計劃經(jīng)營部管理制度一、工作職責依據(jù)企業(yè)經(jīng)營要求，計劃經(jīng)營部關鍵負責工程投標、投標預算編制、標書制作、施工預算編制、計劃成本（施工預算）和實際施工成本分析對比、協(xié)議管理、工程材料投入計劃、工程承包管理、企業(yè)內(nèi)部相關制度管理、綜合績效管理，具體工作職責以下：（一）負責企業(yè)綜合績效管理（二）參與工程招、投標工作，編制投標預算和投標書。（三）依據(jù)施工圖編制施工預算，包含施工關鍵機具、設備、材料數(shù)量，并提出產(chǎn)值計劃，依據(jù)工程形象進度分期控制計劃成本（施工預算）。（四）依據(jù)《企業(yè)承包管理制度》參與企業(yè)工程承包管理，審查承包單位綜合施工能力，提交《施工組織設計》，依據(jù)市場行情為工程承包提供真實可靠承包價格分析，對進度款、結算款把關控制。（五）參與各項工程總包、承包、勞務、材料類協(xié)議管理，并在協(xié)議同意生效后動態(tài)掌握其實施情況，配合其它部門增補洽商協(xié)議事宜。（六）針對項目部每個月提出資金費用收支計劃，計劃管理部和財務部直接對接工作。（七）對經(jīng)營文件、臺帳單據(jù)及原始資料歸檔管理。（八）完工后，負責和建設單位、審計單位、項目部決算核實工作。（八）在企業(yè)領導下探索新經(jīng)營渠道、運行機制和發(fā)展新管理理念。二、工程招、投標管理（一）接到招標文件后應認真閱讀招標文件，熟悉掌握競標評分標準、技術標和商務標部分資料要求。不受竟標環(huán)境影響能得到評分避免丟失，受竟標環(huán)境影響能盡可能爭取評分，盡可能爭取。在對招標單位招標管理方法（包含歷史招標項目）、可能參與投標單位、招標項目標社會經(jīng)濟原因等綜合情況進行了解基礎上，對比分析并良好控制權重得分項目。（二）依據(jù)招標文件要求，認真審閱設計文件。依據(jù)《建設工程工程量計算規(guī)則》正確掌握查對清單工程量。切實加強對投標工作管理，依據(jù)預算人員提供基礎數(shù)據(jù)，認真討論、分析、提出報價方案，由企業(yè)領導組織深入研究報價決議，使之最終定案。（三）誤差率（定額套項、缺項、材料價和設備價，招標文件未注明外）不得高于招標文件所列項目數(shù)2%，投標報價不得高于招標控制價。（四）按招標文件要求時間，將投標書按時送報招標單位。（五）投標書字跡要工整，填寫內(nèi)容齊全，加蓋公章；投標文件要有目錄，封袋要規(guī)范，要蓋齊縫章，并派專員送達，在招標文件要求時間之前辦理完成。（六）工程接到中標通知書后應起草工程承包方案，確定分包單位、材料供給單位協(xié)議組織結構，協(xié)議條款應內(nèi)容齊全，措辭嚴謹，協(xié)議實施會議會簽管理，協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理同意后方可對外辦理簽署。（七）協(xié)議簽字生效后，在辦公室協(xié)調(diào)下，向各部門及推行協(xié)議單位進行全方面交底。（八）工程承包協(xié)議在總經(jīng)理授權下，加蓋企業(yè)協(xié)議專用章，法人代表簽字后生效，項目部無權對外直接簽定工程承包協(xié)議。（九）造價較小工程、零星工程或零星輔材采購，項目部能夠直接洽談簽署工程協(xié)議，但必需由企業(yè)審查同意后法人代表簽字，加蓋企業(yè)協(xié)議專用章，方為有效協(xié)議。三、承包協(xié)議管理（一）工程承包協(xié)議基礎條件和內(nèi)容：1.工程名稱和地點。2.承包方法，范圍和內(nèi)容。3.開完工日期。4.工程質量、保修期和保修條件。5.工程價款支付、結算方法（計價和計量方法）和完工驗收措施。6.工程造價。7.設計文件及其它技術資料提供日期。8.材料、設備供給方法。9.雙方協(xié)作事項。10.獎懲條款。11.其它。（二）工程中特殊情況需要明確問題，應在承包協(xié)議中明確以利雙方共同推行。（三）承包協(xié)議（協(xié)議附件）必需采取書面形式，協(xié)議附件關鍵包含：1.工程造價和中標通知書。2.甲方供給材料、設備品種、規(guī)格、數(shù)量和到貨時間表。3.甲方分包甩項工程質量要符合國家、地方規(guī)范和標準，時間應滿足現(xiàn)場要求，協(xié)議應明確配合費用，分包單項要服從整體管理。（四）簽定承包協(xié)議標準：1.遵守國家法律、法令，符合國家政策。2.符合平等互利、協(xié)商一致標準。3.所承包工程，必需在開工前簽定承包協(xié)議。4.當事人雙方，均應有法人資格和推行協(xié)議能力。5.施工圖和技術資料要齊全。6.施工準備條件基礎含有。（五）承包協(xié)議工期確實定，確定協(xié)議工期要依據(jù)招標文件、工期定額和業(yè)主對總工期要求并確定獎懲條款，搶工期工程要提出搶工費用。（六）延長協(xié)議工期標準：1.凡屬甲方責任，未按協(xié)議要求提供施工圖、技術資料、材料、設備或其它原因，如結構變更、增加面積造成工程拖延，可補辦工期順延手續(xù)。2.發(fā)生不可抗拒力，而造成工期順延，可辦理延長手續(xù)。（七）在承包協(xié)議實施期間，應按職責分工，將發(fā)覺問題立即向領導反應，并提出處理問題提議和措施，使協(xié)議推行率不停提升。（八）承包協(xié)議正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，總企業(yè)留協(xié)議正本一份，計劃管理部留一份存檔，并轉財務部、工程部、項目部各一份副本（或復印件），便于掌握實施。四、分包協(xié)議會議會簽管理（包含項目經(jīng)理承包協(xié)議）（一）施工隊伍選擇應選管理水平較高，技術力量較強，資質合格證件齊全隊伍，并有兩支以上隊伍參與競標。企業(yè)內(nèi)部安排施工，也一樣選擇兩個以上項目經(jīng)理部進行競標，優(yōu)勝劣汰。（二）承包協(xié)議簽署后，計劃管理部依據(jù)投標預算和施工預算測定企業(yè)效益，并依據(jù)施工預算（計劃成本），企業(yè)和項目部簽署承包（分包）協(xié)議，項目經(jīng)理應合理控制計劃成本和實際施工成本，并作為項目效益關鍵考評標準，和項目經(jīng)理業(yè)績考評掛鉤。人工費由計劃管理部依據(jù)定額人工費及市場價格測定，管理費用及施工方法費用經(jīng)總經(jīng)理同意一次性包干。（三）協(xié)議內(nèi)容：1.質量要求。2.安全文明施工現(xiàn)場要求。承包協(xié)議中必需對施工現(xiàn)場安全管理責任加以明確，或以協(xié)議性質附后。3.工期要求。4.結構裝修水電不是同一支隊伍，施工應注明施工范圍，界線、配合條件。5.材料節(jié)省，周轉性材料和施工投入性材料，均應在協(xié)議中反應出控制使用數(shù)量。超出材料計劃控制數(shù)量或正常損耗部分，協(xié)議中應明確要求處罰方法。內(nèi)部、外施一樣要求先辦手續(xù)后施工。6.臨設費用、企業(yè)外派管理人職員資費用要明確，采取一次包干，或實施定額人工費措施。7.違約責任，獎懲條款。8.爭議處理。五、預算編制和計劃成本分析管理（一）建筑安裝工程預算編制依據(jù)1.會審施工圖紙（含詳圖和圖集）由招標代理機構提供一次性洽商結果或會審變更。2.施工組織設計或施工方案。3.現(xiàn)行建筑安裝預算定額和材料市場價格和相關費率。（二）建筑安裝工程預算內(nèi)容和形式：1.預算封面：通常均應填寫建設單位、單位工程名稱、建筑面積、工程造價、單位造價、編制人、編制日期。2.編制說明：簡述編制依據(jù)、編制過程、工程關鍵材料做法、檐高等，說明本概、預算包含范圍（外線工程要注明起止樁號，要有附圖），材料調(diào)補價截止日期及其它需要說明內(nèi)容。3.工程預算書。4.工程費用總表。5.材料分析及匯總表。6.暫估價表。7.設備明細表。（三）預算編制要求。1.計算工程量，工程量是編制工程預算原始數(shù)據(jù)，嚴格根據(jù)計算規(guī)則中各相關要求依據(jù)設計圖紙計算，計算條理要清楚，數(shù)字要正確。2.預算表格要格式化，專表專用，預算書子目內(nèi)容應填寫齊全、正確、清潔、字跡清楚，定額套用合理，小計、累計正確無誤，學習應用電腦預算軟件，提升工作效率。3.按預算定額計算書，分部工程材料用量及匯總表，預算書項目，凡定額范圍已經(jīng)包含內(nèi)容，不許可再單獨列項。既要預防少算、漏算又要預防高估冒算，預算誤差率應控制在3%以內(nèi)。（四）施工預算編制1.施工預算關鍵編制依據(jù)是企業(yè)定額。企業(yè)定額是施工企業(yè)依據(jù)本企業(yè)含有管理水平，擁有施工技術力量和施工機械裝備水平而編制，完成一個要求計量單位工程項目所需人工、材料、施工機械臺班消耗標準。是企業(yè)內(nèi)部進行施工管理標準，計劃管理部編制施工預算，采取企業(yè)定額是依據(jù)我企業(yè)本身經(jīng)營情況，項目部管理能力，人工、材料、機械臺班市場價格，參考消耗量定額進行調(diào)整。2.施工預算內(nèi)容包含：直接工程費、方法費、管理費、其它應由分包單位負擔稅費、部分零星工程費用和零星輔材費用。3.施工預算即計劃成本，項目部施工成本費用是否超出計劃成本是衡量項目部管理業(yè)績關鍵標準。（五）變更洽商辦理及申報1.為了正確使用工程造價，合理立即匯報企業(yè)收入，如有增減必需先辦變更洽商，有變更洽商必需增減預算。2.實施包干工程，既做包干以外洽商增減帳，即和甲方結算又要做包干范圍內(nèi)洽商增減帳，方便內(nèi)部換算。3.變更洽商統(tǒng)計要完整，努力爭取詳盡，數(shù)量、規(guī)格尺寸和改變理由，明確經(jīng)濟責任，必需有附圖，包含由洽商變更引發(fā)相關其它損失和處理方法，包含現(xiàn)場必需采取保護方法（如高壓線防護、埋地電纜、靠近道路或民房保護）所發(fā)生費用。4.洽商變更要經(jīng)甲方簽認后，統(tǒng)一編號，應在七日內(nèi)報企業(yè)計劃管理部，方便立即編制增減預算和工料增減數(shù)量，編制要求和施工圖預算相同。5.計劃管理部收到變更簽證后，七日內(nèi)編制完預算或預算增減和材料增減分析，并立即將預算資料轉項目部。（六）暫估價辦理及申報1.凡屬于新技術、新材料和材料預算價格缺項，編制預算可按暫估價（或甲方指定價）列入預算，待完工結算時按實際調(diào)整完工結算，不得以暫估作為結算價。2.凡屬于甲方確定材料設備價格必需以書面形式取得甲方簽認方可購入，并申報計劃管理部調(diào)整預算。六、完工結算（一）完工結算是落實企業(yè)收入，決定工程成本最終階段，各項目部應向計劃管理部立即提供完工結算依據(jù)。（二）完工結算應含有條件：1.工程項目已取得“單位工程完工驗收證實書”。2.結算書、變更洽商，增減預算已經(jīng)編完，并達成建設單位簽認。3.分包工程結算，材料供給，勞務分包，加工定貨和調(diào)整鋼筋定額含量等已經(jīng)落實定案。4.預算中暫估價、暫定價項目已按實際發(fā)生價格調(diào)整，其它應收費用（如：加工費、技術方法費、現(xiàn)場狹小增加費等）已經(jīng)落實并簽認。5.完工調(diào)價文件應齊全，方法明確。（三）單位工程結算書應包含土建、安裝等全部內(nèi)容，結算書、造價明細表、土建預算及增減帳，安裝預算及增減帳，變更洽商原始統(tǒng)計等由計劃管理部歸檔存查。七、計劃統(tǒng)計及臺帳管理（一）計劃管理部依據(jù)施工組織設計和協(xié)議工期形象進度要求向項目部下達月度產(chǎn)值計劃。（二）每25號審核項目部上報實際產(chǎn)值完成情況，并匯總全企業(yè)實際完成產(chǎn)值情況，根據(jù)施工預算對工程直接費、間接費和稅費做出成本分析后，按單位工程每個月30號前轉財務科核實，并定時向總經(jīng)理匯報。（三）按分包勞動協(xié)議內(nèi)容，每個月25號審核各項目部人工費結算，人工費結算手續(xù)齊全，審核無誤由主管領導簽字，報總經(jīng)理同意，轉財務科核發(fā)勞務費。（四）按材料采購協(xié)議或半成品加工協(xié)議內(nèi)容，每個月25號審核項目部材料使用和結算情況，材料結算手續(xù)齊全，審核無誤由主管領導簽字，報總經(jīng)理同意，轉財務部撥付材料費用。工地材料供給申請，材料質量、數(shù)量查對，均由項目經(jīng)理負責并在材料結算手續(xù)上簽字認可。（五）為加強統(tǒng)計管理，設置以下臺帳：1．投標工程臺帳。2．預算編制及工程變更增減臺帳。3．材料預算臺帳。4．工程協(xié)議臺帳。5．勞務（分包）協(xié)議、預算、結算臺帳。6．收發(fā)文件登記臺帳。八、工程項目材料管理1.常常掌握濟寧市基礎建設材料價格并列入?yún)⒖純r格。2.掌握設計使用新材料和預算書中缺項材料市場價格。3.甲方指定廠家加工生產(chǎn)材料、半成品等價格高于預算價格價差洽商。4.當?shù)夭牧匣蛟O備短缺，需從外地采購材料或設備價差洽商。5.工程項目材料采購，施工主材及大宗材料采購，由計劃管理部依據(jù)施工預算、項目進度情況、項目部材料供給申請?zhí)崆白龀霾牧喜少徲媱潏罂偨?jīng)理審批，企業(yè)統(tǒng)一采購；零星材料費、施工輔材費均包含在施工方法費之中，由項目經(jīng)理包干使用。6.材料管理實施采購、