租賃項目調(diào)查報告立項號：項目名稱：XX科技與XX1新港聯(lián)合租賃經(jīng)辦人：呈報部門：呈報日期：

目錄目錄 2XX新型建材科技股份有限公司 6一、公司簡介 61、公司基本狀況 62、公司管理水平與經(jīng)營團隊簡介 73、股東構(gòu)成、歷史沿革及重大事項闡明（若有） 9二、公司財務(wù)狀況 111、公司財務(wù)信息（經(jīng)審核公司財務(wù)報表、資本資產(chǎn)及負(fù)債狀況） 11（1）資本狀況 13（2）資產(chǎn)狀況 13（3）負(fù)債狀況 132、財務(wù)比率分析闡明 133、鈔票流量表單位：元 144、鈔票流量狀況單位：萬元 145、財務(wù)狀況調(diào)查綜合評價 15三、公司經(jīng)營管理狀況 15Ⅱ行業(yè)簡介 18一、行業(yè)分析 18二、市場需求 18Ⅲ項目簡介 19一、項目運營模式 191、項目概況 192、投資收益分析 20二、經(jīng)濟價值 21三、已有項目簡介 23地址XX1新港工程有限公司 24一、公司簡介 241、公司基本狀況 242、股東構(gòu)成、歷史沿革及重大事項闡明（若有） 26二、公司財務(wù)狀況 261、公司財務(wù)信息（經(jīng)審核公司財務(wù)報表、資本資產(chǎn)及負(fù)債狀況） 26（1）總體狀況 26（2)資本狀況 27（3)資產(chǎn)狀況 28(4)負(fù)債狀況 283、財務(wù)狀況調(diào)查綜合評價 28三、公司經(jīng)營管理狀況 28Ⅱ行業(yè)簡介 31一、某港現(xiàn)狀 31二、新建港口狀況 33Ⅲ項目簡介 34一、項目運營模式 34二、經(jīng)濟價值及租金償付能力分析 37擔(dān)保公司（aa集團）資料 38項目詳細(xì)操作方案與保證辦法 51一、項目操作方案 51二、保證條件 52三、保險方案 52附：租賃物明細(xì) 55報告結(jié)論 57

申租公司名稱地址XX1新港工程有限公司山東XX新型建材科技股份有限公司申請融資租賃金額4700萬元融資租賃期限3年業(yè)務(wù)種類聯(lián)合售后回租還租方式按季等額租金后付首付款無保證金10%利率IRR申請融資租賃目(資金用途)：購買設(shè)備（實際為直接租賃，考慮到公司前期已經(jīng)訂立合同，并且支付某些款項，故擬按售后回租操作，以防止資金在不能匹配狀況下公司所有支付款項狀況。）項目簡介:aa集團進軍環(huán)保低碳行業(yè)，成立XX新型建材科技股份有限公司，生產(chǎn)多功能環(huán)保材料、環(huán)?？萍颊w生態(tài)房屋等，具備22個國家專利，具備原則化設(shè)計、預(yù)制化生產(chǎn)、裝配式施工特點，其核心技術(shù)為粘合劑，不含任何化學(xué)成分，原材料來自石粉、秸稈等。生產(chǎn)出環(huán)保材料可持續(xù)釋放負(fù)氧離子且防火、防水、防蟲蛀、保溫、隔音、抗震、經(jīng)久耐用。6月18日在山東地址實行奠基典禮并正式開工建設(shè)廠房，項目一期預(yù)測總投資約6億，一期籌劃建立一條年產(chǎn)60-90萬平方米整體住宅生產(chǎn)線（依照訂單總額，可以實行加班制度），預(yù)測新材料整體住宅銷售價格為2500元/平方米。XX1新港是由aa集團投資開發(fā)、aa港務(wù)公司運營當(dāng)代化大型港口，港口全稱為某港靖海灣港區(qū)XX1新港區(qū)。一期工程進度：2個5000噸級（水工按照1萬噸施工）泊位，總投資6.25億元，設(shè)計年通過能力107萬噸；當(dāng)前所有手續(xù)齊全（山東省政府、發(fā)改委、海洋局、交通局批復(fù)文獻即可投入運營）；一期項目重要以礦粉、煤炭等散貨運送為主，當(dāng)前已有吉林石化與外資合伙總投資75億化工項目落戶港口，生產(chǎn)出乙醚、苯等化工產(chǎn)品對外出售。元旦前，地址市政府市長會議已經(jīng)協(xié)調(diào)擬定邊防、海關(guān)、檢疫等部門在aa港口進行聯(lián)合辦公，為港口運營提供支持。租賃物概況：港口：40T門座式起重機1臺、16T門座式起重機3臺

XX科技：新型墻體材料生產(chǎn)線成套設(shè)備、BMB玻鎂板自動化流線、鍋爐以及其她配套設(shè)施還款來源：主營業(yè)務(wù)收入及設(shè)備折舊；aa集團營業(yè)收入擔(dān)保辦法：保證金：總款項10%；為租賃物件購買有關(guān)保險aa集團提供擔(dān)保；價值7000-8000萬土地做抵押。保險方案:購買日期：從承租之日起（或者設(shè)備進場之日起）10日內(nèi)，為承租設(shè)備購買保險；險種：險種為綜合財產(chǎn)險；保額：保險金額為當(dāng)年租金總額；受益人為XX2（天津）融資租賃有限公司；保險期限：融資租賃期限3年（公司可以選取購買保險期限為一年，每年到期前再次購買）。

X股份有限公司Ⅰ公司基本狀況一、公司簡介1、公司基本狀況公司名稱XX股份有限公司辦公地址地址市小觀鎮(zhèn)山海南路198-1號聯(lián)系電話注冊資本一億元傳真成立時間3月1日注冊地址法定代表人任職時間.3.1聯(lián)系電話授權(quán)經(jīng)辦人職務(wù)總經(jīng)理助理聯(lián)系電話主營業(yè)務(wù)新型復(fù)合材料、組裝房、建筑材料和包裝材料研發(fā)、銷售；輕質(zhì)礦石粉和關(guān)于原料批發(fā)、銷售以及機械、五金、礦產(chǎn)品銷售貨品和技術(shù)進出口公司簡介aa集團進軍環(huán)保低碳行業(yè)，成立XX新型建材科技股份有限公司，生產(chǎn)多功能環(huán)保材料、環(huán)?？萍颊w生態(tài)房屋等，具備22個國家專利，具備原則化設(shè)計、預(yù)制化生產(chǎn)、裝配式施工特點，其核心技術(shù)為粘合劑，不含任何化學(xué)成分，原材料來自石粉、秸稈等。生產(chǎn)出環(huán)保材料可持續(xù)釋放負(fù)氧離子且防火、防水、防蟲蛀、保溫、隔音、抗震、經(jīng)久耐用。6月18日在山東地址實行奠基典禮并正式開工建設(shè)廠房，該項目總占地面積2874.6畝，總建筑面積1069600平方米。9月投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力達(dá)到600萬平米，具備良好社會效益、環(huán)境效益，可以有效拉動本地經(jīng)濟，并給本地政府帶來巨額稅收并解決數(shù)千人就業(yè)問題。2、公司管理水平與經(jīng)營團隊簡介1）公司管理層狀況簡介類別姓名當(dāng)前職位年齡性別家庭住址家庭電話畢業(yè)學(xué)?？偨?jīng)理總經(jīng)理44男北京經(jīng)濟管理學(xué)院技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)總監(jiān)58男河北河北大學(xué)總經(jīng)理簡歷技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷表1-2公司實際控制人信用評價表（試行）評價要素調(diào)查提綱證明渠道、途徑及材料調(diào)查成果能力體現(xiàn)1成功管理及獲榮譽經(jīng)歷詳見公司發(fā)展歷程及老板簡歷有關(guān)公司證明及有關(guān)業(yè)內(nèi)人士、合伙銀行1人以上證明；有關(guān)榮譽證書、獎?wù)碌扔杏嘘P(guān)榮譽證書、獎?wù)?業(yè)界評價、重點事跡報道等經(jīng)歷在同行業(yè)內(nèi)享有較高名譽及業(yè)界較為突出口碑，多次因突出貢獻、業(yè)界口碑等事跡受新聞媒介宣傳、推廣規(guī)定至少向同行業(yè)者1人以上予以尋證，或有關(guān)報紙、專項報道有有關(guān)證書，報紙，專刊報道等3其她知名公司入股無其她大型國有控股公司、上市公司、龍頭公司等知名公司投資入股股東名冊、出資證明書等無不良事件4管理失敗歷史、不良報道等事件無檔案、報道以及有關(guān)人士證明5不良征信記錄個人及家庭成員與否存有個人不良征信記錄，以及其她合同違約記錄，以及存有大額負(fù)債，甚至發(fā)生被訴、被強制執(zhí)行信用報告及銀行有關(guān)人士、生效法律文書證明暫未獲得6不良嗜好，刑事懲罰無到公安機關(guān)理解與否有犯罪記錄其她7自然狀況國家文化產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)基地主任、中華民族文化增進會副主席、河北政協(xié)委員、河北省慈善總會副會長、河北省民營公司家聯(lián)誼會會長、河北省少兒基金會副會長、河北省紅十字協(xié)會副會長等。社會職務(wù)證明文獻等8社會公益活動aa集團在總裁老板帶領(lǐng)下，積極投身慈善和社會公益事業(yè)，合計捐助善款10億多元。有關(guān)慈善機構(gòu)、公益基金機構(gòu)理解及有關(guān)證明文獻網(wǎng)頁、證書綜合評價內(nèi)容（進行詳細(xì)描述）注：該表及有關(guān)證據(jù)、證明材料已經(jīng)隨上報材料一并呈報。2等等4）公司機構(gòu)設(shè)立與運作狀況①列出組織機構(gòu)圖。3、股東構(gòu)成、歷史沿革及重大事項闡明（若有）1）股東構(gòu)成表1-6aa集團和XX科技、港口公司控股股東在法律關(guān)系上體現(xiàn)為不同主體，重要是為了公司間設(shè)立防火墻，保證公司運轉(zhuǎn)和交易安全。二、公司財務(wù)狀況1、公司財務(wù)信息（經(jīng)審核公司財務(wù)報表、資本資產(chǎn)及負(fù)債狀況）1）總體狀況資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)9月12月4月貨幣資金10.77100.054,737.63應(yīng)收賬款凈額---預(yù)付賬款128.301,613.832,158.52其她應(yīng)收款133.19319.241,062.81流動資產(chǎn)共計272.272,033.117,958.97固定資產(chǎn)原值2.7912.0313.13減:合計折舊0.160.451.63固定資產(chǎn)凈值2.6311.5811.51在建工程1,680.766,156.7416,241.86待解決固定資產(chǎn)凈損失---固定資產(chǎn)共計1,683.396,168.3216,253.37無形資產(chǎn)-7,500.007,510.43固定及無形資產(chǎn)共計-7,500.007,510.43遞延稅款借項---資產(chǎn)總計1,955.6515,701.4431,722.77負(fù)債及所有者權(quán)益9月12月4月應(yīng)付賬款418.91-301.30未交稅金-98.561.08-184.36其她應(yīng)付款-40.00-流動負(fù)債共計132.3241.08116.95長期借款--16,000.00長期負(fù)債共計--16,000.00遞延稅款貸項---負(fù)債共計132.3241.0816,116.95實收資本2,000.008,395.008,395.00資本公積-7,500.007,500.00未分派利潤-176.67-234.64-289.18所有者權(quán)益共計1,823.3315,660.3615,605.82負(fù)債及所有者權(quán)益共計1,955.6515,701.4431,722.77損益表項目名稱9月12月4月一、主營業(yè)務(wù)收入---減:主營業(yè)務(wù)成本---營業(yè)費用---二、主營業(yè)務(wù)利潤---管理費用181.53245.6556.30財務(wù)費用-0.80-1.58-1.50三、營業(yè)利潤-180.73-244.06-54.80加:投資收益---營業(yè)外收入4.069.420.27四、利潤總額-176.67-234.64-54.54（1）資本狀況1）資本金單位：萬元注冊資本實收資本無形資產(chǎn)出資比例（與否評估）實物出資比例及構(gòu)成有無實收資本退出及退出金額10000萬元8395萬元15%（雙方協(xié)商，未評估，手續(xù)正在辦理中）0無2）凈資產(chǎn)單位：萬元科目前年去年本期增減變化因素實收資本8,395.008,395.00注冊成立資本公積7500aa集團提供未分派利潤-203.73（2）資產(chǎn)狀況通過現(xiàn)場查看，公司基本設(shè)施已經(jīng)快建設(shè)完畢，土地為購買，已經(jīng)提供土地款項支付單據(jù)。該公司為aa集團隊系外實際控制公司。某些款項由集團支付，并未體當(dāng)前報表中，例如土地等。（3）負(fù)債狀況公司當(dāng)前處在籌建期，總資產(chǎn)為3.17萬元，實收資本為8395萬元，基本前期投入都是公司自有資金，某些資金由集團支付（資本公積7500萬元），bb信托為其提供16000萬信托資金，以aa集團某市商業(yè)地產(chǎn)進行抵押。2、財務(wù)比率分析闡明財務(wù)比率指標(biāo)指標(biāo)類別財務(wù)指標(biāo)年年年償債能力資產(chǎn)負(fù)債率7%1%3%流動比率2.0677.8218.49速動比率205.76%7781.66%1849.32%賺錢能力毛利率（%）凈利率(%)營運能力存貨周轉(zhuǎn)率（次）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）表2-8當(dāng)前公司處在籌建期，重要是對基本設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)線投入等，資金來源為實收資本和集團資金，沒有外部融資?，F(xiàn)并未進行生產(chǎn)，故其財務(wù)比率參照價值有限。鈔票流量表單位：元經(jīng)營活動凈鈔票流量表項目12月4月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生鈔票流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到鈔票收到稅費返還收到其她與經(jīng)營活動關(guān)于鈔票78,509,822.361,579,198.65鈔票流入小計78,509,822.361,579,198.65購買商品、接受勞務(wù)收到鈔票19,138,258.804,433,913.09支付給職工以及為職工支付鈔票746,745.07290,620.38支付各項稅費31,371.871,854,361.13支付其她與經(jīng)營活動關(guān)于鈔票4,855,272.767,657,826.15鈔票流出小計24,771,648.5014,236,720.75經(jīng)營活動產(chǎn)生鈔票流量凈額53,738,173.86-12,657,522.10二、投資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其她長期資產(chǎn)所支付鈔票136,687,693.45100,966,611.38鈔票流出小計-136,687,693.45-100,966,611.38投資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額-136,687,693.45-100,966,611.38三、籌資活動產(chǎn)生鈔票流量：吸取投資所收到鈔票83,950,000.00借款所收到鈔票160,000,000.00鈔票流入小計83,950,000.00籌資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額83,950,000.00160,000,000.00鈔票及鈔票等價物增長額1,000,480.4146,375,866.52鈔票流量狀況單位：萬元項目鈔票流入量鈔票流出量凈鈔票流量4月4月4月經(jīng)營活動7,850.98157.922,477.161,423.675,373.82-1,265.75投資活動0.000.00-13,668.77-10,096.6613,668.7710,096.66籌資活動8,395.0016,000.000.000.008,395.0016,000.00經(jīng)營活動凈鈔票流量狀況公司當(dāng)前處在投資籌建期，普通為工程款。近期重要為資金流出。開始籌建，和籌建購建固定資產(chǎn)以及其她投入合計2.76億元左右。5、財務(wù)狀況調(diào)查綜合評價通過現(xiàn)場走訪，可以看到公司辦公大樓已經(jīng)主體封頂，用于安放設(shè)備廠房框架已經(jīng)完畢。公司投資屬實。公司提供了施工合同以及某些已經(jīng)支付發(fā)票。公司提供了購買設(shè)備合同以及依照進度支付發(fā)票。三、公司經(jīng)營管理狀況1、行業(yè)分析將來一到三年銷售預(yù)測XX科技于3月注冊成立后，已經(jīng)與如下公司訂立合同：（1）家園公司（countyhomemarketingCO）代理XX產(chǎn)品海外認(rèn)證合同與海外總經(jīng)銷代理合同（.10.03）代理區(qū)域：毛里求斯，印度洋島嶼（涉及留尼旺島，馬達(dá)加斯加，塞舌爾群島，馬約特，馬爾代夫）非洲，歐洲（涉及法國）。（注：現(xiàn)場考察時，在aa星辰廣場樣板房里，放有前不久法國代表團來考察牌子）（2）?建設(shè)有限公司與XX科技訂立合同，合同中商定，該公司承諾采購產(chǎn)品數(shù)量不少于20萬平方米，采購量不少于30萬平方米，采購量不少于40萬平方米。價格暫定為2400元/平方米。（10月8日訂立）。（3）地址市七里水頭建筑工程公司與XX科技訂立合同，合同中商定，該公司承諾采購產(chǎn)品數(shù)量不少于20萬平方米，采購量不少于30萬平方米，采購量不少于40萬平方米。價格暫定為2400元/平方米。（10月8日訂立）。（4）華北電力，接洽中，對方意向很大，正在就詳細(xì)細(xì)節(jié)進行協(xié)商。華北電力意向用XX科技新型材料籌建所轄區(qū)域內(nèi)放置變電站小屋。此外，還接洽了如下項目，達(dá)到合伙意向：本項目生產(chǎn)低碳環(huán)保住宅生產(chǎn)技術(shù)處在國內(nèi)乃至國際領(lǐng)先地位。該項目產(chǎn)品以及相對低便宜格與節(jié)能環(huán)保性能贏得了客戶信賴，當(dāng)前已經(jīng)達(dá)到合伙意向國際項目有：文萊：36萬建筑平方米民宅吉布提：40萬建筑平方米民宅，1萬建筑平方米5星賓館；俄羅斯：44萬建筑平方米青年公寓阿聯(lián)酋阿布扎比：8萬平方米豪華別墅阿塞拜疆：20萬建筑平方米核心商務(wù)綜合體尼日利亞：11萬建筑平方米拉各斯萊基自由貿(mào)易區(qū)赤道幾內(nèi)亞：33萬建筑平方米民宅斯里蘭卡：11萬建筑平方米經(jīng)濟合用房伊朗：1萬建筑平方米民宅2、重要采購商狀況（列出至少前5位最大采購商）(1)原材料本項目開發(fā)建設(shè)過程中需要耗用自然資源及原材料為：鋼材、水泥、砂、石、環(huán)保磚、瓷磚、水、電等。其中鋼材由外地運送過來，別的材料在地址本地有生產(chǎn)和銷售公司，可以就近取材。地址本地有豐富水泥、砂、石資源。本項目建設(shè)就近取材大大節(jié)約了建材采購費用和運送費用，且使上游原材料生產(chǎn)公司得到可觀業(yè)務(wù)收益。（2）原輔材料項目產(chǎn)品所用原輔材料重要由輕質(zhì)礦石粉、氯化鎂粉、植物纖維、特效改性劑、EPS、塑性鋼材、玻璃、冷軋鋼帶等，詳見下表:重要原輔材料消耗表序號名稱來源1輕質(zhì)礦石粉遼寧、山東2綠化鎂粉山東、青海、天津3植物纖維本地收購4增強纖維5特效改良劑自制6無機顏料山東7涂層8網(wǎng)絡(luò)布河北、山東9EPS山東10塑鋼型材遼寧、山東11五金配件山東12玻璃山東13冷軋鋼帶山東14外購件共計項目所需原材料所有從國內(nèi)市場采購，原材料供應(yīng)充分，可以滿足項目生產(chǎn)需求。3、產(chǎn)品類型及價格一、外墻保溫裝飾系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品類別防火防水能耗環(huán)境污染施工速度參照價格備注新材產(chǎn)品外墻保溫裝飾板系統(tǒng)A級優(yōu)低無快捷150-250/平方米老式產(chǎn)品玻璃裝飾墻保溫層B級優(yōu)中光污染普通500-600/平方米陶板裝飾墻保溫層B級可高普通600-800/平方米石材裝飾墻保溫層B級可中放射性普通500-600/平方米限低層建筑瓷板裝飾墻保溫層B級優(yōu)高放射性濕貼300-400/平方米限低層建筑二、內(nèi)墻裝飾板產(chǎn)品產(chǎn)品類別防火健康養(yǎng)生質(zhì)感防水施工速度參照價格備注新材產(chǎn)品負(fù)氧離子內(nèi)墻裝飾板A級釋放負(fù)氧離子自然、親和優(yōu)快捷120-160/平方米老式產(chǎn)品木板易燃釋放甲醛、苯自然、親和差普通200-300/平方米石板A級放射性冷良普通300-500/平方米廚衛(wèi)瓷板A級冷良普通150-300/平方米沒有呼吸功能三、地面板材產(chǎn)品產(chǎn)品類別防火防水維護費用耐磨損花色品種參照價格使用壽命新材產(chǎn)品代木地地板A級優(yōu)低優(yōu)多樣化130-160/平方米>30年老式產(chǎn)品防腐木地板易燃差高差單調(diào)200-300/平方米（國產(chǎn)）300-400元/平方米（進口）<Ⅱ行業(yè)簡介行業(yè)分析21世紀(jì)初期是中華人民共和國建材工業(yè)發(fā)展一種重要時期，建材工業(yè)發(fā)展外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，總體分析，建材工業(yè)發(fā)展有比較有利和外部經(jīng)濟環(huán)境。隨著國內(nèi)經(jīng)濟迅速增長以及都市化進程加快，建材市場需求將達(dá)到一種新高度，從而對國內(nèi)建材行業(yè)發(fā)展起到有利增進作用?！秶耶a(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》中關(guān)于建材工業(yè)技術(shù)發(fā)展方向提出：大力發(fā)展可減少環(huán)境負(fù)荷和有益健康生態(tài)建材技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)展高性能保溫隔熱材料，發(fā)展高性能內(nèi)外墻涂料和環(huán)保型裝飾裝修材料技術(shù)。因而，綠色環(huán)保新型建材將是將來發(fā)展主流，建材工業(yè)發(fā)展要加大技術(shù)創(chuàng)新力度，減低生產(chǎn)過程中能耗。6月，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司協(xié)同國家發(fā)展改革委員會、中華人民共和國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院、中華人民共和國建筑材料聯(lián)合會及各地行業(yè)協(xié)會召開了全國建材工業(yè)“十二五”建材行業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，重點在于產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)和公司組織構(gòu)造調(diào)節(jié)，產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)需要從發(fā)展建材加工制品方面著手進行。建材工業(yè)總體升級體當(dāng)前三個方面，即由原材料制造業(yè)為主向加工制品業(yè)為主轉(zhuǎn)變，由“兩高一資”產(chǎn)業(yè)向“兩型”(資源節(jié)約型、環(huán)境和諧型)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，由資本驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。其中，加工制品業(yè)發(fā)展以建筑業(yè)為重要服務(wù)對象，重點發(fā)展建筑構(gòu)造件、多功能建筑墻體、建筑門窗及屋面系統(tǒng)等產(chǎn)品，以實現(xiàn)建材公司由原材料供應(yīng)商向工程問題系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變。現(xiàn)階段，中華人民共和國住宅工業(yè)化發(fā)展尚處初級階段，限度較低。當(dāng)前轉(zhuǎn)配式住宅行業(yè)始終處在小打小鬧狀態(tài)，公司各自為政，行業(yè)還沒有一家全國性知名品牌，大某些廠家只是在自己區(qū)域地盤進行市場推廣，還沒有公司面向全國布點。本項目抓住市場機遇，推動低碳建材住宅產(chǎn)業(yè)化項目，生產(chǎn)低碳建材住宅產(chǎn)業(yè)化項目，生產(chǎn)低碳環(huán)保住宅市場容量大，市場前景極為可觀。二、市場需求1、國內(nèi)住宅房屋21世紀(jì)頭，是國內(nèi)建筑業(yè)鼎盛時期，全國房屋建筑面積將接近數(shù)量2倍。當(dāng)前國內(nèi)建設(shè)高潮持續(xù)不斷，每年建成房屋面積高達(dá)16億-20億平方米，超過所有發(fā)達(dá)國家年建成建筑面積總和。2、國外住宅房屋（1）俄羅斯據(jù)記錄，俄羅斯當(dāng)前急需住房4000萬套，而近幾年只能新建幾十萬套，因此其住房緊張狀況近期內(nèi)難以消除。在莫斯科，普通住宅樓沒平方米已經(jīng)達(dá)到700-900美元，如何解決中低收入居民住房問題，成為政治棘手問題。（2）埃塞俄比亞隨著埃國國民經(jīng)濟迅速增長，其房屋需求量激增，每年僅經(jīng)濟合用房一項就新增100萬平方米。(3)阿聯(lián)酋為了發(fā)展旅游業(yè)，阿聯(lián)酋要建一系列世界頂級建筑，如寫字樓、度假村、醫(yī)院等，當(dāng)前正在建設(shè)中重要項目總投資為280億美元。（4）約旦約旦雖是一種只有520萬人口小國，但每年仍有建筑面積500-600萬平方米需求。（5）黎巴嫩黎巴嫩每年建設(shè)中重要項目總投資達(dá)到4億美元。Ⅲ項目簡介項目運營模式1、項目概況本項目采用新型環(huán)保復(fù)合建筑材料技術(shù)是由公司股東高宏和紀(jì)勇以技術(shù)入股自主創(chuàng)新專利技術(shù)，該技術(shù)重要以農(nóng)作物秸稈及無機膠凝材料為重要原材料，通過一定工藝方式生產(chǎn)出來新一代復(fù)合材料，可代替耗資源耗能源老式材料，如：木材、粘土磚、陶瓷、塑料、水泥、鋼材等，該技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，當(dāng)前其她國家尚有開發(fā)出來。項目使用專利技術(shù)重要有：實用新型名稱：活動房屋用新型建筑型材。專利號：ZL98208288.6實用新型名稱：型材專利號：ZL00201046.1實用新型名稱：保溫互鎖式建筑磚塊專利號：zl02208566.1美國帕拉丁國際高新技術(shù)成果認(rèn)證證書，專利名稱為：1）植物纖維復(fù)合防火板；2）外墻保溫復(fù)合裝飾板。該技術(shù)處在世界先進水平。本項目總投資涉及建設(shè)投資（工程費用、工程建設(shè)其她費用、基本預(yù)備費）、建設(shè)期利息和流動資金三大某些。本項目規(guī)劃總用地面積2,874.6畝，其中建設(shè)用地1,518,667平方米（折合2,278畝）。規(guī)劃總建筑面積1,069,600平方米，建筑密度57.5%，容積率0.704。 項目單位通過大量市場調(diào)研和分析，擬建設(shè)生產(chǎn)低碳建材住宅生產(chǎn)線裝置、土建、公用工程及輔助工程等。該生產(chǎn)工藝裝置含外墻復(fù)合保溫裝飾板生產(chǎn)線9條、構(gòu)造板生產(chǎn)線28條、輕鋼自動化生產(chǎn)線10條、異型構(gòu)件生產(chǎn)線1條、塑鋼門窗生產(chǎn)線2條、中空玻璃生產(chǎn)線1條、無極門生產(chǎn)線1條、EPS生產(chǎn)線2條和其她設(shè)備與模具生產(chǎn)線，共計94,834臺（套）設(shè)備。2、投資投資狀況項目一期預(yù)測總投資約6億，其中土地獲得費、土地回填等費用約1.2億元；土建費用、裝修費用、采購生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備安裝調(diào)試等費用約3.6億元；開始投產(chǎn)時，需投入用于購買原材料、產(chǎn)品倉儲等流動資金約1.2億元。當(dāng)前已經(jīng)投入資金3.3億元左右，其中2億元左右由集團商業(yè)地產(chǎn)獲得信托資金支持（信托資金已經(jīng)對接完畢，由aa星辰廣場會展中心商業(yè)地產(chǎn)抵押，額度為2.5億元），此外，公司已與本地政府對接，通過合伙產(chǎn)業(yè)基金形式募集資金。等正式生產(chǎn)后，即可申請本地流動資金貸款。XX2售后回租5000萬元也將用于此項目。3、項目優(yōu)勢與劣勢項目優(yōu)勢本項目投產(chǎn)，可以增進建材工業(yè)升級，由原材料制造業(yè)為主向加工制品業(yè)為主轉(zhuǎn)變，加快住宅產(chǎn)業(yè)化進程，推動節(jié)能省地環(huán)保型住宅建設(shè)，增進住宅產(chǎn)業(yè)走節(jié)約、集約發(fā)展思路?？梢詡?cè)近住宅體系原則化、住宅部品化和住宅生產(chǎn)工業(yè)化發(fā)展進程，適應(yīng)住宅市場需求，和國際住宅市場接軌，對公司生存、發(fā)展和提高核心競爭力具備重大意義。本產(chǎn)品具備如下功能：（1）防火阻燃功能（2）釋放負(fù)氧離子功能（3）保溫隔音功能（4）抗折功能項目劣勢本項目屬于國家新型建材，屬于國家扶持項目，但是其當(dāng)前并沒有一種國家級原則，在國內(nèi)市場承認(rèn)度偏差，公司投產(chǎn)后，其國內(nèi)市場定位重要為為建筑外墻提供產(chǎn)品，重心重要在國外市場，為國外市場提供整套住宅服務(wù)等,在國內(nèi)市場重要提供外墻保溫板，少量整房項目。二、經(jīng)濟價值一期籌劃建立一條年產(chǎn)60-90萬平方米整體住宅生產(chǎn)線（依照訂單總額，可以實行加班制度），預(yù)測新材料整體住宅銷售價格為2500元/平方米，考慮到將來價格變動，以2300元/平方米進行預(yù)測。據(jù)此，預(yù)測自至項目投資財務(wù)鈔票流量表如下：發(fā)揮產(chǎn)能5萬平方米60萬平方米90萬平方米90萬平方米銷售收入11,500.00150,000.00207,000.00207,000.00生產(chǎn)成本6,670.0087,000.00120,060.00120,060.00增值稅690.009,000.0012,420.0012,420.00主營業(yè)務(wù)利潤4,140.0054,000.0074,520.0074,520.00雖然按照項目年設(shè)計生產(chǎn)能力（60萬平每年）80%計算，預(yù)測每年生產(chǎn)低碳環(huán)保整體住宅48萬平，預(yù)測每年銷售收入也可達(dá)到12億元。三、已有項目簡介圖1樣板房內(nèi)部：樣板房中所有家具，門，地板，內(nèi)外墻所有由新型材料建成圖2某些工程實例：云南玉溪公園別墅、北京菩提谷景區(qū)住宅、埃塞俄比亞國防部參謀學(xué)院工程aa集團此項目是收購既有成熟項目，原項目為國家扶持項目，鑒于本來規(guī)模比較小，其專利所有人將其轉(zhuǎn)讓給aa集團，同步aa集團承諾，在一定注冊資本金內(nèi)，專利權(quán)所有人保持15%范疇內(nèi)。當(dāng)前專利正在辦理改名手續(xù)，將其由個人名下轉(zhuǎn)到公司名下。原公司被收購前已經(jīng)進行生產(chǎn)，并且已經(jīng)用于少量國內(nèi)外項目，aa集團收購后，始終在進行少量試生產(chǎn)，為aa集團投資所在區(qū)域提供建設(shè)樣板房材料。生產(chǎn)出來產(chǎn)品已經(jīng)通過有關(guān)抗壓抗震、防火防水等檢測。并且送往韓國參展過程中意外檢測到此產(chǎn)品釋放負(fù)氧離子。

地址XX1新港工程有限公司Ⅰ公司基本狀況一、公司簡介1、公司基本狀況公司名稱地址XX1新港工程有限公司辦公地址地址市米山路69號聯(lián)系電話注冊資本3億元傳真成立時間11月30日注冊地址地址市米山路69號法定代表人任職時間聯(lián)系電話授權(quán)經(jīng)辦人職務(wù)總經(jīng)理助理聯(lián)系電話主營業(yè)務(wù)普通經(jīng)營項目：土木工程建筑、基本工程施工、土石方挖掘；港口經(jīng)營管理；港口、碼頭、船臺、船塢、航道工程施工；港口設(shè)備維修經(jīng)營；貨品進出口、技術(shù)進出口項目狀況簡介XX1新港是由aa集團投資開發(fā)、aa港務(wù)公司運營當(dāng)代化大型港口，港口全稱為某港靖海灣港區(qū)XX1新港區(qū)。一期工程進度：2個5000噸級（水工按照1萬噸施工）泊位，總投資6.25億元，設(shè)計年通過能力107萬噸；當(dāng)前所有手續(xù)齊全（山東省政府、發(fā)改委、海洋局、交通局批復(fù)文獻即可投入運營）；一期項目重要以礦粉、煤炭等散貨運送為主，當(dāng)前已有吉林石化與外資合伙總投資75億化工項目落戶港口，生產(chǎn)出乙醚、苯等化工產(chǎn)品對外出售。元旦前，地址市政府市長會議已經(jīng)協(xié)調(diào)擬定邊防、海關(guān)、檢疫等部門在aa港口進行聯(lián)合辦公，為港口運營提供支持。二期項目進度：2個五萬噸級泊位審批手續(xù)已經(jīng)報至國家發(fā)改委，總籌劃投資23億元，設(shè)計年通過能力320萬噸；施工周期為3年，二期工程到手續(xù)批復(fù)完畢后，即可與銀行進行基本設(shè)施貸款。（1）公司機構(gòu)設(shè)立與運作狀況①公司組織機構(gòu)設(shè)立；②公司將來三至五年經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。建設(shè)規(guī)劃：港口一期建設(shè)2個5千噸級通用泊位，總投資約6.25億元，設(shè)計年通過能力107萬噸；后期擬建設(shè)2個5萬噸級通用泊位，總投資約23億元，設(shè)計年通過能力320萬噸；將來籌劃用五年時間建成7萬-10萬噸級泊位，最后建成30萬噸級深水泊位；形成大小泊位110個，碼頭岸線47公里，港區(qū)陸域45平方公里，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積45平方公里，年通過能力2.5億噸綜合性大型港口，涵蓋大型臨港物流基地、冶金基地、鋼鐵冶煉、化工產(chǎn)業(yè)、港城商業(yè)及生活配套設(shè)施為主國際性港區(qū)。2、股東構(gòu)成、歷史沿革及重大事項闡明（若有）股東構(gòu)成表1-6注：青島公司投資控股有限公司和某公司資產(chǎn)管理有限公司實際控制人為兒子（系aa集團總裁老板獨子）。兒子分別占青島公司和某公司總股本80%，別的股份由集團持有。aa集團和XX科技、港口公司控股股東在法律關(guān)系上體現(xiàn)為不同主體，重要是為了公司間設(shè)立防火墻，保證公司運轉(zhuǎn)和交易安全。二、公司財務(wù)狀況1、公司財務(wù)信息（經(jīng)審核公司財務(wù)報表、資本資產(chǎn)及負(fù)債狀況）（1）總體狀況資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)4月貨幣資金10,180,458.223,835,655.301,030,586.701,054,598.07預(yù)付賬款42,987.0368,857,722.8946,839,712.63其她應(yīng)收款70,421,321.07204,944.178,392,615.35362,000.16存貨31,827,450.05187,460,445.22流動資產(chǎn)共計112,472,216.37191,501,044.6978,280,924.9448,256,310.86長期投資6,000,000.0021,000,000.0021,000,000.00固定資產(chǎn)原值78,070.00115,697.00181,697.00181,697.00減:合計折舊4,342.9525,218.9560,044.5975,080.27固定資產(chǎn)凈值73,727.0590,478.05121,652.41106,616.73在建工程460,083,695.66507,388,171.90固定資產(chǎn)共計73,727.0590,478.05460,205,348.07507,494,788.63無形資產(chǎn)3,714.6629,933,160.0028,436,502.00遞延資產(chǎn)長期待攤費用10,596,035.8613,747,748.03其她長期資產(chǎn)無形及其她資產(chǎn)共計-3,714.6640,529,195.8642,184,250.03遞延稅款借項--資產(chǎn)總計112,545,943.42197,595,237.40600,015,468.87618,935,349.52負(fù)債及所有者權(quán)益4月應(yīng)付賬款3,340,000.00132,000.003,344.0027,844.00應(yīng)交稅金36,151.7625,004.7612,124.876,845.61其她未交款其她應(yīng)付款10,000,000.00103,859,795.8918,900,659.91流動負(fù)債共計13,376,151.76104,016,800.6515,468.8718,935,349.52長期借款200,000,000.00200,000,000.00長期負(fù)債共計--200,000,000.00200,000,000.00遞延稅款貸項負(fù)債共計13,376,151.76104,016,800.65200,015,468.87218,935,349.52實收資本100,000,000.00100,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00資本公積100,000,000.00100,000,000.00未分派利潤-830,208.34-6,421,563.25所有者權(quán)益共計99,169,791.6693,578,436.75400,000,000.00400,000,000.00負(fù)債及所有者權(quán)益共計112,545,943.42197,595,237.40600,015,468.87618,935,349.52（2)資本狀況1）資本金單位：萬元注冊資本實收資本無形資產(chǎn)出資比例（與否評估）實物出資比例及構(gòu)成有無實收資本退出及退出金額300003000000無2）凈資產(chǎn)單位：萬元科目前年去年本期增減變化因素實收資本100003000030000股東分期出資資本公積1000010000（3)資產(chǎn)狀況對于港口，固定資產(chǎn)比較少，當(dāng)前處在港口建設(shè)期，現(xiàn)已經(jīng)填海建成引堤5000米，公司總資產(chǎn)為6.19億元，其中在建工程為5.07億元，重要為為填海所發(fā)生工程及材料費。其中長期股權(quán)投資為：某嘉恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司600萬元，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟區(qū)aa都市公司建設(shè)公司1500萬元。(4)負(fù)債狀況公司負(fù)債及所有者權(quán)益共計為6億元，其中注冊資本為3億元，長期借款為2億元，為bb信托融資2億元（.7-.7）2、財務(wù)比率分析闡明財務(wù)比率指標(biāo)指標(biāo)類別財務(wù)指標(biāo)11月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率12%53%33%35%流動比率8.411.845060.552.55速動比率602.90%0.045,060.552.55表2-83、財務(wù)狀況調(diào)查綜合評價現(xiàn)場查看工程進度，引堤5000米已經(jīng)建好，兩側(cè)用于填海王字塊澆筑完畢，門座式起重機已有兩臺安裝完畢。此外提供了某些合同，同步附有按進度支付進度款。業(yè)務(wù)真實可靠。三、公司經(jīng)營管理狀況1、市場需求產(chǎn)品銷售區(qū)域、范疇、對象市場現(xiàn)狀（初期、上升、成熟、衰退）市場占有率市場變動趨勢（淡轉(zhuǎn)旺、旺轉(zhuǎn)淡、平穩(wěn)）技術(shù)狀況銷售渠道及方式重要貨種為煤炭、礦建、水泥、鋼材、化肥等某及周邊地區(qū)初期淡轉(zhuǎn)旺成熟表3-12、重要下游狀況（列出至少前5位最大銷售商）本預(yù)測依照XX1港區(qū)功能性質(zhì)和在整個區(qū)域中港口定位，針對既有經(jīng)濟水平、運送需求及將來發(fā)展趨勢，依照產(chǎn)銷平衡、合理運送、運費最小原則，通過記錄調(diào)查分析，采用運送協(xié)調(diào)分派辦法予以測算。吞吐量預(yù)測重要計入既有需求和已基本貫徹項目需求。1、煤炭地址市境內(nèi)恒源熱電有限公司下設(shè)地址熱電廠和開發(fā)區(qū)熱電廠，預(yù)測、進口煤炭50萬噸、150萬噸。2、鋼材腹地內(nèi)有鋼鐵公司、造船公司、汽車及零部件制造公司、機械工具公司等。①鋼鐵公司：重要為某市建龍鋼鐵有限公司，設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)50萬噸鋼材，一期工程現(xiàn)裝有30萬噸電爐兩臺，三機三流連鑄機一臺，預(yù)測每年需通過港口進口廢鋼、出口成品鋼50萬噸。②造船公司：重要有前島造船廠和慶順造船廠。是全市重點扶持造船公司之一。③汽車及零部件制造公司：汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群是地址市“十一五”規(guī)劃中做大做強兩大產(chǎn)業(yè)集群之一。東安黑豹股份有限公司是一家汽車行業(yè)上市公司，公司總資產(chǎn)6.56億元，產(chǎn)品通過汽運銷往全國各地，年銷售量5萬輛，通過海運出口量0.5萬輛/年。天潤曲軸有限公司是山東曲軸總廠和美國美林集團共同投資設(shè)立中外合資公司，成為中華人民共和國一汽集團無錫柴油機廠、大連柴油機廠、廣西玉柴機器股份有限公司、上海柴油機股份有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司、北內(nèi)京安云豹發(fā)動機有限公司、山東濰坊柴油機廠等主機廠首選整機配套產(chǎn)品，并隨主機遠(yuǎn)銷20各種國家和地區(qū)，主機裝機率達(dá)80%。④機械工具公司地址威力工具集團有限公司位于地址市區(qū)內(nèi)，其產(chǎn)品重要為活扳手、鷹嘴鉗、斷線鉗、水泵鉗、套筒等，年生產(chǎn)能力4000萬支，產(chǎn)品重要銷往歐、美、日等80各種國家和地區(qū)，國內(nèi)有500各種銷售網(wǎng)點。某集團集團是各類鉆夾頭專業(yè)制造商，已成為世界重要鉆夾頭生產(chǎn)基地之一，資產(chǎn)總額5億多元人民幣，重要通過某港和青島港出口香港、歐、美、韓、日等國家和地區(qū)以及國內(nèi)南方等地。地址市境內(nèi)公司眾多，工業(yè)發(fā)達(dá)，當(dāng)前腹地內(nèi)所需鋼材重要通過陸上由煙臺和青島進出口。隨著腹地經(jīng)濟迅速發(fā)展，特別是機電工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、造船工業(yè)等發(fā)展，預(yù)測將來鋼鐵需求量會有所增大。預(yù)測進口鋼材30萬噸，進口鋼材80萬噸。3、水泥腹地水泥廠雖然較多，但由于產(chǎn)量低，年生產(chǎn)能力在20萬噸左右，不能滿足我市生產(chǎn)建設(shè)需要，仍需進口某些水泥，每年還需從外地進口50萬噸水泥。預(yù)測通過港口、進口水泥20萬噸、35萬噸。4、木材腹地內(nèi)所需木材基本由外省調(diào)進和外貿(mào)進口，當(dāng)前重要經(jīng)煙臺進口東北木材和從青島進口少量美國松，地址市木材年用量約14萬m3，考慮木材運送和管理上規(guī)定，預(yù)測維持現(xiàn)狀，進口木材25萬噸。5、化肥地址市當(dāng)前沒有化肥廠，腹地化肥重要從外地調(diào)進，多由齊魯石化調(diào)入和從煙臺、青島及外貿(mào)進口。預(yù)測進口化肥25萬噸、進口化肥35萬噸。6、礦建材料預(yù)測礦建材料出口50萬噸，流向重要為外貿(mào)出口和華東、華南。隨著國家對自然資源及環(huán)保立法進一步完善，自然資源無序掠奪性開采將被禁止，對自然資源運用將走上穩(wěn)定可持續(xù)性開發(fā)軌道，因而礦建材料吞吐量之后不會有太大變化，預(yù)測礦建材料吞吐量為55萬噸。7、糧食預(yù)測吞吐量為15萬噸，其中出口13萬噸，流向為華南和外貿(mào)，進口2萬噸，重要來自大連和外貿(mào)；吞吐量為20萬噸，其中出口17萬噸，進口3萬噸。8、鹽地址市沿海地區(qū)產(chǎn)原鹽，是某市最大鹽場。年生產(chǎn)原鹽能力達(dá)20萬噸，外銷各類鹽達(dá)10萬余噸，重要外運銷往廣東省。預(yù)測維持現(xiàn)狀，出口鹽15萬噸。9、成品油地址市腹地所需油品基本由鐵路運送，當(dāng)前年消耗35萬噸。考慮到石油運送特殊規(guī)定和腹地用油增長狀況，港口不考慮石油運送。預(yù)測進口成品20萬噸。10、其他腹地內(nèi)其她貨品重要為紡織輕工、糧油加工制品、水產(chǎn)品、蔬菜、飼料、水果、花生、五金百貨等產(chǎn)品出口貨和日用工業(yè)、機電等產(chǎn)品進口。工藝家紡是地址市又一重要支柱產(chǎn)業(yè)，銷售收入占了全市工業(yè)銷售四分之一。重要有藝達(dá)、云龍、藝達(dá)、萬得、同大、藝源等。Ⅱ行業(yè)簡介一、某港現(xiàn)狀（一）某港區(qū)簡介通過對某市既有港口及在（擬）建工程狀況來看，某市雖然港口數(shù)量較多，但沒一種港口真正具備與周邊大港競爭實力，因而某市港口發(fā)展速度與周邊煙臺港、青島港（煙臺港1.25億噸，集裝箱吞吐量125.01萬TEU；青島港貨品吞吐量為2.71億噸，集裝箱吞吐量839.6萬TEU）相比依然緩慢，同步港口分布不均衡，也不利于區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。因而某市委、市政府提出對某市港口資源進行優(yōu)化配備，以提高港口規(guī)模化、集約化水平，增強對外競爭整體優(yōu)勢，使各港區(qū)之間合理分工、優(yōu)勢互補、互相協(xié)作、競爭有序，充分發(fā)揮港口在區(qū)域經(jīng)濟中基本性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性作用。某市港口規(guī)劃：依照《港口法》“一市一港”規(guī)定，某市從各港作用及其地理位置出發(fā)，將某市各個港口進行整合并形成合理布局和分工，整合后，某港將由某港區(qū)、龍眼港區(qū)、榮成港區(qū)、石島港區(qū)、XX1港區(qū)和乳山口港區(qū)構(gòu)成（港口構(gòu)造框架見圖3-1）。依照各港區(qū)依托條件，各港區(qū)功能分別為：1、某港區(qū)從都市規(guī)劃角度考慮，老港作業(yè)區(qū)將把客滾運送轉(zhuǎn)移至新港作業(yè)區(qū)，重要以郵輪和游艇業(yè)為發(fā)展目的，最后形成開放型花園式港區(qū)；新港作業(yè)區(qū)以集裝箱、能源（煤炭）運送、油品中轉(zhuǎn)功能為主，并將承擔(dān)老港作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)移客滾運送。2、石島港區(qū)石島港區(qū)作為某市港口群中重要輔助港區(qū)，石島港區(qū)發(fā)展重點將為集裝箱、客滾運送、水產(chǎn)品出口和鋼鐵、礦建材料等大宗散雜貨運送及為好當(dāng)家集團、榮喜港原有客戶服務(wù)，遠(yuǎn)期考慮油品中轉(zhuǎn)運送。3、龍眼港區(qū)龍眼港區(qū)將以石油及制品、集裝箱、客運滾裝運送為主，與石島港區(qū)共同輔助和支持某港。4、榮成港區(qū)榮成港區(qū)規(guī)劃以煤炭進口、水產(chǎn)品出口為主，兼顧本地件雜貨和集裝箱運送。5、XX1港區(qū)和乳山口港區(qū)XX1港區(qū)和乳山口港區(qū)是某港補充某些，重要為本地生產(chǎn)、生活服務(wù)，配合其她港區(qū)一起為某市經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。通過資源整合后最后形成以某港區(qū)為中心，石島港區(qū)、龍眼港區(qū)為兩翼，XX1港區(qū)、乳山口港區(qū)為補充港口格局。圖3-2港口構(gòu)造框架圖（二）XX1老港狀況某港XX1老港區(qū)位于山東半島東部地址市境內(nèi)、黃海靖海灣北部灣汊內(nèi)，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°10′04″，北緯37°00′33″；新建港區(qū)位于靖海灣西側(cè)、前島村處，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°02′，北緯36°51′。地址市西阻于昆崳山，與煙臺市牟平區(qū)和乳山市相接，北連某市環(huán)翠區(qū)，東鄰榮成市，與日本、韓國隔海相望，南瀕黃海。港區(qū)距某市36公里、煙臺85公里，青島243公里，水路距韓國仁川港208海里，日本神戶港415海里。地址市陸上集疏運體系發(fā)達(dá)，是膠東半島交通樞紐，青威高速、榮烏高速、309國道、桃威鐵路穿境而過，除此之外，境內(nèi)尚有初張公路、威石公路、上澤公路、環(huán)海公路等，陸路交通便利。XX1老港區(qū)既有1000噸級泊位，碼頭岸線總長220m，其中底高程-4.5m碼頭長140m、底高程-5.0m碼頭長80m，倉庫面積363m2，堆場面積18726m2；各種裝卸機械16臺，最大起重能力16噸。XX1老港區(qū)核定通過能力30萬噸，實際完畢2萬噸。港口無專用航道，船舶重要運用既有深槽乘潮進出港，進港航道總長13.06公里，水深最淺處為1.1m，千噸級船舶需乘潮進港。XX1港吞吐量登記表表3-5類別年份總流量（噸）出口（噸）進口（噸）糧食鹽其她成品油廢鋼煤炭糧食99948571312544673759011589125302758928427207170035585433494719128902116989352725199263458516972600181936585713845590417626009060559453450277882599221086744062603916524250036611566823171018000二、新建港口狀況從上表可以看出，XX1老港區(qū)吞吐量較少，導(dǎo)致這種現(xiàn)象重要因素是由于碼頭規(guī)模小、級別低以及航道攔門沙等自然條件影響，大型船舶無法進出港口，同步由于船舶大型化發(fā)展，導(dǎo)致了小型船舶裁減，到港船舶也愈來愈少，因而港口吞吐量較少。本工程實行后，吞吐量會浮現(xiàn)迅猛增長發(fā)展趨勢，總體運量發(fā)展水平在港口設(shè)施改進后，將呈現(xiàn)由迅速提高至均勻上升態(tài)勢。擬建新港區(qū)處岸線仍未被規(guī)模開發(fā)運用，僅在前島村南端、東側(cè)接近岸邊淺水區(qū)域某些岸線建有養(yǎng)殖池、小型造船廠和漁碼頭，由于岸邊水深較淺，且有礁石（暗礁），本期擬建工程位于5.5m水深處，通過引堤與后方陸域相連，因而既有岸邊設(shè)施可以繼續(xù)維持現(xiàn)狀，對本期工程建設(shè)不會產(chǎn)生影響。直接腹地經(jīng)濟概況：地址市經(jīng)濟發(fā)展始終處在山東省前列，是國家百強縣之一，位居全國百強縣第13位、山東省第3位。十一五期間正值膠東半島制造業(yè)基地建設(shè)全面推動黃金時期，地址市將大力實行工業(yè)強市戰(zhàn)略，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，加快發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全力把工業(yè)做大做強，打造半島制造業(yè)基地中最具實力強勢板塊。地址工業(yè)園是8月由國家發(fā)改委批準(zhǔn)設(shè)立省級工業(yè)園區(qū)，其座落于地址市苘山鎮(zhèn)，區(qū)位優(yōu)越，交通以便，青威高速、桃威鐵路穿境而過，距離某機場15分鐘車程、煙臺機場1小時車程、青島機場2小時車程、新建港區(qū)30分鐘車程。園區(qū)以設(shè)施當(dāng)代化、產(chǎn)業(yè)特色化、產(chǎn)品國際化、建設(shè)生態(tài)化為發(fā)展方向，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，積極引導(dǎo)項目入園，到當(dāng)前為止園區(qū)內(nèi)共有各類公司234家，合計國內(nèi)外投資130億元。Ⅲ項目簡介項目運營模式1、項目概況XX1新港全稱為某港靖海灣港區(qū)XX1新港區(qū)，位于地址市境內(nèi)靖海灣內(nèi)，地理坐標(biāo)為東經(jīng)122°02′21″、北緯36°51′27″，港區(qū)距某市36公里、煙臺85公里，青島243公里，水路距韓國仁川港208海里，日本神戶港415海里。按照《XX1新港總體規(guī)劃》劃分，XX1新港分為一港四區(qū)，即臨港主產(chǎn)業(yè)區(qū)、臨港下游產(chǎn)業(yè)區(qū)、綜合配套區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)。XX1新港碼頭后方可形成76.92平方公里土地，可供開發(fā)倉儲物流、臨港工業(yè)級臨港下游產(chǎn)業(yè)之用。隨著港口設(shè)施逐漸完善和鐵路集疏運條件改進，XX1新港將拓展服務(wù)范疇，承擔(dān)廣大腹地后方貨運需求，逐漸發(fā)展成為山東半島大型綜合性港區(qū)和大宗干散貨運送基地。屆時，XX1新港將是一種兼?zhèn)渌?、路、鐵、管道等各種運送方式，集各種服務(wù)功能為一體，由各種港口公司、物流公司和臨港工業(yè)有機結(jié)合港區(qū)。建設(shè)規(guī)劃：港口一期建設(shè)2個5千噸級通用泊位，總投資約6.25億元，設(shè)計年通過能力107萬噸；后期擬建設(shè)2個5萬噸級通用泊位，總投資約23億元，設(shè)計年通過能力320萬噸；將來籌劃用五年時間建成7萬-10萬噸級泊位，最后建成30萬噸級深水泊位；形成大小泊位110個，碼頭岸線47公里，港區(qū)陸域45平方公里，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積45平方公里，年通過能力2.5億噸綜合性大型港口，涵蓋大型臨港物流基地、冶金基地、鋼鐵冶煉、化工產(chǎn)業(yè)、港城商業(yè)及生活配套設(shè)施為主國際性港區(qū)。一期工程進度：2個5000噸級（水工按照1萬噸施工）泊位，總投資6.25億元，設(shè)計年通過能力107萬噸；當(dāng)前所有手續(xù)齊全（山東省政府、發(fā)改委、海洋局、交通局批復(fù)文獻即可投入運營）；一期項目重要以礦粉、煤炭等散貨運送為主，當(dāng)前已有吉林石化與外資合伙總投資75億化工項目落戶港口，生產(chǎn)出乙醚、苯等化工產(chǎn)品對外出售。元旦前，地址市政府市長會議已經(jīng)協(xié)調(diào)擬定邊防、海關(guān)、檢疫等部門在aa港口進行聯(lián)合辦公，為港口運營提供支持。二期項目進度：2個五萬噸級泊位審批手續(xù)已經(jīng)報至國家發(fā)改委，總籌劃投資23億元，施工周期為3年，二期工程到4月份左右手續(xù)批復(fù)完畢后，即可與銀行進行基本設(shè)施貸款。一期工程：（1）投資估算項目投資估算總投資（附下表）：6.25億元。序號工程和費用名稱合價（萬元）一、工程費用505251、水工主體438042、暫時工程14013、配套工程5319二、其他費用5553三、預(yù)留費用3925四、建設(shè)期貸款利息2532五、工程總投資62532（2）資金籌措總資金需求為6.25億元。資金來源：①自有資金2億元（自籌資金達(dá)32%），②bb信托融資2億元（8月發(fā)放貸款資金集合信托）。當(dāng)前，已實際投入資金4億元重要為工程費用；后期2.25億元重要為自有資金支持（同步正在進行融資談判，引入外部資金）項目優(yōu)勢（1）政策優(yōu)勢：1月國務(wù)院已正式批復(fù)《山東半島藍(lán)色經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，這標(biāo)志著山東半島藍(lán)色經(jīng)濟區(qū)建設(shè)正式上升為國家戰(zhàn)略，成為國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略重要構(gòu)成某些?！癤X1新港”項目位于該經(jīng)濟區(qū)域南海新區(qū)位置，是規(guī)劃中中日韓自由貿(mào)易區(qū)和山東半島承辦日韓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重心。充裕深水岸線、富裕土地資源、發(fā)達(dá)集疏運路網(wǎng)和獨特政策區(qū)位優(yōu)勢，使XX1新港具備巨大發(fā)展?jié)摿Α?，胡錦濤總書記視察山東時指出“要大力發(fā)展海洋經(jīng)濟，科學(xué)開發(fā)海洋資源，哺育海洋優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟區(qū)?！盭X1新港面臨南海新區(qū)位于地址南部黃海之濱，是規(guī)劃中中日韓自由貿(mào)易區(qū)和山東半島承辦日韓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重心。充裕深水岸線、富裕土地資源、發(fā)達(dá)集疏運路網(wǎng)和獨特區(qū)位優(yōu)勢，使XX1新港具備巨大發(fā)展?jié)摿Α＃?）規(guī)模優(yōu)勢：按照《XX1新港總體規(guī)劃》劃分，XX1新港分為一港四區(qū)，即臨港主產(chǎn)業(yè)區(qū)、臨港下游產(chǎn)業(yè)區(qū)、綜合配套區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)。XX1新港碼頭后方可形成76.92平方公里土地，可供開發(fā)倉儲物流、臨港工業(yè)級臨港下游產(chǎn)業(yè)之用。XX1新港將是一種兼?zhèn)渌?、路、鐵、管道等各種運送方式，集各種服務(wù)功能為一體，由各種港口公司、物流公司和臨港工業(yè)有機結(jié)合港區(qū)。（3）地理位置優(yōu)勢某港XX1老港區(qū)位于山東半島東部地址市境內(nèi)、黃海靖海灣北部灣汊內(nèi)，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°10′04″，北緯37°00′33″；新建港區(qū)位于靖海灣西側(cè)、前島村處，地理坐標(biāo)：東經(jīng)122°02′，北緯36°51′。地址市西阻于昆崳山，與煙臺市牟平區(qū)和乳山市相接，北連某市環(huán)翠區(qū)，東鄰榮成市，與日本、韓國隔海相望，南瀕黃海。港區(qū)距某市36公里、煙臺85公里，青島243公里，水路距韓國仁川港208海里，日本神戶港415海里。地址市陸上集疏運體系發(fā)達(dá)，是膠東半島交通樞紐，青威高速、榮烏高速、309國道、桃威鐵路穿境而過，除此之外，境內(nèi)尚有初張公路、威石公路、上澤公路、環(huán)海公路等，陸路交通便利。2、項目劣勢投入資金較大，回收期比較長港口投資資金比較大，涉及回收期比較長，但是港口具備資源優(yōu)勢，政策優(yōu)勢明顯。當(dāng)前公司已經(jīng)接洽各種融資渠道。并且本地政府對此項目相稱支持，融資渠道廣。且其為aa集團全資子公司，aa集團資金實力比較雄厚，完全可以支持一期建設(shè)。二期及后來期投資即可邊運營邊進行。二、經(jīng)濟價值及租金償付能力分析本項目設(shè)計年通過能力為107萬噸，運營期為22年（其中建設(shè)期為2.0年，但由于自然因素等不可抗力，導(dǎo)致建設(shè)周期增長）；建成投產(chǎn)后第一年，吞吐量將達(dá)到設(shè)計能力70%（盈虧平衡點項目即可保本）；次年達(dá)到設(shè)計能力95%（預(yù)測次年將實現(xiàn)賺錢）；第三年達(dá)到設(shè)計能力100%。經(jīng)保守測算本項目正常營運后年均收入為3764萬元；年均運營成本為2100萬元，年凈利潤1100萬元。擔(dān)保公司（aa集團）資料一、公司簡介（一）發(fā)展歷程aa集團創(chuàng)立于1993年7月，注冊資本1.08億元，通過十幾年發(fā)展壯大，現(xiàn)已發(fā)展為以房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)為龍頭，涵蓋港口、新型建材、教誨、文化、商貿(mào)、建筑安裝、物業(yè)管理等領(lǐng)域，下轄河北aa住宅集團、北京aa集團、山東aa集團、天津aa集團、三亞aa集團、呼倫貝爾aa集團、aa星辰集團、aa服裝產(chǎn)業(yè)集團、aa太陽城集團、aa山水園林集團、北京aa大學(xué)等，成為跨行業(yè)、跨地區(qū)、資產(chǎn)逾200億元大型民營產(chǎn)業(yè)集團。集團獲得“河北省十大民營公司”、“河北納稅先進公司”、“（二）業(yè)績簡介aa集團成立來先后成功開發(fā)aa花園、aa書香園、玫瑰園、院士園、廣場、aa服裝產(chǎn)業(yè)園、西柏坡黨校、柏坡明苑、三亞東方巴哈馬項目一二三期、天津項目、山東項目、北京大學(xué)城等項目，已竣工建筑面積近千萬平方米，在建面積600萬平米，積累了豐富項目經(jīng)驗，也贏得了良好業(yè)績和口碑。公司各種社會資源調(diào)動和組織能力已經(jīng)得到了政府和廣大消費者承認(rèn)，“aa”已成為河北省房地產(chǎn)業(yè)知名度較高強勢房地產(chǎn)品牌。（三）股東簡介股權(quán)持有人出資數(shù)額（萬元）持股比例老板1020094.4%兒子6005.6%注：兒子為老板獨生兒子。二、管理層簡介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。三、aa集團發(fā)展歷程aa集團榮譽展臺4月24日，中華人民共和國民政部、中央社會治安綜合治理委員會辦公室、中華全國總工會、共青團中央、中華全國婦女聯(lián)合會聯(lián)合指引，中華人民共和國社會工作協(xié)會主辦，《公益時報》編制發(fā)布“中華人民共和國慈善排行榜”發(fā)布，aa集團董事長老板入圍“中華人民共和國慈善排行榜”，并榮膺“中華人民共和國十大慈善家”稱號。5月31日，“春蕾籌劃”實行20周年齡念暨表揚大會在北京人民大會堂隆重舉辦。會上，全國婦聯(lián)授予aa集團“中華人民共和國小朋友慈善獎”。aa集團是河北省唯一獲得“中華人民共和國小朋友慈善獎”單位。aa集團榮譽展臺3月，聯(lián)合國、建設(shè)部聯(lián)合授予aa集團三項大獎：aa集團被授予“中華人民共和國人居環(huán)境發(fā)展建設(shè)———某市地產(chǎn)文化十大卓越公司”稱號，總裁老板被授予“中華人民共和國人居環(huán)境發(fā)展建設(shè)———某市地產(chǎn)文化十大卓越人物”稱號，aa·太陽城被授予“中華人民共和國人居環(huán)境發(fā)展建設(shè)———某市地產(chǎn)文化和諧社區(qū)”稱號。。。。。。。。。。。。。。。。年度河北省工商行政管理學(xué)會“重質(zhì)量守信譽”單位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。四、財務(wù)報表及分析（一）財務(wù)報表及分析資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元資產(chǎn)4月貨幣資金99,637.46128,007.5718,744.0818,702.95應(yīng)收賬款凈額635.25836.581,057.226,366.67預(yù)付賬款33,534.8878,037.1774,987.0532,550.33其她應(yīng)收款3,112.4523,259.5922,592.5835,474.10存貨454,601.72666,399.91959,559.781,116,030.36流動資產(chǎn)共計591,521.77896,540.821,076,940.711,209,124.41長期投資119.80119.80119.80119.80固定資產(chǎn)原值19,447.14101,585.68103,557.74113,912.93減:合計折舊6,166.078,884.0514,579.4317,383.54固定資產(chǎn)凈值13,281.0792,701.6288,978.3196,529.39固定資產(chǎn)共計13,281.0792,701.6288,978.3196,529.39無形資產(chǎn)170.21138.05142.85127.23固定及無形資產(chǎn)共計170.21138.05142.85127.23遞延稅款借項72.94356.97--資產(chǎn)總計605,165.79989,857.271,166,181.671,305,900.84負(fù)債及所有者權(quán)益4月短期借款4,000.0013,970.0018,975.0038,975.00應(yīng)付票據(jù)----應(yīng)付賬款48,883.1645,169.8833,169.2539,105.98預(yù)收賬款299,164.46430,312.35559,233.28720,279.56應(yīng)付工資93.68150.13156.79143.08應(yīng)付福利費193.56138.11130.4390.88未交稅金-20,374.76-30,653.78-43,231.18-63,627.54其她未交款-744.48-758.86-1,157.20-1,473.45其她應(yīng)付款22,681.0442,585.7322,681.0435,322.32預(yù)提費用----一年內(nèi)到期長期負(fù)債8,150.00---流動負(fù)債共計347,820.87500,913.57589,957.42768,815.84長期借款32,000.00140,320.00132,920.00108,010.00長期負(fù)債共計32,000.00140,320.00132,920.00108,010.00遞延稅款貸項----負(fù)債共計379,820.87641,233.57722,877.42876,825.84實收資本10,800.0010,800.0060,800.0060,800.00資本公積24,288.1124,288.1124,288.1124,288.11盈余公積11,192.2039,522.3247,967.4947,967.49其中:公益金3,026.5312,573.5515,388.6115,388.61未分派利潤170,588.71265,537.37307,772.75293,543.50所有者權(quán)益共計225,344.92348,623.70443,304.25429,075.00負(fù)債及所有者權(quán)益共計605,165.79989,857.271,166,181.671,305,900.84損益表項目名稱197月4月一、主營業(yè)務(wù)收入206,766.55380,234.87399,608.55-減:主營業(yè)務(wù)成本115,834.38185,431.50262,536.36-營業(yè)費用12,014.7113,884.8118,989.565,076.74主營業(yè)務(wù)稅金及附加12,849.9225,436.5731,960.287.98二、主營業(yè)務(wù)利潤66,067.54155,481.9886,122.34-5,084.71加:其她業(yè)務(wù)利潤3,463.41253.912,348.32907.86管理費用8,303.6013,246.6126,014.428,720.63財務(wù)費用134.05605.6816.04-4.94三、營業(yè)利潤61,093.30141,883.6162,440.21-12,892.54加:投資收益--23.07-營業(yè)外收入750.861,255.991,703.2064.50減:營業(yè)外支出208.642,199.751,922.641,397.58四、利潤總額61,635.52140,943.7462,243.83-14,225.62減:所得稅5,328.436,464.7611,563.28-五、凈利潤56,307.10134,478.9850,680.55-14,225.62注1：公司土地均以購進價值入賬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其市價。公司總資產(chǎn)為低估狀態(tài)。例如：在，公司在某、天津與政府達(dá)到合同，某政府承諾，地址市南面臨海3.2萬畝土地均劃歸aa集團開發(fā)，土地價款為5萬元/畝。現(xiàn)其她房地產(chǎn)公司從其臨側(cè)非靠海一側(cè)拿地價格為90-100萬/畝。天津武清拿地7000畝，價格29萬元/畝，現(xiàn)土地價值150萬/畝地。（依照行業(yè)規(guī)定，2年不開發(fā)，土地免費收歸國家所有，故在某為分批拿地，但是價格都是依照與政府達(dá)到合同價格進行，現(xiàn)開發(fā)8000畝地左右。）注2：存貨里23億元為太陽城項目。太陽城項目整體狀況：太陽城總體開發(fā)建筑面積約200萬㎡，可售面積170萬㎡，究竟，合計銷售48.8億元，銷售面積達(dá)97萬㎡，合計結(jié)轉(zhuǎn)收入44億元，預(yù)收賬款4.8億元，由于太陽城住宅一期（陽光、一期聯(lián)排、環(huán)湖別墅、花園洋房）已經(jīng)交房，別的項目大某些工程已主體封頂，正在進行內(nèi)外裝，前期占用資金較大，后期基本無投入，故存貨量約23億元。由于太陽城不屬于限購區(qū)域，并且隨著項目環(huán)境升級改造，交通越來越便利，環(huán)城水系逐漸建成，后期銷售預(yù)期良好。注3：財務(wù)費用偏低因素：由于融資支付利息等費用計入項目開發(fā)費用，未體當(dāng)前財務(wù)費用里，因而底審計報告財務(wù)費用與融資金額不匹配。注4：利潤大幅下降因素：雖然收入比收入有5%增長，但由于開發(fā)成本、稅金等同比均有大幅度增長，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)利潤下降。竣工交房項目較少，而期間費用也隨著物價、人工成本提高而增長，致使利潤比有大幅度下降，后期隨著交房增長，結(jié)轉(zhuǎn)收入增大，其利潤將在此后年度中體現(xiàn)。注5：預(yù)收賬款與否均為地產(chǎn)銷售回款注6：公司貸款其中8000萬元是地址工行提供項目貸款，擔(dān)保辦法是本地土地做抵押。別的均為信托資金，合伙方為新華信托、bb信托、長城資產(chǎn)管理公司、金谷國際信托。長城資產(chǎn)管理公司是開始合伙，別的均為長期合伙信托機構(gòu)。財務(wù)比率指標(biāo)指標(biāo)類別財務(wù)指標(biāo)4月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率63%65%62%67%流動比率1.701.791.831.57速動比率39.37%45.94%19.90%12.11%賺錢能力毛利率（%）31.95%40.89%21.55%-凈利率(%)27%35%13%-營運能力存貨周轉(zhuǎn)率（次）32%33%10%-應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）2023%25197%27726%-分析：償債能力：公司資產(chǎn)負(fù)債率維持在60%-70%之間，比較穩(wěn)定。雖然看起來比較高，但是大某些都是預(yù)收賬款，截止到11月，流動負(fù)債為76億元，其中，預(yù)收賬款為72億元。這是房地產(chǎn)行業(yè)所決定，在業(yè)主購買期房之后，集團交付房產(chǎn)之前，業(yè)主款項均放在預(yù)收賬款當(dāng)中。出去預(yù)付賬款，公司流動負(fù)債僅為4.8億元。從銀行融資為15億元左右，償債壓力較小。賺錢能力:公司前兩年賺錢能力比較穩(wěn)定，毛利率為31.95%，凈利率為27%；毛利率為40.89%，凈利率為35%。雖然收入比收入有5%增長，但由于開發(fā)成本、稅金等同比均有大幅度增長，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)利潤下降。竣工交房項目較少，而期間費用也隨著物價、人工成本提高而增長，致使利潤比有大幅度下降，后期隨著交房增長，結(jié)轉(zhuǎn)收入增大，其利潤將在此后年度中體現(xiàn)。由于aa集團抄底拿地，金牌物業(yè)理念，加上選取區(qū)域一線都市比較少，且都非都市中心地帶，房產(chǎn)價值相對比較低，泡沫相對少，只有海南地產(chǎn)銷售受影響比較大，其她區(qū)域銷售減慢，但是幅度比較小，受影響比較小。營運能力分析：公司存貨周轉(zhuǎn)比較慢，這是房地產(chǎn)行業(yè)特點決定。普通房地產(chǎn)項目開發(fā)周期在3年左右，在受政策影響狀況下，存貨周轉(zhuǎn)明顯偏慢，存貨由66.24億元增長至95.95億元。但是其中一某些已經(jīng)進行預(yù)售，預(yù)售賬款為55.92億元，較底增長13億元，這某些尚未交房，未確認(rèn)有關(guān)收入和成本。鈔票流量表項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生鈔票流量：銷售商品提供、提供勞務(wù)收到鈔票3,252,003,433.085,111,814,385.755,283,088,301.29收到稅費返還收到其她與經(jīng)營活動關(guān)于鈔票39,365,154.01232,177,206.58229,941,432.08鈔票流入小計3,291,368,587.095,343,991,592.335,513,029,733.37購買商品、接受勞務(wù)支付關(guān)于鈔票2,369,205,937.564,454,452,615.255,646,467,426.91經(jīng)營租賃所支付鈔票支付給職工以及為職工支付鈔票69,809,441.72102,598,020.00160,330,806.56支付各項稅費223,555,656.55374,134,594.01597,070,017.85支付其她與經(jīng)營活動關(guān)于鈔票123,656,150.44490,941,491.02658,316,025.90鈔票流出小計2,786,227,186.275,422,126,720.287,062,184,277.22經(jīng)營活動產(chǎn)生鈔票流量凈額505,141,400.82-78,135,127.95-1,549,154,543.85二、投資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額收回投資所收到鈔票19,699,837.46獲得投資收益所收到鈔票238,247.85處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其她長期資產(chǎn)所收回鈔票凈額1,966,097.36收到其她與投資活動關(guān)于鈔票鈔票流入小計21,665,934.82-238,247.85購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其她長期資產(chǎn)所支付鈔票821,063,799.6219,768,625.90鈔票流出小計-821,063,799.6219,768,625.90投資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額21,665,934.82-821,063,799.62-19,530,378.05三、籌資活動產(chǎn)生鈔票流量吸取投資所收到鈔票60,000,000.00500,000,000.00借款所收到鈔票360,000,000.001,182,900,000.00923,750,000.00鈔票流入小計420,000,000.001,182,900,000.001,423,750,000.00償還債務(wù)所支付鈔票173,500,000.00947,700,000.00鈔票流出小計173,500,000.00-947,700,000.00籌資活動產(chǎn)生鈔票流量凈額246,500,000.001,182,900,000.00476,050,000.00四、匯率變動對鈔票影響-五、鈔票及鈔票等價物凈增長額773,307,335.64283,701,072.43-1,092,634,921.90加：期初鈔票及鈔票等價物余額六：期末鈔票及鈔票等價物余額773,307,335.64283,701,072.43-1,092,634,921.90補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)