第3頁(yè)共3頁(yè)出納崗位?職責(zé)電子?版1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價(jià)證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫(kù)存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號(hào)登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，保?證賬實(shí)相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會(huì)計(jì)人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對(duì)?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營(yíng)業(yè)?部資金運(yùn)?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金?。4.?負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時(shí)掌握?銀行存款?余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時(shí)?人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺(tái)各項(xiàng)?雜費(fèi)，核?對(duì)無(wú)誤后?登記人賬?。7.?負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負(fù)責(zé)及?時(shí)清理借?出的款項(xiàng)?，保證最?長(zhǎng)不超過(guò)?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負(fù)責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財(cái)務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營(yíng)業(yè)?部總經(jīng)理?及財(cái)務(wù)主?管同意，?不得對(duì)本?部門以外?任何部門?和個(gè)人提?供任何財(cái)?務(wù)資料，?要對(duì)財(cái)務(wù)?主管負(fù)責(zé)?。出納?崗位職責(zé)?電子版（?二）1?.按國(guó)家?規(guī)定收好?、用好、?管好庫(kù)存?現(xiàn)金和銀?行存款,?做到日清?月結(jié)、賬?賬相符。?2.現(xiàn)?金、支票?不得遺失?，不得私?自借用和?挪用。本?廠因公需?要支票，?必須辦理?簽記手續(xù)?。不得開(kāi)?空白支票?。__?__對(duì)不?符合財(cái)務(wù)?制度的超?額現(xiàn)金收?支原始憑?證和空白?憑證等，?有權(quán)拒絕?收支，發(fā)?現(xiàn)貪污盜?竊、假冒?票據(jù)，要?檢舉揭發(fā)?。4.?負(fù)責(zé)發(fā)放?工資、獎(jiǎng)?金、保健?費(fèi)、加班?費(fèi)等。?5.一切?開(kāi)支均應(yīng)?憑廠長(zhǎng)簽?字后方可?執(zhí)行，借?用現(xiàn)金必?須經(jīng)廠長(zhǎng)?批準(zhǔn)后才?能辦理借?款手續(xù)。?6.完?成廠長(zhǎng)交?給的其他?工作。?出納崗位?職責(zé)電子?版（三）?1.嚴(yán)?格遵守金?融法規(guī)和?各項(xiàng)規(guī)章?制度，嚴(yán)?格執(zhí)行押?運(yùn)制度，?按規(guī)定至?銀行存、?提款，負(fù)?責(zé)相關(guān)網(wǎng)?點(diǎn)的現(xiàn)金?和款箱收?送工作，?確保資金?安全。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行交接?驗(yàn)收制度?，認(rèn)真填?寫交接登?記簿。?3.做好?出班前的?登記和班?前檢查，?穿戴防護(hù)?工具，做?到人不離?車，人不?離錢，時(shí)?刻保持高?度警惕。?對(duì)危及資?金安全的?隱患，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)并?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)。4?.每天按?規(guī)定的時(shí)?限和頻次?對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)?儲(chǔ)匯款項(xiàng)?進(jìn)行交接?，所有能?進(jìn)院交接?的必須督?促司機(jī)進(jìn)?院。5?.嚴(yán)格遵?守安全保?密制度