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文檔簡介

20年月資金收支計劃表,,,,,,

填制單位：,,,,,,單位:萬元

項目,行次,"上月

計劃","上月

實際","計劃執(zhí)行

比較","本月

計劃",備注

一、期初資金結余,1,,,,,見附表1

1、不受限制貨幣資金,2,,,,,

其中：承兌匯票,3,,,,,

2、受限貨幣資金,4,,,,,承兌保證金之類

小計,5,,,,,

3、內部結算中心存款（結算戶）,6,,,,,

二、本期資金來源合計,7,,,,,

1、本期營業(yè)收入（現(xiàn)銷）,8,,,,,見附表2

2、收回以前貨款,9,,,,,見附表3

營業(yè)收入小計,10,,,,,

其中：承兌匯票回籠,11,,,,,見附表3

到期票據收款,12,,,,,見附表4

3、銀行借款,13,,,,,

4、投資（或轉讓投資）收益,14,,,,,

5、處置資產收入,15,,,,,

6、利息收入,16,,,,,

7、財政補貼收入,17,,,,,

8、其他收入,18,,,,,

1-8小計,19,,,,,

9、內部單位結算收入,20,,,,,

10、公司結算中心存款撥入,21,,,,,

11、公司借款收入,22,,,,,

三、資金支出合計,23,,,,,

㈠經營活動支出,24,,,,,

1、貨款,25,,,,,見附表5

2、工資,26,,,,,見附表7

3、福利,27,,,,,見附表7

4、稅款,28,,,,,見附表6

5、交通差旅費,29,,,,,見附表7

6、招待費,30,,,,,見附表7

7、辦公費,31,,,,,見附表7

8、運輸費,32,,,,,見附表7

9、汽車費,33,,,,,見附表7

10、房租,34,,,,,見附表7

11、水電費,35,,,,,見附表7

12、通訊費,36,,,,,見附表7

13、維修費,37,,,,,見附表7

14、保險費,38,,,,,見附表7

15、辭退福利,39,,,,,見附表7

16、業(yè)務提成,40,,,,,見附表7

17、傭金,41,,,,,見附表7

18、其他銷售、管理費用,42,,,,,見附表7

19、其他零星支出,43,,,,,

小計,44,,,,,

其中：使用票據,45,,,,,

11、內部單位結算支出,46,,,,,

㈡籌資活動支出,47,,,,,

1、歸還銀行借款,48,,,,,

2、歸還公司借款,49,,,,,

3、利息支出,50,,,,,見附表6

4、其他,51,,,,,

㈢投資活動資金支出,52,,,,,

1、重點項目建設支出,53,,,,,

2、生產單位工程及設備款,54,,,,,

3、股權投資款,55,,,,,

4、其他,56,,,,,

四、期末資金結余,57,,,,,

1、不受限制貨幣資金,58,,,,,

其中：承兌匯票,59,,,,,

2、受限貨幣資金,60,,,

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