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我代表******資金管理公司對(duì)各位的到來表示熱烈的歡迎，對(duì)各位長(zhǎng)期以來對(duì)我們工作的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項(xiàng)較為復(fù)雜的社會(huì)管理工程，直接關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定的大局，為使資金的管

理、運(yùn)作更加科學(xué)、更加規(guī)范，切實(shí)保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長(zhǎng)政辦發(fā)［2007］21號(hào)、長(zhǎng)財(cái)公產(chǎn)［2007］91號(hào)文件確定的各項(xiàng)要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實(shí)際，對(duì)歷年來的資金管理工作做了認(rèn)真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號(hào)），于2003年3月1日開始實(shí)施?！掇k法》規(guī)定：由我局負(fù)責(zé)本市住宅區(qū)******資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項(xiàng)用于***管理區(qū)域共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學(xué)習(xí)借鑒外地的成功經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我市本地實(shí)際，我局于2003年4月28日會(huì)同財(cái)政局、物價(jià)局、稅務(wù)局、審計(jì)局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室六部門下發(fā)了《關(guān)于貫徹〈******辦法〉有關(guān)工作的通知》（長(zhǎng)房政發(fā)[2003]044號(hào)文件），并出臺(tái)了《*******辦法》（長(zhǎng)房政發(fā)[2004]48號(hào)），進(jìn)一步明確了有關(guān)部門職責(zé)，并對(duì)******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項(xiàng)管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)工作環(huán)節(jié)符合管理科學(xué)、使用規(guī)范、保障安全的要求。

自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實(shí)施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲(chǔ)存，業(yè)主決策、專款專用，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項(xiàng)管理制度，取得了較大成績(jī)，到目前為止我市******資金歸集總額已達(dá)****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實(shí)維護(hù)業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進(jìn)一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦理商品房預(yù)售備案同時(shí)到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時(shí)歸集，自實(shí)行歸集前置以來，歸集資金額達(dá)***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對(duì)全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進(jìn)行一次全面調(diào)查摸底，針對(duì)成立了業(yè)主委員會(huì)對(duì)尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個(gè)上門做工作，爭(zhēng)取補(bǔ)繳率達(dá)30%，另外準(zhǔn)備在條件成熟時(shí)實(shí)施二手房交易補(bǔ)繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

為了使資金管理工作符合管理科學(xué)、使用規(guī)范、保障安全的要求。我公司實(shí)行獨(dú)立封閉運(yùn)行的資金管理模式，與委托銀行（***商業(yè)銀行）簽訂了委托合同，擬定了資金專戶銀行操作管理辦法，明確了******資金存取的各項(xiàng)規(guī)定。同時(shí)，我公司還建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，印制了《*********資金代收代繳臨時(shí)收款憑證》、《******資金繳款申報(bào)單》和《******資金繳款明細(xì)表》，規(guī)范售房單位代收代繳******資金的行為，對(duì)內(nèi)，我們擬定了《******資金財(cái)務(wù)管理制度》、《******資金票據(jù)交接制度》等，保證資金運(yùn)行規(guī)范、高效、安全。

（三）、科學(xué)規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護(hù)***產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為******提供保障機(jī)制，我們制定了科學(xué)合理的支取制度，強(qiáng)化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認(rèn)、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴(yán)格規(guī)范支取程序，加強(qiáng)對(duì)使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機(jī)對(duì)******資金的支取、分?jǐn)偂⒗m(xù)籌等環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運(yùn)作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運(yùn)作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機(jī)制有：

1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督

根據(jù)******號(hào)文件的規(guī)定成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會(huì)議聽取工作匯報(bào)，審議相關(guān)重大決策議案，檢查本市***資金運(yùn)作管理中存在的問題，提出具體的工作目標(biāo)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計(jì)監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號(hào)文件對(duì)******資

金公司財(cái)務(wù)每年需進(jìn)行二次審計(jì)的規(guī)定，積極配合審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督。近期審計(jì)結(jié)果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計(jì)局下半年財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)工作于今天完成，審計(jì)報(bào)告正在整理之中。

3、社會(huì)監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我辦積極推行政務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳設(shè)立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進(jìn)一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時(shí)對(duì)自己的***資金繳納和使用情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍

為促進(jìn)***資金的順利歸集，實(shí)現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時(shí)一目了然；二是利用電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)紙、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動(dòng)員大會(huì)，宣講******資金的政策；四是在房交會(huì)上設(shè)立***資金宣傳臺(tái)，進(jìn)行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對(duì)業(yè)主的來電、來訪做了認(rèn)真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認(rèn)識(shí)到提高認(rèn)識(shí)，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動(dòng)上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會(huì)氛圍。

（六）、強(qiáng)化資金軟件開發(fā)，提高科學(xué)管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實(shí)現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時(shí)日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報(bào)表模塊，系統(tǒng)維護(hù)模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國(guó)領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運(yùn)用惠群利民，受到廣泛的好評(píng)。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實(shí)際、較為科學(xué)的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

從*********資金管理制度實(shí)施以來，我們?cè)谔剿髦星斑M(jìn)，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，取得了一定成績(jī)。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復(fù)雜的問題有待進(jìn)一步解決和完善。我公司將認(rèn)真貫徹落實(shí)《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進(jìn)工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會(huì)中更好地履行管理和服務(wù)職能，更有效地發(fā)揮資金的保障作用，為促進(jìn)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

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檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)。大家好。我代表******資金管理公司對(duì)各位的到來表示熱烈的歡迎，對(duì)各位長(zhǎng)期以來對(duì)我們工作的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項(xiàng)較為復(fù)雜的社會(huì)管理工程，直接關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定的大局，為使資金的管理、運(yùn)作更加科學(xué)、更加規(guī)

范，切實(shí)保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長(zhǎng)政辦發(fā)［2007］21號(hào)、長(zhǎng)財(cái)公產(chǎn)［2007］91號(hào)文件確定的各項(xiàng)要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實(shí)際，對(duì)歷年來的資金管理工作做了認(rèn)真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號(hào)），于2003年3月1日開始實(shí)施?！掇k法》規(guī)定：由我局負(fù)責(zé)本市住宅區(qū)******資金的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項(xiàng)用于***管理區(qū)域共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學(xué)習(xí)借鑒外地的成功經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我市本地實(shí)際，我局于2003年4月28日會(huì)同財(cái)政局、物價(jià)局、稅務(wù)局、審計(jì)局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室六部門下發(fā)了《關(guān)于貫徹〈******辦法〉有關(guān)工作的通知》（長(zhǎng)房政發(fā)[2003]044號(hào)文件），并出臺(tái)了《*******辦法》（長(zhǎng)房政發(fā)[2004]48號(hào)），進(jìn)一步明確了有關(guān)部門職責(zé)，并對(duì)******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項(xiàng)管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)工作環(huán)節(jié)符合管理科學(xué)、使用規(guī)范、保障安全的要求。自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實(shí)施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲(chǔ)存，業(yè)主決策、?？顚Ｓ茫O(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項(xiàng)管理制度，取得了較大成績(jī)，到目前為止我市******資金歸集總額已達(dá)****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實(shí)維護(hù)業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進(jìn)一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦理商品房預(yù)售備案同時(shí)到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時(shí)歸集，自實(shí)行歸集前置以來，歸集資金額達(dá)***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對(duì)全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進(jìn)行一次全面調(diào)查摸底，針對(duì)成立了業(yè)主委員會(huì)對(duì)尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個(gè)上門做工作，爭(zhēng)取補(bǔ)繳率達(dá)30%，另外準(zhǔn)備在條件成熟時(shí)實(shí)施二手房交易補(bǔ)繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

（三）、科學(xué)規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護(hù)***產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為******提供保障機(jī)制，我們制定了科學(xué)合理的支取制度，強(qiáng)化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認(rèn)、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴(yán)格規(guī)范支取程序，加強(qiáng)對(duì)使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機(jī)對(duì)******資金的支取、分?jǐn)?、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運(yùn)作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運(yùn)作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機(jī)制有：

1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督

根據(jù)******號(hào)文件的規(guī)定成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會(huì)議聽取工作匯報(bào)，審議相關(guān)重大決策議案，檢查本市***資金運(yùn)作管理中存在的問題，提出具體的工作目標(biāo)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計(jì)監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號(hào)文件對(duì)******資金公司財(cái)務(wù)每年需進(jìn)行二次審計(jì)的規(guī)定，積極配合審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督。近期審計(jì)結(jié)果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計(jì)局下半年財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)工作于今天完成，審計(jì)報(bào)告正在整理之中。

3、社會(huì)監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我辦積極推行政務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳

設(shè)立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進(jìn)一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時(shí)對(duì)自己的***資金繳納和使用情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍

為促進(jìn)***資金的順利歸集，實(shí)現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時(shí)一目了然；二是利用電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)紙、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動(dòng)員大會(huì)，宣講******資金的政策；四是在房交會(huì)上設(shè)立***資金宣傳臺(tái)，進(jìn)行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對(duì)業(yè)主的來電、來訪做了認(rèn)真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認(rèn)識(shí)到提高認(rèn)識(shí)，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動(dòng)上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會(huì)氛圍。

（六）、強(qiáng)化資金軟件開發(fā)，提高科學(xué)管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實(shí)現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時(shí)日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報(bào)表模塊，系統(tǒng)維護(hù)模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國(guó)領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運(yùn)用惠群利民，受到廣泛的好評(píng)。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實(shí)際、較為科學(xué)的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

從*********資金管理制度實(shí)施以來，我們?cè)谔剿髦星斑M(jìn)，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，取得了一定成績(jī)。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復(fù)雜的問題有待進(jìn)一步解決和完善。我公司將認(rèn)真貫徹落實(shí)《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進(jìn)工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會(huì)中更好地履行管理和服務(wù)職能，更有效地發(fā)揮資金的保障作用，為促進(jìn)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。篇二：關(guān)于資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項(xiàng)檢查報(bào)告（參考樣式）關(guān)于開展資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)

內(nèi)部控制情況專項(xiàng)檢查的報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于開展資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項(xiàng)檢查的通知》的要求，認(rèn)真落實(shí)XX辦公廳《關(guān)于開展XX企業(yè)資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項(xiàng)檢查的通知》的精神，公司在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件的基礎(chǔ)上，組織開展自查自評(píng)工作，對(duì)截止2012年--月--日前資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱：上述業(yè)務(wù)）內(nèi)部控制情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將專項(xiàng)檢查情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)部控制制度與執(zhí)行整體情況

一）內(nèi)部控制制度流程建設(shè)情況

遵照法律法規(guī)、XX、XX的相關(guān)文件精神和要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際狀況，建立了適合公司經(jīng)營(yíng)管理需要的內(nèi)部控制制度體系，并參照《XX信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度（試行）》對(duì)部分內(nèi)部控制制度進(jìn)行完善，通過本次自查確定，截止2012年--月30日，XX現(xiàn)有《北京XX有限公司章程》、《重大事項(xiàng)決策制度（暫行）》、《XX財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《XX預(yù)算管理辦法》、《XX投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預(yù)算、資金、合同審批權(quán)限和審批表格》、《采購招標(biāo)管理辦法》、《重大合同招標(biāo)管理辦法（暫行版）》、《庫房管理制度》、《物資報(bào)廢管理規(guī)定》、《采購控制程序》、《庫存物資處置規(guī)定》

等各項(xiàng)內(nèi)部控制制度流程共--個(gè)（本統(tǒng)計(jì)僅限公司本部?jī)?nèi)部控制制度流程統(tǒng)計(jì)，詳細(xì)見《XX相關(guān)管理制度目錄及文本（報(bào)XX）》），其中：綜合管理制度--個(gè)，招投標(biāo)及物資采購管理制度-個(gè)，人力資源管理制度--個(gè)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理制度--個(gè)，技術(shù)質(zhì)量管理制度-個(gè)，審計(jì)管理制度-個(gè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)制度--個(gè)。制度涉及資金管理、招投標(biāo)管理、采購業(yè)務(wù)管理、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)管理、人力資源管理、子公司管理、內(nèi)部審計(jì)、黨風(fēng)廉政等各個(gè)方面。

二）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況

公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工程，嚴(yán)格遵照法律法規(guī)、XX和XX的要求，股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)和管理層依據(jù)公司《章程》開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，進(jìn)一步健全了決策科學(xué)、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的運(yùn)行機(jī)制。股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)；監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持加強(qiáng)制度建設(shè)，積極探索實(shí)施監(jiān)督檢查的思路和方法，選舉職工代表監(jiān)事一名，依法履行監(jiān)督職責(zé)和義務(wù)，切實(shí)發(fā)揮了監(jiān)督職能作用。公司管理層嚴(yán)格按照董事會(huì)的授權(quán)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，認(rèn)真組織實(shí)施董事會(huì)各項(xiàng)決議，并向董事會(huì)提出建議，有效履行了經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)。公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)，通過組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門、子公司行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

公司依據(jù)市場(chǎng)需求積極開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，為提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，通過分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的組織架構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)起到重要的保障作用。公司合理設(shè)置內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)，如--管理部、--部、--部、--制部、--質(zhì)量部、--部，同時(shí)設(shè)--程部，--事業(yè)部，下轄二個(gè)控股子公司，承擔(dān)公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)職能。

本次自查中，各項(xiàng)內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒有違反制度流程的事項(xiàng)發(fā)生；在近幾年的外部及內(nèi)部審計(jì)、“小金庫”清理、日常管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)自查工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的情況。

由于公司業(yè)務(wù)面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和激烈競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)持為市場(chǎng)服務(wù)、為客戶服務(wù)，需要不斷提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平與風(fēng)險(xiǎn)控制能力，完善管理制度，優(yōu)化管理流程。公司以管理提升活動(dòng)為契機(jī)，成立了管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的辦法和措施，在認(rèn)真分析公司內(nèi)部控制制度流程的基礎(chǔ)上，將對(duì)部分制度流程進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，為公司未來實(shí)現(xiàn)持續(xù)跨越式發(fā)展提供制度保障。

近年來，隨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，公司的核心產(chǎn)業(yè)主要由控制子公司經(jīng)營(yíng)。為此，公司制定了《子公司管理辦法》，加大了對(duì)子公司的管理力度，從制度流程建設(shè)、預(yù)算監(jiān)督考核、績(jī)效管理、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督等各方面都提出了要求，并取得了較好的成效，子公司發(fā)展勢(shì)頭良好。

二、自查自評(píng)上述業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況

一）上述業(yè)務(wù)制度（含流程）清單和制度文本

1、上述業(yè)務(wù)制度流程清單：

1）資金管理內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《北京XX有限公司章程》、《重大事項(xiàng)決策制度（暫行）》、《XX財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《XX預(yù)算管理辦法》、《XX投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預(yù)算、資金、合同審批權(quán)限和審批表格》、《XX對(duì)外擔(dān)保管理辦法》、《高管人員職務(wù)消費(fèi)管理暫行辦法》、《差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)、辦公費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》等制度。2）招投標(biāo)內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購招標(biāo)管理辦法》、《重大合同招標(biāo)管理辦法（暫行版）》等制度。3）采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購控制程序》、《庫房管理制度》、《物資報(bào)廢管理規(guī)定》、《庫存物資處置規(guī)定》等制度。

2、制度文本。見附件。

二）上述業(yè)務(wù)部門設(shè)置、職責(zé)分工

公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、物資采購控制部、產(chǎn)品工程部分別負(fù)責(zé)資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，其部門職責(zé)如下：

（一）經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部主要工作職責(zé)

1、建立健全公司會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度。

2、負(fù)責(zé)組織、實(shí)施公司會(huì)計(jì)核算。

3、負(fù)責(zé)編制、提供公司各類財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表并按時(shí)完成報(bào)送工作。

4、定期或不定期編制各類財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

5、組織編制及實(shí)施公司年度預(yù)算，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析和監(jiān)督。

6、負(fù)責(zé)法律事務(wù)、合同審批、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制工作。

7、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，合理調(diào)配使用資金，節(jié)約資金使用成本，提高資金使用效率，保障公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全。

8、負(fù)責(zé)組織、實(shí)施公司信貸融資工作，為公司正常運(yùn)營(yíng)提供資金保障。

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃和各項(xiàng)稅收申報(bào)、繳納工作。

10、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)決算、年報(bào)審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

11、為子公司做好財(cái)務(wù)管理提供服務(wù)，并履行出資人對(duì)子公司財(cái)務(wù)的監(jiān)管工作。

12、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，保證公司財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性。

13、保證本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。篇三：關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告

關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的自查報(bào)告縣財(cái)政局：

為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā)[2011]94號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)2010年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、2009年至2010年專項(xiàng)資金的收支情況

1、2010年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金萬元，

2、2010年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

3、2010年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

4、2010年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元。

5、2010年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元。

2010年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金萬元，其中。萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元，土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：

（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。

（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：

1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。

2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；

4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

第三篇：資金安全專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)資金安全專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)

本次資金安全專項(xiàng)檢查共查出供電所日常電費(fèi)收繳業(yè)務(wù)方面各類問題4項(xiàng)，其中不相容崗位落實(shí)方面問題1項(xiàng)，貨幣資金管理方面問題3項(xiàng)。

以下針對(duì)各分項(xiàng)問題成因分析、整改措施做詳細(xì)匯報(bào)：

一、不相容崗位落實(shí)方面1.不相容崗位落實(shí)不到位

問題描述：供電所抄表、收費(fèi)人員未建立工作輪崗機(jī)制。原因分析：自2013年我公司計(jì)量采集實(shí)現(xiàn)全覆蓋后，基層單位抄表人員現(xiàn)場(chǎng)抄表僅限于采集掉線現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)抄、表計(jì)采集異?，F(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)抄、周期性核抄等，加之各供電所抄表、賬務(wù)人員交流頻繁，故未嚴(yán)格建立抄表人員輪崗機(jī)制。

整改落實(shí)情況：該問題自通報(bào)之日起進(jìn)行整改，措施如下：嚴(yán)格按照《國(guó)家電網(wǎng)公司資金安全管理辦法國(guó)網(wǎng)（財(cái)/2）345-2018》第二百八十條相關(guān)規(guī)定，建立基層單位收費(fèi)、賬務(wù)等資金管理崗位輪崗機(jī)制，并在崗位輪換時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理交接手續(xù)。

二、貨幣資金管理方面

1、當(dāng)日無法繳存銀行的零星現(xiàn)金保管問題

問題描述：供電所無保險(xiǎn)箱，下午4：30后收取零星現(xiàn)金全由收費(fèi)人員或帳務(wù)個(gè)人保管。

原因分析：基于之前清查基層供電所“小金庫”問題，供電所（營(yíng)

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業(yè)站）以前配備的保險(xiǎn)柜已全部撤除，目前當(dāng)日進(jìn)賬后所收取的零星現(xiàn)金只能由各供電所（營(yíng)業(yè)站）賬務(wù)人員自行保管。

整改落實(shí)情況。該問題已向市公司做了匯報(bào)，目前對(duì)是否配備保險(xiǎn)箱（柜）未確定。后期重點(diǎn)全面向客戶推廣各類線上交費(fèi)渠道，逐步減少柜臺(tái)收費(fèi)業(yè)務(wù)，對(duì)于當(dāng)日進(jìn)賬后收取的零星現(xiàn)金可利用電e寶的“農(nóng)電工代收”功能進(jìn)行線上收費(fèi)，規(guī)避現(xiàn)金保管帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。

2.自助繳費(fèi)終端清機(jī)不及時(shí)

問題描述。自助繳費(fèi)終端超過3天未清機(jī)。供電所自助繳費(fèi)終端鑰匙和錢箱鑰匙未實(shí)現(xiàn)交叉保管。

原因分析。隨著線上交費(fèi)渠道的推廣應(yīng)用，基層供電所部分自助繳費(fèi)終端使用率低，加之業(yè)務(wù)人員責(zé)任心欠缺，對(duì)自助繳費(fèi)終端交費(fèi)解款不及時(shí)，且未嚴(yán)格遵守繳費(fèi)終端鑰匙和錢箱鑰匙交叉保管的規(guī)定。

整改落實(shí)情況：該問題自通報(bào)之日起進(jìn)行整改，措施如下：一是發(fā)揮營(yíng)業(yè)廳電管家及臺(tái)區(qū)經(jīng)理網(wǎng)格化管理作用，大力推廣各類線上繳費(fèi)渠道，滿足客戶繳費(fèi)多樣化需求。二是加強(qiáng)對(duì)基層工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)，嚴(yán)格遵守省公司電費(fèi)賬務(wù)相關(guān)規(guī)范。

3.《供用電合同》中開戶銀行、賬號(hào)錯(cuò)誤（編號(hào)：033）問題描述：供電所供用電合同開戶銀行信息不是電費(fèi)集約賬戶，合同中標(biāo)明為現(xiàn)金繳費(fèi)，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀

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行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或供電營(yíng)業(yè)廳（所））辦理繳費(fèi)，經(jīng)核查上述供用電合同中標(biāo)示的銀行賬戶已銷戶。

原因分析。一是2013年電費(fèi)賬戶集約化管理之后，合同管理人員未及時(shí)更改營(yíng)銷系統(tǒng)合同模板中的相關(guān)信息，導(dǎo)致系統(tǒng)中《供用電合同》電子合同模板仍延用了已注銷的舊銀行賬戶信息。二是業(yè)務(wù)人員在簽訂《供用電合同》時(shí)，對(duì)部分客戶電費(fèi)支付方式的約定不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或供電營(yíng)業(yè)廳）辦理繳費(fèi)。

整改落實(shí)情況：該問題自通報(bào)之日起進(jìn)行整改，措施如下：一是全面清查營(yíng)銷系統(tǒng)及紙質(zhì)《供用電合同》簽訂情況，更新合同中的銀行賬戶信息。二是加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范各類《供用電合同》的簽訂，尤其對(duì)于涉及電量電費(fèi)結(jié)算、電費(fèi)收繳等內(nèi)容，要嚴(yán)格遵照《電力供應(yīng)與使用條例》和《供電營(yíng)業(yè)規(guī)則》中有關(guān)供用電合同簽訂的管理規(guī)定執(zhí)行，確?！豆┯秒姾贤分谢A(chǔ)信息的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。

三、下一步工作安排及建議

1.嚴(yán)格落實(shí)電費(fèi)賬務(wù)管理規(guī)范，督促各單位當(dāng)日營(yíng)業(yè)柜臺(tái)及自助繳費(fèi)終端實(shí)收電費(fèi)資金完成解款與進(jìn)賬操作，最大程度確保解款與進(jìn)賬同步，杜絕電費(fèi)資金滯留收費(fèi)員或進(jìn)賬人員手中。

2.強(qiáng)化供電所（營(yíng)業(yè)站）電費(fèi)資金到賬情況監(jiān)控及日常業(yè)務(wù)督導(dǎo)，密切跟蹤現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)賬過程中發(fā)生的換票、退票等非正常情況，及時(shí)與進(jìn)賬銀行溝通處理，確保電費(fèi)資金及時(shí)、安全到賬。

3.進(jìn)一步規(guī)范結(jié)存電費(fèi)資金保管，對(duì)當(dāng)日進(jìn)賬后所收取的電費(fèi)

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資金，統(tǒng)一要求由各供電所（營(yíng)業(yè)站）賬務(wù)人員保管，收費(fèi)員與賬務(wù)員須在下班前做好當(dāng)日實(shí)收電費(fèi)日結(jié)存表的數(shù)據(jù)核對(duì)與現(xiàn)金交接，雙方確認(rèn)簽字后將現(xiàn)金保管于帶鎖的抽屜內(nèi)，確保資金存放安全。

4.建立健全電費(fèi)賬務(wù)工作通報(bào)制度，定期對(duì)基層單位電費(fèi)收繳、賬務(wù)處理等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)處置情況進(jìn)行通報(bào)，并針對(duì)存在的問題對(duì)基層單位提出具體工作要求。

5.嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)整改措施，保質(zhì)保量按期完成整改任務(wù)。同時(shí)針對(duì)本次檢查暴露出的問題舉一反三，全面清查各基層單位在電費(fèi)賬務(wù)日常管理及電費(fèi)資金安全管理方面存在的各類問題，明確責(zé)任主體、靠實(shí)整改責(zé)任人，進(jìn)一步提升電費(fèi)賬務(wù)及資金安全管理水平。

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第四篇：專項(xiàng)資金檢查內(nèi)容專項(xiàng)資金檢查內(nèi)容

1、是否存在滯留農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金問題；

2、是否存在截留挪用專項(xiàng)資金的問題；

3、是否存在白條入賬和提取大額現(xiàn)金問題；

4、是否存在虛列支出和套取資金問題；

5、是否存在擅自變更項(xiàng)目或改變資金用途問題；

6、是否存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、內(nèi)部控制制度不健全問題；

7、是否存在其他違紀(jì)違規(guī)問題等。

第五篇：公司財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法公司財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法（草案）

1，目的與適用范圍

為規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國(guó)家和地方政府專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本辦法。

本辦法適用于各級(jí)政府安排的財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。財(cái)政專項(xiàng)資金是指經(jīng)公司申請(qǐng)，由中央、地方政府相關(guān)職能部門審批后下達(dá)到公司，用于指定項(xiàng)目的資金。該資金要求進(jìn)行單獨(dú)核算，?？顚Ｓ?，不能挪作他用。2，職責(zé)

2.1，財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)的資金預(yù)算編制、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報(bào)告提交、資金支付，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資金專帳與憑證。

2.2，項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施部門。根據(jù)項(xiàng)目歸口部門，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、對(duì)外對(duì)上匯報(bào)、內(nèi)外對(duì)接，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與督辦，負(fù)責(zé)資金使用統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬建立、情況說明與總結(jié)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備各項(xiàng)工作、完成驗(yàn)收。

2.3，其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過程中的配合工作，包括項(xiàng)目實(shí)施過程中內(nèi)部加工、委托外協(xié)、

項(xiàng)目材料采購、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。

2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案、招投標(biāo)等重大事項(xiàng)的集體決策、民主集中、會(huì)議決定；根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金支出的最終審批。3，管理要求

3.1，專帳管理。對(duì)各專項(xiàng)資金分別建立專帳，或由財(cái)政部門指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開支，單獨(dú)建賬，?？顚Ｓ茫瑒澢迮c生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途。專項(xiàng)資金嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的計(jì)劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

3.3，資金配套。公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。

3.4，專班負(fù)責(zé)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專班，指派公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，保證項(xiàng)目按既定的要求