月末處理。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理35

【任務(wù)5-15】固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)月末處理1月31日，對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會計003馬欣麗在企業(yè)應(yīng)用平臺執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|處理|對賬”命令，打開“與賬務(wù)系統(tǒng)對賬結(jié)果”窗口，單擊“確定”按鈕。（2）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作|財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|月末結(jié)賬”命令，打開“月末結(jié)賬”窗口，單擊“開始對賬”，如圖5-41所示，出現(xiàn)“與總賬對賬結(jié)果”對話框，單擊“確定”按鈕。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理36

【任務(wù)5-16】總賬系統(tǒng)月末處理1月31日，對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬處理?！救蝿?wù)指導(dǎo)】（1）會計主管001李悅波執(zhí)行“期末|對賬”，進入對賬窗口，選擇要對賬的月份“2021.1”。單擊“對賬”，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。單擊“試算”，對各科目類別余額進行試算平衡。單擊“確定”。（2）執(zhí)行“期末∣結(jié)賬”，進入“結(jié)賬”窗口。單擊要進行結(jié)賬的月份“2021.1”，單擊“下一步”。（3）單擊“對賬”，系統(tǒng)對結(jié)賬的月份進行賬賬核對，單擊“下一步”，系統(tǒng)顯示“2021.1月工作報告”。（4）單擊“下一步”，在單擊“結(jié)賬”，若符合要求，系統(tǒng)將結(jié)賬。若不符合，仔細(xì)查看提示。任務(wù)二企業(yè)ERP系統(tǒng)月末處理382.反結(jié)賬1.執(zhí)行“期末∣結(jié)賬”，進入“結(jié)賬”窗口。2.單擊要取消結(jié)賬的月份“2021.1”。3.按Ctrl+Shift+F6鍵，激活“取消結(jié)賬”功能。4.輸入口令，如果沒有口令，單擊“確定”取消結(jié)賬。業(yè)財一體信息系統(tǒng)應(yīng)用項目六企業(yè)ERP報表系統(tǒng)處理◎知識目標(biāo)：通過本部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，掌握會計報表基礎(chǔ)知識、關(guān)鍵字的作用、利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的項目構(gòu)成、企業(yè)財務(wù)分析表項目公式等內(nèi)容?！蚰芰δ繕?biāo)：能夠利用給定模板生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，熟練編制企業(yè)財務(wù)分析報表，設(shè)置關(guān)鍵字和單元格計算公式，正確生成企業(yè)財務(wù)分析表?！蛩颊繕?biāo)：以培養(yǎng)學(xué)生財務(wù)信息綜合處理能力為路徑，提升學(xué)生對財務(wù)信息規(guī)范使用的意識，培養(yǎng)學(xué)生愛崗敬業(yè)的職業(yè)品質(zhì)。項目六企業(yè)ERP報表系統(tǒng)處理學(xué)習(xí)目標(biāo)任務(wù)一利用模板生成會計報表42

【職業(yè)技能說明】企業(yè)ERP會計報表系統(tǒng)可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運算、做圖形等，與總賬系統(tǒng)同時運行，與相關(guān)子系統(tǒng)有完善的接口，具有方便的自定義報表功能、數(shù)據(jù)處理功能，本部分內(nèi)容是利用報表自帶模板生成會計報表。任務(wù)一利用模板生成會計報表43一、利用報表模板生成“資產(chǎn)負(fù)債表”

【任務(wù)6-1】生成資產(chǎn)負(fù)債表1月31日，利用“2007年新會計制度科目”報表模板生成北京純臻飲品有限公司2021年1月份“資產(chǎn)負(fù)債表”并輸出。（文件名為“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”）【任務(wù)指導(dǎo)】

（一）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板1.操作員“002劉超越”登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，雙擊“財務(wù)會計|UFO報表”命令，打開“UFO報表”窗口，關(guān)閉提示對話框，在窗口中執(zhí)行“文件|新建”命令。建立一張空白報表，報表默認(rèn)為“report1”。2.在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式|報表模版”命令，打開報表模版對話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會計制度科目”，財務(wù)報表為“資產(chǎn)負(fù)債表”。任務(wù)一利用模板生成會計報表44一、利用報表模板生成“資產(chǎn)負(fù)債表”

3.單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕。即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。任務(wù)一利用模板生成會計報表45一、利用報表模板生成“資產(chǎn)負(fù)債表”

（二）調(diào)整報表模板1.單擊左下角“格式/數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)換按鈕，將“資產(chǎn)負(fù)債表”處于“格式”狀態(tài)。2.選中A3單元格，將“編制單位”刪除。執(zhí)行“數(shù)據(jù)|關(guān)鍵字|”命令，打開“設(shè)置關(guān)鍵字”窗口。3.選中“單位名稱”，單擊“確定”按鈕?！皢挝幻Q”被設(shè)置為關(guān)鍵字。4.根據(jù)本單位的實際情況，調(diào)整報表格式，如行高列寬等。5.如果不需要調(diào)整直接單擊“保存”按鈕，在彈出的“另存為”對話框，選擇保存的位置，輸入保存文件名“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”，后綴的“.rep”為報表文件的擴展名。（也可以保存為其他格式的報表文件）。任務(wù)一利用模板生成會計報表46一、利用報表模板生成“資產(chǎn)負(fù)債表”

（三）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)并保存1.單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，使資產(chǎn)負(fù)債表處于“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)|關(guān)鍵字|錄入“命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。2.輸入關(guān)鍵字：“單位”為“北京純臻飲品有限公司”“年”為“2021”“月”為“1”“日”為“31”。3.單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。4.單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元格公式計算1月份數(shù)據(jù)；單擊“否”，系統(tǒng)不計算1月份數(shù)據(jù)，以后可以利用“表頁重算”功能完成1月份數(shù)據(jù)。5.單擊工具欄的“保存”按鈕，完成報表數(shù)據(jù)的保存。任務(wù)一利用模板生成會計報表模塊一機構(gòu)人員設(shè)置48二、利用UFO報表模板生成利潤表

參考“資產(chǎn)負(fù)債表”生成過程【任務(wù)6-2】生成利潤表1月31日，利用“2007年新會計制度科目”報表模板生成“北京純臻飲品有限公司2021年1月份“利潤表”并輸出。（文件名為“利潤表.rep”）任務(wù)二編制企業(yè)財務(wù)分析表

【職業(yè)技能說明】企業(yè)ERP會計報表系統(tǒng)可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運算、做圖形等，具有方便的自定義報表功能、數(shù)據(jù)處理功能，本部分內(nèi)容是用自定義的方式編制企業(yè)財務(wù)分析表。任務(wù)二編制企業(yè)財務(wù)分析表50一、設(shè)計報表格式

【任務(wù)指導(dǎo)】（一）建立空白報表1.操作員“002劉超越”登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，單擊“財務(wù)會計|UFO報表”，進入UFO報表管理系統(tǒng)，單擊“文件|新建”，建立一張空白報表。2.單擊報表底部左下角按鈕，報表狀態(tài)會在“格式”和“數(shù)據(jù)”間轉(zhuǎn)換，設(shè)置當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。3.單擊“格式|表尺寸”，在打開的“表尺寸”窗口輸入行數(shù)為10，列數(shù)為4，單擊“確認(rèn)”按鈕?！救蝿?wù)6-3】編制企業(yè)財務(wù)分析表1月31日，編制2021年1月份“企業(yè)財務(wù)分析表”的表格樣式（文件名為“企業(yè)財務(wù)分析表.rep”）。對“企業(yè)財務(wù)分析表”的關(guān)鍵字進行設(shè)置，對報表單元格的計算公式進行定義。報表樣式如下表6-1所示。任務(wù)二編制企業(yè)財務(wù)分析表51一、設(shè)計報表格式

（二）定義組合單元1.選中A1：D1四個單元格，單擊“格式|組合單元”，在彈出的組合單元窗口中單擊“整體組合”或者“按行組合”按鈕。2.合并A4-A5，A6-A7，A8-A9單元格。任務(wù)二編制企業(yè)財務(wù)分析表52一、設(shè)計報表格式

（三）畫表格線拖動鼠標(biāo)左鍵選中A