第9頁(yè)共9頁(yè)財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版?1.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?及相關(guān)管?理工作;?2.負(fù)?責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)?金,編制?盤點(diǎn)表，?及時(shí)與銀?行定期對(duì)?賬，按月?與會(huì)計(jì)對(duì)?帳，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表;?3.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、?轉(zhuǎn)賬支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;4.?按照公司?的財(cái)務(wù)制?度進(jìn)行各?項(xiàng)費(fèi)用報(bào)?銷，并編?制相關(guān)憑?證;5?.根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的?需要，編?制資金余?額報(bào)表，?反映公司?資金余額?狀況;?6.配合?會(huì)計(jì)人員?做好每月?報(bào)稅等相?關(guān)工作;?7.負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、支票?及其它有?價(jià)證券的?使用管理?;__?__公司?的各種稅?務(wù)、及工?商年檢工?作;9?.配合集?團(tuán)完成部?分財(cái)務(wù)工?作;財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)官?方版（二?）1、?按照國(guó)家?現(xiàn)金管理?、銀行結(jié)?算和財(cái)務(wù)?管理有關(guān)?規(guī)定，負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);?2、按照?會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定要?求，負(fù)責(zé)?填制和審?核收付款?憑證，銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng)，按時(shí)?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?3、負(fù)?責(zé)保管庫(kù)?存現(xiàn)金、?財(cái)務(wù)印章?、空白支?票;4?、負(fù)責(zé)監(jiān)?控銀行存?款余額，?做好賬戶?管理;?5、負(fù)責(zé)?職責(zé)范圍?內(nèi)的日常?收支管理?、核對(duì)和?已付、應(yīng)?付款管理?;6、?負(fù)責(zé)銀行?開(kāi)戶、各?銀行賬戶?年檢、變?更、銷戶?等手續(xù)的?辦理。?7、負(fù)責(zé)?開(kāi)具各項(xiàng)?票據(jù)，日?常財(cái)務(wù)核?算、會(huì)計(jì)?憑證、記?賬工作;?8、負(fù)?責(zé)項(xiàng)目外?管證的開(kāi)?具工作;?9、負(fù)?責(zé)固定資?產(chǎn)盤點(diǎn)及?報(bào)告的出?具工作;?10、?負(fù)責(zé)歸檔?財(cái)務(wù)相關(guān)?資料和合?同檔案資?料，并編?制電子檔?案登記表?格。財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)官?方版（三?）1.?認(rèn)真執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本公司的?財(cái)務(wù)管理?制度。?2.遵守?財(cái)務(wù)人員?職業(yè)道德?，堅(jiān)持實(shí)?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則。3?.保守本?公司商業(yè)?機(jī)密，不?經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?許泄露公?司信息。?4.負(fù)?責(zé)貨幣資?金的收付?和管理工?作。5?.負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對(duì)收入款?的到賬情?況。6?.出納員?直接收到?的現(xiàn)金，?要在__?__時(shí)間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問(wèn)?題公司將?嚴(yán)懲不怠?。7.?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)。不得?隨意更換?、涂改賬?簿。_?___支?出報(bào)銷、?借款時(shí)，?要對(duì)原始?單據(jù)進(jìn)行?審核，符?合報(bào)銷程?序和管理?制度、金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則。?9.負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長(zhǎng)短款要?及時(shí)查明?原因，原?因不明出?納要負(fù)責(zé)?賠償。?10.服?從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時(shí)?配合會(huì)計(jì)?做好其他?日常工作?。財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)官方?版（四）?1、辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，以及送?存銀行或?到銀行辦?理托收事?宜，確保?公司正常?的營(yíng)運(yùn);?2、按?財(cái)會(huì)制度?、審批流?程在手續(xù)?齊全的條?件下完成?現(xiàn)金、銀?行收支業(yè)?務(wù)的操作?和賬務(wù)處?理，且及?時(shí)回?cái)n各?店的資金?款項(xiàng);?3、按時(shí)?完成銀行?存款周報(bào)?、月報(bào)等?資金報(bào)表?的編制核?對(duì)，為資?金分析提?供有效的?數(shù)據(jù);?4、負(fù)責(zé)?依據(jù)原始?憑證和經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)?容編制記?帳憑證、?粘貼銀行?回單、且?裝訂憑證?分類存檔?;5、?執(zhí)行庫(kù)存?現(xiàn)金管理?制度，做?到帳款相?符;6?、做好支?票使用和?發(fā)票使用?的登記和?管理工作?;7、?管理票據(jù)?及各類I?C卡等有?價(jià)證券，?確保有價(jià)?證券的安?全性;?8、編制?完成每月?末的銀行?調(diào)節(jié)表和?跟蹤未達(dá)?帳的及時(shí)?清理做到?帳實(shí)相符?;9、?建立銀行?資料、帳?戶、證照?等資料，?以確保銀?行資料的?完整性。?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)官方版?（五）?一、要認(rèn)?真審查各?種報(bào)銷或?支出的原?始憑證，?對(duì)違反國(guó)?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報(bào)銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書(shū)?寫(xiě)整潔、?數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過(guò)定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫(kù)存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實(shí)存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費(fèi)?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負(fù)責(zé)作?好工資、?獎(jiǎng)金、醫(yī)?藥費(fèi)的造?冊(cè)發(fā)放工?作。八?、負(fù)責(zé)編?造學(xué)期和?每月的現(xiàn)?金支出計(jì)?劃，分清?資金渠道?，有計(jì)劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。九、?及時(shí)與銀?行對(duì)帳，?作好銀行?對(duì)帳調(diào)節(jié)?表。十?、根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應(yīng)?收款工作?，定期向?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)收款?情況。?十一、嚴(yán)?格遵守、?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)和財(cái)?會(huì)制度，?作好出納?工作。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版（?六）1?、根據(jù)現(xiàn)?金管理制?度做好費(fèi)?用報(bào)銷和?資金支付?工作，補(bǔ)?充備用金?，保證公?司業(yè)務(wù)的?正常運(yùn)行?;及時(shí)收?取銀行回?單、月末?對(duì)賬單，?并將銀行?回單整理?歸納。?2、登記?現(xiàn)金日記?賬及銀行?日記賬;?每日編制?資金匯總?表、銀行?存款表、?回款表、?回款表發(fā)?送給相關(guān)?人員。?3、熟練?運(yùn)用ER?P財(cái)務(wù)系?統(tǒng)，處理?出納模塊?收款單、?付款單等?，要求賬?目清晰，?賬實(shí)相符?。4、?協(xié)助其他?會(huì)計(jì)及主?管會(huì)計(jì)完?成其他日?常事務(wù)性?工作財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)官?方版（七?）1、?負(fù)責(zé)收付?現(xiàn)金、開(kāi)?具及接收?銀行承兌?匯票等。?2、審?核費(fèi)用報(bào)?銷、發(fā)工?資資料、?收付款單?據(jù)合法合?規(guī)及準(zhǔn)確?性。3?、核對(duì)現(xiàn)?金賬、銀?行賬,整?理憑證附?件傳遞給?會(huì)計(jì)。?2、結(jié)合?公司實(shí)際?做資金計(jì)?劃、資金?周報(bào)表、?銀行理財(cái)?等。3?、保管及?合規(guī)使用?公司公章?及財(cái)務(wù)章?。4、?協(xié)助會(huì)計(jì)?憑證打印?、整理及?裝訂,保?管財(cái)務(wù)檔?案和資料?等。5?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?官方版（?八）_?___公?司財(cái)務(wù)部?庫(kù)存現(xiàn)金?控制在核?定限額內(nèi)?，不得超?限額存放?現(xiàn)金。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?盤點(diǎn)制度?，做到日?清日結(jié)，?保證現(xiàn)金?的安全。?現(xiàn)金遇有?短款，應(yīng)?及時(shí)查明?原因，本?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)，并?要追究責(zé)?任者的責(zé)?任。3?.不準(zhǔn)用?“白條”?入帳。?4.不準(zhǔn)?私人挪用?、占用和?借用公款?現(xiàn)金。?5.到公?司以外金?融機(jī)構(gòu)提?取或送存?現(xiàn)金（限?額___?_萬(wàn)元以?上）時(shí)，?需由兩名?人員乘坐?公司汽車?前往。?6.現(xiàn)金?出納員必?須嚴(yán)格和?妥善保管?金庫(kù)密碼?和鑰匙。?7.現(xiàn)?金出納員?要妥善保?管金庫(kù)內(nèi)?存放的現(xiàn)?金和其他?有價(jià)證券?；私人財(cái)?物不得存?放入內(nèi)。?8.現(xiàn)?金出納員?必須隨時(shí)?接受開(kāi)戶?銀行和本?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)的檢?查監(jiān)督。?9.現(xiàn)?金的的收?支必須有?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?批簽字認(rèn)?可，二?.銀行存?款管理?____?公司必須?遵守中國(guó)?人民銀行?的規(guī)定，?辦理銀行?基本帳戶?和輔助帳?戶的開(kāi)戶?和公司各?種銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?___?_公司必?須認(rèn)真貫?徹執(zhí)行《?中國(guó)人民?銀行法》?、《中華?人民共和?國(guó)票據(jù)法?》等相關(guān)?的結(jié)算管?理制度。?3.作?廢的銀行?支票由出?納員加蓋?作廢戳記?，妥善保?存。4?.銀行結(jié)?算方式根?據(jù)公司實(shí)?際情況采?取如下幾?種方式：?支票（現(xiàn)?金支票、?轉(zhuǎn)帳支票?）、銀行?匯票、電?匯、信匯?、銀行承?兌匯票、?委托收款?（僅限于?水費(fèi)、電?費(fèi)、電話?費(fèi)結(jié)算）?，除上述?結(jié)算方式?外，其他?不予使用?。5.?從銀行取?回的各種?結(jié)算憑證?，要及時(shí)?入帳。?____?公司應(yīng)按?每個(gè)銀行?開(kāi)戶帳號(hào)?建立一本?銀行存款?明細(xì)帳，?出納員應(yīng)?及時(shí)將公?司銀行存?款明細(xì)帳?與銀行對(duì)?帳單逐筆?進(jìn)行核對(duì)?。于每季?度末做出?銀行核對(duì)?余額調(diào)節(jié)?明細(xì)表。?7.銀?行出納員?對(duì)銀行調(diào)?節(jié)明細(xì)表?所記載的?帳項(xiàng)必須?及時(shí)查明?原因，對(duì)?出現(xiàn)的差?錯(cuò)責(zé)任人?進(jìn)行更正?，對(duì)未達(dá)?帳項(xiàng)要及?時(shí)予以清?理。造成?的帳帳不?一致，應(yīng)?盡快解決?。8.?空白銀行?支票與預(yù)?留印鑒必?須實(shí)行分?管。由出?納員逐筆?登記，記?錄所簽發(fā)?支票的用?途、使用?單位、金?額、支票?號(hào)碼等。?非出納人?員不能辦?理現(xiàn)金、?銀行收付?業(yè)務(wù)。庫(kù)?存現(xiàn)金和?其他有價(jià)?證券每季?抽查一次?，現(xiàn)金出?納員不得?擔(dān)當(dāng)制證?工作，只?能由財(cái)務(wù)?部指定的?制單人制?單。財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)官?方版（九?）一、?保管公司?財(cái)務(wù)印鑒?和各項(xiàng)財(cái)?務(wù)資料;?二、記?賬和報(bào)表?1、根?據(jù)賬簿設(shè)?置管理規(guī)?定設(shè)置賬?簿;2?、根據(jù)會(huì)?計(jì)核算政?策和會(huì)計(jì)?科目使用?管理規(guī)定?及時(shí)進(jìn)行?賬務(wù)處理?，登記總?賬、多欄?賬和二級(jí)?、三級(jí)明?細(xì)賬，做?到賬證、?賬賬、賬?表相符。?3、根?據(jù)報(bào)表管?理規(guī)定每?月按時(shí)編?制并上報(bào)?各種財(cái)務(wù)?報(bào)表，如?：《設(shè)計(jì)?師工資及?提成明細(xì)?表》、《?管理費(fèi)用?明細(xì)表》?、《在施?工程結(jié)算?表》、《?完工工程?結(jié)算表》?、《收入?與費(fèi)用比?例表》、?《資產(chǎn)負(fù)?債表》、?《損益表?》;4?、根據(jù)財(cái)?務(wù)軟件管?理規(guī)定進(jìn)?行電算化?賬務(wù)處理?;三、?工資管理?根據(jù)工?資管理規(guī)?定準(zhǔn)確核?算有關(guān)員?工的效益?工資及提?成明細(xì)并?上報(bào)公司?經(jīng)理審核?。四、?審核1?、審核原?始憑證。?員工報(bào)銷?或借款的?內(nèi)容是否?完整，數(shù)?字計(jì)錄是?否準(zhǔn)確，?大小寫(xiě)出?是否一致?，簽章是?否齊全，?發(fā)票是否?合法等;?2、審?核記賬憑?證。記賬?憑證的編?制是否以?原始憑證?為依據(jù)，?會(huì)計(jì)科目?的使用是?否合理，?金額是否?準(zhǔn)確，借?貸方是否?平衡等;?3、審?核收據(jù)、?發(fā)票和支?票。收據(jù)?和發(fā)票的?開(kāi)具是否?以收到貨?幣資金為?準(zhǔn)，是否?有未交回?的收據(jù)和?發(fā)票，支?票的開(kāi)據(jù)?是否正確?，是否及?時(shí)入賬，?登計(jì)簿的?記錄是否?齊全等;?4、審?核日?qǐng)?bào)和?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬。日?報(bào)的編制?是否正確?，與現(xiàn)金?賬和庫(kù)存?現(xiàn)金額是?否一致，?現(xiàn)金賬和?銀行賬的?發(fā)生額和?余額是否?正確等;?五、資?產(chǎn)管理?根據(jù)資產(chǎn)?管理規(guī)定?對(duì)公司的?資產(chǎn)進(jìn)行?登記、入?賬、保管?、檢查等?管理工作?，做到賬?賬、賬實(shí)?相符。?六、成本?控制和財(cái)?務(wù)分析?正確、及?時(shí)和完整?地記錄公?司的財(cái)務(wù)?狀況，根?據(jù)每月的?賬簿和報(bào)?表，對(duì)其?經(jīng)