第頁共頁金庫管理工作制度范本第一章總則第一條為加強企業(yè)金庫管理，規(guī)范金庫工作流程，提高資金安全和效益，制定本工作制度。第二條本制度適用于企業(yè)金庫及相關人員。第三條金庫工作應遵循誠信、規(guī)范、高效、安全的原則。第四條金庫工作應符合國家相關法律法規(guī)和企業(yè)財務制度的規(guī)定。第五條金庫工作人員應具備相關專業(yè)知識和工作經驗，并定期接受培訓。第六條金庫工作的具體職責由金庫管理員負責，必要時可委托其他人員協(xié)助。第七條金庫工作應建立健全出入庫登記、備用現(xiàn)金審批、賬務核對等制度。第八條金庫工作應定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并報告上級主管部門。第九條違反本制度的行為將受到相應的紀律處分和法律追究。第二章金庫工作流程第十條金庫工作流程包括現(xiàn)金收款、備用金存放、現(xiàn)金支付等環(huán)節(jié)。第十一條現(xiàn)金收款流程：（一）現(xiàn)金收款應與銷售單據相符，由專人收取。（二）收款人應核對金額的真實性和完整性，并及時進行登記。（三）收款人應當在收款憑證上簽名，并將銷售單據、收款憑證歸檔。（四）收款金額在收取后應當及時存入金庫。第十二條備用金存放流程：（一）備用金應由金庫管理員統(tǒng)一管理和存放。（二）備用金應保證安全和完整，不得隨意挪用或私自使用。（三）備用金存放應定期進行清點核對，并做好備案。（四）備用金的使用需要經過相關審批程序。第十三條現(xiàn)金支付流程：（一）現(xiàn)金支付應按照相關手續(xù)進行，并由金庫管理員負責。（二）現(xiàn)金支付應核對支付金額和用途，確保準確無誤。（三）支付憑證應經過出納人員簽字，并存檔備查。（四）現(xiàn)金支付應在企業(yè)財務制度規(guī)定的時間范圍內進行，不得違規(guī)操作。第三章金庫安全管理第十四條金庫安全管理應加強，確保金庫資金和貴重物品的安全。第十五條金庫安全管理應建立門禁制度，限制人員出入金庫，確保進出記錄真實可靠。第十六條金庫安全管理應建立防火防盜制度，定期檢查防火設施和防盜設備的工作狀態(tài)。第十七條金庫安全管理應建立貴重物品存放制度，定期檢查高值物品的存儲情況，并確保存放安全。第十八條金庫安全管理應建立監(jiān)控系統(tǒng)，實施視頻監(jiān)控和存檔，并定期檢查設備的工作狀況。第十九條金庫安全管理應加強人員管理，定期進行專項檢查，并做好記錄和總結。第四章金庫賬務核對第二十條金庫賬務核對是金庫工作的重要環(huán)節(jié)，應定期進行。第二十一條金庫賬務核對應由金庫管理員和財務人員共同參與。第二十二條金庫賬務核對應核對現(xiàn)金收付款記錄、備用金存放記錄、現(xiàn)金支付憑證等。第二十三條金庫賬務核對應比對賬面余額和實際余額，確保一致性。第二十四條金庫賬務核對應及時處理賬務差錯，記錄調整情況，并追查原因。第五章違規(guī)處理和獎懲措施第二十五條金庫工作人員違反本制度的，將按照企業(yè)相關規(guī)定給予相應的紀律處分。第二十六條金庫工作人員對金庫資金的挪用、私自使用等違規(guī)行為，將受到相應的法律追究。第六章附則第二十七條對本制度的解釋權歸企業(yè)財務部門所有。第二十八條本制度自頒布之日起施行，之前制定的相關制度與本制度不符的，以本制度為準。第二十九條本制度的修訂和補充，需經企業(yè)財務部門審核批準后執(zhí)行。第三十條本制度解釋權歸企業(yè)所有。附件：金庫工作流程圖附：金庫工作流程