文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目:普利制藥SAP項目標(biāo)題:基建項目創(chuàng)建及執(zhí)行流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES10 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目:普利制藥SAP項目標(biāo)題:基建項目創(chuàng)建及執(zhí)行流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目管理基建項目創(chuàng)建及執(zhí)行流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_PS_010基建項目創(chuàng)建及執(zhí)行流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細(xì)方案設(shè)計 72.1.3 現(xiàn)狀與未來的差異分析 93 其他 104 附錄 104.1 附錄1：單據(jù)和表格 104.2 附錄2：相關(guān)制度文件 10本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1杜鐵20200921初稿1.02杜鐵20200930修改稿2.03杜鐵20201026終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔用于詳細(xì)介紹普利制藥SAP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說明：流程描述本流程用于基建項目的創(chuàng)建及執(zhí)行,明確了基建項目的創(chuàng)建、預(yù)算、采購、進(jìn)度等職責(zé)分工，加強(qiáng)成本費(fèi)用歸集、預(yù)算管控、進(jìn)度管理，實現(xiàn)項目過程中的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)預(yù)警，項目進(jìn)度跟蹤及反饋；項目執(zhí)行過程中，啟用項目預(yù)算管理，實現(xiàn)事前管控、事中分析、事后分析。PF_PS_010基建項目創(chuàng)建及執(zhí)行流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010項目部項目負(fù)責(zé)人發(fā)起項目立項申請立項申請項目部項目負(fù)責(zé)人發(fā)起項目立項申請020項目部項目負(fù)責(zé)人OA系統(tǒng)審核立項申請發(fā)起立項申請后，在OA系統(tǒng)中按照公司章程執(zhí)行審批030財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計創(chuàng)建項目成本結(jié)構(gòu)立項申請CJ20N審批通過后，在SAP系統(tǒng)中由財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計創(chuàng)建項目及項目結(jié)構(gòu)040項目部項目負(fù)責(zé)人維護(hù)項目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計劃項目進(jìn)度計劃項目部項目負(fù)責(zé)人對主項目及子項目維護(hù)項目進(jìn)度計劃050項目部項目負(fù)責(zé)人反饋項目進(jìn)度根據(jù)項目的實際進(jìn)展情況，反饋項目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的完成情況060項目部項目負(fù)責(zé)人項目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)跟蹤及分析項目進(jìn)度報表系統(tǒng)基于項目進(jìn)度計劃及項目進(jìn)度反饋信息，形成項目進(jìn)度跟蹤及分析報表財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計PF_PS預(yù)算維護(hù)流程基于PF_PS預(yù)算編制流程編制項目預(yù)算采購部副經(jīng)理PF_PS服務(wù)采購流程基于PF_PS服務(wù)采購流程開展基建相關(guān)采購工作采購部副經(jīng)理PF_PS項目費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)流程基于PF_PS項目費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)流程處理項目成本核算詳細(xì)方案設(shè)計特別說明：基建項目制定標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)模板；a、標(biāo)準(zhǔn)項目模板具備調(diào)增、調(diào)減功能，未來實際使用中可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求調(diào)整模板，且不會影響歷史數(shù)據(jù)；b、標(biāo)準(zhǔn)模板的創(chuàng)建可設(shè)定相應(yīng)權(quán)限，防止人為非常規(guī)創(chuàng)建及修改；c、控制項目標(biāo)準(zhǔn)模板的規(guī)范性，保證數(shù)據(jù)來源的準(zhǔn)確性，需要在系統(tǒng)中復(fù)核無誤后，確認(rèn)啟用；制定統(tǒng)一、規(guī)范的項目編碼規(guī)則，項目編碼為業(yè)務(wù)操作以及財務(wù)核算的對象，系統(tǒng)會對項目編碼驗證，確保項目編碼唯一性；事前維護(hù)項目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計劃,事中反饋項目進(jìn)度、預(yù)警項目進(jìn)度、事后分析項目進(jìn)度，實現(xiàn)項目進(jìn)度信息共享；項目執(zhí)行與采購業(yè)務(wù)（含物資采購及服務(wù)采購）、財務(wù)記賬集成，實時的歸集項目成本費(fèi)用；項目成本與項目預(yù)算關(guān)聯(lián)，可實時反映項目預(yù)算的執(zhí)行情況，實現(xiàn)事前管控、事中分析、事后分析；項目執(zhí)行過程中歸集的成本費(fèi)用，通過項目結(jié)轉(zhuǎn)方式，結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程；基于項目預(yù)算、項目實際成本，形成項目預(yù)算差異分析報表，可查看項目級分析及結(jié)構(gòu)明細(xì)分析按照多維度（項目、年度、項目分類等）分析項目進(jìn)度及成本；二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印PSR001項目預(yù)算差異分析表項目預(yù)算與項目實際成本的對比分析PSR002項目進(jìn)度報表項目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)分析報表二次開發(fā)功能增強(qiáng)點(diǎn)：技術(shù)編號節(jié)點(diǎn)編號節(jié)點(diǎn)描述增強(qiáng)點(diǎn)方式增強(qiáng)點(diǎn)描述無本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn)（導(dǎo)入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱報表描述PSC001項目主數(shù)據(jù)批導(dǎo)程序通過EXCEL導(dǎo)入項目主數(shù)據(jù)PSC002項目計劃批導(dǎo)程序通過EXCEL導(dǎo)入項目計劃節(jié)點(diǎn)現(xiàn)狀與未來的差異分析差異點(diǎn)差異分析描述項目編碼系統(tǒng)化及結(jié)構(gòu)化過去：通過EXCEL管理項目編碼未來：系統(tǒng)管理項目編碼，項目編碼具備唯一性，且基于項目編碼可擴(kuò)展生成項目結(jié)構(gòu)項目結(jié)構(gòu)化進(jìn)度管理項目結(jié)構(gòu)化成本管理過去：通過EXCEL管理項目進(jìn)度，收集項