第頁共頁材料進出庫管理規(guī)定范本第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范材料進出庫管理工作，確保材料進出庫記錄真實、準確，杜絕浪費和盜竊行為，提高企業(yè)的管理效率和經(jīng)濟效益，制定本管理規(guī)定。本管理規(guī)定所稱材料指企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各種原材料、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、半成品、成品和庫存材料等，包括購進的、委托加工的和自產(chǎn)的材料。本管理規(guī)定依據(jù)《企業(yè)物資管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。第二條責(zé)任部門和責(zé)任人材料進出庫管理工作由企業(yè)的倉庫管理部門負責(zé)。倉庫管理員負責(zé)具體執(zhí)行本管理規(guī)定，并對材料進出庫的真實性和準確性負責(zé)。第三條進出庫方式材料進出庫主要采用如下方式：1.直接進出庫：材料直接進出倉庫，由倉庫管理員登記入庫和出庫記錄。2.委托加工進出庫：材料委托加工，由倉庫管理員按照加工方案登記入庫和出庫記錄。3.調(diào)撥進出庫：材料調(diào)撥至其他部門，由倉庫管理員填寫調(diào)撥單并登記出庫記錄。4.銷售進出庫：材料銷售給外部客戶，由倉庫管理員填寫銷售單并登記出庫記錄。第二章進庫管理第四條進庫登記1.進庫材料應(yīng)由供應(yīng)商提供相應(yīng)的材料清單和送貨單，并按照清單逐項核對、驗收。2.倉庫管理員應(yīng)將進庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息填寫在進庫登記簿上，并簽字確認。3.進庫材料應(yīng)按照供應(yīng)商提供的包裝仔細堆放，并進行標識。第五條進庫驗收1.進庫材料應(yīng)進行質(zhì)量復(fù)查，確保質(zhì)量符合企業(yè)要求。2.如發(fā)現(xiàn)問題材料，應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系并退貨。第六條進庫記錄1.倉庫管理員應(yīng)在進庫登記簿上記錄進庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。2.進庫記錄應(yīng)及時、真實、準確。第七條進庫標識1.進庫材料應(yīng)按照企業(yè)的標識要求進行標識。2.標識應(yīng)清晰、明確，易于識別。第三章出庫管理第八條出庫登記1.出庫材料應(yīng)由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)過領(lǐng)料人和倉庫管理員雙方簽字確認。2.領(lǐng)料單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等必要信息。3.出庫材料應(yīng)核對領(lǐng)料單，并由倉庫管理員在出庫登記簿上記錄出庫內(nèi)容。第九條出庫審核1.出庫登記后，倉庫管理員應(yīng)審核出庫材料的真實性和準確性，并與實際出庫情況核對。2.如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時調(diào)查處理并追究責(zé)任。第十條出庫記錄1.倉庫管理員應(yīng)在出庫登記簿上記錄出庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。2.出庫記錄應(yīng)及時、真實、準確。第十一條出庫標識1.出庫材料應(yīng)按照企業(yè)的標識要求進行標識。2.標識應(yīng)清晰、明確，易于識別。第四章盤點管理第十二條盤點周期1.每年至少進行一次全面盤點。2.每月進行一次部分盤點，盤點范圍為當月出入庫材料。第十三條盤點準備1.盤點前應(yīng)做好準備工作，包括清理、整理、標識等。2.盤點工作涉及的相關(guān)人員應(yīng)進行培訓(xùn)，并掌握盤點流程和技巧。第十四條盤點計劃1.盤點工作應(yīng)制定詳細的計劃，包括盤點時間、盤點人員、盤點范圍等。2.盤點計劃應(yīng)提前向相關(guān)部門通報，做好協(xié)調(diào)工作。第十五條盤點過程1.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃進行盤點，并認真記錄盤點結(jié)果。2.盤點過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時上報并進行處理。第十六條盤點報告1.盤點結(jié)束后，應(yīng)編寫盤點報告，包括盤點范圍、盤點結(jié)果、問題分析和改進措施等。2.盤點報告應(yīng)及時提交給相關(guān)部門，并按照要求進行整改。第五章外部調(diào)撥第十七條調(diào)撥申請1.調(diào)撥部門應(yīng)填寫調(diào)撥申請單，并附上調(diào)撥材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途等。2.調(diào)撥申請單應(yīng)由調(diào)撥部門負責(zé)人簽字并上報倉庫管理部門。第十八條調(diào)撥審批1.倉庫管理部門應(yīng)對調(diào)撥申請進行審核，并根據(jù)實際情況作出決策。2.審批結(jié)果應(yīng)及時通知調(diào)撥部門，并進行相應(yīng)的調(diào)撥準備工作。第十九條調(diào)撥出庫1.調(diào)撥出庫應(yīng)按照出庫管理程序進行執(zhí)行，并填寫相關(guān)記錄。2.調(diào)撥出庫材料應(yīng)按照調(diào)撥申請單和調(diào)撥單進行核對。第二十條調(diào)撥入庫1.調(diào)撥材料入庫后，由倉庫管理員進行登記和入庫處理。2.調(diào)撥入庫材料應(yīng)按照調(diào)撥申請單和調(diào)撥單進行核對。第二十一條調(diào)撥記錄1.倉庫管理員應(yīng)在調(diào)撥材料的出庫記錄和入庫記錄中進行登記和填寫。2.調(diào)撥記錄應(yīng)及時、真實、準確。第六章過賬結(jié)存第二十二條過賬處理1.每日應(yīng)對進出庫記錄進行過賬處理，確保賬目數(shù)據(jù)準確無誤。2.過賬處理應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進行，不得隨意更改。第二十三條結(jié)存核對1.每月應(yīng)對材料賬目進行結(jié)存核對，確保賬目與實物相符。2.結(jié)存核對應(yīng)由倉庫管理員和會計人員共同參與，并簽字確認。第二十四條結(jié)存調(diào)整1.結(jié)存核對中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進行結(jié)存調(diào)整，確保賬目數(shù)據(jù)正確。2.結(jié)存調(diào)整應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進行，不得隨意更改。第七章監(jiān)督檢查第二十五條定期檢查1.倉庫管理部門應(yīng)定期對材料進出庫管理工作進行檢查和督促。2.檢查結(jié)果應(yīng)及時上報并進行整改。第二十六條不定期檢查1.領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部審計部門可以不定期對材料進出庫管理工作進行抽查和檢驗。2.抽查結(jié)果應(yīng)及時上報并進行整改。第二十七條違規(guī)處理對于違反本管理規(guī)定的人員和部門，應(yīng)及