第出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么簡要（25篇）出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么簡要（25篇）

一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么出納工作職責(zé)是什么呢？以下是小編準(zhǔn)備的一些出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么，僅供參考。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇1）

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇2）

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3.負(fù)責(zé)本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

4.做好資金管理及對下支付;

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇3）

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

七、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇4）

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關(guān)的.財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

4.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇5）

1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇6）

1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

2、及時準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇7）

1、負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

2、負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實施對收銀點的查崗工作。

3、負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的.保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

4、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

5、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機操作的培訓(xùn)。

6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

8、參與景點值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇8）

1、日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確;

5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的.購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇9）

準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的.管理，做到日清月結(jié)，做到賬實相符。

負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對合同金額。

負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

負(fù)責(zé)稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇10）

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇11）

1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的`記賬憑證;

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇12）

1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

6.其他交辦的工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇13）

1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇14）

1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的.正常運行。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇15）

1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確?，F(xiàn)金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

7、做好與會計之間的.日常費用單據(jù)移交工作；

8、其它財務(wù)事項。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇16）

1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進(jìn)行各項核算;

9、有會計上崗證;

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇17）

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負(fù)責(zé)所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

4、對于本項目組使用的現(xiàn)金做好記錄；

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇18）

1、負(fù)責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時錄入系統(tǒng)；

3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標(biāo)準(zhǔn)；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇19）

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

4、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇20）

1.負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5.負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護(hù)開票軟件，保證其正常運行；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇21）

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇22）

一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認(rèn)真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納工作職責(zé)和工作內(nèi)容是什么（篇23）

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，完備手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

7.嚴(yán)守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。