北京XX科技有限公司公司內(nèi)部管理制度版本號(hào)：A/0文件編號(hào)：HSHH/GL-2017狀態(tài)：受控編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：01發(fā)布日期2017年01月05日實(shí)施日期2017年01月10日目錄第一章總則 3第二章員工日常行為規(guī)范 3第三章聘任管理制度 4第四章作息與考勤制度 6第五章休假制度 7第六章績(jī)效考核制度 9第七章離職制度 12第八章關(guān)鍵崗位任職要求 13第九章移交制度 16第十章獎(jiǎng)懲制度 16第十一章公司福利制度 18第十二章崗位管理制度 19第十三章附則 22第一章總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度。本公司員工的管理、除法令及勞動(dòng)契約另有規(guī)定外，悉以本規(guī)則辦理。第二章員工日常行為規(guī)范第一條員工必須遵紀(jì)守法，自覺(jué)維護(hù)社會(huì)公共秩序，如有違反國(guó)家法規(guī)者，一律解職。第二條員工必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)指揮，違反者，按有關(guān)規(guī)定處罰。第三條員工對(duì)內(nèi)應(yīng)善盡本分，認(rèn)真工作，愛(ài)惜公物，減少浪費(fèi)，提升品質(zhì)；對(duì)外應(yīng)嚴(yán)守職務(wù)機(jī)密，維護(hù)公司形象。第四條員工應(yīng)樹(shù)立主人翁精神、增強(qiáng)責(zé)任感。第五條員工應(yīng)樹(shù)立良好的工作態(tài)度，積極上進(jìn)，培養(yǎng)榮譽(yù)感。第六條公司員工應(yīng)合眾共濟(jì)，通力合作，友愛(ài)相處。不得滋生事端，擾亂秩序，不得有組織派系，搬弄是非及爭(zhēng)吵斗毆以妨礙公司士氣與團(tuán)結(jié)。第七條員工應(yīng)時(shí)刻維護(hù)公司利益，勇于制止任何損害公司利益的事情。第八條員工對(duì)職務(wù)或公事建議或請(qǐng)示，應(yīng)循級(jí)而上，非有緊急或特殊事件不得越級(jí)呈報(bào)。第九條部門(mén)經(jīng)理應(yīng)秉承公司理念，尊重員工人格，親切誘導(dǎo)，以身作側(cè)，切實(shí)執(zhí)行業(yè)務(wù)，提升工作效率。第十條公司因業(yè)務(wù)需要而調(diào)派職務(wù)時(shí)，若為能力所能勝任者，員工不得拒絕。第十一條認(rèn)真接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接公司電話，做好電話留言。第十二條熱情接待公司來(lái)訪人員。第十三條對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)程，遇困難及時(shí)匯報(bào)，做到有始有終。第十四條對(duì)公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時(shí)與客戶確認(rèn)查詢。第十五條員工不得攜帶危險(xiǎn)品、刀器、易燃易爆等物品進(jìn)入工作場(chǎng)所，因而發(fā)生事故者依法論處。第十六條在下班之后，值勤人員或最后離開(kāi)公司者應(yīng)將公司的門(mén)窗、電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)等設(shè)備的電源關(guān)閉。第十七條員工按照有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)辦公用品，所有從公司申領(lǐng)的用品均為公司財(cái)物、要妥善保管、正確使用，不能占為己有，離職時(shí)須交還。第十八條員工上班時(shí)間內(nèi)不得兼差或從事其他危害公司業(yè)務(wù)的行為。第十九條員工承辦事務(wù)不得收受饋贈(zèng)或回扣，亦不得借機(jī)為自己或他人圖利。第二十條員工應(yīng)奉公守法，不得假籍職權(quán)貪污舞弊，亦不得假籍公司名義在外招搖撞騙。第二十一條公司員工在職務(wù)上，應(yīng)注意下列事情：1、確實(shí)掌握及了解本身職務(wù)與工作內(nèi)容范圍；2、交辦部署事項(xiàng)，應(yīng)合情合理，酌情酌時(shí)；3、對(duì)于部署言行舉止、品德、技能，應(yīng)隨時(shí)予以注意，糾正并重視教育訓(xùn)練及考核；4、如因監(jiān)督不周，以至發(fā)生瀆職事情時(shí)，直接領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。第三章聘任管理制度第一條本公司各部門(mén)如因業(yè)務(wù)需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先依人員征募流程的規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由人事部門(mén)辦理征募事宜，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理應(yīng)試合格。第二條新進(jìn)人員經(jīng)考試或?qū)彶楹细窈?，?jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后任用，若有特殊人才或特定人員可由部門(mén)經(jīng)理書(shū)面（人員聘用申請(qǐng)書(shū)）呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可任用。第三條部門(mén)經(jīng)理應(yīng)將核準(zhǔn)后的新進(jìn)人員資料（應(yīng)征資料）及人員任用申請(qǐng)書(shū)一并送交人事部門(mén)依新進(jìn)人員手續(xù)辦理。第四條新進(jìn)人員于報(bào)道七天內(nèi)，應(yīng)繳交下列文件，否則不予任用。1、身份證影本（需繳驗(yàn)正本）；2、個(gè)人人事資料及三個(gè)月內(nèi)半身照片四張；3、其它必備的證件。第五條新進(jìn)人員交齊上述文件并經(jīng)過(guò)試用期后，人事部門(mén)方可辦理加入社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)。第六條經(jīng)公司錄用新進(jìn)人員到職起2-3個(gè)月內(nèi)為考察期，考察期間薪資是以當(dāng)?shù)毓べY水平給予；考察期滿合格后進(jìn)入試用期，職員試用期為1至2個(gè)月，但成績(jī)優(yōu)良者，可縮短其試用時(shí)間。期滿考核合格者，方得正式雇用并簽訂勞動(dòng)合同。考察期間或試用期間經(jīng)考核：1、不適用者，公司得隨時(shí)無(wú)條件予以解雇，其薪資按照實(shí)際工作天數(shù)核算；但總共在本公司服務(wù)未滿十五天而自動(dòng)離職者不予發(fā)放薪資。2、品行不良或服務(wù)成績(jī)欠佳或無(wú)故曠工者，可隨時(shí)停止試用，予以解雇。3、表現(xiàn)特優(yōu)者，得由部門(mén)經(jīng)理簽報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)縮短試用期限（試用期最短為十五個(gè)工作天）。第七條試用人員的考核依據(jù)：1、工作能力與表現(xiàn)——對(duì)工作熟練、謹(jǐn)慎及勝任度；2、對(duì)公司的自信力——是否有認(rèn)同公司的經(jīng)營(yíng)理念與策略；3、敬業(yè)精神——對(duì)所交付的工作是否兢兢業(yè)業(yè)、如期完成；4、出勤記錄——有無(wú)遲到、早退、曠職等記錄；5、榮譽(yù)感——是否具有團(tuán)對(duì)精神及意識(shí)；6、親和力——是否待人接物和睦相處、坦誠(chéng)真實(shí)。第八條試用期滿人員，由直屬部門(mén)經(jīng)理予以考核，以書(shū)面（試用期滿薪資調(diào)整表），呈報(bào)總經(jīng)理考核的，方為正式任用（薪資調(diào)整實(shí)施天從正式任用天算起）。第九條有下列情事的一者，非經(jīng)總經(jīng)理特別核準(zhǔn)者一概不得錄用：1、負(fù)案在身且尚在緩刑期或被褫權(quán)尚未復(fù)權(quán)者；2、原在其它公司和機(jī)關(guān)服務(wù)時(shí)，未辦離職手續(xù)、名聲很差或被解職免職者。第十條服務(wù)年資自到職天算起，停薪留職或服役期間不予計(jì)算；辭職或退休后復(fù)經(jīng)任用者其原有年資不予連續(xù)計(jì)算（除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外）。第四章作息與考勤制度第一條作息時(shí)間：1、星期一至六：9：00——17：30；2、中午休息時(shí)間：12：00——13：00

；3、本公司為雙休制。第二條周日及國(guó)家法定假天均休息，但考慮到本公司業(yè)務(wù)的特殊性，將安排人員進(jìn)行輪流值班。第三條員工上下班一律親自打卡（簽到），經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)免打卡（簽到）者除外。第四條遲到（早退）：1、朝、夕會(huì)未到并未請(qǐng)假者給與相應(yīng)處罰。2、上班遲到15分鐘之內(nèi)者為遲到。3、上班遲到15分鐘至1小時(shí)者，以曠工半天計(jì)；4、無(wú)故遲到1小時(shí)以上者，以曠職1天計(jì)；5、提早下班15分鐘之內(nèi)者為早退。6、提前下班15分鐘至1小時(shí)者，以曠工半天計(jì)；7、提前下班1小時(shí)以上者，以曠職1天計(jì)；8、于一個(gè)月內(nèi)遲到及早退合計(jì)超過(guò)三次（含三次）者不予發(fā)放全勤獎(jiǎng)金；9、于一個(gè)月內(nèi)遲到及早退合計(jì)超過(guò)三次（含三次）者，每三次視為曠工一天。10、以上情況均會(huì)根據(jù)情況給予罰款，因處罰得來(lái)的罰款本公司一律不歸為己有，勻平均補(bǔ)貼給所有員工。第五條因業(yè)務(wù)，須于晚間或假天加班者，應(yīng)事先呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理以便列入考核。第六條外出洽公者，若預(yù)知會(huì)延誤上、下班時(shí)間者應(yīng)事先報(bào)備部門(mén)經(jīng)理簽字，方可免除上、下班打卡（簽到）；在外恰公無(wú)法于上、下班前趕回公司者，應(yīng)以電話報(bào)備部門(mén)免除上、下班打卡（簽到），但次日須請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理在出勤卡上補(bǔ)簽確認(rèn)。第七條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每月員工出勤的統(tǒng)計(jì)，作為當(dāng)月工資發(fā)放的依據(jù)。第五章休假制度第一條員工確因事或因病需要請(qǐng)假時(shí)須填寫(xiě)請(qǐng)假單，按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假手續(xù)。第二條事假：1、每月請(qǐng)假不得超過(guò)兩天，超過(guò)者原則上不給予批準(zhǔn)，具體視特殊情況而定；2、全年請(qǐng)假不得超過(guò)十五天，每次不得超過(guò)連續(xù)五天；3、一次請(qǐng)假超過(guò)十天（含）者，須辦理停薪留職手續(xù)；4、事假為無(wú)薪給假，（以天數(shù)為計(jì)算單位）。第三條病假：1、凡請(qǐng)病假經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，全年累積不得超過(guò)三十天；2、病假連續(xù)兩天以上（含）請(qǐng)附醫(yī)師診斷證明；第四條產(chǎn)假：1、女性員工分娩前后給假五十六天（產(chǎn)婦產(chǎn)檢可提前請(qǐng)產(chǎn)假或產(chǎn)假未休完者可轉(zhuǎn)換為年假）；2、妊娩三個(gè)月以上流產(chǎn)者，給假十天；3、未滿三個(gè)月流產(chǎn)者，以病假處理；4、服務(wù)滿一年以上者，請(qǐng)假期間基本工資照發(fā)；未滿者減半發(fā)給。第五條婚假：請(qǐng)假期間基本工資照發(fā)。第六條公假：1、公司派遣學(xué)習(xí)、考察、辦事或特別指定任務(wù)、拜訪客戶者；2、請(qǐng)假期間薪資照發(fā)。第七條工傷假：1、員工因執(zhí)行職務(wù)而受傷或致病者，須申請(qǐng)工傷假；2、工傷假在一年（含）的內(nèi)者，基本工資照發(fā)；第八條請(qǐng)假時(shí)依下列規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)：一般員工請(qǐng)假兩天以內(nèi)（含）由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；三天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第九條凡請(qǐng)事假先申請(qǐng)，如因患病或特殊狀況者或不可抗力因素，不能事先申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)先以電話向所屬部門(mén)經(jīng)理報(bào)備并向人事部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)備，但應(yīng)于假后兩天內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)；逾期則視為曠工。第十條凡國(guó)家法定節(jié)假日的前后，不得請(qǐng)假。第十一條事假、病假的規(guī)定天數(shù)，年度中途到職者按比例計(jì)算。第十二條員工請(qǐng)假期間無(wú)論假別或天數(shù)，應(yīng)覓妥職務(wù)代理人，來(lái)負(fù)責(zé)一切事物事宜，否則視同曠職。第十三條員工有下列事情的一者，視為曠職論，曠職一律扣薪三天以示懲戒，凡一個(gè)月內(nèi)曠職累計(jì)達(dá)三天者，予以解職處分：1、未經(jīng)準(zhǔn)假而擅離職守或缺席者；2、無(wú)故遲到或早退1小時(shí)以上者；3、凡未事先請(qǐng)假，而逾期未補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)者；4、凡事先請(qǐng)假未覓妥職務(wù)代理人者；5、停薪留職，未辦妥手續(xù)者。第十四條員工有下列事情之一者，須辦理停薪留職：1、請(qǐng)病假一次在十天以上者；2、請(qǐng)事假一次在十天以上者；3、因案被法院拘留十天以上者，但經(jīng)判決不起訴或無(wú)罪確定者；4、因特殊事由需停薪留職者。第十五條停薪留職者，請(qǐng)辦妥停薪留職手續(xù)方為生效，否則視曠職論。第十六條員工停薪留職期間，除停發(fā)薪資外并停止享有公司一切的福利。第十七條停薪留職最長(zhǎng)以三個(gè)月為限，其原因消除后，應(yīng)于三天內(nèi)自請(qǐng)復(fù)職，否則視同自動(dòng)離職。停薪留職人員，概不保留底缺，如原服務(wù)部門(mén)無(wú)缺額或業(yè)務(wù)上已無(wú)需要時(shí)可以不批準(zhǔn)其復(fù)職。第六章績(jī)效考核管理制度一總則1、加強(qiáng)和提升員工的工作績(jī)效和公司績(jī)效，保證公司目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。2、考核員工對(duì)工作崗位的適應(yīng)性和勝任性，公開(kāi)評(píng)價(jià)工作效果及其價(jià)值，為改進(jìn)工作和調(diào)整工作提供依據(jù)。3、為激勵(lì)員工的工作績(jī)效，發(fā)掘優(yōu)秀人才，以此作為獎(jiǎng)懲、提升的依據(jù)。二實(shí)施原則一致性——在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持一年內(nèi)考核的方法具有一致性?？陀^性——考核要客觀地反映員工的實(shí)際情況。公平性——對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)。公開(kāi)性——員工應(yīng)知道自己的詳細(xì)考核結(jié)果。三考核工作的實(shí)施1、考核內(nèi)容考核內(nèi)容分為工作紀(jì)律、工作態(tài)度、工作能力、工作水平四部分?！窦o(jì)律包括日常工作考勤情況；●工作態(tài)度包括思想素質(zhì)、事業(yè)心、工作責(zé)任感、服務(wù)精神等；●工作能力包括業(yè)務(wù)知識(shí)水平、表達(dá)能力、分析能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作經(jīng)驗(yàn)等；●工作水平表現(xiàn)包括工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益等?？己藘?nèi)容的評(píng)分比例分配如下：考核內(nèi)容工作紀(jì)律工作態(tài)度工作能力工作成績(jī)?cè)u(píng)分比例25%25%25%25%2、考核表種類及適用對(duì)象A表：適用于中層以上管理人員，B表：適用于一般員工。3、考核關(guān)系考核關(guān)系與工作中的管理關(guān)系保持一致。具體為：被考核者考核者調(diào)整者一般員工中層管理人員高層管理人員中層管理人員高層管理人員總經(jīng)理高層管理人員總經(jīng)理4、考核對(duì)象4.1下列人員不參加考核：（1）試用期未滿者；（2）連續(xù)工作年限不滿半年者；（3）考核期間出勤天數(shù)小于缺勤天數(shù)；（4）因特殊情況不能參加考核或無(wú)法進(jìn)行考核。4.2除4.1條款外，所有員工均作為考核對(duì)象。4.3在考核期間，被考核者如果因人事變動(dòng)而調(diào)離原部門(mén)，或調(diào)入新部門(mén)后考核期不滿一個(gè)月，由原部門(mén)進(jìn)行考核。4.4在考核期間，考核者如果因人事調(diào)動(dòng)，而被調(diào)離現(xiàn)職務(wù)，則考核者擔(dān)當(dāng)?shù)目己斯ぷ鬟M(jìn)行到被調(diào)離時(shí)止，由后任者擔(dān)當(dāng)考核者，把考核工作繼續(xù)進(jìn)行下去。考核形式5.1考核時(shí)，要按部門(mén)、按職務(wù)、按職責(zé)分類進(jìn)行考核，以達(dá)到良好的考核目的。5.2每位員工都要有一本工作日志，記錄每天工作的工作情況，并以此作為考核的依據(jù)。5.3中層管理以下人員的考核，采取上級(jí)考核綜合評(píng)定的方法，并以此為基礎(chǔ)給出綜合評(píng)定。5.4高層管理人員的考核，采取自我述職報(bào)告和上級(jí)考核綜合評(píng)定的方法，并以此為基礎(chǔ)給出綜合評(píng)定。6、考核時(shí)間考核每半年進(jìn)行一次，原則上在每年的六月、十二月上旬進(jìn)行。7、考核要求7.1員工的考核應(yīng)以其在被考核期間的工作為依據(jù)。7.2考核者要對(duì)被考核者的平時(shí)工作表現(xiàn)要有充分了解，明確被考核者的責(zé)任內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。考核時(shí)要認(rèn)真、細(xì)致、實(shí)事求是，不可只憑主觀感覺(jué)或印象等方式來(lái)考核，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性、客觀性和公平性。7.3提倡設(shè)計(jì)“個(gè)性化考核指標(biāo)”進(jìn)行績(jī)效考核?？己顺煽?jī)?cè)u(píng)定8.1評(píng)分等級(jí)考核評(píng)分采取百分制，等級(jí)分為特、A、B、C、D等。特等——表現(xiàn)杰出：達(dá)到所有工作要求，并為公司發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)；A等——優(yōu)秀：能達(dá)到所有工作要求，工作成果優(yōu)于大多數(shù)同職級(jí)的人員；B等——滿意：能達(dá)到所有工作要求，整體而言是可勝任的；C等——尚需改進(jìn)：屬于及格邊緣，整體的工作成果表現(xiàn)需要再改進(jìn)；D等——不勝任：勝任能力與知識(shí)顯然不足以勝任這項(xiàng)工作。8.2評(píng)分等級(jí)分?jǐn)?shù)及各等級(jí)所占百分比如下表：考績(jī)等級(jí)參考分?jǐn)?shù)百分比特等95分以上不在百分比限內(nèi)A等85分——94分20%B等70分——84分50%C等60分——69分20%D等未滿70分不在百分比限內(nèi)注明：各考績(jī)等級(jí)人數(shù)百分比比率不是一個(gè)明顯的分界線，可酌情在此線上下調(diào)整。（2）考績(jī)?cè)u(píng)為特等或D等者屬特殊情形，其人數(shù)不為百分比比率所限制，但應(yīng)由考核者列出優(yōu)劣事實(shí)來(lái)核定。8.3下列情況考核成績(jī)不能評(píng)為A等以上：（1）曾受過(guò)懲戒處分者；（2）遲到、早退達(dá)5次以上者；（3）請(qǐng)假、病假超過(guò)5天以上者；8.4下列情況考核成績(jī)不能評(píng)為B等以上：在考核期間受過(guò)記過(guò)處分仍未撤消者；遲到、早退達(dá)10次以上者；（3）請(qǐng)假、病假超過(guò)10天以上者；（4）新近人員第一次考核成績(jī)不得高于B等。9、考核成績(jī)與年終績(jī)效工資發(fā)放掛鉤。第七章離職制度第一條員工擅自離職者，應(yīng)以下列規(guī)定辦理：1、經(jīng)理及會(huì)計(jì)人員于三十天前，一般職員于十五天前，書(shū)面形式呈請(qǐng)核準(zhǔn)；2、離職須填寫(xiě)離職申請(qǐng)表、工作交接表、客戶資源信息交接表與物品交接表；3、未依規(guī)定辦妥離職手續(xù)而離職者，除不發(fā)給當(dāng)月薪資及獎(jiǎng)金外，公司若因而蒙受損失時(shí)，將視情節(jié)予以追訴。第二條員工有下列事情之一者，公司可不經(jīng)預(yù)告，直接解雇并送有關(guān)部門(mén)處理：1、利用公司名義在外招搖撞騙，證據(jù)確鑿者；2、向外泄露公司機(jī)密，造成公司重大損失者；3、偷竊或侵占公司財(cái)務(wù)或營(yíng)私舞弊或挪用公款者；4、對(duì)公司人員實(shí)行暴行脅迫或重大侮辱行為；5、故意損毀公司物品或機(jī)器設(shè)備者；6、攜帶危險(xiǎn)禁品或防礙公共安全的物品進(jìn)公司或釀成以外災(zāi)害者；7、有煽動(dòng)員工怠工或罷工的具體事實(shí)者。第三條員工有下列事情之一者，公司可以不經(jīng)預(yù)告，直接解雇：1、工作態(tài)度惡劣，嚴(yán)重影響公司工作環(huán)境者；

2、在公司不自尊自重、使公司員工理念偏激，擾亂正常工作秩序者；3、連續(xù)曠職三天或一個(gè)月內(nèi)曠職達(dá)三次者；4、與廠商勾結(jié)或收受廠商財(cái)務(wù)，證據(jù)確鑿者；5、未經(jīng)許可，兼任其它職務(wù)或兼營(yíng)與本公司相近的業(yè)務(wù)者；6、有其它重大過(guò)失或不檢行為導(dǎo)致較嚴(yán)重后果者。第八章關(guān)鍵崗位任職要求總經(jīng)理年齡：30—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷

3、五年以上項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)歷、三年以上技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)；

4、了解研發(fā)行業(yè)的發(fā)展及趨勢(shì)，具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)；

5、能夠組織實(shí)施系統(tǒng)分析、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)；6、有大中型軟件項(xiàng)目的需求分析、技術(shù)方案設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具備大中型商業(yè)軟件涉及的技術(shù)體系及相關(guān)分項(xiàng)技能（例如WAS部署，數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化）有控制力；7、有良好的軟件項(xiàng)目管理理論，實(shí)際擔(dān)當(dāng)過(guò)大中型軟件項(xiàng)目經(jīng)理，熟悉電子政務(wù)和企業(yè)信息化的相關(guān)軟件解決方案、產(chǎn)品體系、編寫(xiě)軟件需求說(shuō)明等文檔；

8、具備高水平的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)能力；綜合管理部經(jīng)理

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

2、大專以上學(xué)歷，具有優(yōu)秀的文字駕馭能力，能夠熟練使用各種辦公軟件；3、熟悉企業(yè)管理、行政管理基本原理及方法，以及地方政策法規(guī)；4、通曉行政管理理論，具有5年以上大中型行政管理工作經(jīng)驗(yàn)；5、具有卓越的溝通協(xié)調(diào)能力以及團(tuán)隊(duì)合作能力，具備良好的職業(yè)操守；6、具備高超的溝通技巧，有高超的對(duì)外公共關(guān)系處理、品牌宣傳能力及行政事務(wù)處理能力；7、為人正直、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、有親和力，性格開(kāi)朗、執(zhí)著；8、具有良好的抗壓能力。技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；

2、項(xiàng)目管理、工商管理、計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、5年及以上軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且3年及以上軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)和各部門(mén)工作流程，在軟件行業(yè)有豐富的項(xiàng)目管理和部門(mén)管理經(jīng)驗(yàn)；具備良好的領(lǐng)導(dǎo)技巧和管理才能，組織和協(xié)調(diào)能力強(qiáng)；6、具有良好的企業(yè)和行業(yè)管理理念，管理理論功底深厚；善于制定和實(shí)施部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略；具備把握大型項(xiàng)目（100萬(wàn)以上）研發(fā)執(zhí)行的能力；具備良好的的觀察力、判斷力、決策力；精力充沛，能承受較大工作壓力；質(zhì)量部經(jīng)理1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、具有大本以上的文化程度和計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)；

熟悉軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的流程，有軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)；

有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和溝通能力；

謙虛好學(xué)，積極進(jìn)??；

有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。市場(chǎng)部經(jīng)理

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、具有大專以上文化程度和營(yíng)銷管理知識(shí)，四年以上市場(chǎng)部門(mén)管理經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉軟件開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)特征和渠道經(jīng)銷管理特點(diǎn)，掌握市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌推廣技能，具有較好的市場(chǎng)洞察與分析能力；

較強(qiáng)的市場(chǎng)計(jì)劃制定能力，能夠獨(dú)立制定并執(zhí)行市場(chǎng)規(guī)劃、市場(chǎng)銷售策略、產(chǎn)品拓展等工作；

有較強(qiáng)的組織與管理能力，良好的執(zhí)行能力，良好的人際溝通技巧；

擁有成熟的行業(yè)客戶關(guān)系及卓越的銷售業(yè)績(jī)；

7、

性格開(kāi)朗、熱情敬業(yè)、不畏艱難、不斷進(jìn)取、誠(chéng)實(shí)守信、嚴(yán)格自律軟件開(kāi)發(fā)工程師1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、2年以上軟件開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)；4、能夠熟練的使用AJAX的一種或幾種框架（DWR,JQUERY,EXT）。

5、有Web開(kāi)發(fā)能力，了解域環(huán)境，有較強(qiáng)的自學(xué)能力

6、有整體設(shè)計(jì)以及需求調(diào)研能力，進(jìn)行項(xiàng)目的需求分析，詳細(xì)設(shè)計(jì)系統(tǒng)框架和核心模塊；7、有軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和實(shí)施能力，按公司要求執(zhí)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)范以及過(guò)程控制流程，能按照概要設(shè)計(jì)文檔或詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)推廣員

1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、2年以上網(wǎng)絡(luò)推廣工作經(jīng)驗(yàn)；4、熟悉阿里巴巴、百度后臺(tái)操作；熟練論壇、貼吧、分類網(wǎng)站、QQ群、微博的推廣；

6、了解SEO規(guī)則，熟悉SEO推廣方法，能穩(wěn)定提升關(guān)鍵字排名；7、有軟文編寫(xiě)能力，表達(dá)能力強(qiáng)；8、有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神；軟件測(cè)試工程師1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、通訊、電子工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3、2年以上軟件測(cè)試工作經(jīng)驗(yàn)；4、熟練操作計(jì)算機(jī)，計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)；5、熟悉常用軟件測(cè)試方法、軟件工程知識(shí)，熟悉面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)的測(cè)試工作；6、熟悉常用軟件開(kāi)的發(fā)環(huán)境、編程工具；7、有良好的英語(yǔ)閱讀能力，能夠閱讀英文測(cè)試資料；美工1、年齡：25—40歲；

性別：男/女；

身體條件：健康；2、藝術(shù)設(shè)計(jì)或廣告相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；3、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作工作兩年以上者優(yōu)先，有較好的溝通表達(dá)能力；4、熟練使用網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)軟件及相關(guān)推廣軟件；

5、富有創(chuàng)造力，具備良好的設(shè)計(jì)理念，對(duì)不同行業(yè)設(shè)計(jì)的色彩認(rèn)知及風(fēng)格把握能力；

6、富有責(zé)任心、進(jìn)取心、注重團(tuán)隊(duì)合作；7、思維敏捷，善于溝通和表達(dá)；第九章移交制度第一條凡本公司任職的人員如遇人事變動(dòng)、離職、調(diào)職等，均應(yīng)辦理移交手續(xù)。手續(xù)辦妥后方可離開(kāi)原職，未完成移交手續(xù)而離開(kāi)者，公司將扣發(fā)所有薪資，直至辦妥移交手續(xù)后補(bǔ)發(fā)（移交手續(xù)不得超過(guò)一個(gè)月），若因移交不清或未辦理移交手續(xù)，而使公司受損時(shí)，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。第二條員工移交事項(xiàng)如下：1、個(gè)人保管或使用的公司物品；2、本公司或部門(mén)有關(guān)的印章；3、本部門(mén)及個(gè)人保管的客戶資源信息；4、未辦完或未結(jié)案的重要業(yè)務(wù)資料；5、本部門(mén)保管的其它所有資料，包括電子資料。第十章獎(jiǎng)懲制度第一條員工的獎(jiǎng)勵(lì)分下列二種：1、嘉獎(jiǎng)——根據(jù)功績(jī)做相應(yīng)嘉獎(jiǎng)；2、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)——獎(jiǎng)金上不封頂，也有可能是帶薪旅游或?qū)嵨铼?jiǎng)品，由公司董事會(huì)視具體情況而定。第二條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以嘉獎(jiǎng)：1、對(duì)公司有特殊良好表現(xiàn)者；2、品行端正，工作努力，能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者；3、熱心服務(wù)，有具體事實(shí)并經(jīng)主管經(jīng)理提報(bào)批準(zhǔn)者。第三條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以小功：1、對(duì)公司業(yè)務(wù)、企劃或管理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行有一定成效者；2、全年全勤，無(wú)遲到、早退及請(qǐng)假者；3、檢舉違規(guī)、損害公司利益的行為而使公司及時(shí)防范者。第四條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以大功：1、遇災(zāi)后，為公司搶救有功者；2、替公司開(kāi)源節(jié)支，節(jié)省重大支出，有具體事實(shí)并經(jīng)過(guò)經(jīng)理提報(bào)批準(zhǔn)者；3、揭發(fā)重大不軌活動(dòng)，經(jīng)查屬實(shí)者。第五條員工有下列表現(xiàn)之一者，予以特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：1、一年內(nèi)記大功三次者；2、對(duì)公司業(yè)務(wù)、企劃或管理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行有巨大成效者；3、工作定期考察，考績(jī)優(yōu)良，未曾曠職或受記過(guò)以上處分者；4、對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)，堪為全公司員工表率者。第六條員工有下列行為之一者，予以懲戒：1、上班時(shí)間后有吃早餐、零食等行為；2、上班期間非公務(wù)需求而閱讀報(bào)紙者；3、公話私用，屢教不改者。第七條員工有下列行為之一者，予以警告：1、未經(jīng)許可，擅自在公司推銷物品者；2、未經(jīng)許可，帶外人進(jìn)入工作場(chǎng)所或讓外人使用公物者；3、態(tài)度傲慢，不服從負(fù)責(zé)人員指派工作者。第八條員工有下列行為之一者，予以小過(guò)：1、工作時(shí)間內(nèi)，作其他事情，如睡覺(jué)、下棋；2、利用職權(quán)為自己或他人圖利者；3、為他人做不實(shí)的證明者；4、偷拆他人或公司的信件者；5、對(duì)上級(jí)人員有關(guān)職務(wù)上的查詢，有故意隱瞞或作不實(shí)的報(bào)告者；6、代人打卡或簽到（托人者同）而證據(jù)確鑿者；7、遺失公司支票、匯票等重要票據(jù)，但未造成重大損失者。第九條員工有下列行為之一者，予以大過(guò)：1、有瀆職，失職等情況，后果較嚴(yán)重者；2、違反命令或有威脅、侮辱主管的行為者；3、為逃避或轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，做虛假記錄或報(bào)告者；4、在工作時(shí)酗酒滋事或擾亂秩序者；5、怠工、罷工者；6、其它關(guān)系情節(jié)重大者。第十條員工遺失公司財(cái)物，除不可抗力因素外，均應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任并視情況進(jìn)行處分：1、遺失現(xiàn)金者，照遺失金額賠償；2、遺失支票者，經(jīng)止付無(wú)效而被冒領(lǐng)者，按票面金額賠償；3、遺失貨品者，照市場(chǎng)價(jià)金額賠償；4、遺失其它財(cái)物者，照購(gòu)買(mǎi)價(jià)金額賠償。第十一條各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其下屬人員有包庇縱容或未盡監(jiān)督考核者，應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，如情節(jié)重大者調(diào)職降級(jí)。第十一章公司福利制度第一條本公司正式員工可享受本公司一切福利待遇。第二條正式員工均參加社會(huì)保險(xiǎn)，享有各項(xiàng)保險(xiǎn)權(quán)利。第三條公司可視情況，不定期舉辦員工聚餐、郊游等集體活動(dòng)。第四條員工與配偶若同時(shí)服務(wù)于本公司者，其各項(xiàng)福利可享雙份。第五條部門(mén)經(jīng)理隨時(shí)呈報(bào)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，經(jīng)公司評(píng)審后視情況發(fā)給各種獎(jiǎng)勵(lì)，具體參照第八章的員工獎(jiǎng)勵(lì)制度。第六條公司年終結(jié)算如有盈利，對(duì)于全年無(wú)重大過(guò)失員工發(fā)放年終獎(jiǎng)金，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下：1、服務(wù)滿一年者發(fā)放月薪一個(gè)月，未滿一年者按比例發(fā)放；2、未到年終離職者不發(fā)。第七條公司年終結(jié)算如有盈利，根據(jù)考核，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行調(diào)薪。第八條公司每逢重大節(jié)慶日（春節(jié)、中秋節(jié)等）向員工發(fā)放禮品或禮金，其金額視公司業(yè)務(wù)盈余及財(cái)政狀況而定。第九條每月15日作為公司工資發(fā)放日，發(fā)放前月工資。第十二章崗位管理制度第一條部門(mén)主管、經(jīng)理崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、維持公司各部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3、合理安排每個(gè)項(xiàng)目的正常運(yùn)作；4、指揮監(jiān)督部門(mén)員工的日常工作，積極引導(dǎo)他們順利開(kāi)展工作，使公司業(yè)務(wù)高效運(yùn)作，快速發(fā)展；5、部門(mén)主管有權(quán)招聘、解雇部門(mén)人員，但須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；6、部門(mén)主管有權(quán)調(diào)整部門(mén)人員崗位與工作；7、如部門(mén)主管未合理的安排工作，經(jīng)理有權(quán)立即作出調(diào)整；8、加強(qiáng)成本核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。第二條財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、認(rèn)真做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表并按期上報(bào)；3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿和報(bào)表等檔案資料；管好各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完應(yīng)辦理注銷手續(xù)；管理庫(kù)存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整；4、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；5、定期將會(huì)計(jì)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)及有關(guān)資料相互核對(duì)，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)、憑證、報(bào)表等有關(guān)內(nèi)容相符；6、空白合同由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)員申領(lǐng)合同，必須做好登記、備案；7、財(cái)務(wù)部有權(quán)督促業(yè)務(wù)員簽訂合同；8、每單業(yè)務(wù)結(jié)束后，有權(quán)向業(yè)務(wù)員確定金額，并結(jié)算；9、在結(jié)算過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的，不得給予結(jié)算提成及獎(jiǎng)金；10、及時(shí)配合業(yè)務(wù)部開(kāi)據(jù)發(fā)票，送貨單等票據(jù)；11、在收款過(guò)程中，業(yè)務(wù)員如遇有扣款行為的，必須向業(yè)務(wù)員索要客戶扣款證明，否則視為應(yīng)收款項(xiàng)處理；12、業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的，有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)，并及時(shí)向總經(jīng)理或董事長(zhǎng)匯報(bào)；13、認(rèn)真核實(shí)報(bào)銷憑證，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可支付；14、認(rèn)真、統(tǒng)一管理公司客戶資源，做好歸檔管理；15、每月將應(yīng)收款、應(yīng)付款、辦公費(fèi)用、工資、業(yè)務(wù)開(kāi)支等報(bào)送總經(jīng)理審閱。第三條企劃部門(mén)崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、及時(shí)、準(zhǔn)確的完成公司安排的工作任務(wù)；3、積極配合業(yè)務(wù)部和設(shè)計(jì)部的有關(guān)工作，做到盡善盡美，并保持與相關(guān)部門(mén)的溝通和交流；4、正確掌握客戶對(duì)產(chǎn)品的要求及市場(chǎng)信息，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確的定位、延伸；5、服從并積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它任務(wù)；6、不斷提高自身的綜合能力，不斷創(chuàng)新，爭(zhēng)取又好又快的發(fā)展。第四條業(yè)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定；2、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，加強(qiáng)管理，保證業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)不出問(wèn)題；3、及時(shí)掌握客戶對(duì)產(chǎn)品的要求及客戶信息，向公司反饋信息，為公司的業(yè)務(wù)拓展提供依據(jù)；4、準(zhǔn)確掌握客戶對(duì)產(chǎn)品要求的各個(gè)細(xì)節(jié)，與企劃人員及時(shí)交流；5、服從并積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)；6、業(yè)務(wù)員接單必須簽訂書(shū)面合同（特殊情況除外），并把公司的相關(guān)資料按規(guī)定送達(dá)客戶；7、合同一式三份，一份交客戶，一份交業(yè)務(wù)部，一份交財(cái)務(wù)部；8、簽訂合同后，應(yīng)及時(shí)收取貨款；如遇客戶拒不付款，則必須將商品完好拿回公司，否則貨款將暫時(shí)從業(yè)務(wù)員薪資里扣除，直至拿回貨款再補(bǔ)發(fā)；9、貨款應(yīng)及時(shí)交到財(cái)務(wù)部，不能另作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律依法追回并解職。第五條客服部門(mén)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度；2、熱情接聽(tīng)客戶電話并認(rèn)真做好各項(xiàng)記錄；3、如遇客戶投訴等電話，必須耐心、平和的進(jìn)行接聽(tīng)和處理；4、愛(ài)惜所用的電腦、電話等公司財(cái)物；5、在崗時(shí)不得擅自離開(kāi)工作崗位；6、積極參加公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并不斷提高自身的素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平；7、如遇解決不了的問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)；8、及時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)達(dá)客戶的各種訴求。第六條設(shè)計(jì)部崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度；2、及時(shí)、準(zhǔn)確完成公司安排的設(shè)計(jì)任務(wù)；3、設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)稿子必須按企劃部門(mén)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，對(duì)設(shè)計(jì)工作單上規(guī)定的要求嚴(yán)格執(zhí)行；4、設(shè)計(jì)師根據(jù)工作的時(shí)間自行調(diào)整、支配，按時(shí)完成；5、晚上加班者，一般正常情況下請(qǐng)勿超過(guò)23：00，次日早上9：00正常上班；6、如特殊情況任務(wù)時(shí)間緊迫，加班超時(shí)過(guò)晚，允許次日延遲一個(gè)小時(shí)上班；7、服從并積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)；8、不斷提高自身的設(shè)計(jì)水平；9、設(shè)計(jì)工作單由財(cái)務(wù)部發(fā)放，一式三份，一份財(cái)務(wù)部留存，一份交于主管，一份由設(shè)計(jì)師本人保管；10、設(shè)計(jì)單子完成后，設(shè)計(jì)師將設(shè)計(jì)工作單三聯(lián)一并交回財(cái)務(wù)部，并簽字認(rèn)可完成情況，由主管寫(xiě)上評(píng)議，將作為提成獎(jiǎng)金依據(jù)，如未填寫(xiě)設(shè)計(jì)工作單的一律不計(jì)提成及獎(jiǎng)金。第十三章附則第一條作為在公司里任職的全職股東，除積極遵守此《規(guī)章制度》的同時(shí)，還必須遵守《全職股東手冊(cè)暫行條例》，此條例不隨本規(guī)章制度非股東員工進(jìn)行發(fā)放。第二條本規(guī)章制度若有未盡事宜，需修改補(bǔ)充時(shí)，另行通知更改。：財(cái)務(wù)管理第一部分：會(huì)計(jì)制度第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。第四條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。第八條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第九條會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第十條建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。第十一條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開(kāi)具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。第十五條公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。第十六條加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后處理。第十七條公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，由財(cái)務(wù)部登記后才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)部據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿后及時(shí)督促撤銷擔(dān)保。第十八條現(xiàn)金的管理：根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。第十九條嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十二條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)副總→董事長(zhǎng)。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用的支付。第二十四條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；②不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過(guò)2年的。第二十五條固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實(shí)相符。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。第二十六條固定資產(chǎn)的購(gòu)置和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)提，分類折舊年限為：（一）房屋、營(yíng)業(yè)用房35年（二）通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備5年（三）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備3年（四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備3年第二十七條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。第二十八條對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)盈盤(pán)虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十九條無(wú)形資產(chǎn)指被公司長(zhǎng)期使用而沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽(yù)等。無(wú)形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第三十條遞延資產(chǎn)是不能全部計(jì)入當(dāng)期損益，需要在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用，包括開(kāi)辦費(fèi)，租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過(guò)一年，金額較大的修理費(fèi)支出。開(kāi)辦費(fèi)自營(yíng)業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?。分?jǐn)偲诓欢逃?年，以經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)改良支出，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。第三十一條公司的營(yíng)業(yè)收入包括產(chǎn)品銷售收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。第三十二條營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入賬簿，不得截留到帳外或作其他處理。第三十三條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。第三十四條成本費(fèi)用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)支出等。（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐等費(fèi)用。（三）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國(guó)家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折等舊率計(jì)算攤銷。（四）攤銷費(fèi)：指遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢逃?年。第三十五條加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和審批手續(xù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。第三十六條公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和核算，財(cái)務(wù)部要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。第三十七條財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)分配表。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。第三十八條財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)和考核，通過(guò)財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據(jù)。第三十九條會(huì)計(jì)電算化硬體設(shè)備是指專用于會(huì)計(jì)電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備，會(huì)計(jì)電算化硬體設(shè)備由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理和使用，非會(huì)計(jì)電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在不影響會(huì)計(jì)電算化正常工作情況下進(jìn)行。第四十條每月15日前對(duì)上個(gè)月的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人員運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件必須是通過(guò)系統(tǒng)功能表選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對(duì)使用的硬體設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源，設(shè)備的開(kāi)啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。第四十一條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由會(huì)計(jì)主管和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。第二部分：報(bào)銷制度及流程為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。一、借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（二）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）各項(xiàng)借款金額超過(guò)2萬(wàn)元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（四）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。二、因公借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批權(quán)限、審批流程：借款人→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)部稽核（前款未清者，原則上不辦理新借支）→分管副總審核→財(cái)務(wù)副總審核→→出納付款。三、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)、交際費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。（一）費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且須有經(jīng)辦人簽名。2、填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、報(bào)銷20000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(二)費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→財(cái)務(wù)部稽核→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→總經(jīng)理審批簽字→董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）簽批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)（根據(jù)資金情況決定是否付款）→出納報(bào)銷付款。(三)差旅費(fèi)報(bào)銷制度1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門(mén)負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天副總經(jīng)理火車（飛機(jī)）200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：(1)住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。（2）實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回公司駐地時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。（3）伙食、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。（4）宴請(qǐng)客戶需由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，并扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。（5）出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（四）報(bào)銷流程1、出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3、返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部稽核簽字分管副總審批總經(jīng)理審批簽字董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）簽批財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)（根據(jù)資金情況決定是否付款）出納報(bào)銷付款。四、電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)人事行政部相關(guān)規(guī)定。2、固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。(二)報(bào)銷流程1、公司人事行政部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。2、固定電話費(fèi)由人事行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。五、交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒(méi)有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。(二)報(bào)銷流程1、員工整理交通車票，票面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?、員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。六、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司人事行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。（二）報(bào)銷流程1、購(gòu)置申請(qǐng):公司人事行政部根據(jù)需求及庫(kù)存情況統(tǒng)一編制購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理規(guī)定報(bào)批。2、報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。3、費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)?。七、招待費(fèi)、禮品、交際費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程：（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、招待費(fèi)、禮品、有價(jià)卡、交際費(fèi)：為了規(guī)范該部分費(fèi)用的支出，支出單筆2000元以內(nèi)的上述費(fèi)用（融資可放寬至3000元），應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意；單筆費(fèi)用超過(guò)2000元或融資費(fèi)用超過(guò)3000元的，應(yīng)事前征得董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)；2、禮品由董事長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一采購(gòu)和保管，贈(zèng)送禮品、有價(jià)卡和支出交際費(fèi)時(shí)，按照上述審批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)由董事長(zhǎng)辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。3、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人事行政部門(mén)統(tǒng)一管理，各部門(mén)培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人事行政部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批。4、資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)單》，在報(bào)銷前必須到人事行政部資料管理人員處進(jìn)行登記。(二)報(bào)銷流程：1、招待、禮品、有價(jià)卡等費(fèi)用：不論數(shù)額大小，由經(jīng)辦人持分管副總、總經(jīng)理簽批的消費(fèi)單據(jù)面呈董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批后，經(jīng)財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)方可辦理報(bào)銷手續(xù)。2、培訓(xùn)費(fèi)：由人事行政部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3、資料費(fèi)：在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。4、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。八、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程（一）工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）工薪福利支付流程1、工資支付流程：（1）每月10日由人事行政部將本月經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）分管副總提供職工月（季）度獎(jiǎng)金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月15日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資。2、臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。3、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：（1）由人事行政部將董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付；（3）社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人事行政部辦理銀行托收手續(xù)。4、其他福利費(fèi)支出由公司人事行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷單→部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→分管副總審核→總經(jīng)理→董事長(zhǎng)（副董事長(zhǎng)）審批→出納報(bào)銷付款。九、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程（一）專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。（二）軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。1、填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。3、結(jié)賬報(bào)銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單（須有經(jīng)辦人簽字并附出入庫(kù)單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。十、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽署審批意見(jiàn)。（三）財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1、審批后的報(bào)告文件合同等到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。2、簽訂合同：依照合同管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3、付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)稽核簽字→分管副總經(jīng)理審批→行政副總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽批；（3）財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。十一、資金支付報(bào)銷程序（附表1）：附表1序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷程序1因公借款借款人提交借款單（借款事由）→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部稽核（前款未清者原則上不辦理新借支）→分管副總審核→人事行政副總審批（10000元以內(nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批10000元以上→出納辦理結(jié)算。2物資采購(gòu)經(jīng)辦人→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部稽核→分管副總審核→人事行政副總審批（單筆10000元內(nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批10000元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納結(jié)算。序號(hào)資金支出項(xiàng)目報(bào)銷程序34能源、動(dòng)力費(fèi)用（排污、水、電、蒸汽等）相關(guān)部門(mén)提供發(fā)票→分管副總審核→行政副總審批（終審）→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。6銷貨款退付客戶（業(yè)務(wù)員）提交退款申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→分管副總審核→主管會(huì)計(jì)核準(zhǔn)→人事行政副總或董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。7工程款（未出定案）基建部編制工程進(jìn)度撥款表→部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)→人事行政副總審批（10萬(wàn)元以內(nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批10萬(wàn)元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。8工程款（已出定案、一次性包干價(jià)、合同約定一次性付清工程款的項(xiàng)目）建筑商提供收款收據(jù)或發(fā)票（付結(jié)算報(bào)告和合同書(shū)）→部門(mén)主管核實(shí)→主管會(huì)計(jì)審核→人事行政副總審批（3萬(wàn)元以內(nèi)終審）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批3萬(wàn)元以上→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。9對(duì)外借款借款方提供借款借據(jù)→財(cái)務(wù)副總審核（根據(jù)資金結(jié)存、調(diào)度）→人事行政副總簽批（50萬(wàn)元內(nèi)終審））→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）簽批50萬(wàn)元以上→往來(lái)會(huì)計(jì)登記→票證會(huì)計(jì)制單→出納結(jié)算。10社會(huì)融資融資部門(mén)提交融資申請(qǐng)→財(cái)務(wù)副總簽批（根據(jù)資金需求和依據(jù)公司融資利率）→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）在借款手續(xù)上簽字批準(zhǔn)→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。11薪酬、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)支付人力資源部薪資核算員提供薪酬表→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算→銀行代發(fā)薪酬。12通訊費(fèi)、個(gè)人車輛費(fèi)用人力資源部薪資核算員依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提供通訊費(fèi)、個(gè)人車輛費(fèi)用表→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。13探親交通費(fèi)員工提供費(fèi)用單據(jù)→人力資源部依據(jù)相關(guān)規(guī)定核實(shí)→人事行政副總審批（終審）→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。14招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)（禮品、有價(jià)卡等）經(jīng)辦人→分管副總審核→董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批→財(cái)務(wù)副總復(fù)核→票證會(huì)計(jì)制單→出納辦理結(jié)算。注：1.部門(mén)經(jīng)費(fèi)是指與業(yè)務(wù)非直接關(guān)聯(lián)的開(kāi)支，如招待、公關(guān)、辦公、差旅費(fèi)等。2.業(yè)務(wù)費(fèi)用是指與業(yè)務(wù)直接相關(guān)的費(fèi)用，如登記注冊(cè)、環(huán)保、檢測(cè)、評(píng)估、年檢、審計(jì)、訴訟、登記抵押費(fèi)及行政事業(yè)性收費(fèi)等。第二章：營(yíng)銷管理制度第一部分：采購(gòu)管理制度總則：目的：為使本公司主輔原材的采購(gòu)作業(yè)有所遵循，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的主輔原材，特制定本制度。范圍：公司所有主輔原材采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。物資部及權(quán)限的劃分公司主輔原材的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)決議。臨時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，物資部負(fù)責(zé)詢價(jià)，呈分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人簽批。物資部采購(gòu)范圍：生產(chǎn)用原材料、輔料（鋅錠）、五金備件；固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)）；具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由物資部負(fù)責(zé)執(zhí)行。采購(gòu)工作基本原則采購(gòu)委員會(huì)是公司在主輔原材采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。計(jì)劃財(cái)務(wù)部必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符予以充分的反映和監(jiān)督。生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)以及品質(zhì)管理部門(mén)必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量進(jìn)行事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)控。物資部必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證主輔原材的供給。采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議在營(yíng)銷管理部提出銷售計(jì)劃后2日內(nèi)召開(kāi)。物資部必須每月底根據(jù)預(yù)算情況做出差異分析，提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，上傳至辦公文件柜，以供采購(gòu)委員會(huì)查閱。物資部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、主輔原材料庫(kù)存及耗用情況及時(shí)做出分析。物資部及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料。截止對(duì)貨時(shí)間：每月25日24：00；內(nèi)容：供貨數(shù)量、貨款差額、貨物發(fā)票；方式：物資部與財(cái)務(wù)中心對(duì)賬，物資部與供應(yīng)商對(duì)賬，財(cái)務(wù)中心與供應(yīng)商對(duì)賬；存檔：各單位將各自負(fù)責(zé)的帶有簽名或蓋章的對(duì)賬結(jié)果書(shū)面存檔。物資部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。主原材采購(gòu)遵循“定金簽訂合同分批付款提貨或全款提貨”原則，輔原材（鋅錠除外）采購(gòu)遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制主輔原材預(yù)付貨款。采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度：目的：采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；提高采購(gòu)管理水平；降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，分管副總經(jīng)理、物資部部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，品質(zhì)管理部部長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，行政副總經(jīng)理組成。由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人擔(dān)任采購(gòu)委員會(huì)主任，物資部部長(zhǎng)兼任會(huì)議秘書(shū)，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購(gòu)小組各成員分別代表本職能專業(yè)為采購(gòu)決策提交職能意見(jiàn)，對(duì)所提交的職能專業(yè)意見(jiàn)的可靠性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。采購(gòu)委員會(huì)職責(zé)：擬定主輔原材的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保主輔原材的品質(zhì)及合理的市場(chǎng)價(jià)格。審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格、數(shù)量及供應(yīng)商。協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問(wèn)題。采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行待銷售計(jì)劃出具后二日內(nèi)召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。不定期召開(kāi)采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議針對(duì)采購(gòu)管理過(guò)程中的出現(xiàn)得市場(chǎng)波動(dòng)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整等事項(xiàng)處理。會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主任，主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)委員會(huì)的決議程序：決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會(huì)議的形式，總經(jīng)理或董事長(zhǎng)授權(quán)人根據(jù)各委員提交的對(duì)信息來(lái)源作出決策。在緊急性、特殊性采購(gòu)的情況下可采取以下方式議決：緊急會(huì)議決議；通過(guò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）議決；先使用短信征求意見(jiàn)并決策，然后補(bǔ)上文字確認(rèn)；決策人向參與決策人員提交OA或短信決策方案，規(guī)定回復(fù)時(shí)間，逾期視作默認(rèn)并后補(bǔ)上文字確認(rèn)。物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)議的召集采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序物資部部長(zhǎng)報(bào)告以下情況：上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。主輔原材的未到貨量。主輔原材的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。下月主輔原材采購(gòu)計(jì)劃（包括數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商）及資金需求計(jì)劃。物資部外欠貨款情況。采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。采購(gòu)委員會(huì)成員根據(jù)各自部門(mén)的職責(zé)對(duì)原料部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)論并做出決定，各部門(mén)必須保證評(píng)論內(nèi)容的可實(shí)施性和準(zhǔn)確性并對(duì)自己職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)表的意見(jiàn)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。會(huì)議決議事項(xiàng)由物資部部長(zhǎng)記錄，當(dāng)日整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主任核準(zhǔn)。物資部部長(zhǎng)將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng)，必須由采購(gòu)委員會(huì)討論決定。主輔原材價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。主輔原材質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月輔材料的安全庫(kù)存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。主原材采購(gòu)原則上實(shí)行“一單一清”。供應(yīng)商管理辦法：供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)物資部建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立客戶檔案作為日后詢議價(jià)和供料的參考。為確保貨源，根據(jù)原材特點(diǎn)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(zhǎng)期供應(yīng)商。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。積極向供應(yīng)商宣傳公司主輔原材品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商的管理和分類每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，其貨物的價(jià)格和數(shù)量提報(bào)相關(guān)人員，要進(jìn)行采購(gòu)成本分析，提交部長(zhǎng)層。供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類，以便合理安排采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，如未能改善者，物資部應(yīng)另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)物資部應(yīng)積極調(diào)查主輔原材資訊，收集主輔原材市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)主輔原材新供應(yīng)商，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。輔原材應(yīng)取樣經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門(mén)檢驗(yàn)分析，提出報(bào)告。采購(gòu)資料及檔案管理物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報(bào)辦公會(huì)。市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢(shì)定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類保存。公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門(mén)負(fù)責(zé)人歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。主輔原材采購(gòu)管理辦法：計(jì)劃主原材料采購(gòu)計(jì)劃：原料部根據(jù)銷售計(jì)劃提報(bào)初步采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議討論確定最終采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)數(shù)量、到貨日期、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商確定。輔原材采購(gòu)計(jì)劃：原料部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。信息收集與分析物資部應(yīng)掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場(chǎng)定位，供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。物資部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策。核準(zhǔn)采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購(gòu)決策。資料及咨訊包括各供應(yīng)商目前生產(chǎn)狀況及報(bào)價(jià)，到貨日期，以及市場(chǎng)現(xiàn)貨資源情況；目前市場(chǎng)行情分析及后市分析。生產(chǎn)部長(zhǎng)提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；品主管理部部長(zhǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；物資部部長(zhǎng)提供成品庫(kù)存數(shù)量，分析市場(chǎng)需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供目前市場(chǎng)價(jià)格、行情分析及后市分析。計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，提供采購(gòu)價(jià)格差異分析，對(duì)資金需求計(jì)劃提出合理化建議。物資部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商訂貨，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。物資部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。合同所有主輔原材采購(gòu)原則上都必須簽訂合同，信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。簽訂程序：物資部部長(zhǎng)起草合同文本（對(duì)方合同版本除外，但必須嚴(yán)格審核條款）并初步審核合同管理員審核營(yíng)銷管理部審核物資部部長(zhǎng)審核分管副總審核總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核歸口部門(mén)簽訂合同（特殊情況由董事長(zhǎng)審核后可委托其他人員簽訂合同）。合同簽訂完畢后，物資部部長(zhǎng)必須及時(shí)將采購(gòu)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中。如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長(zhǎng)報(bào)送各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)格；包裝；交貨期限；驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；交貨方式及地點(diǎn)；付款條件及付款方式；保險(xiǎn)；運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；違約責(zé)任。物流管理：合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。交貨期控制合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。物資部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)技術(shù)部、鍍鋅彩涂車間、營(yíng)銷管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排。每月填報(bào)“合同履行及付款明細(xì)表”。每批主輔原材收貨結(jié)束，營(yíng)銷管理部及車間接貨人員必須統(tǒng)計(jì)當(dāng)日到貨明細(xì)。異常情況處理主輔原材質(zhì)量、數(shù)量等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)《原材異常報(bào)告書(shū)》并當(dāng)日通知原料部，物資部應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)商處理，并達(dá)成質(zhì)量異議處理協(xié)議。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)原材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂和補(bǔ)充草案的起草和提交工作。如采購(gòu)計(jì)劃外臨時(shí)需采購(gòu)主原材，則須按以下程序辦理：使用部門(mén)申請(qǐng)→分管副總核準(zhǔn)→原料部詢價(jià)、比價(jià)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)→物資部采購(gòu)。貨款結(jié)算物資部部長(zhǎng)根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的使用時(shí)間，每周填報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理及計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批。每單合同執(zhí)行完畢后，物資部必須進(jìn)行對(duì)賬處理，盡快催促供應(yīng)商開(kāi)具貨物發(fā)票。各付款憑證必須保存完整。付款及報(bào)銷管理采購(gòu)人員不得進(jìn)行付款操作和發(fā)票報(bào)銷操作，須由商務(wù)助理進(jìn)行辦理，并且嚴(yán)格執(zhí)行控股公司相關(guān)文件及簽批手續(xù)，以此監(jiān)督。貨款原則上實(shí)行電匯、匯票、承兌等方式。主輔原材提貨和退貨管理辦法：主輔原材提貨：采購(gòu)人員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定發(fā)貨時(shí)間，通知物流中心安排提貨車輛，提供書(shū)面車輛信息，掌握車輛到達(dá)時(shí)間，通知商務(wù)助理接貨并提供合同編號(hào)。主輔原材退貨：采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商派車提貨，并提供書(shū)面車輛信息，商務(wù)助理核實(shí)無(wú)誤后通知車間裝車，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽批放行。采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)：營(yíng)銷管理部商務(wù)助理、車間保管員、品質(zhì)管理部質(zhì)檢員三人一起驗(yàn)收，商務(wù)助理填寫(xiě)到貨明細(xì)，車間保管員核對(duì)到貨明細(xì)數(shù)據(jù)是否無(wú)誤，品質(zhì)管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀驗(yàn)收和重量抽檢（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《外觀驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)》）。檢驗(yàn)無(wú)誤后三者在《物資到貨明細(xì)表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員簽署不合格意見(jiàn)，并及時(shí)反饋至物資部進(jìn)行處理。提供資料：商務(wù)助理向車間保管員提供該批貨物的訂單編號(hào)，接貨完畢后2小時(shí)內(nèi)車間保管員將到貨原材錄入ERP系統(tǒng)中，對(duì)于無(wú)訂單采購(gòu)的不予入庫(kù)。根據(jù)公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)包裝物后的原材實(shí)物進(jìn)行判定和控制，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)通知物資部現(xiàn)場(chǎng)查看并填寫(xiě)《原材異常報(bào)告書(shū)》提交原料部，物資部必須嚴(yán)格按照公司基材質(zhì)量異議處理流程執(zhí)行。采購(gòu)管理制度崗位職責(zé)分離表職位職責(zé)不相容（分離）的職責(zé)物資部業(yè)務(wù)經(jīng)理參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議評(píng)論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量決定供應(yīng)商考慮采購(gòu)合同的條款初步編制月采購(gòu)計(jì)劃審批計(jì)劃修改供應(yīng)商檔案文件職位職責(zé)不相容（分離）的職責(zé)商務(wù)助理將采購(gòu)內(nèi)容記錄于系統(tǒng)中完成訂單錄入與供應(yīng)商對(duì)賬辦理貨款報(bào)銷發(fā)票與供應(yīng)商對(duì)賬修改供應(yīng)商檔案文件審核訂單錄入信息與實(shí)物信息是否相符物資部部長(zhǎng)可受托與客戶簽訂采購(gòu)合同記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中決定選擇供應(yīng)商修改供應(yīng)商檔案文件審批初步月采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議，確定采購(gòu)計(jì)劃。品質(zhì)管理部質(zhì)檢員檢驗(yàn)貨物質(zhì)量、重量采購(gòu)貨物部長(zhǎng)層批準(zhǔn)供應(yīng)商、數(shù)量、價(jià)格記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中與客戶簽訂采購(gòu)合同修改供應(yīng)商檔案文件統(tǒng)計(jì)核算員核對(duì)到貨明細(xì)將到貨明細(xì)記錄于系統(tǒng)中品質(zhì)管理部參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議批準(zhǔn)采購(gòu)貨物評(píng)估供應(yīng)商的能力事先檢驗(yàn)貨樣及貨的質(zhì)量應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)員核對(duì)原始單據(jù)，簽字認(rèn)可批準(zhǔn)付款出納執(zhí)行結(jié)算事宜復(fù)核支票開(kāi)出支票復(fù)核員復(fù)核支票開(kāi)出支票計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支票開(kāi)出支票第二部分采購(gòu)制度及流程1、公司采購(gòu)職能由物資部統(tǒng)一管理，采購(gòu)部門(mén)具體承辦，工程設(shè)計(jì)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃（書(shū)面形式），財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程控制與監(jiān)督。2、物資部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)以及物資采購(gòu)運(yùn)輸和產(chǎn)品銷售運(yùn)輸。3、人事行政部門(mén)負(fù)責(zé)辦公用品及非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的采購(gòu)4、采購(gòu)流程：采購(gòu)計(jì)劃——采購(gòu)申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理——審批→物資部門(mén)（庫(kù)存核實(shí)）——詢價(jià)采購(gòu)訂單、合同（采購(gòu)委員會(huì)審議）→實(shí)施采購(gòu)——貨到——驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）——發(fā)票單據(jù)齊全→物資部門(mén)經(jīng)理——審核→分管副總經(jīng)理——審批→行政副總經(jīng)理——審批（10萬(wàn)元以內(nèi)終審）→總經(jīng)理、董事長(zhǎng)——審批（10萬(wàn)元以上終審）→財(cái)務(wù)副總經(jīng)理——根據(jù)資金情況審批→出納付款——供應(yīng)商（報(bào)銷人）5、采購(gòu)分類（1）生產(chǎn)物資采購(gòu)：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等（2）辦公用品采購(gòu)包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書(shū)刊等.(3)固定資產(chǎn)采購(gòu)包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)(4)物流采購(gòu)：包括：物資采購(gòu)的運(yùn)入，產(chǎn)品銷售的運(yùn)出6、職能歸口物資部與人事行政部對(duì)于具體的專業(yè)采購(gòu)可委托具體的采購(gòu)部門(mén)和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體的職能部門(mén)和經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至物資部門(mén)，共同辦理驗(yàn)收入庫(kù)與請(qǐng)款手續(xù)。7、采購(gòu)程序：（1）一般各部門(mén)將計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。（2）采購(gòu)申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購(gòu)職能部門(mén)（物資部）。采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。（3）對(duì)用于生產(chǎn)加工的專用材料，生產(chǎn)部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)，需附有材料(設(shè)備、配件等)名稱、編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說(shuō)明。采購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購(gòu)。（4）采購(gòu)物資送到后，質(zhì)檢部及采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。8、請(qǐng)款程序：物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)