第頁共頁事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版第一章總則第一條為規(guī)范事業(yè)單位現(xiàn)金管理，提高資金使用效率，保障財(cái)務(wù)資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國事業(yè)單位法》和相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于本單位職工和在編工作人員及相關(guān)單位工作人員在本單位進(jìn)行的現(xiàn)金管理活動(dòng)。第三條基本原則事業(yè)單位現(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法、規(guī)范、高效的原則。第二章現(xiàn)金管理的基本要求第四條現(xiàn)金收入管理1.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金收入登記制度，明確現(xiàn)金收入的來源、數(shù)量、用途等相關(guān)信息。2.現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)接收，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，保證現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。3.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金收入核對(duì)制度，確?，F(xiàn)金收入的真實(shí)性和完整性。4.對(duì)于現(xiàn)金收入中的大額款項(xiàng)，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立審批程序，確保大額款項(xiàng)來源合法。5.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)將現(xiàn)金收入存入指定政府銀行賬戶，并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確?，F(xiàn)金安全。第五條現(xiàn)金支付管理1.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金支付預(yù)算制度，統(tǒng)籌安排資金，確保支付的合理性和效益性。2.現(xiàn)金支付應(yīng)當(dāng)經(jīng)過預(yù)算審批和財(cái)務(wù)審核，確保支付的合法性和準(zhǔn)確性。3.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金支付核對(duì)制度，確保支付的真實(shí)性和完整性。4.現(xiàn)金支付應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，確保支付的安全和準(zhǔn)確性。5.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金支付記錄制度，明確支付的時(shí)間、方式、金額、對(duì)象等相關(guān)信息。第六條現(xiàn)金保管管理1.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金保管制度，明確現(xiàn)金保管的責(zé)任人和權(quán)限。2.現(xiàn)金保管應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)核對(duì)，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。3.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)采取措施，確保現(xiàn)金保管的安全性，如安裝監(jiān)控設(shè)備、使用防火防盜設(shè)備等。第七條現(xiàn)金調(diào)撥管理1.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金調(diào)撥制度，明確資金調(diào)撥的程序和權(quán)限。2.現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)當(dāng)經(jīng)過預(yù)算審批和財(cái)務(wù)審核，確保資金調(diào)撥的合法性和準(zhǔn)確性。3.現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，確保資金調(diào)撥的安全和準(zhǔn)確性。4.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金調(diào)撥記錄制度，明確調(diào)撥的時(shí)間、方式、金額等相關(guān)信息。第八條現(xiàn)金報(bào)表管理1.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家財(cái)務(wù)制度要求，編制現(xiàn)金報(bào)表，明確現(xiàn)金的收入、支付、保管、調(diào)撥等情況。2.現(xiàn)金報(bào)表應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送給上級(jí)單位，確保報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金報(bào)表歸檔制度，保存現(xiàn)金報(bào)表的原始記錄和相關(guān)資料。第九條現(xiàn)金管理監(jiān)督1.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金管理工作的日常監(jiān)督，對(duì)可能存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制。2.現(xiàn)金管理監(jiān)督應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行現(xiàn)金管理工作的檢查和評(píng)估。3.事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，接受上級(jí)主管部門的現(xiàn)金管理審計(jì)。第十條現(xiàn)金管理違規(guī)行為處理對(duì)于違反本規(guī)定的現(xiàn)金管理行為，事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三章附則第十一條本規(guī)定由事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十二條本規(guī)定自頒布之日起施行。第十三條本規(guī)定的解釋權(quán)歸本單位財(cái)務(wù)部門所有。以上是事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模板的內(nèi)容，僅供參考。實(shí)際應(yīng)根據(jù)單位具體情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。事業(yè)單位現(xiàn)金管理規(guī)定模版（二）一、總則為規(guī)范事業(yè)單位現(xiàn)金管理，保障財(cái)產(chǎn)安全、提高資金使用效率，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和事業(yè)單位的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。二、現(xiàn)金管理的目標(biāo)事業(yè)單位現(xiàn)金管理的目標(biāo)是保障資金的安全、提高使用效率、維護(hù)財(cái)務(wù)秩序，確保財(cái)務(wù)資源的合理配置和有效利用。三、現(xiàn)金管理的基本原則1.合法性原則：事業(yè)單位現(xiàn)金管理必須符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。2.安全性原則：事業(yè)單位現(xiàn)金管理要保證資金的安全，采取必要的防范措施，防止現(xiàn)金的丟失、損毀和盜竊。3.高效性原則：事業(yè)單位現(xiàn)金管理要提高使用效率，確保資金的及時(shí)調(diào)用和合理運(yùn)用，避免資金閑置和浪費(fèi)。4.規(guī)范性原則：事業(yè)單位現(xiàn)金管理要按照規(guī)定程序、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保資金管理工作的規(guī)范性和透明度。四、現(xiàn)金管理的責(zé)任部門和人員1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)事業(yè)單位現(xiàn)金管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。2.各部門根據(jù)工作需要和授權(quán)范圍，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、使用和登記。3.事業(yè)單位現(xiàn)金管理員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管、發(fā)放和記錄，并定期進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)和結(jié)賬。五、現(xiàn)金管理的主要內(nèi)容1.現(xiàn)金的收付管理(1)收款管理：事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立專門的收款窗口和收款賬戶，由專人負(fù)責(zé)收款，接收現(xiàn)金、支票、匯票等各類收款工具，及時(shí)確認(rèn)繳款人信息，按照規(guī)定的程序和要求記錄收款情況。(2)付款管理：事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立專門的付款窗口和付款賬戶，由專人負(fù)責(zé)付款，核對(duì)付款憑證和支出事由，按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行付款操作。(3)兌付管理：事業(yè)單位應(yīng)對(duì)職工的工資、津貼、獎(jiǎng)金等進(jìn)行及時(shí)兌付，確保職工權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。2.現(xiàn)金的保管管理(1)設(shè)立現(xiàn)金庫：事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立專門的現(xiàn)金庫，控制進(jìn)出口、防止現(xiàn)金丟失。(2)現(xiàn)金的保管：事業(yè)單位現(xiàn)金管理員應(yīng)將現(xiàn)金存放于專用保險(xiǎn)柜中，確?，F(xiàn)金的安全。(3)現(xiàn)金的定期清點(diǎn)：事業(yè)單位現(xiàn)金管理員應(yīng)按照規(guī)定的程序，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)賬目，確保現(xiàn)金的正確性和完整性。3.現(xiàn)金的使用管理(1)現(xiàn)金支付：事業(yè)單位在需要支付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求辦理支付手續(xù)，確保支付的安全和準(zhǔn)確性。(2)現(xiàn)金報(bào)銷：事業(yè)單位應(yīng)設(shè)立專門的報(bào)銷窗口和報(bào)銷賬戶，由專人負(fù)責(zé)報(bào)銷，核對(duì)報(bào)銷憑證和事由，按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行報(bào)銷操作。(3)現(xiàn)金使用的限制：事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)資金需求和工作需要，合理安排現(xiàn)金使用，避免無謂的現(xiàn)金支付和浪費(fèi)。4.現(xiàn)金管理的監(jiān)督和檢查事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，定期進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改和處理。六、現(xiàn)金管理的記錄和報(bào)告1.現(xiàn)金日記賬：事業(yè)單位現(xiàn)金管理員應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求，對(duì)現(xiàn)金的收付、保管和使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括金額、日期、用途等。2.現(xiàn)金報(bào)告：事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)需要，定期向上級(jí)部門報(bào)送現(xiàn)金管理的情況和問題，及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)和反饋。七、現(xiàn)金管理的監(jiān)督和處罰1.監(jiān)督機(jī)構(gòu)：事業(yè)單位現(xiàn)金管理工