第頁共頁關(guān)于出納的崗位職責(zé)范本出納是企業(yè)財務(wù)部門中的一員，主要負責(zé)公司的日常收支管理和資金流動的監(jiān)控。以下是出納的崗位職責(zé)范本：1.收支管理-負責(zé)公司日常的收入和支出管理，核對賬目準確性。-接收、登記和核對公司收到的各種款項，包括現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬等。-負責(zé)支付公司的各項費用，包括供應(yīng)商的付款、員工的工資、稅費等。-編制和管理公司的資金預(yù)算和財務(wù)報表，及時報告資金流動情況。2.銀行業(yè)務(wù)處理-負責(zé)與銀行的日常聯(lián)系和業(yè)務(wù)往來，包括存款、取款、兌換外幣等。-處理銀行匯票、支票、轉(zhuǎn)賬、承兌等相關(guān)業(yè)務(wù)。-負責(zé)開立公司的銀行賬戶，并保持賬戶的正常運作和資金安全。3.現(xiàn)金管理-負責(zé)公司現(xiàn)金的收支、調(diào)撥和使用情況，確保資金的安全和合理運用。-監(jiān)控現(xiàn)金流動情況，及時反饋資金狀況，提供預(yù)警和建議。-負責(zé)現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金收支憑證的編制和歸檔。4.財務(wù)報表和憑證管理-負責(zé)編制和管理公司的財務(wù)憑證，包括收據(jù)、發(fā)票、付款憑證等。-核對和歸檔公司的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表等。-協(xié)助財務(wù)部門進行月度和年度財務(wù)分析和報告，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。5.稅務(wù)相關(guān)工作-負責(zé)繳納和申報公司的各項稅費，包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅等。-了解稅法法規(guī)，確保公司遵守稅收規(guī)定，避免稅務(wù)風(fēng)險和納稅違規(guī)。-協(xié)助稅務(wù)部門進行稅務(wù)審計和稅務(wù)檢查，提供必要的文件和信息。6.內(nèi)部控制和風(fēng)險管理-配合財務(wù)部門建立和完善公司的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理體系。-提出改進建議，提高公司的財務(wù)管理效率和風(fēng)險控制能力。-參與公司的預(yù)算編制和執(zhí)行，確保公司資金的合理使用和控制。7.其他事務(wù)處理-協(xié)助財務(wù)部門處理其他相關(guān)財務(wù)事務(wù)和文件工作。-協(xié)助進行財務(wù)系統(tǒng)的維護和更新，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。-參與財務(wù)部門的其他工作和項目，完成上級交給的其他工作任務(wù)。出納作為公司財務(wù)部門中不可或缺的一員，最重要的職責(zé)是確保公司的資金流動和財務(wù)管理的準確性和合規(guī)性。出納需要具備良好的財務(wù)知識和技巧，對數(shù)字敏感，并具備耐心細致的工作態(tài)度。此外，出納還