財務(wù)月結(jié)流程第一步：自動生成進貨價差成本調(diào)整單；【存貨管理子系統(tǒng)】9【期末處理】9【自動生成進貨價差成本調(diào)整單】中產(chǎn)生調(diào)整單，注意:調(diào)整年月！【存貨管理子系統(tǒng)】9【庫存交易】9【錄入成本/調(diào)整單】將生成的調(diào)整單據(jù)進行審核作業(yè)，單筆審核也可通過工具欄【整批處理】進行【整批審核】；第二步，月底成本計價，進行成本加權(quán)計算；【存貨管理子系統(tǒng)】9【期末處理】9【月底成本計價】中針對現(xiàn)行年月進行成本計價，點擊【直接處理】；

第三步，費用類單據(jù)拋轉(zhuǎn)會計憑證；【自動分錄子系統(tǒng)】9【自動分錄】9【自動生成分錄底稿】中，選擇進銷存單據(jù)中的庫存交易單，可針對單別，單號，日期進行單據(jù)篩選，輸入必填欄位【輸入底稿批號】，點擊【直接處理】同樣在【自動分錄子系統(tǒng)】9【自動分錄】9【自動生成會計憑證】；自動生戰(zhàn)會計憑證［金和］祭件方案!2i-jw祭件方案!2i-jwim基本選頂―—選擇單據(jù)性質(zhì)I庫存交易單選擇底稿批號|20101027|選扌華底稿序號選擇單據(jù)性質(zhì)I庫存交易單選擇底稿批號|20101027|選扌華底稿序號區(qū)間選擇'B選擇生成日期起 畫止 畫選擇生成人員| 亀選擇憑證日期 起 圉止 圉自動生成憑證同底稿科目匯總自動補足憑證空號対生成憑證按惜貸方排列同底稿不同單別匯總生成唏后臺處理唏后臺處理TlX取消第四步，制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本；【會計總賬子系統(tǒng)】第四步，制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本；【會計總賬子系統(tǒng)】9【結(jié)賬】9【自動轉(zhuǎn)賬】;第五步，計算生產(chǎn)成本后，將領(lǐng)退料單/生產(chǎn)入庫單等拋轉(zhuǎn)憑證；以下白城變壓器沒有進行系統(tǒng)核算生產(chǎn)成本，則手工計算；1．計算生產(chǎn)成本步驟：<1>自動生成工單工時；<2>錄入工單工時；（可針對個別調(diào)整）<3>匯總工作中心工時；<4>錄入工作中心成本；維護【人工成本】和【制造費用】<5>計算生產(chǎn)成本；<6>維護工單成本；<7>成本異常檢查；【無效工單領(lǐng)料明細(xì)表】【成本異常檢測表】在【成本計算子系統(tǒng)】9【實際成本制】9【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自動生成工單工時】執(zhí)行之后可在【錄入工單工時】查詢到生成的工單工時；

匯總工作中心工時】輸入年月，點擊直接處理；匯總工作中心工時】結(jié)果可在【錄入工作中心成本】查詢到結(jié)果，財務(wù)人員需輸入人工成本和制造費用；

完成以上步驟之后，開始【計算生產(chǎn)成本】，不需要輸入任何數(shù)據(jù)，確認(rèn)成本計算年月正確，點擊直接處理；

成本計算后進行異常檢查，提供【無效工單領(lǐng)料明細(xì)表】【成本異常檢測表】進行查詢；進行異常檢查之后，財務(wù)可通過【維護工單成本】成本進行調(diào)整；2?成本計算之后進行拋轉(zhuǎn)分錄；但拋轉(zhuǎn)分錄之前確認(rèn)分錄性質(zhì)，在【自動分錄子系統(tǒng)】9【基礎(chǔ)設(shè)置】9【設(shè)置分錄性質(zhì)】，分別針對領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)入庫單、銷售發(fā)票、銷貨成本進行分錄性質(zhì)確認(rèn)；3.【自動分錄子系統(tǒng)】9【自動分錄】9【自動生成分錄底稿】中，選擇生管單據(jù)中的領(lǐng)料單、退料單、生產(chǎn)入庫單，進行相關(guān)選項篩選，并輸入底稿批號，然后拋轉(zhuǎn)憑證；第六步，進銷存單據(jù)中的銷售成本（銷售發(fā)票）生成分錄拋轉(zhuǎn)憑證，方法同上；第七步，存貨系統(tǒng)調(diào)整；【存貨管理子系統(tǒng)】9【期末處理】9【自動調(diào)整庫存】中進行分庫調(diào)整和尾差調(diào)整，選擇相應(yīng)調(diào)整單別，點擊直接處理之后，在【錄入成本開賬/調(diào)整單】中查詢產(chǎn)生單據(jù)，針對異常進行追蹤和調(diào)整，提供查詢報表【查詢庫存狀況表】，查詢歷史交易；

第八步，對賬；通過【存貨管理子系統(tǒng)】9【管理報表】9【進耗存統(tǒng)計表】與財務(wù)總賬余額比對;進耗存統(tǒng)計表［金和］務(wù)件方案193霑雇〒工廠I選擇倉庫區(qū)間選擇分類方式 3婁別3務(wù)件方案193霑雇