財(cái)務(wù)報(bào)表客戶端使用手冊(cè)下載和安裝從南京市地方稅務(wù)局網(wǎng)站下載客戶端軟件release.exe到自己的電腦上。下載位置見(jiàn)下圖畫(huà)紅圈處。運(yùn)行release.exe指定客戶端的安裝目錄。運(yùn)行客戶端在安裝目錄執(zhí)行ReportEditor.exe，第一次運(yùn)行會(huì)提示選擇一種財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表鑒定中的類型正確選擇。2、重新選擇不同類型財(cái)務(wù)報(bào)表的錄入模板，請(qǐng)點(diǎn)菜單“文件－>新建”。3、客戶端顯示選擇的報(bào)表后，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，灰色部分為合計(jì)欄，不用填寫(xiě)，報(bào)表共兩張，請(qǐng)勿遺漏。菜單“設(shè)置->參數(shù)”中可以設(shè)置自己的納稅人名稱：菜單“設(shè)置->導(dǎo)入”中可以從外部的文本文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。文本文件的數(shù)據(jù)格式：文本的每一行代表財(cái)務(wù)報(bào)表的一行，數(shù)據(jù)項(xiàng)用逗號(hào)分割。數(shù)據(jù)填寫(xiě)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)表右上方的“校驗(yàn)數(shù)據(jù)”按鈕，如果數(shù)據(jù)不正確，會(huì)有相應(yīng)提示，校驗(yàn)規(guī)則：校驗(yàn)規(guī)則分為兩類：強(qiáng)制性校驗(yàn)、合理性校驗(yàn)。未通過(guò)強(qiáng)制性校驗(yàn)的，不能保存和上傳。未通過(guò)合理性校驗(yàn)的，系統(tǒng)給提示，數(shù)據(jù)可保存并上傳。強(qiáng)制性校驗(yàn)和合理性校驗(yàn)規(guī)則以后可能有變化，請(qǐng)注意。強(qiáng)制性校驗(yàn)規(guī)則：資產(chǎn)＝負(fù)債＋所有者權(quán)益合理性校驗(yàn)規(guī)則：1、貨幣資金>=零2、應(yīng)收帳款>=零3、預(yù)付帳款>=零4、折舊＜固定資產(chǎn)原價(jià)4、應(yīng)付帳款>=零5、預(yù)收帳款>=零6、預(yù)提費(fèi)用>=零7、年初數(shù)=年末數(shù)（上年資產(chǎn)負(fù)債表）8、未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-未分配利潤(rùn)的期初數(shù)（資產(chǎn)負(fù)債表）＞=凈利潤(rùn)（利潤(rùn)表）9、法定公益金＜盈余公積10、當(dāng)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加>零時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)>零11、所得稅>=零校驗(yàn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕或“文件->導(dǎo)入”菜單，可以把本次的數(shù)據(jù)保存。如果需要查看或修改保存的歷史數(shù)據(jù)，可以點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕或“文件->打開(kāi)”菜單，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯。

工程付款作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目的規(guī)范工程付款程序，明確付款審批人職責(zé)。適用范圍海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司及下屬區(qū)域公司所有工程項(xiàng)目付款。術(shù)語(yǔ)和定義3.1工程項(xiàng)目付款：指項(xiàng)目建安工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購(gòu)（含授權(quán)采購(gòu)）和分散采購(gòu)所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關(guān)部門(mén)的規(guī)費(fèi)及配套費(fèi)等。4.職責(zé)區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門(mén)區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門(mén)根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況，填寫(xiě)《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》。4.1.2負(fù)責(zé)核實(shí)供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量且達(dá)到質(zhì)量要求。4.1.3負(fù)責(zé)確認(rèn)按合同約定是否須付款。4.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況,確認(rèn)付款金額。4.1.5項(xiàng)目規(guī)費(fèi)或配套費(fèi)的支付需同時(shí)提供政府部門(mén)有關(guān)文件和規(guī)定。4.1.6負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)付款臺(tái)帳。4.1.7負(fù)責(zé)填寫(xiě)付款審批單及匯總相關(guān)資料。4.1.8合同最終付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件。工程管理中心負(fù)責(zé)確認(rèn)區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。成本管理中心4.2.1負(fù)責(zé)核定區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程量及應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.2負(fù)責(zé)核定應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.3負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)部門(mén)付款臺(tái)帳。4.2.4負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理中心提供月度付款審批金額匯總表。主管副總裁負(fù)責(zé)根據(jù)合同執(zhí)行情況，確認(rèn)是否可以付款。財(cái)務(wù)管理中心4.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，確認(rèn)是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.2負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，核對(duì)成本管理中心核定結(jié)果，審批是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.3董事長(zhǎng)/總裁批準(zhǔn)支付后，辦理費(fèi)用支付。4.5.4負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)付款臺(tái)帳。4.5.5負(fù)責(zé)審核預(yù)算外的工程付款董事長(zhǎng)/總裁負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)總體情況，確認(rèn)是否付款。5.工作程序填寫(xiě)付款審批單區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款的部門(mén)經(jīng)辦人會(huì)同顧問(wèn)單位核實(shí)已完工程量，確認(rèn)按合同約定是否須付款，填寫(xiě)付款臺(tái)帳及付款審批單。區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核經(jīng)辦人意見(jiàn)，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見(jiàn)。分散采購(gòu)的合同付款審批按區(qū)域公司付款審批制度執(zhí)行。集中采購(gòu)（含授權(quán)采購(gòu)）的合同付款審批按下述審批流程執(zhí)行。5.3.1審批流程（月度資金預(yù)算內(nèi)）5.3.1.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款需集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門(mén)（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)；5.3.1.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見(jiàn)；a、100萬(wàn)以內(nèi)的付款，集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心審核后，區(qū)域公司履行付款手續(xù)。b、100萬(wàn)以上的付款，集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心審核簽署審批意見(jiàn)后提交總裁，總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見(jiàn)后區(qū)域公司方可履行支付手續(xù)。5.3.2付款審批流程（月度資金預(yù)算外）5.3.2.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款由集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門(mén)（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)；5.3.2.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見(jiàn)；5.3.2.3財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)辦人根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，簽署審批意見(jiàn)，財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理確認(rèn)；5.3.2.4主管副總裁根據(jù)財(cái)務(wù)總體情況，簽署審批意見(jiàn)；5.3.2.5董事長(zhǎng)/總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見(jiàn)。5.3.2.6區(qū)域公司收到集團(tuán)審核意見(jiàn)后，方可履行付款手續(xù)。5.4成本管理中心每月匯總付款審批金額，整理成表報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心。財(cái)務(wù)管理中心依此表為依據(jù)核對(duì)月度資金付款額度。5.5非合同類的付款。區(qū)域公司需提供政府部門(mén)有關(guān)文件和規(guī)定，報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核后方可履行付款手續(xù)。a、100萬(wàn)以內(nèi)的非合同類付款，集團(tuán)相關(guān)部門(mén)及工程管理中心、成本管理中心審核后，區(qū)域公司履行付款手續(xù)b、100萬(wàn)以上的非合同類付款，集團(tuán)相關(guān)部門(mén)及工程管理中心、成本管理中心審核后簽署審批意見(jiàn)后提交總裁，總裁根據(jù)集團(tuán)總體情況，簽署審批意見(jiàn)后區(qū)域公司方可履行支付手續(xù)。5.6合同除保修金外的最后付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件及成本管理中心的確認(rèn)單。5.7營(yíng)銷費(fèi)用的付款按照《營(yíng)銷費(fèi)用管理作業(yè)指引》執(zhí)行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理規(guī)范》執(zhí)行。6.支持性文件無(wú)7.相關(guān)記錄及表格7.1《工程付款審批表（一）》7.2《工程付款審批表（二）》7.3《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》7.4《工程進(jìn)度款審核表》項(xiàng)目付款審批表（一）注意事項(xiàng)：提交本表時(shí)應(yīng)同時(shí)提供合同審批表及合同相應(yīng)付款條款的復(fù)印件?？偘こ谈犊顟?yīng)提交《工程進(jìn)度款審核表》和《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》。合同最終付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件及成本管理中心的確認(rèn)單?？偛坎块T(mén)的非項(xiàng)目類付款請(qǐng)直接填寫(xiě)集團(tuán)的《財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》。以下由主辦部門(mén)填寫(xiě)：項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)收款單位：申請(qǐng)日期收款帳號(hào)：第次付款主辦部門(mén)職責(zé)及意見(jiàn)合同總價(jià)（小寫(xiě)）（大寫(xiě)人民幣：元）結(jié)算金額（小寫(xiě)）（大寫(xiě)人民幣：元）保修金額（小寫(xiě)）（大寫(xiě)人民幣：元）扣款金額（小寫(xiě)）（大寫(xiě)人民幣：元）已付金額（小寫(xiě)）（大寫(xiě)人民幣：元）本次付款（小寫(xiě)）（大寫(xiě)人民幣：元）本次付款是否在月資金計(jì)劃內(nèi)□是□否□是，但額度已超元主辦人意見(jiàn)：一、簡(jiǎn)述合同義務(wù)履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）二、附上合同付款所需的相應(yīng)資料三、付款金額計(jì)算過(guò)程主辦部門(mén)：主辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)項(xiàng)目付款審批表（二）注意事項(xiàng)：原則上列入集團(tuán)和下屬公司本月度資金計(jì)劃的款項(xiàng)，方可辦理付款審批?？偛坎块T(mén)的非項(xiàng)目類付款請(qǐng)直接填寫(xiě)集團(tuán)的《財(cái)務(wù)支付申請(qǐng)單》。預(yù)算內(nèi)付款成本管理中心審核后即可；預(yù)算外付款需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。以下由集團(tuán)職能部門(mén)填寫(xiě)：合同名稱收款單位相關(guān)專業(yè)部門(mén)意見(jiàn)□□成本管理中心意見(jiàn)一、預(yù)算人員從結(jié)算角度審核付款情況二、根據(jù)合同規(guī)定復(fù)核提交的有關(guān)資料及已付款金額、本次應(yīng)付款金額財(cái)務(wù)管理中心意見(jiàn)（預(yù)算外審批）主管副總裁意見(jiàn)（預(yù)算外審批）總裁意見(jiàn)（預(yù)算內(nèi)100萬(wàn)元以上或預(yù)算外審批）董事長(zhǎng)意見(jiàn)（預(yù)算外審批）項(xiàng)目年月進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表注意事項(xiàng)：1、主辦工程師負(fù)責(zé)主辦每月工程進(jìn)度、質(zhì)量完成情況的確認(rèn)表；2、成本管理中心根據(jù)本表確認(rèn)的合格工程量審核本月的工程進(jìn)度款；工程名稱：施工單位：分項(xiàng)工程計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際完成進(jìn)度月工程進(jìn)度評(píng)定月工程質(zhì)量評(píng)定□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格區(qū)域公司工程部確認(rèn)監(jiān)理工程師確認(rèn)（蓋章）區(qū)域公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)集團(tuán)工程管理中心確認(rèn)項(xiàng)目年月工程進(jìn)度款審核表工程名稱：