1 31.1企業(yè)概況 1.2近三年的財(cái)務(wù)狀況和銀行信用等級 3 3 3 4 42.3產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 42.5市場分析 4 53.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況 53.2研發(fā)能力 53.3項(xiàng)目研究進(jìn)展情況 53.4技術(shù)與工藝特點(diǎn) 53.5現(xiàn)有技術(shù)和比較優(yōu)勢 53.6該重大關(guān)鍵技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用 5 64.1建設(shè)規(guī)模 6 64.3產(chǎn)品技術(shù)方案 6 4.5項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 64.6建設(shè)工期和進(jìn)度安排 7 7 95.1環(huán)境保護(hù) 95.2資源綜合利用 5.3節(jié)能分析 5.4原輔材料供應(yīng) 5.5外部配套條件 6.1政策依據(jù) 6.2申請補(bǔ)貼資金的主要理由 7.1總投資估算依據(jù)及說明 27.2投資使用方案 20 8.1財(cái)務(wù)分析 21 248.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 8.4項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 26 26 2731.1企業(yè)概況1.2近三年的財(cái)務(wù)狀況和銀行信用等級1.3負(fù)責(zé)人基本情況1.4主要股東概況(或身份證號)是否上市境外公司所占投資42.2對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響1、帶動鑄造業(yè)加快調(diào)整戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)2、提高了壓鑄企業(yè)在全球采購體系中的影響力。2.3產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析隨著XXx。2.5市場分析53.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目全部技術(shù)都是我公司自有知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，經(jīng)過多年的積累，擁有多項(xiàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，獲得了多項(xiàng)專利證書。3.2研發(fā)能力3.4技術(shù)與工藝特點(diǎn)3.5現(xiàn)有技術(shù)和比較優(yōu)勢3.6該重大關(guān)鍵技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用6根據(jù)市場需求，確定項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，并結(jié)合原料供應(yīng)、建設(shè)條件和籌資能力，綜合確定項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，確保項(xiàng)目產(chǎn)品適銷對路、4.2建設(shè)內(nèi)容引進(jìn)XXx。4.3產(chǎn)品技術(shù)方案4.4設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4.5項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》,國家計(jì)委第3號令以及重慶市7按國家招投標(biāo)法及重慶市的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目采用邀請招標(biāo)形式由公司委托有甲級資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍、設(shè)備供應(yīng)商不宜少于五家，參加投標(biāo)的本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝、主要設(shè)備、重要材料采取全部招標(biāo)，招標(biāo)組本項(xiàng)目建設(shè)期限2012年5月～2014年4月，建設(shè)周期為24個(gè)月。重慶大江美利信壓鑄有限責(zé)任公司為本項(xiàng)目法人單位，對項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行科學(xué)管理，具體制定和落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題，負(fù)責(zé)與相關(guān)單位間的協(xié)調(diào)工作，并對整個(gè)項(xiàng)目的8在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等重要環(huán)節(jié)中，依據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)。堅(jiān)持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入市場競項(xiàng)目按國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并只有在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后方可投入使用。及時(shí)辦理竣工決算，做好項(xiàng)目建設(shè)過程中的檔案收95.1環(huán)境保護(hù)5.1.1項(xiàng)目地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀5.1.2污染物情況5.1.3綜合利用與治理方案(1)廢水處理(2)固廢處理廢包裝材料、廢金屬等，按不同性質(zhì)分別堆放，廢金屬回收利用，廢(3)噪聲處理備料中心沖壓設(shè)備工作時(shí)產(chǎn)生噪聲，設(shè)備采用獨(dú)立基礎(chǔ)，設(shè)防振空壓機(jī)進(jìn)氣口裝有空氣過濾器(具有消聲作用),空壓機(jī)在密閉罩內(nèi)，設(shè)備采用獨(dú)立基礎(chǔ)；車間風(fēng)機(jī)采用低噪節(jié)能風(fēng)機(jī)，設(shè)備設(shè)獨(dú)立基礎(chǔ)，加減震墊等防護(hù)措施。經(jīng)上述措施控制后的噪聲再經(jīng)建筑物的阻擋和(4)粉塵、煙塵和廢氣處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵、煙塵和其他廢氣的部位均配置了收集及凈爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB14554-1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和公司遵守國家、地方環(huán)保部門制定的法律、法規(guī)，依據(jù)相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)，制定了廠區(qū)環(huán)保管理制度，建立了環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄，并定職定員專人負(fù)責(zé)。目前，公司全面環(huán)保管理工作由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)，設(shè)有2名員工專職從事環(huán)保管理和污染治理設(shè)施運(yùn)行工作。由于公司污染治理設(shè)施的完好率和正常運(yùn)行率達(dá)100%。公司有詳細(xì)的應(yīng)急事故處置預(yù)案，廢水處理設(shè)施在設(shè)計(jì)時(shí)就考慮5.1.5環(huán)境保護(hù)投資本項(xiàng)目的環(huán)保投資體現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)施的改造上，主要用于生產(chǎn)的污水處理，以及回收利用等。公司堅(jiān)持按《中華人民共和國建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)法》的有關(guān)要求辦事，開展了環(huán)評工作，并在設(shè)計(jì)、施工5.1.6結(jié)論本項(xiàng)目分別對廢水、固廢、噪聲、廢氣采取了相應(yīng)治理措施，治理后能夠達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境影響評價(jià)表明，本項(xiàng)目的環(huán)5.2資源綜合利用為促進(jìn)循環(huán)高效發(fā)展，建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好的生產(chǎn)廠區(qū)，根視資源綜合利用工作，重點(diǎn)回收可利用的水資源和廢棄包裝材料，推進(jìn)生產(chǎn)廢水和包材的循環(huán)利用。推行垃圾分類回收和利用，減少一次性產(chǎn)品的使用，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式。廣泛開展資源綜合利用的宣傳活動，不斷提高公司員工的資源憂患意識、節(jié)約意識5.3節(jié)能分析5.3.1項(xiàng)目應(yīng)遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范5.3.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析本項(xiàng)目能源消耗種類主要為電力和水資源。以前采用電爐，能耗大，現(xiàn)在采用了天燃?xì)膺B續(xù)集中熔解爐及保溫爐，極大的降低能耗：單位產(chǎn)品能耗由原來的780千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，降低為現(xiàn)在的385千克標(biāo)到35%,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，項(xiàng)目節(jié)能效益明顯。5.3.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)情況本工程位于巴南區(qū)大江工業(yè)園區(qū)內(nèi)，給排水、供電、消防等公用(1)電力工程：由園區(qū)對項(xiàng)目進(jìn)行電力支持，園區(qū)電力能滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要，變壓器容量足夠，整個(gè)供電系統(tǒng)能夠滿足本項(xiàng)目生(2)燃?xì)夤こ蹋褐鳉庠从膳錃庹局袎喝細(xì)庵鞴芤?，管?3)給水工程：整個(gè)園區(qū)的生活、生產(chǎn)、消防用水均由市政自來水供給，給水充分利用官網(wǎng)壓力，給水系統(tǒng)采用“生產(chǎn)-生活-消防”5.3.4能耗指標(biāo)能耗分別由“十五”期末的1.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤和2.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤降1.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤和2.06標(biāo)準(zhǔn)煤以下。本項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)節(jié)能項(xiàng)目，力爭在現(xiàn)有節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上再有所提高，達(dá)到項(xiàng)目達(dá)成年產(chǎn)品萬元產(chǎn)值綜合耗能不超過0.7噸標(biāo)準(zhǔn)煤。5.3.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)節(jié)能項(xiàng)目，年耗能量為208噸標(biāo)準(zhǔn)煤，達(dá)到了國(1)全廠集中供熱、供水、供電，為節(jié)約能源，對各耗能裝置進(jìn)為此，設(shè)計(jì)中選擇準(zhǔn)確實(shí)用的計(jì)量儀表，能源實(shí)行廠、車間、班組的(2)生產(chǎn)設(shè)備選用高效低能耗設(shè)備；選用低能耗型生產(chǎn)工藝技術(shù)(3)全廠生產(chǎn)冷卻水采用循環(huán)冷卻裝置，使冷卻水循環(huán)使用，以節(jié)約用水。給排水選用節(jié)能型供水設(shè)備，器材以及節(jié)水型潔具，合理(4)照明選用“綠色照明工程”推薦的節(jié)能燈具和轉(zhuǎn)換率高的電氣設(shè)備。照明燈具配用調(diào)光、調(diào)壓、聲控、光控開關(guān)，根據(jù)需要進(jìn)行節(jié)能調(diào)節(jié)。線路均采用銅芯線，機(jī)械強(qiáng)度高，阻抗小，損耗也相應(yīng)減(5)蒸汽、低溫水、冷凍鹽水管道及設(shè)備均采用新型復(fù)合硅酸鹽(6)蒸汽冷凝水采取集中回收，以減少用水量和降低軟水處理能(7)空調(diào)設(shè)計(jì)充分考慮玻璃的方位和遮陽，外墻、層次的圍護(hù)結(jié)綜上所述，本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)中在節(jié)能方面采取了一系列措施，將5.4原輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需主要原材料有鋁合金、切削液、涂料、除氣除渣劑，液壓油類、脫模劑、氮?dú)獾龋陨显o材料在重慶原料市場占到80%5.5外部配套條件5.5.1給排水工程項(xiàng)目供水由市政給水管網(wǎng)提供，廠區(qū)設(shè)貯水池和加壓設(shè)施，確保生活合用、消防獨(dú)立的給水系統(tǒng)。廠區(qū)消防采用臨時(shí)高壓制，消防泵房設(shè)置兩組消防泵組，互為備用。干管沿主要車間成環(huán)狀布置，并設(shè)置室外地上式消火栓5座，各車間根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置室內(nèi)消火栓及滅本項(xiàng)目工藝及空調(diào)均要求提供冷卻水，因空調(diào)所需循環(huán)水的使用時(shí)間與工藝不同，從節(jié)能的角度考慮，擬分別設(shè)置二套循環(huán)冷卻水系項(xiàng)目生產(chǎn)、生活排水，按照清、污分流的原則，采用分流制排水系統(tǒng)，排出的生活廢水經(jīng)化糞池處理后，再與生產(chǎn)廢水合并一起排入廠區(qū)廢水處理站內(nèi)，集中處理達(dá)標(biāo)后再統(tǒng)一排入市政排水管網(wǎng)。排水管網(wǎng)采用分流制系統(tǒng)，其中廢水管網(wǎng)布置在建筑周圍，雨水管網(wǎng)沿主管材方面室內(nèi)給水管道采用鋁塑復(fù)合管，管件連接；室內(nèi)消防管道采用熱浸鍍鋅鋼管，溝槽式連接；室外給水管道采用鋼塑復(fù)合管，法蘭連接；埋地的雨水及廢水管道均采用玻璃鋼纖維管；車間室內(nèi)排5.5.2供配電設(shè)計(jì)消防泵為二類負(fù)荷，要求雙電源供電(第二電源為自備發(fā)電機(jī))。廠區(qū)設(shè)變電房一座，內(nèi)設(shè)高壓和低壓配電室。全廠動力負(fù)荷采用型封閉式固定開關(guān)柜，具有過負(fù)荷、短延時(shí)、速斷保護(hù)功能。低壓配電電壓為380/220V,采用TN-S系統(tǒng)，以放射式配電方式供電。車間內(nèi)潔凈區(qū)管線需作密封處理。消防泵、消防報(bào)警及聯(lián)動設(shè)備、應(yīng)急照明在各建筑物內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置照明配電箱，照明電源取自配電房專氣管沿吊頂或頂板敷設(shè)。潔凈區(qū)采用醫(yī)用嵌入式XFDR型潔凈燈或XFDR-A型(帶應(yīng)急電源)潔凈燈，部分位置設(shè)置紫外線滅菌燈，潔凈區(qū)照度可達(dá)300LX;在一般生產(chǎn)區(qū)設(shè)有高效熒光燈，照度可達(dá)200LX;本項(xiàng)目按三類防雷建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，利用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋作防雷接地裝置。利用柱主鋼筋作防雷下線，屋面采用鍍鋅扁鋼作避雷接地保護(hù)系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)，接地裝置與防雷接地裝置共用，接地電阻小于1歐姆。本項(xiàng)目照明燈具選用自帶補(bǔ)償?shù)母咝晒鉄?，光效高，損耗?。痪€路均采用銅芯線，機(jī)械強(qiáng)度高，阻抗小，損耗也相應(yīng)減小，符合節(jié)5.5.3倉儲設(shè)施綜合倉庫為獨(dú)立建筑，綜合庫房包括原料庫、原輔料、包材庫及成品庫等，建筑面積200平方米，以解決原輔料、包裝材料和成品的倉儲區(qū)域備有抽樣車，配有人員對原輔料實(shí)施抽樣管理，同時(shí)值班人員承擔(dān)著對進(jìn)出庫原輔料、包裝材料和成品的管理工作及庫房的日常巡視。倉儲區(qū)域備有運(yùn)輸工具，負(fù)責(zé)進(jìn)出庫房原輔料、包裝材料綜上所述，本項(xiàng)目的各項(xiàng)配套條件齊備，設(shè)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)，能夠保證項(xiàng)6.1政策依據(jù)6.2申請補(bǔ)貼資金的主要理由七項(xiàng)目投資融資方案(1)工程量及設(shè)備目錄按照設(shè)計(jì)方案估算；(2)建筑工程依據(jù)1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基(3)安裝工程依據(jù)2000年版《全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額重慶市(5)非標(biāo)設(shè)備根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格參考價(jià)估算；(6)其他費(fèi)用參照重慶市現(xiàn)行有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。①建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)財(cái)建(2002)394號文規(guī)定計(jì)列；7.2投資使用方案本項(xiàng)目建設(shè)工期24個(gè)月，即全部建設(shè)資金在Xxx。詳見附表3:投7.3資金籌措方案八、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)8.1財(cái)務(wù)分析8.1.1評價(jià)依據(jù)8.1.2評價(jià)原則8.1.3假定條件及評價(jià)方法8.1.4財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算(1)銷售收入及稅金銷售環(huán)節(jié)稅金及附加：含增值稅(稅率17%,具體為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額)、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅7%、教育附加費(fèi)3%。所得稅按25%計(jì)算。(2)總成本費(fèi)用估算壓油類、脫模劑、氮?dú)獾龋_(dá)產(chǎn)年總成本為4000萬元。②:外購燃料及動力：主要為水、電、氣消耗，費(fèi)用測算詳見第五④人員工資及福利：按生產(chǎn)人員250人計(jì)算，工資按3.3萬元/人/年計(jì)；福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)算。⑤定資產(chǎn)折舊：設(shè)備折舊年限按10年(殘值率為3%);具體見附表⑥修費(fèi)：年維修費(fèi)按折舊費(fèi)40%計(jì)。⑧財(cái)務(wù)費(fèi)用：項(xiàng)目運(yùn)營期有短期貸款，貸款利息按7%估算。⑨銷售費(fèi)用：包括營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)品品牌策劃、推廣、宣傳(廣告)等費(fèi)用，按年銷售費(fèi)用的4%計(jì)。⑩攤消費(fèi)：主要為項(xiàng)目遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)包括項(xiàng)目前期生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)等；具體見附表6固定8.1.5財(cái)務(wù)評價(jià)參數(shù)公益金按5%提取。2、計(jì)算期：20年，其中建設(shè)期兩年(2012年5月～2014年4月),投產(chǎn)期2年，計(jì)算期第5年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份；8.1.6財(cái)務(wù)報(bào)表銷售收入及稅金估算表(附表4)總成本費(fèi)用估算表(附表5)固定資產(chǎn)折舊及遞延資產(chǎn)攤消估算表(附表6)現(xiàn)金流量表(全部投資)(附表7)損益表(附表8)資金來源與運(yùn)用表(附表9)8.1.7財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)及結(jié)論稅前內(nèi)部收益率(全部投資)=39.4%>Ic稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)=10489萬元>0稅前全部投資回收期=4.72年(含建設(shè)期)投資利潤率(全部投資)=54.6%投資利稅率(全部投資)=71.4%8.