日報報業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)用戶手冊目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備-4-一、客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求-4-二、IE設(shè)置-5-三、插件安裝-6-四、系統(tǒng)登錄-8-五、修改密碼-8-第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一根底數(shù)據(jù)錄入-11-一、參數(shù)設(shè)置-11-二、公司目錄-11-三、新建公司賬-12-四、地區(qū)分類-12-五、客商根本檔案-13-六、工程類型-14-七、工程根本檔案-15-八、會計科目-16-九、憑證類別-17-十、現(xiàn)金流量工程-17-十一、資產(chǎn)類別-18-十二、固定資產(chǎn)賬簿信息-19-十三、設(shè)置資源權(quán)限控制-20-十四、增加操作員-20-十五、增加角色-21-十六、角色權(quán)限分配-22-十七、如何取消用戶鎖定-23-十八、如何查詢在線用戶-24-十九、如何查詢用戶上機(jī)操作記錄-25-二十、數(shù)據(jù)字典-26-二十一、協(xié)同憑證設(shè)置-27-二十二、對賬控制規(guī)則設(shè)置-27-二十三、科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置-28-第三章、各會計主體應(yīng)用局部-29-一、公司參數(shù)設(shè)置-29-二、增加部門檔案-29-三、增加公司部員工-30-四、工程根本檔案-30-五、會計科目-31-六、期初余額錄入-32-七、填制憑證-33-八、憑證審核-34-九、憑證記賬-34-十、結(jié)賬-35-十一、賬簿查詢-36-第四章、報表系統(tǒng)-37-一、報表系統(tǒng)登錄-37-二、公司編碼規(guī)則-38-三、新建公司-38-四、增加角色及權(quán)限分配-39-五、增加操作人員及權(quán)限設(shè)置-40-六、新建報表-40-七、增加任務(wù)及分配任務(wù)-41-八、設(shè)置當(dāng)前任務(wù)-41-九、報表計算上報和請求取消上報-42-十、報表匯總-43-十一、分公司報表查詢-44-第五章、常用應(yīng)用流程：-44-一、銀行對賬應(yīng)用流程-44-二、總賬應(yīng)用流程-45-三、集中報表流程-45-四、報表數(shù)據(jù)采集流程-46-五、報表查詢和分析流程-47-六、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程-49-七、合并報表應(yīng)用流程-49-八、日常憑證管理-51-九、往來核算與管理-52-十、部往來及對賬-53-十一、現(xiàn)金流量分析-53-十二、總賬多賬簿-54-第六章賬簿打印-58-一、打印設(shè)置過程-58-二、常見套打問題-65-第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、翻開瀏覽器幫助關(guān)于internete*plorer2、查看版本：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。IE設(shè)置翻開瀏覽器工具internet選項(xiàng)啟用active*控件和插件：平安Internet自定義級別，將active*控件和插件全部設(shè)為“啟用〞，用鼠標(biāo)選中即可，最后選擇“確定〞。插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：218.22.9.14，出現(xiàn)如下窗口，點(diǎn)擊ERP-NC圖標(biāo);2、系統(tǒng)自動安裝插件，連續(xù)選擇NE*T，完成安裝；溫馨提示：也可從公司網(wǎng)下載插件安裝程序，手動完成安裝，不需要進(jìn)展IE設(shè)置和自動下載。系統(tǒng)登錄出現(xiàn)登錄窗口：賬套：省**集團(tuán)；公司：點(diǎn)右邊放大鏡銨紐，選擇自己對應(yīng)的分公司名稱；日期：默認(rèn)為本地電腦時間，根據(jù)填寫憑證時間可以修改；用戶：根據(jù)各單位上報的“操作用戶〞，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，并下發(fā)給各單位；密碼：輸入初始密碼〔暫定與操作用戶編碼一致〕，登錄系統(tǒng)后請即時修改；選擇“登錄〞；修改密碼點(diǎn)右邊幫助下菜單“用戶口令〞，輸入原密碼，再輸入您個人設(shè)定的密碼〔最少為6位〕，點(diǎn)“確定〞完成。第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一根底數(shù)據(jù)錄入?yún)?shù)設(shè)置登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化參數(shù)設(shè)置公司目錄登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根底數(shù)據(jù)公司目錄新建公司賬登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化建公司賬新建公司賬地區(qū)分類登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案客商信息地區(qū)分類編碼規(guī)則：**_**客商根本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案客商信息客商根本檔案編碼規(guī)則：地區(qū)分類編碼+4位流水號名稱：公司全稱工程類型登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案工程信息工程類型說明：工程類型在集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，各單位根據(jù)需要上報，由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置。工程根本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案工程信息工程根本檔案根據(jù)工程類型編碼規(guī)則要求，維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一工程檔案，如路段工程。說明：下級單位個性化工程檔案在本單位賬套維護(hù)會計科目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案財務(wù)會計信息會計科目，科目可以分配給下屬公司。說明：集團(tuán)公司設(shè)置統(tǒng)一會計科目，并控制到末級，各公司只能在統(tǒng)一科目下級增加明細(xì)科目。憑證類別登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案財務(wù)會計信息憑證類別說明：統(tǒng)一設(shè)置為“記賬憑證〞現(xiàn)金流量工程登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案財務(wù)會計信息現(xiàn)金流量工程說明：由系統(tǒng)置，與新會計準(zhǔn)則要求一致，由集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)展細(xì)化處理。下級公司如對現(xiàn)金流量有個性化需求，可以對“貨幣資金〞會計科目進(jìn)展工程輔助核算。資產(chǎn)類別登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案資產(chǎn)信息資產(chǎn)類別說明：由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置，各單位如有需求，可上報集團(tuán)，統(tǒng)一維護(hù)固定資產(chǎn)賬簿信息登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案資產(chǎn)信息賬簿信息注：固定資產(chǎn)的類別必須歸屬于對應(yīng)的賬簿，才能錄入該類別的固定資產(chǎn)卡片。設(shè)置資源權(quán)限控制登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理資源權(quán)限控制；功能：可以設(shè)置按鈕權(quán)限、部門權(quán)限等；應(yīng)用場景：按鈕權(quán)限：下級公司用戶只可以查詢、增加客商檔案并分配，但不能修改；只有集團(tuán)公司用戶可以修改客商檔案；部門權(quán)限：集團(tuán)公司進(jìn)展集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對本管理處的資產(chǎn)進(jìn)展查詢或維護(hù)，可以通過部門權(quán)限控制。增加操作員登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理用戶管理；用戶再委派對應(yīng)角色，即享有角色的權(quán)限。增加角色登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理角色管理說明：同一角色可以分配給多公司，簡化操作，權(quán)限統(tǒng)一角色權(quán)限分配登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理權(quán)限分配說明：可以分配功能權(quán)限和資源權(quán)限控制如何取消用戶鎖定登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化權(quán)限管理用戶管理。操作：為了系統(tǒng)操作的平安性，當(dāng)用戶連續(xù)三次密碼輸入錯誤時，該用戶就會被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在用戶管理節(jié)點(diǎn)選中對應(yīng)的用戶，點(diǎn)擊上方修改按鈕，再點(diǎn)擊“鎖定標(biāo)志〞按鈕，取消鎖定即可。如何查詢在線用戶登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)監(jiān)視器。可以查詢在線用戶、登錄失敗用戶和鎖定用戶信息如何查詢用戶上機(jī)操作記錄登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化系統(tǒng)維護(hù)上機(jī)日志數(shù)據(jù)字典登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化二次開發(fā)工具系統(tǒng)管理工具數(shù)據(jù)字典管理；可以查詢NC各種表構(gòu)造及字段屬性等。協(xié)同憑證設(shè)置登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化總賬集團(tuán)對賬協(xié)同憑證協(xié)同憑證設(shè)置；對賬控制規(guī)則設(shè)置登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：總賬集團(tuán)對賬對賬中心對賬控制設(shè)置，只能在集團(tuán)進(jìn)展設(shè)置，對賬科目對應(yīng)關(guān)系必須依據(jù)“對賬規(guī)則〞進(jìn)展設(shè)置。科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：總賬集團(tuán)對賬對賬中心科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，主要為各分公司進(jìn)展部對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，可在分公司進(jìn)展設(shè)置。第三章、各會計主體應(yīng)用局部公司參數(shù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)：客戶化參數(shù)設(shè)置增加部門檔案節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案組織機(jī)構(gòu)部門檔案；部門屬性為“其他部門〞，部門類型為“普通部門〞。增加公司部員工主要包括固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人和部職工往來賬等〔不是操作人員〕，、編碼和員工類型為必輸項(xiàng)。工程根本檔案登錄公司：本公司賬套節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案工程信息工程根本檔案根據(jù)工程類型編碼規(guī)則要求，由各公司自行維護(hù)工程檔案〔可以分級〕。會計科目節(jié)點(diǎn)：客戶化根本檔案財務(wù)會計信息會計科目，說明：可以在集團(tuán)分配的末級科目下，增加下級會計科目，不可以增加集團(tuán)分配的平級會計科目；根據(jù)需要可以增加科目的輔助核算；銀行存款科目統(tǒng)一設(shè)置為客商輔助核算，便于集團(tuán)匯總查詢，所有銀行存款戶在客商檔案進(jìn)展維護(hù)，不得增加下級會計科目。期初余額錄入節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計總賬初始設(shè)置期初余額。注意：無輔助核算會計科目必須錄入末級科目余額，系統(tǒng)自動匯總上級余額；有輔助核算科目〔如應(yīng)收賬款，客商輔助核算〕必須通過輔助項(xiàng)輸入明細(xì)余額，系統(tǒng)自動匯總輔助總金額生成科目余額；借方期末余額=貸方期末余額才可完成初始化。填制憑證節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計總賬憑證管理制單，增加、修改、作廢或刪除；說明：可以設(shè)置不可以刪、改他人憑證。憑證審核節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計總賬憑證管理審核或取消審核說明：憑證審核人與制證人不能為同一人；可以批量進(jìn)展憑證審核；審核后憑證不可修改，需取消審核前方可修改。憑證記賬節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計總賬憑證管理記賬結(jié)賬節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計總賬期末處理結(jié)賬說明：集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置不可反結(jié)賬處理，前期異常憑證通過當(dāng)月調(diào)整憑證處理；特殊情況與集團(tuán)關(guān)鍵用戶溝通解決。賬簿查詢節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計總賬賬簿查詢第四章、報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)登錄在輸入效勞器地址后，彈出如下窗口，選擇IUFO進(jìn)入；說明：IUFO報表系統(tǒng)是相對獨(dú)立的系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)性，可提取相應(yīng)數(shù)據(jù)；用戶編碼和密碼必須與財務(wù)系統(tǒng)完全一致，否則計算不出報表數(shù)據(jù)，并在報表格式設(shè)計中參照不到總賬函數(shù)公式。公司編碼規(guī)則節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置代碼，規(guī)則：1-2-2-2新建公司節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置單位，按編碼規(guī)則增加單位，編碼和名稱與賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。增加角色及權(quán)限分配節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置角色增加操作人員及權(quán)限設(shè)置節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置用戶；注意：必須按各公司分別增加用戶，用戶編碼和名稱必須與賬務(wù)系統(tǒng)一致。新建報表節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報表報表模板；說明：目錄增加報表目錄；模板增加報表編碼和名稱；工具為報表格式和公式設(shè)置。增加任務(wù)及分配任務(wù)節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報表任務(wù)任務(wù)；說明：1、可對任務(wù)進(jìn)展分類，如月報表、季度報表等；2、同一任務(wù)可以包括多報表；3、任務(wù)可分配給分公司，只有給分公司分配任務(wù)后，分公司才能上報報表。流程：新建任務(wù)->關(guān)鍵字設(shè)置->報表選擇->審核公式設(shè)置->舍位平衡條件設(shè)置->舍位平衡公式設(shè)置->分配任務(wù)設(shè)置當(dāng)前任務(wù)操作：用鼠標(biāo)選中桌面下文當(dāng)前任務(wù)，再選中任務(wù)，點(diǎn)上方設(shè)置即可。說明：登錄系統(tǒng)必須先設(shè)置當(dāng)前任務(wù)，才能進(jìn)展報表計算、查詢等相關(guān)操作。報表計算上報和請求取消上報功能節(jié)點(diǎn)：我的報表報表數(shù)據(jù)。1、選擇WEB錄入或報表工具錄入，兩種方式結(jié)果都一樣，只是顯示格式有差異；2、選擇數(shù)據(jù)計算，根據(jù)公式計算報表數(shù)據(jù)；3、選擇文件保存，保存報表數(shù)據(jù)；4、選擇上報管理報送確認(rèn)；作為分公司正式上報報表的數(shù)據(jù)。報表匯總節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報表統(tǒng)計分析匯總；分公司報表查詢節(jié)點(diǎn)：我的報表報表數(shù)據(jù)第五章、常用應(yīng)用流程：銀行對賬應(yīng)用流程銀行對賬應(yīng)用流程如圖5.1所示：圖5.1總賬應(yīng)用流程圖5.4流程說明：總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大局部?？蛻艋瘧?yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用ＮＣ總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)根本檔案設(shè)置、其它平臺組件及模板的設(shè)置等等。二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)展會計核算及管理的主體?？傎~初始設(shè)置：在使用ＮＣ總賬系統(tǒng)進(jìn)展日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對賬、現(xiàn)金流量。期末處理：月終或年終進(jìn)展的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。集中報表流程流程描述，如圖5.5所示：=1\*GB3①如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)展利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)展業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊；=2\*GB3②用戶需要描述報表中需要引用的關(guān)鍵字；=3\*GB3③用戶需要描述報表的分類信息，如：財務(wù)報表等；=4\*GB3④在定義報表時用戶可以選擇兩種方式；=1\*alphabetica〕如果預(yù)制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報表方案；=2\*alphabeticb〕如果預(yù)制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報表設(shè)計器完成新報表的設(shè)計。=5\*GB3⑤用戶開場進(jìn)展批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)的定義；=6\*GB3⑥定制好的任務(wù)，用戶將任務(wù)提交給方案任務(wù)系統(tǒng)；=7\*GB3⑦任務(wù)執(zhí)行后，會生成報表數(shù)據(jù)，并可以采用或發(fā)布的方式將數(shù)據(jù)推送給用戶；=8\*GB3⑧用戶可以直接進(jìn)展報表數(shù)據(jù)的在線查詢，或者接收。圖5.5集中報表輸出流程圖報表數(shù)據(jù)采集流程流程描述，如圖5.6所示：管理單位流程=1\*GB3①如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)展利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)展業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊；=2\*GB3②用戶需要描述報表中需要引用的關(guān)鍵字；=3\*GB3③用戶需要描述報表的公用參數(shù)信息，如：報表的編碼規(guī)則等；=4\*GB3④在定義報表時用戶可以選擇兩種方式；=1\*alphabetica〕如果預(yù)制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報表方案；=2\*alphabeticb〕如果預(yù)制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報表設(shè)計器完成新報表的設(shè)計；=5\*GB3⑤用戶開場進(jìn)展手工采集任務(wù)的定義；=6\*GB3⑥如果用戶有審核要求，需要設(shè)置任務(wù)的審核公式；=7\*GB3⑦管理用戶將采集任務(wù)分配給采集用戶；=8\*GB3⑧管理用戶可以不斷監(jiān)測報表數(shù)據(jù)的報送情況。報送單位流程=1\*GB3①在接收到報送任務(wù)的前提下，報送用戶可以手工進(jìn)展數(shù)據(jù)錄入；=2\*GB3②保存數(shù)據(jù)后進(jìn)展數(shù)據(jù)的審核；=3\*GB3③進(jìn)展數(shù)據(jù)確實(shí)認(rèn)，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6報表數(shù)據(jù)采集流程圖報表查詢和分析流程流程描述，如圖5.7所示：=1\*GB3①負(fù)責(zé)進(jìn)展分析設(shè)計的用戶進(jìn)展報表查詢和分析的設(shè)計；=1\*alphabetica〕包含缺省的報表數(shù)據(jù)查詢；=2\*alphabeticb〕可以進(jìn)展報表數(shù)據(jù)的舍位平衡操作；=3\*alphabeticc〕可以進(jìn)展報表數(shù)據(jù)匯總設(shè)計；=4\*alphabeticd〕可以進(jìn)展基于報表的指標(biāo)查詢設(shè)計；=5\*alphabetice〕可以進(jìn)展二次開發(fā)；=2\*GB3②生成的查詢和分析結(jié)果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最終用戶的收件箱中；=3\*GB3③最終用戶通過收件箱查看接收的結(jié)果。圖5.7報表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖固定資產(chǎn)應(yīng)用流程圖5.8合并報表應(yīng)用流程系統(tǒng)應(yīng)用流程圖一次合并的應(yīng)用流程如圖5.9所示。圖5.9合并報表流程圖應(yīng)用流程說明上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程，是采用大合并的方式進(jìn)展合并的操作步驟示意。如果整個集團(tuán)采用逐級合并的方式進(jìn)展合并，則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進(jìn)展。用逐級合并的方式完成一次集團(tuán)合并，相當(dāng)于多個合并流程的疊加。1〕集團(tuán)主管統(tǒng)一制定合并報表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報表的單位圍。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。2〕基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會計政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個別會計報表數(shù)據(jù)。合并報表單位〔母公司〕也需要提供本單位的個別報表和部交易數(shù)據(jù)，同時需要維護(hù)投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動時維護(hù)。3〕合并報表單位〔母公司〕根據(jù)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。權(quán)益類模板對賬必須由母公司完成，交易類模板對賬可以由相關(guān)單位自己來完成。如果對賬時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，需要相關(guān)單位修改部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí)行對賬。4〕系統(tǒng)根據(jù)對賬對符結(jié)果自動產(chǎn)生抵銷分錄，另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。日常憑證管理業(yè)務(wù)描述企業(yè)財務(wù)人員根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。審核后的憑證，登記入賬，即：進(jìn)展憑證記賬。對于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要根據(jù)管理需要，由出納人員進(jìn)展簽字，并登記結(jié)算票號等重要的結(jié)算信息，以便后續(xù)進(jìn)展票據(jù)管理和銀行對賬等工作。應(yīng)用流程上述日常憑證管理工作，在NC總賬中的應(yīng)用流程如下：圖5-10流程說明制單(憑證生成)：NC系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式：根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財務(wù)人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點(diǎn)手工填制會計憑證；如果與NC其它系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【客戶化】-【財務(wù)會計平臺】設(shè)置各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，通過NC財務(wù)會計平臺自動生成會計憑證。出納簽字：對于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對憑證進(jìn)展檢查核對，主要核對此類憑證的出納科目的金額是否正確、重要結(jié)算信息是否完整。如果需要進(jìn)展出納簽定管理，則首先需要將總賬參數(shù)“是否需要出納簽字〞設(shè)置為“是〞，并且將此類科目的屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點(diǎn)，由出納人員對此類憑證進(jìn)展簽字確認(rèn)，這些憑證只有簽字確認(rèn)后才能審核記賬。審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)展檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等。由擁有審核權(quán)的人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點(diǎn)，對查詢出來的憑證進(jìn)展審核處理。記賬：財務(wù)人員可在【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點(diǎn)，對已審核、已出納簽字的憑證進(jìn)展記賬處理，此時系統(tǒng)可自動登記計錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。查詢：對分布在前面各個環(huán)節(jié)的憑證進(jìn)展查詢。沖銷：對已記賬憑證進(jìn)展沖銷，生成沖銷憑證。憑證整理：財務(wù)人員對于已有的憑證需要進(jìn)展編號、裝訂等整理工作，NC總賬提供了憑證自動編號、整理的功能，即：在憑證生成的同時，系統(tǒng)自動給出憑證號，對于由于刪除憑證造成的憑證斷號，可以在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)展整理，重新生成憑證編號。往來核算與管理業(yè)務(wù)描述在企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務(wù)也有因部借款、還款、報銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對于這類業(yè)務(wù)在財務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。應(yīng)用流程對于往來業(yè)務(wù)的核算與核銷，NC總賬的應(yīng)用流程如下：圖5-11應(yīng)用說明在核銷對象設(shè)置中，設(shè)置核銷科目、輔助核算、啟用日期。在期初未達(dá)錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)，以備以后通過往來核銷功能進(jìn)展核銷。在期初未達(dá)錄入中，可以從總賬憑證中導(dǎo)入數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的為當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)。錄入期初未達(dá)完成后，對錄入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬科目的數(shù)據(jù)進(jìn)展核對，總賬可以計算核銷科目及輔助項(xiàng)在啟用期間的匯總余額，往來核銷期初未達(dá)明細(xì)也按科目及輔助項(xiàng)進(jìn)展匯總，雙方的匯總結(jié)果應(yīng)該一致?？傎~與往來核銷在啟用期間的檢查通過后，可在核銷對象設(shè)置中對該核銷科目及輔助核算進(jìn)展啟用。日常業(yè)務(wù)發(fā)生時，當(dāng)憑證中出現(xiàn)核銷對象，則可錄入核銷信息，并進(jìn)展即時核銷或事后核銷處理。日?？梢圆樵兒虽N明細(xì)、核銷余額，進(jìn)展賬齡分析等。部往來及對賬業(yè)務(wù)描述在大型集團(tuán)企業(yè)中，部單位之間經(jīng)常會發(fā)生各種款項(xiàng)劃撥、部交易或其它往來業(yè)務(wù)，此時，業(yè)務(wù)發(fā)生的雙方單位之間的財務(wù)處理是有一定的對應(yīng)關(guān)系的，為了保證雙方賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和整個集團(tuán)財務(wù)信息的準(zhǔn)確和真實(shí)，還需要對部往來及時進(jìn)展對賬處理。應(yīng)用流程為滿足集團(tuán)企業(yè)部往來及對賬需求，在NC中的應(yīng)用流程如下：圖5-12應(yīng)用說明科目設(shè)置：在【客戶化】-【根本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【會計科目】節(jié)點(diǎn)設(shè)置部往來科目?？颇繉?yīng)關(guān)系設(shè)置：在【總賬】-【集團(tuán)對賬】-【對賬中心】-【科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時的雙方對應(yīng)科目，以便日后進(jìn)展部對賬。模板設(shè)置：在集團(tuán)賬套對協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對方憑證模板進(jìn)展設(shè)置。協(xié)同憑證生成：根據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，通過調(diào)用協(xié)同生本錢方憑證及對方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對方憑證。協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務(wù)。協(xié)同確認(rèn)：對方查詢、確認(rèn)或取消確認(rèn)協(xié)同業(yè)務(wù)。集團(tuán)對賬：系統(tǒng)根據(jù)科目對應(yīng)關(guān)系，自動取出雙方單位相應(yīng)科目的憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)展部對賬處理?，F(xiàn)金流量分析業(yè)務(wù)描述隨著企業(yè)財務(wù)管理水平的提高，管理人員越來越關(guān)心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財務(wù)報告之一。應(yīng)用流程及說明圖5-13應(yīng)用說明：在現(xiàn)金流量表項(xiàng)中定義表項(xiàng)檔案。在會計科目中對現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)檔案的輔助核算。在填制憑證時，可對有現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)。在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項(xiàng)的輔助核算進(jìn)展查詢。在iUFO報表中，按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成現(xiàn)金流量表。總賬多賬簿業(yè)務(wù)描述賬簿是指代表符合*一種會計制度的總賬核算信息，即具有一樣記賬本位幣、一樣會計科目構(gòu)造、一樣會計期間的多個會計主體的財務(wù)賬的集合。一般在跨國、跨行業(yè)的集團(tuán)中，為了滿足不同國家、不同行業(yè)會計制度的要求，在集團(tuán)的不同組織層次上，建立多個賬簿進(jìn)展核算，以便按不同會計制度要求提供準(zhǔn)確的會計信息。賬簿的屬性分為兩類：主賬簿、報告賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下幾種應(yīng)用場景：從部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對外報告與對考核的不同需要的財務(wù)信息。提供針對多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團(tuán)的支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)的集團(tuán)財務(wù)監(jiān)控。支持國際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國家集團(tuán)在多會計制度下的并賬。加強(qiáng)針對部組織的數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查，滿足企業(yè)部按業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品線等部組織細(xì)化財務(wù)數(shù)據(jù)的要求。對證券公司等金融企業(yè)外幣分賬制進(jìn)一步完善功能，支持多套分賬應(yīng)用方案。應(yīng)用流程及說明多賬簿應(yīng)用流程主要分為總體應(yīng)用流程和財務(wù)折算應(yīng)用流程。多賬簿總體應(yīng)用流程圖5-14-1應(yīng)用說明：在客戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會計期間、會計主體設(shè)置及賬簿設(shè)置。一套科目方案、一套會計期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一個賬簿。賬簿與會計主體關(guān)聯(lián)形成相應(yīng)主體賬簿。通過二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可通過財務(wù)折算將來源賬簿憑證折算到目的賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中的憑證。在各個主體賬簿進(jìn)展期末處理，最終出具各個主體賬簿報表。財務(wù)折算應(yīng)用流程即時折算應(yīng)用流程圖5-14-2應(yīng)用說明：總賬新增參數(shù)“憑證保存是否立即折算〞，如果為是，在憑證保存時立即按默認(rèn)折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進(jìn)展憑證折算，生成的折算憑證用戶可編輯，如果為否，則自動增加下一憑證。實(shí)時折算規(guī)則和默認(rèn)折算規(guī)則在財務(wù)折算/折算規(guī)則結(jié)點(diǎn)下進(jìn)展設(shè)置，在規(guī)則設(shè)置/折算參數(shù)界面有一個實(shí)時折算復(fù)選框，如果勾選上，則這個規(guī)則成為該主體的這對賬簿關(guān)系的實(shí)時規(guī)則，在具體設(shè)置折算規(guī)則時，還可將該規(guī)則設(shè)置為默認(rèn)規(guī)則。在憑證制單時，如果參數(shù)“憑證保存是否立即折算〞為是，則在憑證保存時，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時折算規(guī)則，右側(cè)自動顯示默認(rèn)規(guī)則，假設(shè)沒有默認(rèn)規(guī)則，則需手動選擇*一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)確定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目的賬簿進(jìn)展憑證折算，折算完畢后，自動彈出窗口可選擇瀏覽來源憑證和目的憑證。手動折算應(yīng)用流程折算一批憑證應(yīng)用流程圖5-14-3應(yīng)用說明：可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按相應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)展憑證折算。第六章賬簿打印打印設(shè)置過程推薦用戶選擇的套打紙類型針式打印機(jī)推薦使用：“U8針打***〔套打〕〞版格式，在軟件中設(shè)置的尺寸大小為：22.2*12.7〔1cm〕。激光和噴墨打印機(jī)推薦使用：“A4激光***〔套打〕〞版格式第一步：對于針式打印機(jī)，必須首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)立單據(jù)尺寸格式：如果您使用的是針式打印機(jī)，結(jié)合您所需要的套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)立相應(yīng)的尺寸格式〔而對于激光和噴墨打印機(jī)，由于它設(shè)置的尺寸是A4，故不需要本步操作〕，套打紙尺寸見本文相關(guān)局部，設(shè)置步驟如下：選擇操作系統(tǒng)的『開場』按鍵，在其中翻開『設(shè)置』菜單，點(diǎn)中『打印機(jī)』欄，進(jìn)入打印機(jī)窗口。點(diǎn)中『文件』菜單，選項(xiàng)「效勞器屬性」選項(xiàng)，在「創(chuàng)立新格式」欄前打勾、設(shè)置紙尺寸并在“格式描述〞中給它起個名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)立格式即完成，如下列圖：第二步：打?。焊鶕?jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打?yàn)槔哼M(jìn)入NC總賬系統(tǒng)，翻開『財務(wù)會計』菜單，點(diǎn)中『憑證管理』下級菜單，選項(xiàng)『查詢』選項(xiàng)，雙擊，如下列圖，〔打印賬簿是在『財務(wù)會計』菜單下，點(diǎn)中『賬簿查詢』下級菜單，選項(xiàng)相應(yīng)的選項(xiàng)〕在彈出的窗口中按【查詢】鍵，再在彈出的窗口中根據(jù)業(yè)務(wù)的需要選擇相應(yīng)的類別和時間等項(xiàng)，按【確定】鍵后，查出符合條件的容。按【打印】鍵下的『打印憑證』選項(xiàng)，這時，可以預(yù)覽，也可以直接打印。根據(jù)打印機(jī)類型選擇我們需要的模板文件。按【打印】鍵，選擇圍后就開場打印了〔對于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，軟件有特殊要求：要選擇“使用華表打印〞的方式，具體情況見下面的“常見套打問題〞的第3個問題〕提示打印時一般不用再去設(shè)置紙尺寸，軟件會根據(jù)前一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)置的紙尺寸，自動設(shè)置好你現(xiàn)在要打印格式的尺寸。第三步：復(fù)制打印模板〔這一步及向下各步驟都是在打印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向的套打參數(shù)的情況下才進(jìn)展的，而且，以下各步驟調(diào)整完后，還是要按照第二步的過程去打印〕進(jìn)入NC總賬系統(tǒng)，翻開『客戶化』菜單，點(diǎn)中『