第6頁(yè)共6頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?電子版?1.按國(guó)?家統(tǒng)一會(huì)?計(jì)制度規(guī)?定設(shè)置會(huì)?計(jì)科目。?2.即?使確認(rèn)銷(xiāo)?售收入，?正確計(jì)算?增值稅、?消項(xiàng)稅額?。3.?劃清費(fèi)用?的開(kāi)支范?圍及營(yíng)業(yè)?內(nèi)外收入?。4.?認(rèn)真計(jì)算?財(cái)務(wù)成果?及各種稅?金。5?.按財(cái)務(wù)?制度規(guī)定?正確核算?利潤(rùn)分配?。6.?按期繳納?各種稅款?。7.?債權(quán)、債?務(wù)及時(shí)登?記、及時(shí)?查清、按?月做好財(cái)?務(wù)狀況分?析。_?___對(duì)?會(huì)計(jì)帳目?及憑證要?按期裝訂?成冊(cè)，妥?善保管。?___?_對(duì)商場(chǎng)?的財(cái)務(wù)檔?案要立冊(cè)?，嚴(yán)格執(zhí)?行查閱制?度及保管?制度。?10.記?帳要及時(shí)?、準(zhǔn)確，?明細(xì)帳要?按日登記?，總帳定?期登記，?但不能超?過(guò)三天。?不許先出?報(bào)表和后?帳。1?1.嚴(yán)格?遵守財(cái)經(jīng)?紀(jì)律及商?場(chǎng)制定的?各項(xiàng)制度?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)上?報(bào)主管經(jīng)?理。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)電?子版（二?）1、?負(fù)責(zé)管理?庫(kù)存現(xiàn)金?、銀行存?款和其他?貨幣資金?;按照國(guó)?家財(cái)會(huì)法?規(guī)，公司?財(cái)務(wù)制度?的有關(guān)規(guī)?定，認(rèn)真?完成公司?日常資金?結(jié)算業(yè)務(wù)?的辦理;?2、負(fù)?責(zé)編制資?金日?qǐng)?bào)、?每日資金?余額表;?3、按?日清月結(jié)?規(guī)定每日?或定期（?周、月、?季）核對(duì)?各項(xiàng)貨幣?資金的賬?賬、賬實(shí)?、賬表相?符情況;?4、日?常銀行業(yè)?務(wù)的辦理?，如銀行?賬戶(hù)的開(kāi)?立、變更?、銷(xiāo)戶(hù)、?開(kāi)立、辦?理銀行承?兌匯票等?;5、?日常銀行?關(guān)系的維?護(hù)、銀行?存款賬戶(hù)?的管理、?銀行回執(zhí)?單和對(duì)賬?單等重要?單據(jù)的收?取及保存?;6、?發(fā)票領(lǐng)購(gòu)?、保管，?復(fù)核發(fā)票?申請(qǐng)，發(fā)?票開(kāi)具，?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?認(rèn)證，增?值稅專(zhuān)票?抵扣聯(lián)發(fā)?票的保管?，登記進(jìn)?銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票?明細(xì)表;?7、妥?善保管現(xiàn)?金、票據(jù)?、各種有?價(jià)證券、?印鑒章、?網(wǎng)銀U盾?及其他與?資金相關(guān)?的重要物?品，確保?其安全、?完整并記?錄完整;?8、出?納崗位相?關(guān)憑證資?料的整理?、傳遞、?歸檔工作?;9、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他各項(xiàng)工?作。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)電?子版（三?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷(xiāo)?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤(pán)清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、負(fù)責(zé)收?集記賬單?位需要的?票據(jù)和打?印銀行單?。7、?完成部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)電?子版（四?）1、?認(rèn)真遵守?和執(zhí)行國(guó)?家有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度，以?及公司資?金管理制?度，對(duì)已?按規(guī)定辦?理審批手?續(xù)的收、?付款憑證?，進(jìn)行復(fù)?核，辦理?款項(xiàng)收付?。2、?負(fù)責(zé)收取?各項(xiàng)目部?當(dāng)天現(xiàn)金?營(yíng)業(yè)款并?及時(shí)入賬?，核對(duì)營(yíng)?業(yè)報(bào)表和?現(xiàn)金營(yíng)業(yè)?額、掛賬?單據(jù)，加?快資金回?籠。3?、嚴(yán)格審?核報(bào)銷(xiāo)單?據(jù)、發(fā)票?等原始憑?證，按照?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?的有關(guān)規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。?4、認(rèn)真?審查臨時(shí)?借支的用?途、金額?和批準(zhǔn)手?續(xù)，嚴(yán)格?執(zhí)行領(lǐng)用?支票的手?續(xù)，控制?使用限額?和保險(xiǎn)期?限。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)電?子版（五?）1、?每周做好?資金的收?支情況報(bào)?表發(fā)送至?上級(jí)及總?經(jīng)理;?2、每周?在系統(tǒng)內(nèi)?完成銀行?及現(xiàn)金的?收支錄入?工作;?3、每月?配合總賬?會(huì)計(jì)對(duì)資?金余額進(jìn)?行核對(duì)工?作;4?、每月配?合銀行完?成銀行余?額對(duì)賬工?作;5?、定期對(duì)?集團(tuán)的理?財(cái)產(chǎn)品進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)分?析，并于?理財(cái)產(chǎn)品?到期前一?個(gè)月協(xié)助?上級(jí)完成?下次理財(cái)?計(jì)劃;?6、每周?做好對(duì)外?支付單據(jù)?制單的工?作;7?、每月及?時(shí)完成個(gè)?人所得稅?申報(bào)工作?;8、?每月末協(xié)?助上級(jí)對(duì)?現(xiàn)金進(jìn)行?盤(pán)點(diǎn)工作?;9、?服從并完?成上級(jí)交?辦的其他?任務(wù)。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?電子版（?六）1?、參與公?司財(cái)務(wù)信?息化規(guī)劃?和管理工?作;2?、每月需?核算員工?薪資及績(jī)?效;3?、研究，?制定財(cái)務(wù)?信息化管?理制度并?監(jiān)督執(zhí)行?;4、?指導(dǎo)、協(xié)?調(diào)、檢查?、完善公?司財(cái)務(wù)信?息化工作?;5、?協(xié)助總監(jiān)?梳理財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)流程?，修改財(cái)?務(wù)相關(guān)流?程，編制?、完善相?關(guān)規(guī)章制?度、部分?核算制度?;6、?協(xié)助總監(jiān)?完成部門(mén)?內(nèi)部工作?的安排、?協(xié)調(diào)，以?及與各部?門(mén)之間和?子公司之?間的工作?的協(xié)調(diào)與?溝通。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?電子版（?七）1?、負(fù)責(zé)總?公司及分?子公司資?金安全使?用及監(jiān)管?，日常財(cái)?務(wù)單據(jù)收?付辦理及?出納業(yè)務(wù)?結(jié)算相關(guān)?工作;?2、負(fù)責(zé)?金融機(jī)構(gòu)?如業(yè)務(wù)辦?理，包括?但不限于?新開(kāi)、核?銷(xiāo)賬戶(hù)、?資金存取?、保函開(kāi)?具、業(yè)務(wù)?結(jié)算、投?資理財(cái)、?銀行授信?辦理、出?納檔案歸?檔等相關(guān)?工作;?3、負(fù)責(zé)?總公司及?分子公司?銀行、現(xiàn)?金日記賬?登記、數(shù)?據(jù)傳輸、?資金管理?報(bào)表出具?、報(bào)送工?作。4?、及時(shí)跟?進(jìn)主管領(lǐng)?導(dǎo)分配的?臨時(shí)性工?作任務(wù)。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)電子版?（八）?1、負(fù)責(zé)?公司日常?的費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)。2?、負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對(duì)，及?時(shí)登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符。?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?公司規(guī)定?數(shù)額。?6、定期?核對(duì)銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?7、月末?與會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報(bào)表，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。9?、每月編?制現(xiàn)金流?量表，上?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。1?0、每月?工資發(fā)放?。11?、完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)電子?版（九）?管理公?司各銀行?賬戶(hù)，負(fù)?責(zé)開(kāi)戶(hù)登?記、銷(xiāo)戶(hù)?注銷(xiāo)以及?銀行證卡?的管理。?負(fù)責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?。負(fù)責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核?對(duì)各類(lèi)銀?行賬務(wù)，?及時(shí)清算?未達(dá)賬項(xiàng)?。按規(guī)?定購(gòu)買(mǎi)、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時(shí)?盤(pán)點(diǎn)登記?，保證賬?實(shí)、賬證?相符。?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，確?保資金收?付的準(zhǔn)確?性及安全?性，嚴(yán)禁?開(kāi)出空頭?支票。?負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?。要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷(xiāo)或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差