第頁(yè)共頁(yè)出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍模版一、職責(zé)內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，包括財(cái)務(wù)憑證的登記、審核、歸檔等工作；2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)賬務(wù)的處理和管理，包括收款、付款、報(bào)銷、沖賬等；3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持；4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理工作，包括現(xiàn)金日記賬的管理和現(xiàn)金的存??；5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理和日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括開立、銷戶、存款、取款、結(jié)算等；6.負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，包括發(fā)票、收據(jù)、支票等的開具、填寫和歸檔；7.參與財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)師完成審計(jì)程序；8.協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。二、工作范圍：1.日常財(cái)務(wù)核算工作：（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的登記和審核，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性；（2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的歸檔，確保憑證的安全和可追溯性；（3）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)的處理和管理，包括收款、付款、報(bào)銷、沖賬等；（4）協(xié)助上級(jí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持；（5）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核工作，確保財(cái)務(wù)操作符合規(guī)定和制度要求。2.現(xiàn)金管理工作：（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬的管理，記錄現(xiàn)金的收入和支出情況；（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取和保管，確?，F(xiàn)金的安全性和正確性；（3）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行現(xiàn)金的預(yù)測(cè)與計(jì)劃，保證公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的現(xiàn)金充足。3.銀行賬戶管理和銀行業(yè)務(wù)辦理：（1）負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、銷戶和變更手續(xù)辦理；（2）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和在線銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括存款、取款、匯款等；（3）對(duì)銀行賬戶的余額進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保賬戶的安全性和穩(wěn)定性；（4）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行銀行賬戶的對(duì)賬和調(diào)賬工作，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性和一致性。4.票據(jù)管理：（1）負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、填寫和歸檔工作；（2）負(fù)責(zé)票據(jù)的保管和定期盤點(diǎn)，確保票據(jù)的安全性和完整性；（3）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行票據(jù)的審核和核對(duì)，確保票據(jù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。5.財(cái)務(wù)審計(jì)工作：（1）參與財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)師完成審計(jì)程序；（2）提供財(cái)務(wù)文件和資料，配合審計(jì)師的檢查和調(diào)查；（3）解答審計(jì)師的財(cái)務(wù)問(wèn)題，提供必要的財(cái)務(wù)解釋和說(shuō)明。6.其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作：（1）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，提出有效的改進(jìn)措施；（2）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算編制，提供財(cái)務(wù)建議和意見(jiàn)；（3）協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)制度和流程的建設(shè)和優(yōu)化，提高財(cái)務(wù)管理效率和質(zhì)量；（4）參與財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)