Word版本，下載可自由編輯公司工作自查報告20xx年8月，公司開頭對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施?，F(xiàn)公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展?fàn)顩r、自查發(fā)覺的問題及整改狀況報告如下：

一、規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的開展?fàn)顩r

公司對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有方案、有步驟地進行，詳細開展?fàn)顩r如下：

1、20xx年6月25日，依據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關(guān)部署。

2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心綻開了全面、深化的自查活動，并對自查活動的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)覺的問題進行總結(jié)分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發(fā)覺的問題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門依據(jù)自查報告中發(fā)覺的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級主管部門的指導(dǎo)看法，逐一落實整改方案，職責(zé)到人。

3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進行內(nèi)部檢查和落實。

4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。

二、自查問題的整改狀況

依據(jù)整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了仔細整改，包括財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置、會計核算基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理制度等資料：

（一）財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本狀況

1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采用了回避，但未構(gòu)成書面制度。

整改狀況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會計人員每2年輪崗；明確會計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)當(dāng)公司的會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構(gòu)中擔(dān)當(dāng)出納工作。

（二）會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況

1、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

整改狀況：強化了會計檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》，會計檔案調(diào)閱和復(fù)印時申請人填制申請單，履行財務(wù)負責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。

（三）資金管理和掌握狀況

1、未對支票購買、注銷進行記錄。

整改狀況：強化了對票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注銷進行了登記記錄。

（四）財務(wù)管理制度建設(shè)和落實狀況

1、公司財務(wù)管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。

整改狀況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。

2、公司財務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估量變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、估計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

整改狀況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估量變更審批程序，明確會計重大差錯更正、估計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

三、本次專項自查活動工作總結(jié)

規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，連續(xù)仔細學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進一步增加財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識，連續(xù)健全和完善公司各項財務(wù)會計制度建設(shè)，不斷提升規(guī)范運作意識和水平，不斷提升了財務(wù)人