1漢得信息技術(shù)股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.萌蒂制藥SAP項目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務(wù)需求總結(jié)萌蒂（中國）制藥有限公司/漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有編制人：萌蒂SAP項目組日期：June2011目錄2銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求51財務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求6現(xiàn)狀調(diào)研主要工作3基本概念培訓(xùn)業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)報表工廠參觀車間參觀后勤業(yè)務(wù)訪談財務(wù)業(yè)務(wù)訪談項目管理訪談后勤業(yè)務(wù)補充調(diào)研現(xiàn)狀調(diào)研報告模塊內(nèi)現(xiàn)狀討論顧問內(nèi)部討論項目組集中交流業(yè)務(wù)部門討論對萌蒂各部門業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)快速掌握；確定業(yè)務(wù)主線、核心業(yè)務(wù)范圍；整理業(yè)務(wù)面的主要問題/需求/初步建議，詳細(xì)問題進(jìn)入IssueLog,專題集中討論2011-5-192011-5-30財務(wù)業(yè)務(wù)補充調(diào)研2011-6-12011-6-72011-6-10業(yè)務(wù)流程需求建議清單管理制度項目管理補充調(diào)研業(yè)務(wù)調(diào)研清單問題需求和建議清單4問題需求范圍：

業(yè)務(wù)實施目標(biāo)中的重要內(nèi)容清理；業(yè)務(wù)調(diào)研問卷和訪談?wù){(diào)研中梳理的主要業(yè)務(wù)問題；綜合跨模塊影響的業(yè)務(wù)專題；業(yè)務(wù)需求和高層管理目標(biāo)的說明。訂單管理&折扣信貸管理發(fā)運管理&庫存SAP&SDM接口開票&金稅接口貨源管控采購計劃管理采購收貨與IQC批次和FIFO物料狀態(tài)管理

物料有效期管理資源的定義計劃體系生產(chǎn)批維護(hù)及審批半成品管理

稱重系統(tǒng)接口項目分類

立項申請采購甄選合同審批費用申請

預(yù)算控制

進(jìn)度管控主數(shù)據(jù)編碼管理

新舊會計準(zhǔn)則切換

材料成本核算方式

HR系統(tǒng)接口

網(wǎng)銀接口提出的方案建議：

針對業(yè)務(wù)問題的原因分析；針對業(yè)務(wù)問題的考慮方向；針對業(yè)務(wù)問題的初步方案建議；針對業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)方向。目錄5銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求51財務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求66銷售與分銷專題(1)－訂單管理&折扣6業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：目前標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單流程；訂單與產(chǎn)品批號一一對應(yīng)、客戶與送貨地址一一對應(yīng)；銷售支持負(fù)責(zé)下單、應(yīng)收會計維護(hù)折扣。建議或目標(biāo)：靈活便捷的下單、發(fā)運及開票：物流商可自動確定，送貨地址可自動確定。一張訂單可對應(yīng)多個物料，一個客戶可對應(yīng)多個送貨地址，一張系統(tǒng)發(fā)票可對應(yīng)多張金稅發(fā)票。報表實時展現(xiàn)客戶可享受現(xiàn)金折扣，減輕手工維護(hù)負(fù)擔(dān)。7銷售與分銷專題(2)－信貸管理7業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：信用超額系統(tǒng)管控，信用超期人工管控。目前信用超額訂單無法保存客戶實際下單數(shù)量；目前特別發(fā)貨情況沒有報表清單形式體現(xiàn)。建議或目標(biāo)：客戶信用超額或者超期都由系統(tǒng)管控。被凍結(jié)訂單無法傳遞生產(chǎn)需求也無法發(fā)貨。應(yīng)收會計收到審批完整的特殊發(fā)貨請求，釋放訂單。系統(tǒng)實時更新客戶的信用風(fēng)險總額。開發(fā)特別發(fā)貨情況報表，可體現(xiàn)某段日期內(nèi)的審批情況&特別發(fā)貨情況。以便有效對客戶拖欠款情況進(jìn)行管控。銷售訂單Exceedcreditlimitation!!!超過信用額度8銷售與分銷專題(3)－發(fā)運管理&庫存8業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：目前發(fā)運流程銷售支持根據(jù)先進(jìn)先出原則在訂單層面手工選擇產(chǎn)品批號，庫管員負(fù)責(zé)核實并反饋。目前系統(tǒng)中沒有交貨單單據(jù)，只是根據(jù)訂單打印出交貨通知單的格式；目前系統(tǒng)沒有報表實時體現(xiàn)庫存情況，每周二及周五發(fā)貨后庫管員手工扣減庫存。建議或目標(biāo)：SAP系統(tǒng)中增加交貨單單據(jù)，有兩點好處：1.可以省略訂單打印環(huán)節(jié)。2更加靈活地進(jìn)行發(fā)運管理。一張訂單可對應(yīng)多張交貨單，多張訂單可對應(yīng)一張交貨單。產(chǎn)品批號由系統(tǒng)根據(jù)先進(jìn)先出的原則在交貨單層面自動確認(rèn)并可手工修改。無論是生產(chǎn)收貨還是銷售發(fā)貨，系統(tǒng)會自動更新庫存情況，并以報表形式展現(xiàn)。庫房可及時了解庫存情況。9銷售與分銷專題(4)－SAP&SDM接口（待更新）9業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：目前SUN系統(tǒng)與SDM系統(tǒng)沒有接口建議或目標(biāo)：開發(fā)SAP系統(tǒng)與SDM二級經(jīng)銷商系統(tǒng)的接口。SAP系統(tǒng)中可展現(xiàn)4家麻藥一級經(jīng)銷商與二級經(jīng)銷商之間的銷售情況。明晰一級經(jīng)銷商庫存以便銷售預(yù)測。10銷售與分銷專題(5)－開票&金稅接口10業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：目前開票流程SUN系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)沒有接口，需要手工開具金稅發(fā)票；SUN系統(tǒng)中沒有維護(hù)系統(tǒng)發(fā)票。建議或目標(biāo)：SAP系統(tǒng)中增加開票環(huán)節(jié)，及時更新應(yīng)收、收入等會計科目，與FICO模塊集成。針對需要手工開具金稅發(fā)票的現(xiàn)狀，啟用金稅系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)接口互聯(lián)來進(jìn)行自動開票?？墒瓜到y(tǒng)中選中的銷售發(fā)票生成金稅發(fā)票系統(tǒng)能夠接收的數(shù)據(jù)文件，直接導(dǎo)入金稅系統(tǒng)，免去人工二次輸入的麻煩，減少人為錯誤，并確保兩邊發(fā)票的金額一致；已生成金稅發(fā)票的ERP發(fā)票，將自動回填金稅發(fā)票號，便于對帳；通過定義用戶權(quán)限，避免越權(quán)操作，確保系統(tǒng)安全。系統(tǒng)發(fā)票金稅發(fā)票金額、客戶、明細(xì)金稅發(fā)票號目錄11銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求51財務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求6采購業(yè)務(wù)專題-生產(chǎn)性采購需求流轉(zhuǎn)12業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：生產(chǎn)部每月制定生產(chǎn)計劃，流轉(zhuǎn)至物流部，物流部在考慮庫存總量、安全庫存以及交貨周期的前提下，手工制定采購計劃。采購業(yè)務(wù)專題-生產(chǎn)性采購需求流轉(zhuǎn)13建議或目標(biāo)：貨源管控：物料只能向特定供應(yīng)商采購，不在貨源清單下的供應(yīng)商不允許發(fā)生采購業(yè)務(wù)；采購價格管控：記錄采購價格，一方面簡化前臺操作、減少錯誤發(fā)生，另一方面實現(xiàn)不同期間的物料采購價格分析；采購需求確認(rèn)：通過SAPMRP（物料需求計劃）的運算，在考慮銷售需求，生產(chǎn)需求，安全庫存的前提下，產(chǎn)生采購需求；關(guān)稅和進(jìn)口雜費處理：對于進(jìn)口采購，將關(guān)稅和進(jìn)口雜費對應(yīng)到訂單上。

Requisition采購64

27貨源確定1需求確定收貨和庫存管理8付款3選擇供應(yīng)商102030購訂102030訂單處理5訂單追蹤管理采購訂102030?發(fā)票校驗采購申請采購訂單采購訂單發(fā)票庫存業(yè)務(wù)專題14業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：采購收貨業(yè)務(wù)：采購收貨業(yè)務(wù)與質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)鏈接，通過手工單據(jù)《入庫單》物料狀態(tài)轉(zhuǎn)移。庫存業(yè)務(wù)專題15業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)：生產(chǎn)部出具《生產(chǎn)批指令》以及《物料申請單》至庫官員，庫管員后續(xù)揀配物料至車間。庫存業(yè)務(wù)專題16業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：成品生產(chǎn)收貨業(yè)務(wù)：生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，由于檢驗時間較長，車間先填寫《生產(chǎn)入庫單》，庫管員將物料放置于待檢區(qū)，待質(zhì)量部出具檢驗結(jié)果后，庫管員將物料轉(zhuǎn)移至合格區(qū)或不合格區(qū)。庫存業(yè)務(wù)專題17建議或目標(biāo)：物料狀態(tài)：加強庫存發(fā)放安全性的控制，庫存狀態(tài)的轉(zhuǎn)換（如待檢變?yōu)楹细瘢┯少|(zhì)量人員控制，避免不合格材料流入生產(chǎn)工序中；批次管理與物料先進(jìn)先出：通過批次管理，記錄物料進(jìn)庫日期，物料有效期等信息；同時實現(xiàn)貨物的先進(jìn)先出，實現(xiàn)在庫物料的精細(xì)化管理；物料有效期管理：通過批次記錄的有效期時間，保證過期物料能提前被檢測，同時避免過期物料流入正常的生產(chǎn)或成品發(fā)貨業(yè)務(wù)中；單據(jù)功能：業(yè)務(wù)上流轉(zhuǎn)的單據(jù)，如采購入庫單、物料申請單、成品入庫單等，通過系統(tǒng)打印，代替現(xiàn)時手工填寫的情況；超量收貨的控制：對于供應(yīng)商送貨超出訂貨數(shù)量的情況，需要進(jìn)行容差控制，超出容差部分不能在原訂單上接收；非生產(chǎn)性報廢的控制：從財務(wù)分析報廢費用的角度，在業(yè)務(wù)上區(qū)分非生產(chǎn)性報廢的對應(yīng)明細(xì)信息，如物料號，數(shù)量，批次和對應(yīng)的財務(wù)憑證等。質(zhì)量業(yè)務(wù)專題18業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：現(xiàn)時存在的檢驗業(yè)務(wù)包括：采購收貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、物料復(fù)檢；發(fā)生檢驗的物料包括：原材料、輔料、包裝材料等。質(zhì)量業(yè)務(wù)專題19建議或目標(biāo)：檢驗業(yè)務(wù)觸發(fā)：采購收貨，生產(chǎn)工序完成后自動觸發(fā)檢驗業(yè)務(wù)，并將觸發(fā)數(shù)據(jù)傳達(dá)至LIMS系統(tǒng)；檢驗結(jié)果數(shù)據(jù)接收：具體質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)完成后，LIMS最終結(jié)果數(shù)據(jù)（放行、不合格等）傳送至SAP，以鏈接后續(xù)后勤業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)；物料狀態(tài)控制：加強庫存發(fā)放安全性的控制，庫存狀態(tài)的轉(zhuǎn)換（如待檢變?yōu)楹细瘢┯少|(zhì)量人員控制，避免不合格材料流入生產(chǎn)工序中。目錄20銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求51財務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求6計劃與生產(chǎn)專題(1)－資源的定義21建議和目標(biāo)：將生產(chǎn)中用到的設(shè)備、班組等定義為資源；為資源定義缺省值、能力數(shù)據(jù)、排產(chǎn)數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)；定義人工、機(jī)器、制造等作業(yè)類型。問題現(xiàn)狀：沒有定義資源；手工統(tǒng)計能力數(shù)據(jù)；只統(tǒng)計工時；計劃和生產(chǎn)專題(2)－計劃體系22問題現(xiàn)狀：建議或目標(biāo)：手工BOMRouting自動報表--------------------計劃與生產(chǎn)專題(3)－生產(chǎn)批維護(hù)及審批23問題現(xiàn)狀：

手工制定批指令；

打印紙制批指令單據(jù)

在各部門間傳遞審批；

建議或目標(biāo)：系統(tǒng)內(nèi)制定批指令系統(tǒng)內(nèi)審批打印已審批通過的批指令未通過審批的批指令不能打印下發(fā)

生產(chǎn)部制定批指令物流部審核批指令質(zhì)量部審批批指令傳遞紙制單據(jù)傳遞紙制單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)完成審批計劃與生產(chǎn)專題(4)－生產(chǎn)半成品管理24問題現(xiàn)狀：實際有半成品（包衣片）管理，但沒設(shè)立單獨料號；包衣片與成品使用同一個料號，庫存、成本難于區(qū)分在制品管理；建議和目標(biāo)：為包衣片設(shè)立單獨的料號；便于庫存及成本的區(qū)分；為半成品設(shè)立單獨的MRP控制者及生產(chǎn)訂單類型；對半成品進(jìn)行庫存管理，減少在制品；計劃與生產(chǎn)專題(5)－稱重系統(tǒng)接口25問題現(xiàn)狀：手工記錄稱重結(jié)果；人為核對物料及批號；人為核對配方信息。建議和目標(biāo)：稱重系統(tǒng)生產(chǎn)批------------物料及批號重量物料、BOM、生產(chǎn)批生產(chǎn)批發(fā)料結(jié)果目錄26銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求51財務(wù)管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求6項目管理專題（1）-項目主數(shù)據(jù)27業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：項目分類：主要分為醫(yī)學(xué)部和市場部項目，然后以產(chǎn)品維度進(jìn)行劃分；各部門自行定義編碼規(guī)則，如下表；按照項目整體進(jìn)行項目管理。建議或目標(biāo)：明確所有項目分類和各部門所涉及的項目類型；制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則；將項目整體進(jìn)行工作分解，每個項目分解為更細(xì)的子項目或工作。ProductSortProjectTypeOXYNationalSta