供給商VSS系統(tǒng)網(wǎng)上對賬功能操作介紹〔2024年11月〕1課程目錄第一局部文檔目的第二局部網(wǎng)上對賬流程介紹第三局部各操作模塊介紹2第一局部文檔目的本文主要用于永輝集團財務(wù)部人員能夠快速了解VSS網(wǎng)上對賬的各個環(huán)節(jié)及流程，快速進行網(wǎng)上對賬工作。供給商VSS系統(tǒng)是零售商與供給商信息互通電子商務(wù)平臺，目前供給商可通過本系統(tǒng)進行:公文接收查看郵件發(fā)送訂單信息瀏覽打印驗收單、退貨單瀏覽銷售、庫存查詢網(wǎng)上對賬3課程目錄第一局部文檔目的第二局部網(wǎng)上對賬流程介紹第三局部各操作模塊介紹4第二局部網(wǎng)上對賬流程介紹5第二局部網(wǎng)上對賬流程介紹【操作步驟】第1步：供給商進入VSS系統(tǒng)對需要對賬的單據(jù)進行確認，并可查看各業(yè)務(wù)單據(jù)的對賬情況；第2步：零售商財務(wù)人員在FAS系統(tǒng)確認需要給對供給商對賬的單據(jù)；第3步：確認完成后，零售商財務(wù)人員制作付款單據(jù)；第4步：供給商根據(jù)零售商財務(wù)對賬情況，錄入相應(yīng)的發(fā)票信息；第5步：零售商財務(wù)人員根據(jù)供給商提供的正式發(fā)票核對確認系統(tǒng)中錄入的發(fā)票信息；第6步：零售商財務(wù)人員對付款申請單進行審定；第7步：零售商財務(wù)人員對付款單進行確認，根據(jù)實際情況進行轉(zhuǎn)賬匯款。6

扣項單查詢--用于查看扣項明細及費用收取狀態(tài)催款通知單-供給商--用于查看已到期但未繳交的扣項明細促銷扣款單查詢--用于查看促銷扣款明細及收取狀態(tài)供給商網(wǎng)上對帳--用于查看各業(yè)務(wù)單據(jù)的對賬確認情況，并對未對賬的業(yè)務(wù)單據(jù)進行供給商對賬確認供給商付款單查詢--用于查看付款單的狀態(tài)，供給商可根據(jù)付款單開具發(fā)票發(fā)票錄入--用于查看發(fā)票狀態(tài)，并對未開具發(fā)票的付款單錄入發(fā)票的相關(guān)要素發(fā)票接收單查詢--用于查看供給商已提交的發(fā)票信息，并可對發(fā)票信息進行打印第二局部網(wǎng)上對賬流程介紹模塊功能描述藍色字體表示的兩個模塊需要供給商操作黑色字體表示供給商只需要瀏覽查看即可7課程目錄第一局部文檔目的第二局部網(wǎng)上對賬流程介紹第三局部各操作模塊介紹8第三局部各模塊操作介紹1.1扣項單查詢【模塊位置】VSS系統(tǒng)

結(jié)算管理

扣項單查詢【模塊功能】用于查看扣項明細及費用收取狀態(tài)【操作步驟】第1步：在處,下拉選擇需查看的門店，如果不選擇，那么查詢所有門店；

第2步：在處，輸入需查看的開始結(jié)束日期或收取日期，如果不輸入日期那么查詢所有時間范圍內(nèi)的扣項；第3步：在處下接選擇費用的收取狀態(tài)，有待收取和已收取兩種狀態(tài)，如果不選那么查詢所有的扣項；第4步：點擊按按鈕，即可查看各扣項明細及收取狀態(tài)。

單據(jù)狀態(tài)：全部、待收取、已收取待收?。汗┙o商未上繳的費用工程已收?。汗┙o商已上繳的費用工程91.2催款通知單-供給商【模塊位置】VSS系統(tǒng)結(jié)算管理催款通知單-供給商【模塊功能】用于查看已到期但未繳交的扣項明細【操作步驟】第1步：在處,下拉選擇需查看的門店，如果不選擇，那么查詢所有門店；

第2步：在處，輸入開始日期；第3步：點擊按鈕，即可查看費用狀態(tài)為待收取的扣項明細。第三局部各模塊操作介紹結(jié)束日期默認為查詢當(dāng)天，指已到期，但是還未繳交的費用明細101.3促銷扣款單查詢【模塊位置】VSS系統(tǒng)

結(jié)算管理

促銷扣款單查詢【模塊功能】用于查看促銷扣款明細及收取狀態(tài)【操作步驟】第1步：根據(jù)需要在輸入日期；

第2步：在處下拉選擇，有待收取和已收取兩種，如不選擇，那么查詢所有單據(jù)；第3步：點擊按鈕，將顯示符合查詢條件的單據(jù)目錄，含單號、單據(jù)發(fā)生日期、對帳日期、促銷金額，及促銷數(shù)據(jù)提取時間段等信息；如以以下圖：第三局部各模塊操作介紹11第4步：單擊選中單號，顯示單據(jù)的明細信息，含銷售商品名稱、促銷期間、原進價、新進價、銷售數(shù)量等信息，如以以下圖：第5步：也可以點擊按鈕，以表格的形式顯示。第三局部各模塊操作介紹121.4供給商網(wǎng)上對帳【模塊位置】VSS系統(tǒng)結(jié)算管理供給商網(wǎng)上對帳【模塊功能】用于查看各業(yè)務(wù)單據(jù)的對賬確認情況，并對未對賬的業(yè)務(wù)單據(jù)進行供給商對賬確認。第三局部各模塊操作介紹為保證結(jié)算數(shù)據(jù)的一致性，VSS的結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)來源于FAS。FAS在產(chǎn)生系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)時，傳VSS。結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)的賬期根據(jù)供給商結(jié)算賬期計算?！惨?guī)那么:根據(jù)結(jié)款日+帳期決定可以進行結(jié)算的業(yè)務(wù)單據(jù)〕。負數(shù)金額單據(jù)〔退貨單/促銷結(jié)算單〕系統(tǒng)默認為選中狀態(tài)，為必對單據(jù)，供給商不能予以限取消。供給商在進行單據(jù)確認時，會有信額額度的提示，提示你本次的只能對賬的金額還剩多少。供給商對賬界面展示的單據(jù)順序規(guī)那么為：制單日期〔升序〕+單據(jù)編號，當(dāng)制單日期都為同一天時，取單據(jù)編號排序。業(yè)務(wù)規(guī)那么13第三局部各模塊操作介紹單據(jù)類型：指在供給商網(wǎng)上對賬范圍內(nèi)的單據(jù)類型確認標(biāo)志：指在對賬范圍內(nèi)的單據(jù)的對賬標(biāo)志單據(jù)日期：指在單據(jù)類型范圍內(nèi)各單據(jù)的制單時間VSS對賬日：指供給商每次在網(wǎng)上對賬〔即抽單確認〕日期應(yīng)付金額：收貨單+聯(lián)營結(jié)算單金額應(yīng)扣金額：退貨單+促銷結(jié)算單金額對賬金額：應(yīng)付金額—應(yīng)扣金額術(shù)語說明14供給商未對賬：表示業(yè)務(wù)單據(jù)還未進行對賬確認；供給商已確認：表示供給商對業(yè)務(wù)單據(jù)已進行對賬確認財務(wù)已確認:表示供給商已對賬確認提交的業(yè)務(wù)單據(jù)，財務(wù)人員核對后進行了再次確認付款單已抽?。罕硎矩攧?wù)已確認，并生成了付款單；第三局部各模塊操作介紹確認標(biāo)志說明15供給商未對帳，財務(wù)未對帳：VSS對賬標(biāo)志為供給商未確認；供給商已對賬，財務(wù)未對賬：VSS對賬標(biāo)志為供給商已確認，日期即供給商的對帳日期；供給商已對帳，而財務(wù)取消對帳：VSS對賬標(biāo)志為供給商未確認；供給商已經(jīng)對過帳，而財務(wù)也對帳：VSS對賬標(biāo)志為財務(wù)已確認，日期即供給商對帳日期第三局部各模塊操作介紹VSS系統(tǒng)數(shù)據(jù)與FAS系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步規(guī)那么16第三局部各模塊操作介紹VSS系統(tǒng)局部模塊操作界面排序功能VSS系統(tǒng)局部模塊操作界面排序功能例如?供給商網(wǎng)上對賬?模塊大家在勾單過程中如果想對“單據(jù)號/業(yè)務(wù)發(fā)生日期/應(yīng)付金額/應(yīng)扣金額/對賬金額/單據(jù)類型/門店名稱〞這些字段中的任意一個進行排序，只需用鼠標(biāo)單擊就可，如果箭頭向上就表示按選中的字段升序排序，如果箭頭向下就表按選中的字段降序排序。VSS系統(tǒng)中其它模塊也可參照操作，例如扣項單查詢…………17【操作步驟】方法1：查看各業(yè)務(wù)單的對帳確認情況第1步：根據(jù)需要，選擇發(fā)生門店或帳套或單據(jù)類型，也可在處直接錄入業(yè)務(wù)單據(jù)號；

第2步：點擊按鈕，即可查看單據(jù)的業(yè)務(wù)發(fā)生日期、對賬金額、單據(jù)類型、發(fā)生門店、VSS對帳日期、對賬標(biāo)志等信息；〔注意：對賬標(biāo)志為：供給商未對帳的單據(jù)，VSS對帳日期為空〕。具體操作18方法2：對未對賬的業(yè)務(wù)單據(jù)進行對帳確認第1步：在處，選擇“供給商未對賬〞；第2步：點擊按鈕，系統(tǒng)將顯示符合帳期的所有未對賬的單據(jù)；第3步：在需要對賬的單據(jù)前打勾，也可直接點擊，選中所有未對賬的單據(jù)；選中的單據(jù)將以藍色底顯示〔如以以下圖〕；第4步：點擊按鈕。如果出現(xiàn)如以以下圖所示的信控額度的提示：第三局部各模塊操作介紹19第三局部各模塊操作介紹第5步：點擊確定后，如以以下圖所示：第6步：上圖提示就表示供給商的本次的對賬金額超過了11721.0元，必須取消這筆金額才能予以對賬超出金額=信控額度-〔所有類型單據(jù)的未對賬金額-本次對賬金額〕例上圖中的數(shù)據(jù)：11721.0=50000-(98690.2-60411.2)查看下本次對賬的單據(jù)，看下哪一張單據(jù)金額或幾張單據(jù)的金額合計接近“超出值〞，然后將這幾張單據(jù)取消就好了。處理方法20第6步：操作作成功后，業(yè)務(wù)單據(jù)的對賬標(biāo)志將更新為〞供給商已確認〞，同時系統(tǒng)將提示是否打印對賬清單〔如以以下圖〕第三局部各模塊操作介紹第7步：點擊后進入〈供給商對賬單封面〉打印界面；第8步：點擊確定，打印對賬清單。21對單說明：如果供給商財務(wù)習(xí)慣是按照單據(jù)日期來進行對單，建議“單據(jù)類型〞選擇全部進行對單；如果供給商財務(wù)習(xí)慣是按照單據(jù)類型來進行對單，建議“單據(jù)類型〞先選擇負數(shù)單據(jù)〔即退貨單/促銷結(jié)算單〕進行對單，然再再對正數(shù)單據(jù)進行對單。大家也可根據(jù)自己平時的對賬習(xí)慣，選擇對應(yīng)的條件時行勾單確認。對賬信息打?。汗┙o商在進行網(wǎng)上對賬勾單時，可對單據(jù)進行分次確認，每次確認后不必要都將對賬信息進行打印，可在對賬日前一天將前期所有對賬信息一次性打印，直接點擊“確認打印〔按賬套〕〞如果存在負數(shù)單或退貨單據(jù)未確認，系統(tǒng)不允許打印賬套信息。第三局部各模塊操作介紹建議意見22參與對賬的實物單據(jù)的整理順序：1、在永輝對賬日當(dāng)天或前一天，供給商財務(wù)人員進入?供給商網(wǎng)上對賬?模塊；2、查詢條件：確認標(biāo)志〔供給商已確認〕，點擊查詢，如以以下圖；第三局部各模塊操作介紹建議意見3、界面展示出本期參與對賬的單據(jù)，如以以下圖所示。請核對本期的對賬金額與實物單據(jù)金額是否相符，并按此順序進行整理實物單據(jù)。234、核對完畢后，點擊“確認打印〔按賬套〕〞，打印本期的對賬信息；第三局部各模塊操作介紹5、對系統(tǒng)有單據(jù)而實物無單據(jù)的〔例如退貨單類型〕請另附紙張備注：單據(jù)編號、門店、單據(jù)類型、金額、不能對賬的原因。6、最后將對賬信息、實物單據(jù)與其它備注的信息一起交于零售商對賬部。241.5發(fā)票錄入【模塊位置】VSS系統(tǒng)

結(jié)算管理

發(fā)票錄入【模塊功能】用于查看發(fā)票狀態(tài)，并對未開具發(fā)票的付款單錄入發(fā)票的相關(guān)要素。發(fā)票未編輯，請?zhí)顚懀罕硎緦Υ朔莞犊顔螐奈催M行發(fā)票的錄入；編輯發(fā)票：表示對此份付款單開具的發(fā)票要素進行了錄入，并對錄入結(jié)果進行保存，但尚未提交給對帳員；發(fā)票提交：表示已將發(fā)票要求的錄入結(jié)果提交給對帳員，不允許再對發(fā)票進行編輯財務(wù)接收：表示零售商對供給商錄入的發(fā)票要素進行了確認；第三局部各模塊操作介紹本模塊展示的所需要錄入發(fā)票的付款單據(jù)與?供給商付款單查詢?模塊中狀態(tài)為“制單審核〞單據(jù)一致。?發(fā)票錄入?主界面狀態(tài)說明25第1步:供給商登錄VSS系統(tǒng)發(fā)票錄入界面，在主界面或者是明細界面查看“建議開票金額〞,如以以下圖所示；第三局部各模塊操作介紹?發(fā)票錄入?前期工作第1步:供給商登錄VSS系統(tǒng)發(fā)票錄入界面，在主界面或者是明細界面查看“建議開票金額〞,如以以下圖所示；第2步：根據(jù)“建議開票金額〞，供給商進入自己的開票系統(tǒng)開具發(fā)票；第3步：供給商根據(jù)開票系統(tǒng)開具的發(fā)票在VSS系統(tǒng)發(fā)票錄入界面錄入相應(yīng)的發(fā)票信息。第4步：具體的錄入操作見P29頁——P34頁。26附:實物發(fā)票樣板第三局部各模塊操作介紹發(fā)票號開票日期發(fā)票類型稅率價額即增值稅額開票明細開票明細價稅合計開票明細27第三局部各模塊操作介紹一張付款單可錄入多份發(fā)票；發(fā)票要素錄入過程中，增值稅額填寫后，系統(tǒng)將根據(jù)稅率自動計算價額和價稅合計，如果存在因四舍五入的小數(shù)位不同的情況，可在價稅合計處輸入發(fā)票上的金額，系統(tǒng)將自動修改價額，?發(fā)票錄入?要素28【操作步驟】第1步：在處輸入相關(guān)信息；

第2步：點擊按鈕，查看各付款單的發(fā)票狀態(tài)；第3步：針對發(fā)票狀態(tài)為〞發(fā)票未編輯，請?zhí)顚懆暬颉熬庉嫲l(fā)票〞的付款單進行發(fā)票的錄入；第三局部各模塊操作介紹29第4步：單擊選中付款單，進入發(fā)票錄入界面；如以以下圖：第5步：根據(jù)發(fā)票要素，依次在窗口中輸入發(fā)票號、發(fā)票類型、發(fā)票日期、稅率、增加值稅額、價額〔系統(tǒng)有建議開票金額〕等信息；可參考PPT25頁的實物發(fā)票上標(biāo)注的信息第三局部各模塊操作介紹供給商依據(jù)上圖中紅色圈局部的金額進行開票即可。30第6步：再次核對錄入的要素是否正確，確認無誤后點擊，保存后系統(tǒng)將刷新窗口顯示，之前錄入的發(fā)票信息將顯示在發(fā)票詳情列表中〔如以以下圖〕第7步：檢查發(fā)票明細，如有錯誤，可點擊上圖中，進行重新編輯，并在修改后點擊或點擊，直接刪除之前已錄入的發(fā)票信息，如以以下圖所示：第三局部各模塊操作介紹31第8步：點擊，系統(tǒng)提示如以以下圖所示：第9步：點擊確定按鈕，進入發(fā)票信息打印界面，點擊進行發(fā)票信息的打??；第10步：打印后，將打印的發(fā)票信息與實物發(fā)票一并遞交至零售商。第三局部各模塊操作介紹32批量導(dǎo)入發(fā)票的操作:第1步:翻開Excel表格,在表格中按下面的格式輸入信息:發(fā)票號:發(fā)票的唯一標(biāo)識,即發(fā)票右上角的號碼發(fā)票類型:發(fā)票類型號,即發(fā)票左上角的數(shù)字發(fā)票日期:發(fā)票上的開票日期稅率:稅額:第2步:將上面的信息復(fù)制粘貼到VSS系統(tǒng)的發(fā)票錄入界面:第三局部各模塊操作介紹33第3步:點擊〞驗證數(shù)據(jù)〞按鈕,將出現(xiàn)下面的界面:第4步:點擊上圖中的保存按鈕后,再點擊〞〞按鈕即可.第三局部各模塊操作介紹切記:不管是手工錄入發(fā)票,還是批量導(dǎo)入發(fā)票,發(fā)票錄入保存完后,一定要點擊〞提交給對賬員〞,否那么零售商財務(wù)人員無法看到你錄入的發(fā)票信息,不能進行發(fā)票確認.只有稅率非零的發(fā)票才可以使用“批量導(dǎo)入〞方式，零稅率發(fā)票只能通過手工方式逐一錄入系統(tǒng)。另外，批量導(dǎo)入方式也不可以導(dǎo)入發(fā)票說明341.6發(fā)票接收單查詢【模塊位置】VSS系統(tǒng)結(jié)算管理發(fā)票接收單查詢【模塊功能】用于查看供給商發(fā)票處理的相關(guān)信息，并可對發(fā)票信息進行打印【操作步驟】第1步：根據(jù)需要，輸入選擇，或直接輸入

第2步：點擊按鈕；

第三局部各模塊操作介紹35第3步：系統(tǒng)顯示符合查詢條件的單據(jù)目錄，〔如發(fā)