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年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、2022年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)狀況

公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限公司審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見是：限公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)根據(jù)企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定編制，在全部重大方面公允反映了公司2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2022年度公司的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：元

項(xiàng)目2022年2022年本年比上年增減（％）

營業(yè)總收入（元）585,579,973.76398,284,563.8047.03%

利潤總額（元）22,811,122.9744,639,527.00-48.90%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）13,327,525.4630,192,707.34-55.86%歸屬于上市公司股東的扣除非常常性損益的凈

利潤（元）

35,133,864.4328,711,512.8622.37%

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）18,234,321.18-66,194,367.46127.55%2022年末2022年末本年末比上年末增減（％）

總資產(chǎn)（元）826,257,799.06675,052,852.3622.40%

歸屬于上市公司股東的全部者權(quán)益（元）517,268,439.38510,000,049.391.43%股本（股）85,600,000.0053,500,000.0060.00%

三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況

單位：萬元

項(xiàng)目

2022年末2022年年末

同比變動(dòng)

金額占比金額占比

流淌資產(chǎn)：

貨幣資金13116.3115.8716,640.6139.59%-21.18

應(yīng)收票據(jù)2150.622.601,461.143.48%47.19

應(yīng)收賬款6141.76

7.435,352.9212.74%14.74

預(yù)付款項(xiàng)3689.864.475,852.2413.92%-36.95

其他應(yīng)收款110.760.13262.280.62%-57.77

存貨14721.3117.8212,460.4229.65%18.14

流淌資產(chǎn)合計(jì)39930.6148.3342,029.61100.00%-4.99

非流淌資產(chǎn)：

長期股權(quán)投資1328.751.61328.750.49%304.18

固定資產(chǎn)36927.9944.6916,781.9624.86%120.05

在建工程1485.511.805,765.738.54%-74.24

無形資產(chǎn)2307.072.792,362.653.50%-2.35

長期盼攤費(fèi)用27.480.0327.010.04%1.74

遞延所得稅資產(chǎn)549.490.67209.580.31%162.19

非流淌資產(chǎn)合計(jì)42695.1751.6725,475.6837.74%67.59

資產(chǎn)總計(jì)82625.78100.0067,505.29100%22.40

（1）應(yīng)收票據(jù)：2022年期末金額較2022年期末金額增加47.19%，緣由是以銀行承兌匯票形式收回貨款所致。

（2）預(yù)付款項(xiàng)：2022年期末金額較2022年期末削減36.95%，主要緣由是公司工程完工及設(shè)備到貨，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。

（3）其他應(yīng)收款：2022年期末金額較2022年期末削減57.77%，主要緣由是子公司四川瀘州麗鵬制蓋有限公司收回工業(yè)園保證金所致。

（4）長期股權(quán)投資：2022年期末金額較2022年期末金額增加304.18%，主要緣由是本期增加對(duì)四川融圣投資管理股份有限公司投資所致。

（5）固定資產(chǎn)：2022年期末金額較2022年期末金額增加120.75%，主要緣由是公司募投項(xiàng)目相繼完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。

（6）在建工程：2022年期末金額較2022年期末削減74.24%，主要緣由是募投項(xiàng)目工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。

（7）遞延所得稅資產(chǎn)：2022年期末金額較2022年期末增加162.19%，主要緣由是本年麗鵬股份因火災(zāi)虧損,計(jì)提遞延所得稅較多所致。

（二）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債變動(dòng)狀況

單位：萬元

項(xiàng)目

2022年末2022年年末同比變動(dòng)金

額金額占比金額占比

短期借款19910.0069.05%7,490.00短期借款19910.00

應(yīng)付票據(jù)3500.0012.14%2,000.00應(yīng)付票據(jù)3500.00

應(yīng)付賬款5713.2519.81%2,433.46應(yīng)付賬款5713.25

預(yù)收款項(xiàng)1220.144.23%1,207.30預(yù)收款項(xiàng)1220.14

應(yīng)付職工薪酬636.402.21%397.21應(yīng)付職工薪酬636.40

應(yīng)交稅費(fèi)-2282.05-7.91%145.69應(yīng)交稅費(fèi)-2282.05

其他應(yīng)付款137.740.48%93.00其他應(yīng)付款137.74

流淌負(fù)債合計(jì)28835.49100%13,766.66流淌負(fù)債合計(jì)28835.49

負(fù)債合計(jì)28835.49100%13,766.66負(fù)債合計(jì)28835.49

（1）短期借款:2022年期末金額較2022年期末增加165.82%,主要緣由為本年度公司采納借款形式融資較多。

（2）應(yīng)付票據(jù)：2022年期末金額較2022年期末增加75%，主要緣由是2022年公司采納銀行承兌匯票結(jié)算方式較多造成的。

（3）應(yīng)付賬款：2022年期末金額較2022年期末增加134.78%，主要緣由是本年采購規(guī)模增大，欠付材料款及工程款較多造成的。

(4)應(yīng)付職工薪酬：2022年期末金額較2022年期末增加60.22%，主要緣由是公司規(guī)模擴(kuò)大人員增多及工資提高造成的。

(5)應(yīng)交稅費(fèi)：2022年期末金額較2022年期末削減1,666.38%,主要緣由為公司增

值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留抵較多所致。

(6)其他應(yīng)付款：2022年期末金額較2022年期末增加48.10%,主要緣由為應(yīng)付往來款項(xiàng)增加所致。

（三）股東權(quán)益狀況

單位：萬元

項(xiàng)目2022年度2022年度變動(dòng)幅度

股本8560535060%

資本公積31425.7034,706.62-9.45%

盈余公積759.26663.2314.48%

未安排利潤10981.8810,280.166.83%

歸屬上市公司股東的權(quán)益51726.8451,000.001.43%

（四）利潤表狀況

單位：萬元項(xiàng)目2022年度2022年度變動(dòng)幅度

一、營業(yè)收入58558.0039828.4647.03%

二、營業(yè)成本46962.7430,907.6551.95%

營業(yè)稅金及附加282.29175.9260.47%

銷售費(fèi)用1601.641,161.2037.93%

管理費(fèi)用3684.612,965.4924.25%

財(cái)務(wù)費(fèi)用1048.13236.31343.55%

資產(chǎn)減值損失123.29107.1715.05%

投資收益（損失以“-”號(hào)填列）27.4421.3928.28%

三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）4882.734,296.1113.65%

加：營業(yè)外收入105.48238.19-55.72%

減：營業(yè)外支出2707.0970.353747.82%

四、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）2281.114,463.95-48.90%

減：所得稅費(fèi)用551.39982.92-43.90%

五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）1729.733,481.03-50.31%

歸屬于母公司股東的凈利潤1332.753,019.27-55.86%

少數(shù)股東損益396.97461.76-14.03%

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.38-57.89%

（二）稀釋每股收益0.160.38-57.89%

（1）2022年度公司營業(yè)收入較2022年增加47.03%，營業(yè)成本較2022年增加

51.95%，主要是公司募投項(xiàng)目投產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模增加，產(chǎn)品銷量增加，導(dǎo)致營業(yè)收入增長較大，同時(shí)營業(yè)成本也相應(yīng)增長。

（2）2022年度公司營業(yè)稅金及附加較2022年增加60.47%，主要緣由為本年收入增加，繳納的增值稅較多，相應(yīng)的附加稅增加所致。

（3）報(bào)告期內(nèi)，公司銷售費(fèi)用較2022年增長37.93%，主要緣由一是工資福利費(fèi)用

提高較大；二是公司營業(yè)收入增長較多，相應(yīng)的銷售運(yùn)費(fèi)增加較多。

（4）報(bào)告期內(nèi)，管理費(fèi)用較2022年增長24.25%，主要緣由一是工資及保險(xiǎn)基數(shù)提高，工資等支出增幅較大；二是公司規(guī)模擴(kuò)大，子公司規(guī)模擴(kuò)大，相應(yīng)的經(jīng)營業(yè)務(wù)費(fèi)、

折舊費(fèi)、租賃費(fèi)等增加較多。

（5）2022年度財(cái)務(wù)費(fèi)用較2022年增加343.55%，主要緣由為公司本年借款增長較多,利息支出增加所致。

（6）2022年度營業(yè)外收入較2022年削減55.72%，主要緣由為2022年度獲得政府補(bǔ)貼較多所致。

（7）2022年度營業(yè)外支出較2022年增3747.82%，主要緣由為本年公司發(fā)生火災(zāi)產(chǎn)生損失所致。

（五）報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量狀況

單位：萬元項(xiàng)目2022年2022年本年比上年增長2022年

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1823.43-6619.44127.56%4347.7

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-19228.61-12508.65-49.04%-4038.94

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10361.4130753.24-66.73%-2022.71

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額8279.3111625.15-46.38%-1709.95

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈較2022年增加127.55%，主要緣由是報(bào)告期內(nèi)伴隨銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大、應(yīng)收賬款回款的間續(xù)增多以及支付供應(yīng)商貨款較去年同期削減所致。

報(bào)告期內(nèi)，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與比去年同期削減49.04%，主要是募集資金投資項(xiàng)目投入較多所致。

報(bào)告期內(nèi)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年削減66.73%，主要去年同期公開發(fā)行股票募集資金到位所致。

報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較去年削減46.38%，主要系報(bào)告期公開發(fā)行股