XX集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部職務(wù)說(shuō)明書1財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位編號(hào)JT－CW－011所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)總經(jīng)理所轄人員6人直接下級(jí)部門經(jīng)理助理、管理會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸專員、出納崗位分析日期本職：建立、完善集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系，指導(dǎo)、監(jiān)督事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，制定財(cái)務(wù)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌安排財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的各項(xiàng)事宜，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作，完成總經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：建立和完善集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系、促進(jìn)在集團(tuán)公司范圍建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作任務(wù)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司具體情況，制訂和完善適合本集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一全集團(tuán)公司的會(huì)計(jì)政策，規(guī)范集團(tuán)會(huì)計(jì)核算方法與程序，建立財(cái)務(wù)報(bào)告制度與分析評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況為保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、統(tǒng)一性和及時(shí)性，逐步在集團(tuán)公司范圍建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)組織下屬配合市場(chǎng)開發(fā)部制定公司內(nèi)部工程定額職責(zé)二職責(zé)表述：指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作工作任務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司的會(huì)計(jì)核算工作指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)三職責(zé)表述：擬定財(cái)務(wù)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃工作任務(wù)參與集團(tuán)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃審核事業(yè)部、子公司的財(cái)務(wù)工作規(guī)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況根據(jù)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，制定融資計(jì)劃并組織實(shí)施職責(zé)四職責(zé)表述：統(tǒng)籌安排財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)事宜工作任務(wù)統(tǒng)籌安排集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算工作統(tǒng)籌安排集團(tuán)公司的成本核算工作統(tǒng)籌安排集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)分析工作負(fù)責(zé)制定年度與月度資金計(jì)劃負(fù)責(zé)組織籌措資金，保證資金供應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作的執(zhí)行情況職責(zé)五職責(zé)表述：監(jiān)督、指導(dǎo)會(huì)計(jì)、出納工作工作任務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實(shí)、完整監(jiān)督審核各類日記賬、明細(xì)分類賬、總賬填制監(jiān)督集團(tuán)公司現(xiàn)金存款與出納管理監(jiān)督集團(tuán)公司的發(fā)票、支票和印章管理工作職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的組織管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織部門技能培訓(xùn)對(duì)下屬公司的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要財(cái)務(wù)管理人員配備提出參考方案，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部對(duì)外接待工作職責(zé)七職責(zé)表述：完成總經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度的擬定權(quán)對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)劃和年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的擬定權(quán)對(duì)事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作的指導(dǎo)權(quán)、監(jiān)督權(quán)對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表的審批權(quán)對(duì)事業(yè)部子公司上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表的審核權(quán)對(duì)集團(tuán)公司投融資項(xiàng)目的建議權(quán)對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)、指導(dǎo)權(quán)對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁判權(quán)有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)責(zé)任：對(duì)財(cái)務(wù)部的整體工作績(jī)效負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)有責(zé)任隨時(shí)提供領(lǐng)導(dǎo)所需的各種財(cái)務(wù)信息對(duì)下屬人員的工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局，銀行，會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)具有會(huì)計(jì)師資格，6年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上管理經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、行政管理、金融和法律知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境獨(dú)立的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、集團(tuán)公司文件、研究報(bào)告、合同、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，各種來(lái)往票據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿考核指標(biāo)：財(cái)務(wù)制度健全情況、財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)預(yù)算控制情況、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)信息有效性財(cái)務(wù)監(jiān)督有效性、部門費(fèi)用控制情況、重要任務(wù)完成情況員工和各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的滿意度職業(yè)發(fā)展：副總備注：

2財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理（兼管理會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）崗位編號(hào)JT－CW－012所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：協(xié)助部門經(jīng)理建立、完善集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系，協(xié)助部門經(jīng)理做好財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組織管理工作，完財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作工作任務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理建立、完善集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理體系協(xié)助部門經(jīng)理指導(dǎo)、監(jiān)督各事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作協(xié)助部門經(jīng)理擬定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并協(xié)助組織實(shí)施協(xié)助部門經(jīng)理審核事業(yè)部、子公司的財(cái)務(wù)工作規(guī)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃協(xié)助部門經(jīng)理安排好財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)工作協(xié)助部門經(jīng)理監(jiān)督、指導(dǎo)部門員工的工作協(xié)助部門經(jīng)理做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)二職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理做好財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組織管理工作工作任務(wù)協(xié)助做好財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員協(xié)助部門經(jīng)理指導(dǎo)本部門員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行職責(zé)三職責(zé)表述：當(dāng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理不在時(shí)，代理行使財(cái)務(wù)部經(jīng)理的各項(xiàng)管理職能職責(zé)七職責(zé)表述：完財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的建議權(quán)對(duì)本部門員工工作有檢查權(quán)、指導(dǎo)權(quán)有對(duì)本部門員工崗位調(diào)配、任命和獎(jiǎng)懲的建議權(quán)對(duì)本部門員工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)的建議權(quán)責(zé)任：對(duì)代理財(cái)務(wù)部經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)所做的決策負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局，銀行，會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、行政管理、金融和法律知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、研究報(bào)告、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，各種來(lái)往票據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿考核指標(biāo)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)輔助工作的滿意度重要任務(wù)完成情況職業(yè)發(fā)展：財(cái)務(wù)部經(jīng)理備注：

3管理會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱管理會(huì)計(jì)崗位編號(hào)JT－CW－021所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的成本核算和管理工作，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果分析、評(píng)價(jià)，竣工工程項(xiàng)目的考核評(píng)價(jià)，利潤(rùn)及投資收益管理，固定資產(chǎn)購(gòu)置、核算和盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計(jì)劃，監(jiān)督、控制計(jì)劃執(zhí)行，開支、經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常的納稅申報(bào)、辦理退稅等工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的目標(biāo)成本管理工作任務(wù)參與成本定額計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施按照成本核算程序，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，按時(shí)編制成本計(jì)算和核算報(bào)表按月將成本開支情況分類匯總報(bào)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)每季度對(duì)經(jīng)濟(jì)情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果分析、評(píng)價(jià)，竣工工程項(xiàng)目的考核評(píng)價(jià)工作任務(wù)按時(shí)編報(bào)產(chǎn)值、收入、成本、費(fèi)用等統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費(fèi)、勞動(dòng)保障費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊等對(duì)竣工項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成果作出分析、評(píng)價(jià)，制作《竣工工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果分析報(bào)告》職責(zé)三職責(zé)表述：利潤(rùn)及投資收益管理工作任務(wù)擬定集團(tuán)公司利潤(rùn)分配方案審核事業(yè)部、子公司的利潤(rùn)分配方案，并向上級(jí)提出建議收繳對(duì)子公司的投資受益職責(zé)四職責(zé)表述：固定資產(chǎn)購(gòu)置、核算和盤點(diǎn)工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置的借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項(xiàng)的清理定期與企業(yè)管理部一起盤點(diǎn)清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實(shí)相符定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作任務(wù)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策登記和定期核對(duì)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶定期對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級(jí)遞交分析報(bào)告，提出呆壞帳的清收辦法；對(duì)長(zhǎng)期不清的往來(lái)款項(xiàng)，查明其原因，提出處理意見參與集團(tuán)公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作職責(zé)六職責(zé)表述：編制月度資金支出計(jì)劃，監(jiān)督、控制計(jì)劃執(zhí)行工作任務(wù)月初審核各部門報(bào)來(lái)的資金支出計(jì)劃，編制集團(tuán)總部月度資金支出計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)協(xié)助組織月度資金平衡會(huì)收集、整理資金計(jì)劃執(zhí)行信息，編制計(jì)劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析材料匯總掌握子公司資金支出計(jì)劃情況職責(zé)七職責(zé)表述：開支、經(jīng)費(fèi)管理工作任務(wù)審核原始憑證，按審批程序報(bào)銷編制相關(guān)記帳憑證核算計(jì)入各項(xiàng)成本費(fèi)用的人員經(jīng)費(fèi)按資金計(jì)劃控制費(fèi)用開支，及時(shí)匯總費(fèi)用支出信息職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常的納稅申報(bào)、辦理退稅等工作工作任務(wù)參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實(shí)施集團(tuán)稅務(wù)計(jì)劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計(jì)算各種應(yīng)納稅項(xiàng)目的稅款，編制各類納稅申報(bào)表，提交稅務(wù)部門，及時(shí)辦理繳納稅款的手續(xù)，按時(shí)納稅負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺(tái)賬根據(jù)免稅申報(bào)的要求，按期編制免稅申報(bào)表，辦理申報(bào)手續(xù)及時(shí)對(duì)各應(yīng)納稅項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時(shí)糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查職責(zé)九職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：對(duì)下屬單位目標(biāo)成本方案的建議權(quán)對(duì)下屬單位的職工住房公積金管理工作的檢查、指導(dǎo)權(quán)集團(tuán)公司資金支出計(jì)劃的擬定權(quán)集團(tuán)公司利潤(rùn)分配方案的擬定權(quán)稅收政策應(yīng)用的建議權(quán)對(duì)有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證有審核權(quán)責(zé)任：對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系公積金管理部門、銀行、稅務(wù)局、其他外部業(yè)務(wù)單位任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)經(jīng)驗(yàn)5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上本行業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、集團(tuán)公司文件、工資檔案、成本核算資料、報(bào)表、資金計(jì)劃表、原始憑證、記賬憑證、借款憑證、執(zhí)行合同、匯款和支票登記簿考核指標(biāo)：月度、年度工作計(jì)劃完成情況資金計(jì)劃的執(zhí)行情況、投資收益的收繳情況、成本費(fèi)用控制情況考勤、服從安排、遵守制度職業(yè)發(fā)展：備注：

4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位編號(hào)JT－CW－022所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員2人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：起草集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案，檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會(huì)計(jì)核算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，工作任務(wù)根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算草案，編制集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)對(duì)集團(tuán)公司和子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司、事業(yè)部、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作；工作任務(wù)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來(lái)未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳工作任務(wù)根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎(jiǎng)金根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算、代扣個(gè)人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額按規(guī)定計(jì)提職工福利基金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等負(fù)責(zé)個(gè)人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作，定期與公積金管理中心和個(gè)人進(jìn)行對(duì)帳職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作任務(wù)審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性填制明細(xì)帳、總賬負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性審查會(huì)計(jì)核算的相關(guān)報(bào)表、計(jì)算表的真實(shí)性、合法性、完整性準(zhǔn)備集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料按月編制集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明參與集團(tuán)公司會(huì)計(jì)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、會(huì)審工作負(fù)責(zé)編制年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理職責(zé)五職責(zé)表述：責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷工作審核庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，審核向部門外報(bào)送的各種報(bào)表收集統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司內(nèi)、外稽查所需會(huì)計(jì)資料，對(duì)查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任定期、不定期會(huì)同有關(guān)人員核查庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券職責(zé)六職責(zé)表述：保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案工作任務(wù)保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)負(fù)責(zé)對(duì)已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報(bào)表，以及銀行對(duì)帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來(lái)對(duì)帳明細(xì)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀職責(zé)七職責(zé)表述：檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會(huì)計(jì)核算工作工作任務(wù)監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)檢查事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作檢查事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)票據(jù)和會(huì)計(jì)檔案的保管工作監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司其他會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況職責(zé)八職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：會(huì)計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán)、對(duì)帳權(quán)財(cái)務(wù)檔案管理權(quán)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)對(duì)事業(yè)部、子公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)責(zé)任：對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財(cái)政局、稅務(wù)部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上本行業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理和法律知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種來(lái)往票據(jù)、原始憑證、記賬憑證、匯款和支票登記簿、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、集團(tuán)公司文件、報(bào)表、相關(guān)審核記錄、歸檔資料考核指標(biāo)：月度、年度工作計(jì)劃的完成情況會(huì)計(jì)核算工作的準(zhǔn)確性、真實(shí)性及時(shí)性、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成的及時(shí)性、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)分析有效性遵守制度、服從安排、考勤職業(yè)發(fā)展：備注：

5現(xiàn)金出納職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱現(xiàn)金出納崗位編號(hào)JT－CW－023所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保管現(xiàn)金，協(xié)助做好印章的管理，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金工作任務(wù)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查職責(zé)二職責(zé)表述：協(xié)助做好印章的管理職責(zé)四職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：現(xiàn)金保管權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力責(zé)任：對(duì)所保管現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行等金融機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)專科或以上專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理和金融知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通能力、工作嚴(yán)謹(jǐn)，條理性強(qiáng)其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種票據(jù)、報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)考核指標(biāo)：月度、年度工作計(jì)劃的完成情況資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性遵守制度、服從安排、考勤職業(yè)發(fā)展：備注：

6銀行出納職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱銀行出納崗位編號(hào)JT－CW－024所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)辦理總部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款，負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理總部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握、正確運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時(shí)辦理收取銀行匯票、支票的存款業(yè)務(wù)每月將銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入定期、不定期接受對(duì)銀行存款的核查職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理工作任務(wù)協(xié)同相關(guān)人員保管財(cái)務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等相關(guān)印章負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制存放登記表保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理對(duì)上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查職責(zé)三職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：有價(jià)證券、空白支票和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力責(zé)任：對(duì)所保管現(xiàn)金、單據(jù)的安全性負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行等金融機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)?？苹蛞陨蠈I(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理和金融知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通能力、工作嚴(yán)謹(jǐn)，條理性強(qiáng)其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種票據(jù)、報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)考核指標(biāo)：月度、年度工作計(jì)劃的完成情況資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性遵守制度、服從安排、考勤職業(yè)發(fā)展：備注：

7信貸專員職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱信貸專員崗位編號(hào)JT－CW－025所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的貸款管理，負(fù)責(zé)辦理各類招投標(biāo)用銀行保函，負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保工作，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的貸款管理工作任務(wù)了解貸款資金使用狀況，定期向上級(jí)提交貸款使用分析報(bào)告負(fù)責(zé)集團(tuán)公司貸款本金和利息償還工作負(fù)責(zé)貸款合同歸檔管理定期向銀行報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及貸款執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告分析集團(tuán)公司資金來(lái)源，及時(shí)建議調(diào)整融資結(jié)構(gòu)辦理貸款的展期、續(xù)貸等與貸款有關(guān)的各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，建立良好的企業(yè)信譽(yù)職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理各類招投標(biāo)用銀行保函工作任務(wù)及時(shí)辦理工程投標(biāo)用的各類投標(biāo)保函、履約保函、銀行信貸證明、開工預(yù)付款保函職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保工作工作任務(wù)辦理經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的各項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保手續(xù)做好擔(dān)保的記錄，分析擔(dān)保能力職責(zé)四職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：對(duì)信貸工作的建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)責(zé)任：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系相關(guān)職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、合作單位、擔(dān)保單位等任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)管理、信貸或相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上信貸工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的信貸、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間所需記錄文檔分析報(bào)告、工作總結(jié)、各類保函等考核指標(biāo)：月度、年度工作計(jì)劃完成情況信貸工作狀況考勤、服從安排、遵守制度職業(yè)發(fā)展：備注：

8審計(jì)專員職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱審計(jì)專員崗位編號(hào)JT－CW－026所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理所轄人員直接下級(jí)崗位分析日期本職：做好審計(jì)工作的發(fā)展規(guī)劃和具體執(zhí)行計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)本單位及所屬單位的內(nèi)部審計(jì)，編寫審計(jì)報(bào)告，報(bào)送審計(jì)報(bào)表和各種審計(jì)資料，對(duì)