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文檔簡介

第一 第一條為增進資金的良性循環(huán)、加速資金周轉、提高資金運用第二 第二條第三 應收賬款管第三條第四條應收賬款的管理目的是確保應收賬款統(tǒng)計的真實性，完第五條應收賬款管理的負責部門為財務部、銷售部門和第六條（二第七條第八條現(xiàn)的即將逾期或已逾期的債權狀況通報給有關部門第九條第十條第四 應收票據(jù)管第十一條第十二條第十三條應收票據(jù)的獲得、貼現(xiàn)和背書轉讓必須經公司管理層第十四條財務部指定專人保管應收票據(jù)，設立“應收票據(jù)備查第十五條第五章預付賬款第二十條其它管理如預付賬款的統(tǒng)計、催收（貨品第六 其它應收第二十二條（一）（二）（三）（四）第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條第七 壞賬損公司壞賬損失視（五）3第二十九條第八 應付賬第三十一條第三十二條采購部門（下列簡稱采購部門第三十三條（三第三十四條第三十五條第三十六條第九章預收賬款第三十八條第三十九條第四十一條第四十二條第十 其它應付第四十四條（一）（二）（三）第四十六條第四十七條第四十八條第十一章監(jiān)督問責第五十一條第五十二條（一）（二）（一）（二）（四）

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