第頁(yè)共頁(yè)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：今天我來(lái)給大家匯報(bào)一下公司財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)和出納的工作情況。我先說(shuō)會(huì)計(jì)部門的工作情況。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)部門是公司財(cái)務(wù)管理的核心，主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等工作。為了更好地推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理工作的深入開展，我們積極開展了以下工作：一、會(huì)計(jì)核算方面1、按照國(guó)家法律法規(guī)的要求，保證會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確性，認(rèn)真實(shí)現(xiàn)低、中、高規(guī)模企業(yè)會(huì)計(jì)核算。2、及時(shí)更新會(huì)計(jì)政策，對(duì)年底結(jié)轉(zhuǎn)的制度以及準(zhǔn)備金、壞帳等做出了規(guī)章制度，并進(jìn)行必要的核算和清理，使會(huì)計(jì)核算的工作規(guī)范化、專業(yè)化。3、進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)，并不斷為財(cái)務(wù)分析和決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。4、開展與各個(gè)部門的密切合作，根據(jù)實(shí)際情況收集會(huì)計(jì)核算資料，并對(duì)其進(jìn)行審核、專業(yè)化處理和登記。二、報(bào)表編制方面1、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制了2024年財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)確反映了公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)情況。2、財(cái)務(wù)報(bào)表編制過(guò)程中，我部門特別注重會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)核算方法的規(guī)范性，努力保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。3、公司的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和資料保存系統(tǒng)不斷更新，確保賬務(wù)資料全面準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)報(bào)表編制更加科學(xué)可靠。三、稅務(wù)申報(bào)方面1、按照國(guó)家法律法規(guī)和稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真地開展稅務(wù)工作，積極主動(dòng)申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅金。2、對(duì)稅務(wù)部門要求的各項(xiàng)資料逐一進(jìn)行核對(duì)并及時(shí)準(zhǔn)備好，并配合稅務(wù)部門托管會(huì)計(jì)工作，及時(shí)支付相關(guān)稅費(fèi)。以上是我們會(huì)計(jì)部門2024年的工作大體情況，同時(shí)這里我也要向財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，還應(yīng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員能力受訓(xùn)，提高專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和支持。下面，我要匯報(bào)出納部門的工作情況。財(cái)務(wù)部出納部門作為公司最后一道防線，是確保公司各項(xiàng)資金準(zhǔn)確使用的保障。出納作為財(cái)務(wù)部門的“錢管家”，所承擔(dān)的責(zé)任更加重要，因此也是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分。以下是我們出納部門在2024年的工作情況：一、日常資金管理方面1、合理制定公司資金管理制度，針對(duì)不同開支情況設(shè)定不同的資金管理流程。2、對(duì)資金需要進(jìn)行分類管理，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)人員的申請(qǐng)支用流程，并加強(qiáng)資金監(jiān)管和審核。3、按要求、要點(diǎn)、方法進(jìn)行現(xiàn)金管理，落實(shí)了各項(xiàng)差旅費(fèi)和日常支出的報(bào)銷審批，提高報(bào)支效率。二、銀行資金管理方面1、不斷加強(qiáng)與銀行之間的溝通協(xié)調(diào)，提高銀行業(yè)務(wù)管理效率。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司銀行賬戶管理制度，加強(qiáng)資金關(guān)聯(lián)方的監(jiān)管。3、準(zhǔn)確計(jì)算各類資費(fèi)，及時(shí)繳納銀行各項(xiàng)費(fèi)用，保障公司交易的正常進(jìn)行。三、基礎(chǔ)賬務(wù)處理方面1、負(fù)責(zé)管理公司各項(xiàng)銀行賬號(hào)，及時(shí)記錄和核對(duì)各項(xiàng)款項(xiàng)的支出和收入。2、負(fù)責(zé)公司的憑證號(hào)碼分發(fā)、報(bào)批、報(bào)賬號(hào)碼管理，計(jì)提固定資產(chǎn)等工作。3、確保賬務(wù)工作正確性和統(tǒng)一性，同時(shí)及時(shí)通知相關(guān)人員賬務(wù)處理問(wèn)題和財(cái)務(wù)情況。總結(jié)：在過(guò)去的一年里，我們會(huì)計(jì)部門和出納部門共同完成了公司財(cái)務(wù)管理的重要工作，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供了信心、保障和支持。同時(shí)，也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。針對(duì)問(wèn)題我們也積極尋找對(duì)策和解決