PAGE廣深沙角B電力有限公司ERP上線手冊ERP（II期）咨詢實施項目電廠推廣組

版本控制版本日期更新人描述1.002011.10.16魯愛華根據(jù)各模塊版本合并修訂而成，涉及本次電廠組ERP的實施的所有模塊，分別為：PM：設(shè)備管理OM：運行管理MM：物資管理FI/CO：財務(wù)會計/管理會計PS：項目管理1.012011.10.17魯愛華調(diào)整部分格式3.002011.10.20魯愛華根據(jù)新版沙角B系統(tǒng)上線管理規(guī)范與應(yīng)急規(guī)范做相應(yīng)調(diào)整分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)簽署日期XXXXXXXXXXXXXXXX

目錄1 序言 12 常見問題 12.1 設(shè)備管理 12.2 運行管理 32.3 物資管理 52.3.1 物資編碼管理 52.3.2 采購管理 72.3.3 庫存管理 92.4 財務(wù)會計/管理會計 112.5 項目管理 153 附件 18ERP(II)_EAM_IG_廣深沙角B電力有限公司ERP上線手冊創(chuàng)建日期：2011-10-16第1頁序言本文檔是廣深沙角B電力有限公司ERP項目上線系列重要文件之一，本文檔采用提問的形式闡述了系統(tǒng)上線常見問題，并做了詳細(xì)的解答。本文檔重要意義在于當(dāng)我們在日常操作遇到問題時，可以通過本手冊得到初步解答。常見問題設(shè)備管理問：無法登錄系統(tǒng)答：檢查網(wǎng)絡(luò)是否聯(lián)通，確認(rèn)賬戶及密碼是否正確，如果前面幾項確認(rèn)無誤，電話或者郵件找儀控分部的相關(guān)負(fù)責(zé)人馬金良。確認(rèn)硬件沒有問題之后，電話或者郵件告知關(guān)鍵用戶。由關(guān)鍵用戶發(fā)郵件告知信息中心相關(guān)負(fù)責(zé)人陳建超和顧問。問：忘記密碼，無法登錄系統(tǒng)，怎么辦？答：郵件或者電話告知關(guān)鍵用戶，關(guān)鍵用戶確認(rèn)之后，發(fā)郵件給信息中心的陳建超和顧問申請重置密碼。密碼重置之后，必須更改密碼。問：發(fā)現(xiàn)沒有權(quán)限或者權(quán)限不對，怎么辦？答：郵件或者電話告之關(guān)鍵用戶，關(guān)鍵用戶經(jīng)過確認(rèn)之后，發(fā)郵件給顧問修改。問：如何新增權(quán)限？答：通過郵件告之關(guān)鍵用戶所申請權(quán)限的職位，經(jīng)關(guān)鍵用戶確認(rèn)之后，發(fā)郵件給顧問及信息中心權(quán)限管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)。問：打印不了維修申請書或者工作票、操作票，怎么辦？答：檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢，可以創(chuàng)建一張空白的WORD測試打印一下；確認(rèn)操作是否正確；如果前面操作無誤，電話或者郵件咨詢儀控分部馬金良同志。如確認(rèn)硬件沒有問題，可以打電話或者郵件咨詢關(guān)鍵用戶。問：操作時，找不到KKS編碼，怎么辦？答：查找KKS編碼有兩種方式第一種方式通過KKS編碼描述查找，在文本框中輸入KKS編碼的大致描述，前后加上“*”。點擊查找就可以。第二種方式通過樹形結(jié)構(gòu)查找，在彈出的工廠框中，輸入沙角B工廠代碼：205A，點擊“確認(rèn)”后，系統(tǒng)按照樹形結(jié)構(gòu)顯示沙角B電廠所有的KKS編碼。問：如何新增、修改KKS編碼？答：申請部門填寫《KKS編碼主數(shù)據(jù)申請表》，交主管審批，審批完之后交策劃部維護。問：如何新增、修改缺陷代碼？答：申請部門填寫《缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護申請表（缺陷部件）》，《缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護申請表（缺陷現(xiàn)象）》，《缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護申請表（缺陷原因）》交主管審批，審批完之后交策劃部維護。問：維修申請書中找不到物料編碼，怎么辦？答：查找物料編碼目前有兩種方式：第一種方式通過物料描述查找，在查找的界面中輸入物料的描述，物料描述的前后加上“*”號，點擊查詢就可以了。第二種方式通過老物料編號查詢，在彈出的查詢界面中輸入老物料編號。問：維修申請書填錯之后是否可以刪除？答：可以，但是只是做了刪除標(biāo)記，系統(tǒng)中還是存在的。建議維修申請書做錯之后，盡量修改或者留做下次使用，不要輕易刪除。問：在工作臺的操作中，對操作按鈕功能不熟悉答：咨詢關(guān)鍵用戶或者查閱文件服務(wù)器上相關(guān)《操作手冊》。問：在工作臺的操作中，對維修申請書哪些需要填寫及填寫內(nèi)容不清楚答：維修申請書中，白顏色的地方標(biāo)識是可以填寫的，有勾的地方標(biāo)識是必須填寫的地方，灰顏色的地方表示不能填寫.必須填寫的地方如果沒有填寫，保存維修申請書時系統(tǒng)會報錯。問：如何查看已提交的領(lǐng)料單的狀態(tài)答：領(lǐng)料單提交之后，系統(tǒng)中有專門的報表查看領(lǐng)料單的狀態(tài)，領(lǐng)料單狀態(tài)分為三種：新建：表示還未提交審批的領(lǐng)料單；等待審批：表示已經(jīng)提交給主管，但是主管還未審批；已審批：標(biāo)識領(lǐng)料單已經(jīng)被主管審批過了。問：領(lǐng)料單審批之后如何通知倉庫發(fā)料答：領(lǐng)料單審批之后，告知倉庫領(lǐng)料單的號碼，倉庫通過領(lǐng)料單的號碼就知道需要發(fā)什么物料，數(shù)量是多少。（注：只有審批通過的領(lǐng)料申請系統(tǒng)才能發(fā)貨）。問：操作過程中認(rèn)為流程不合理或者需要完善流程（比如增加維修申請書中的字段內(nèi)容，增加按鈕）。答：系統(tǒng)現(xiàn)有的流程是經(jīng)過多輪討論后修訂，并已多次測試證明是穩(wěn)定可靠、可行的。為維護管理的嚴(yán)肅性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性，主要流程短期不接受再次修訂。初定在系統(tǒng)運用一段時間之后（至少3個月），可向關(guān)鍵用戶提出相關(guān)需求，并評估。運行管理問：登錄系統(tǒng)時，輸入正確的用戶名，密碼錯誤，如何處理答：系統(tǒng)的登錄賬號是員工名字的全部拼音字母，密碼是集團郵箱密碼，遇到這種問題，要及時聯(lián)系信息中心，進行密碼重置。問：如果進入交接班日志時，只顯示按鈕，但實際操作中需要交接班的如何處理；答：出現(xiàn)這種情況主要權(quán)限問題，可以及時聯(lián)系信息中心，信息中心會聯(lián)系相關(guān)人員，進行權(quán)限的配置。問：如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中的崗位與實際崗位不符合如何處理？答：這種現(xiàn)象主要是崗位信息未能及時更新造成的，需要及時聯(lián)系信息中心，報集團后進行統(tǒng)一調(diào)整。問：交接班日志維護記事時，如果報錯誤，如何處理？答：一般造成此種錯誤的原因是沒有選擇記事分類，添加記事時，一定先選擇記事分類，然后再添加記事內(nèi)容。問：如果發(fā)現(xiàn)記事的時間和實際發(fā)生事件的時間不匹配，如何進行處理？答：添加記事時，記事的時間默認(rèn)為服務(wù)器的當(dāng)前時間，如果要進行修改，可以直接按照顯示格式進行修改。問：如果遇到設(shè)備信息填寫后，發(fā)現(xiàn)不對，是何原因造成？答：設(shè)備的參數(shù)和運行方式修改后，必須點擊按鈕提交；問：在進行交班操作時，提示時，如何進行處理？答：設(shè)備的參數(shù)和運行方式修改后，必須點擊按鈕提交。問：如果想退出運行管理系統(tǒng)，如何操作？答：本班工作結(jié)束后，退出系統(tǒng)時，不要直接關(guān)閉瀏覽器，應(yīng)該點擊退出系統(tǒng)登錄；問：如果進入日志列表，如果是灰色的，如何進行處理？答：出現(xiàn)此種情況，說明沒有完成交接班操作，系統(tǒng)中交接班操作分為兩步，先進行交班操作，再進行接班，只有完成交接班以后，才能創(chuàng)建新的日志。問：在做相關(guān)日志關(guān)聯(lián)取記事操作時，點擊按鈕，提示成功復(fù)制相關(guān)日志，但在記事列表中看不到記事，如何進行處理？答：出現(xiàn)這種情況的原因為：沒有選擇正確的記事分類，系統(tǒng)中為了方便用戶操作，記事分類默認(rèn)為關(guān)聯(lián)日志的記事分類，如果兩個日志的記事分類不同，必須選擇需要增加到日志的記事分類，這樣才能順利完成關(guān)聯(lián)日志的復(fù)制操作。問：portal的定期工作提示，如何進行處理？答：portal的定期工作僅僅提示，需要到sap中執(zhí)行本值需要執(zhí)行的定期工作，在sap中執(zhí)行結(jié)束的定期工作，將不再被提示。問：已經(jīng)閱讀的重要記事提示，如何進行處理？答：如果已經(jīng)閱讀的重要記事，不想顯示在提示框中，可以將此重要記事提示進行失效操作，點擊按鈕后，失效以后的記事將不顯示在提示框中。物資管理物資編碼管理問：在采購申請時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無該物資編碼時如何處理？答：按照集團物料主數(shù)據(jù)維護標(biāo)準(zhǔn)流程，物資編碼申請應(yīng)在OA系統(tǒng)進行申請，獲準(zhǔn)后，再在SAP系統(tǒng)內(nèi)錄入保存，其流程步驟如下：第一步，需求人員應(yīng)首先填寫《物料主數(shù)據(jù)維護申請表》表格中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、分類及特性內(nèi)容；第二步，采購部門填寫采購數(shù)據(jù)（采購組、采購周期、評估價格）；第三步，倉庫主任主要是針對該物資的分類、特性、采購單價（參考價格）、庫存地點等數(shù)據(jù)進行審核，同時對MRP、庫存地點等數(shù)據(jù)進行維護，如果出現(xiàn)問題應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通，確認(rèn)完畢后轉(zhuǎn)交財務(wù)人員；第四步，財務(wù)人員根據(jù)物資分類填寫評估類、計價方式（移動平均價或計劃單價），確認(rèn)完畢后轉(zhuǎn)交信息中心；第五步，信息中心相關(guān)人員將數(shù)據(jù)重新審查是否有遺漏未填數(shù)據(jù)，如果出現(xiàn)問題應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通，確認(rèn)完畢后轉(zhuǎn)交集團信息中心審核及維護；第六步，集團信息中心通知電廠信息中心物資編碼基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已維護完畢（描述、基本計量單位、物料組、分類及特性），電廠信息中心根據(jù)物料主數(shù)據(jù)申請表格內(nèi)容完善電廠相關(guān)數(shù)據(jù)（采購組、庫存地點、移動平均價、評估類等）；第七步，通知需求人員進行后續(xù)業(yè)務(wù)操作。問：由于物料主數(shù)據(jù)是動態(tài)數(shù)據(jù)，有可能在上線前期會出現(xiàn)很多編碼維護申請，如何處理？答：通常情況下，在系統(tǒng)上線前期會有信息中心人員和數(shù)據(jù)顧問現(xiàn)場支持，在《物料主數(shù)據(jù)維護申請表》批復(fù)完畢后，可直接由數(shù)據(jù)顧問協(xié)助電廠信息中心人員盡量在當(dāng)日完成進行維護工作，確保后續(xù)業(yè)務(wù)正常運行。問：大小修期間出現(xiàn)緊急采購情況，發(fā)現(xiàn)無該物資編碼如何處理？答：緊急采購狀態(tài)下，可參考《應(yīng)急規(guī)范(SJB)》處理，其相關(guān)所有業(yè)務(wù)均先通過紙質(zhì)簽字(或OA方式)進行業(yè)務(wù)處理，待物資編碼審批下來后，再由相關(guān)人員陸續(xù)補錄到系統(tǒng)內(nèi)。問：如果新增編碼無評估價格（即無預(yù)先詢報價并確認(rèn)評估價格）時，是否可以先進行編碼申請，然后在采購業(yè)務(wù)中補錄？答：對于無評估價格的物資編碼申請，原則上系統(tǒng)可以通過該物資編碼維護工作，但是由于采購申請時有預(yù)算控制，所以使用無評估價格的物資編碼，需要相關(guān)人員填寫評估價格（該價格不做為采購單價）后方可進行后續(xù)業(yè)務(wù)操作。問：如果新增編碼缺失分類及特性，是否允許先進行編碼申請？答：集團的物資編碼平臺通過匹配校驗方式來檢驗新增編碼是否存在重碼問題，所以要求電廠上報數(shù)據(jù)時必須填寫分類及相關(guān)特性值（即參數(shù)值），然后才能由集團信息中心最終確認(rèn)是否維護該新增物資編碼。問：如果新增編碼缺失分類及特性是否允可以先進行編碼申請？答：集團的物資編碼平臺通過匹配校驗方式來檢驗新增編碼是否存在重碼問題，所以要求電廠上報數(shù)據(jù)時必須填寫分類及相關(guān)特性值（即參數(shù)值），然后才能由集團信息中心最終確認(rèn)是否維護該新增物資編碼。問：新增編碼從申請到下達(dá)到電廠大約需要多長時間，是否可以根據(jù)需求調(diào)整審批時間？答：通常情況下從OA提交申請到SAP系統(tǒng)維護電廠數(shù)據(jù)大約需要2~3天左右時間，其中主要時間花費在申請物資編碼的數(shù)據(jù)補充和審批環(huán)節(jié)，如果事先已提前完成申請表相關(guān)事宜，則可以通知集團信息中心加快審批及維護速度。原則上當(dāng)天提出，當(dāng)天解決。采購管理問：目前采購申請類型有哪幾種，采購訂單類型有哪幾種，如何進行區(qū)分？答：系統(tǒng)內(nèi)采購申請類型有物資采購、服務(wù)采購及緊急采購三種類型，其中物資采購申請主要是針對有物資編碼的物資類采購（標(biāo)準(zhǔn)采購）、有固定資產(chǎn)號的零購固定資產(chǎn)采購（A類采購）；服務(wù)采購申請主要針對生產(chǎn)類服務(wù)采購/合同（F類訂單采購）、有針對非生產(chǎn)類服務(wù)采購/合同（K類成本中心采購）；緊急采購主要是針對緊急情況下采購申請?zhí)峤唬淇梢蕴顖笏蓄愋偷牟少弮?nèi)容；采購訂單類型有物資采購及服務(wù)采購兩種類型，其中物資采購訂單主要是針對有物資編碼的物資類采購（標(biāo)準(zhǔn)采購）、有固定資產(chǎn)號的零購固定資產(chǎn)采購（A類采購）；服務(wù)采購訂單主要針對生產(chǎn)類服務(wù)采購/合同（F類訂單采購）、有針對非生產(chǎn)類服務(wù)采購/合同（K類成本中心采購）。問：在做詢報價或供應(yīng)商分配時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)沒有相關(guān)供應(yīng)商編碼時，如何進行處理？答：按照集團供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護標(biāo)準(zhǔn)流程，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請應(yīng)在OA系統(tǒng)內(nèi)完成，其流程步驟如下：第一步，需求人員應(yīng)首先填寫《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護申請表》表格中的一般數(shù)據(jù)（供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系電話等等）以及采購信息；第三步，倉庫主任主要是針對該供應(yīng)商數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核，如果出現(xiàn)問題應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通，確認(rèn)完畢后轉(zhuǎn)交財務(wù)人員；第四步，財務(wù)人員根據(jù)物資分類填寫財務(wù)相關(guān)信息（付款條件、統(tǒng)馭科目、銀行賬號等），確認(rèn)完畢后轉(zhuǎn)交集團財務(wù)相關(guān)人員；第五步，財務(wù)相關(guān)人員將數(shù)據(jù)重新審查是否有遺漏未填數(shù)據(jù)，如果出現(xiàn)問題應(yīng)及時與相關(guān)人員溝通，確認(rèn)完畢后轉(zhuǎn)交集團信息中心審核及維護；第六步，集團維護完畢后，通過OA反饋給電廠信息中心或財務(wù)人員，并通知需求人員進行后續(xù)業(yè)務(wù)操作。問：新增供應(yīng)商編碼從申請到下達(dá)到電廠大約需要多長時間，是否可以根據(jù)需求調(diào)整審批時間？答：通常情況下從OA提交申請到SAP系統(tǒng)維護數(shù)據(jù)大約需要3~4天左右時間，如果事先已提前完成申請表相關(guān)事宜，則可以通知集團信息中心加快審批及維護速度，原則上當(dāng)天提出當(dāng)天解決；由于供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由集團財務(wù)統(tǒng)一管控，所以上線后無法通過現(xiàn)場信息中心人員及數(shù)據(jù)顧問直接進行維護。問：填寫采購申請后，系統(tǒng)報錯要求填寫“評估價格”，如何處理此情況？答：系統(tǒng)要求填寫“評估價格”一方面是為后續(xù)審核人員提供價格依據(jù)，另一方面也是為了預(yù)算管控，在提報申請時就可以提醒用戶是否已超出預(yù)算；在創(chuàng)建采購申請時，“評估價格”通常是系統(tǒng)直接從該物料主數(shù)據(jù)獲取移動平均價，通常情況下有期初庫存或做過采購業(yè)務(wù)（收過貨）的物料主數(shù)據(jù)會自動計算移動平均價；對于“評估價格”無法直接獲取的，則要求用戶手工填寫評估價格，以便于后續(xù)審批人員進行參考。問：原有MIS系統(tǒng)可以區(qū)分采購申請類型（LPO/PRF）來實現(xiàn)電廠/公司審批及后續(xù)業(yè)務(wù)流程，目前SAP系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一采購申請編號后，如何進行區(qū)分？答：需求人員提報采購申請到OA后，在審批過程中會有相應(yīng)的節(jié)點（目前設(shè)置倉庫主任）來判斷該采購申請類型并以此區(qū)分后續(xù)審批流程，在審核完畢后，SAP系統(tǒng)會自動獲取該采購申請類型，以便于后續(xù)采購人員進行業(yè)務(wù)處理。問：采購組是否可以默認(rèn)為公共采購組，只有在進行詢報價或分配供應(yīng)商時再確認(rèn)采購人員？答：目前系統(tǒng)默認(rèn)采購組為公共采購組，在OA審批過程中可以確認(rèn)實際采購人員，并進行后續(xù)操作業(yè)務(wù)，允許采購主任在SAP系統(tǒng)內(nèi)逐行手動分配采購組。問：詢報價流程是否在整個采購環(huán)節(jié)（SAP系統(tǒng)內(nèi)）必須要做的？答：按照標(biāo)準(zhǔn)采購業(yè)務(wù)管理來說詢報價是其業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之一，但是屬于邀請詢報價，所以在實際業(yè)務(wù)操作過程中用戶可以選擇在系統(tǒng)內(nèi)是否執(zhí)行詢報價操作流程。問：原MIS系統(tǒng)有緊急采購標(biāo)示可以實現(xiàn)在審批過程中就進行詢報價及采購入庫業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)內(nèi)必須確保業(yè)務(wù)流程的完整性，則此種情況如何處理？答：SAP系統(tǒng)的采購類型包括緊急采購，通過創(chuàng)建該類型采購申請/訂單可以遵循電廠原有業(yè)務(wù)處理模式進行緊急采購。問：系統(tǒng)內(nèi)采購訂單創(chuàng)建后是否還可以進行供應(yīng)商變更或價格變動？答：對于已創(chuàng)建保存的采購訂單，其供應(yīng)商無法進行變更，只能通過對該訂單設(shè)置“刪除“標(biāo)記后，重新創(chuàng)建采購訂單；如果采購訂單價格發(fā)生變動，需要將該采購訂單退回到采購員手中進行相應(yīng)變更后，再提交重新走審批流程。問：有些供應(yīng)商不提供發(fā)票，只提供內(nèi)部結(jié)算收據(jù)（例如防疫站開的收據(jù)等），目前電廠的處理方法是，在規(guī)定范圍內(nèi)的收據(jù)可以做為報銷憑證使用，但是將來在ERP系統(tǒng)內(nèi)只能按照發(fā)票進行校驗付款，如何處理？答：關(guān)于物資、生產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)、固定資產(chǎn)等都需要提供發(fā)票；對于個別K類費用化采購，發(fā)票校驗的時候需要提供發(fā)票，不許提供收據(jù)，但是個別事業(yè)單位如無法提供發(fā)票，需要經(jīng)過財務(wù)部認(rèn)可后才能付款，該問題涉及到企業(yè)內(nèi)部會計核算要求，與ERP無關(guān)，發(fā)票或者收據(jù)只是作為憑證附件保存即可。問：采購中有很多小供應(yīng)商供貨或僅僅是臨時小金額采購，其發(fā)票可能不是自己公司開得，目前這些采購發(fā)票校驗如何做處理？答：系統(tǒng)允許在發(fā)票校驗時參考采購訂單及入庫單對第三方發(fā)票進行校驗，但是前提是第三方應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)有該供應(yīng)商編碼。問：在采購過程中，采購員有可能需預(yù)先墊付采購費用，然后交由財務(wù)進行轉(zhuǎn)賬，在將來ERP系統(tǒng)內(nèi)如何處理？答：按照目前電廠標(biāo)準(zhǔn)流程，發(fā)票校驗后，在付款的時候直接將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給墊付人。問：如何查看采購訂單的執(zhí)行狀態(tài)？答：采購員可以通過系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能“采購訂單歷史記錄“查看該采購單是否已到貨、是否已完成入庫、是否已進行發(fā)票校驗。庫存管理問：系統(tǒng)是否有最低安全庫存標(biāo)示，如何進行物資補倉的查詢及采購申請創(chuàng)建？答：可以通過物料主數(shù)據(jù)的MRP視圖的相關(guān)參數(shù)設(shè)置“最低安全庫存”，及時補充到最大庫存數(shù)，來滿足電廠的庫存補倉管理需求；同時系統(tǒng)提供根據(jù)倉庫現(xiàn)狀補倉并直接創(chuàng)建采購申請的功能（原則上可以對倉庫所有物資直接在此界面中進行補倉申請創(chuàng)建），提供每個物料詳細(xì)的庫存狀態(tài)、計劃數(shù)量、未清訂單數(shù)量等來滿足倉庫庫存管理需求。問：在創(chuàng)建補倉申請時出現(xiàn)報錯信息“無評估價格“，如何處理？答：“無評估價格”的物資通常有以下幾種情況：新增物資編碼沒有維護移動平均價（參考價格），該類物資只能通過標(biāo)準(zhǔn)采購申請界面進行維護，并手工錄入評估價格，相關(guān)內(nèi)容可參考“問：填寫采購申請后，系統(tǒng)報錯要求填寫“評估價格”，如何處理此情況？”；原有MIS系統(tǒng)中對隨機備件等只有實物管理（系統(tǒng)內(nèi)無價值），該類物資如果進行采購業(yè)務(wù)，則其操作等同于1）方式，否則只能通過免費入庫的方式進行補庫操作，不能通過補倉申請功能實現(xiàn)。問：庫存管理過程中可能會對物資存放的倉位號進行調(diào)整，系統(tǒng)是否支持倉管員維護物料主數(shù)據(jù)的倉位號？答：系統(tǒng)已將倉位號維護的權(quán)限配置給倉庫相關(guān)崗位，以便于倉管員可以隨時進行倉位號的維護工作。問：倉庫主任在MIS系統(tǒng)中進行固定資產(chǎn)卡相關(guān)信息維護，將來在SAP系統(tǒng)內(nèi)如何對固定資產(chǎn)進行維護？答：SAP系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)維護工作由電廠財務(wù)相關(guān)人員負(fù)責(zé)，倉庫主任不再對固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進行維護工作。問：在SAP系統(tǒng)內(nèi)如何進行入庫操作？答：貨到后，倉管員通知采購員依據(jù)采購訂單編號在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起驗收流程，然后通過OA審核及數(shù)據(jù)維護（倉管員、庫存地點）后系統(tǒng)自動創(chuàng)建入庫憑證。問：在SAP系統(tǒng)內(nèi)如何進行領(lǐng)料申請及確認(rèn)操作？答：SAP系統(tǒng)要求所有出庫（除報廢處理外）均通過工單完成領(lǐng)料申請及審批，然后領(lǐng)料者需要在領(lǐng)料確認(rèn)界面對所領(lǐng)物料進行簽字確認(rèn)后，才可以到倉庫進行領(lǐng)料，倉管員在系統(tǒng)中錄入領(lǐng)料人名稱后，系統(tǒng)通過校驗簽字確認(rèn)來判斷該出庫操作是否可以執(zhí)行。問：原MIS系統(tǒng)可以通過物資類型（八大類）進行盤點，SAP系統(tǒng)的物資編碼體系是按照國標(biāo)分類的，無法按照原有方式進行盤點？答：由于集團統(tǒng)一按照物資通用屬性進行分類管理，所以SAP系統(tǒng)只能按照物料編碼范圍、庫存地點（中央庫、空調(diào)房庫、危險倉庫、鍋爐管材倉、重型備件倉、露天倉庫、汽油庫、柴油庫、氣體庫）、物料類型及物料組等方式進行盤點。財務(wù)會計/管理會計問：SAP財務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)使用了2年多，本次ERP系統(tǒng)的上線對現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)有哪些方面的影響？答：本次針對沙角B電廠進行的ERP系統(tǒng)建設(shè)，更側(cè)重于生產(chǎn)運營、設(shè)備管理、物資采購管理、項目管理等業(yè)務(wù)功能的實現(xiàn)，由于SAP系統(tǒng)的財務(wù)部分中穩(wěn)定運行2年多，本次業(yè)務(wù)功能的擴充對現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)影響較小，基本上按照原來的財務(wù)處理流程進行日常核算。由于SAP系統(tǒng)是高度集成的ERP系統(tǒng)，本次業(yè)務(wù)功能模塊的擴充對財務(wù)的影響表現(xiàn)在以下幾方面：A類固定資產(chǎn)的采購，原來是在固定資產(chǎn)模塊直接增加，本次上線后需要通過MM采購管理模塊實現(xiàn)A類固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程；基建及技改項目原來是通過內(nèi)部訂單功能進行日常核算和結(jié)算，本次上線后，通過PM-設(shè)備管理、PS-項目管理模塊的維修工單、WBS項目進行細(xì)化核算以及預(yù)算控制；本次實施了標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)務(wù)模塊，實現(xiàn)電廠成本的精細(xì)化管理；本次實施了物資采購模塊，采購收貨和采購發(fā)票校驗的財務(wù)處理流程由原來手工處理，提升為由前臺業(yè)務(wù)單據(jù)驅(qū)動生成財務(wù)憑證；問：在上線前采購發(fā)票是在財務(wù)系統(tǒng)直接手工輸入憑證，本次ERP上線后，采購發(fā)票如何在系統(tǒng)中處理？答：啟用采購訂單流程后采購發(fā)票輸入需要在系統(tǒng)內(nèi)使用發(fā)票校驗功能實現(xiàn)。發(fā)票校驗時要求業(yè)務(wù)部門出具采購訂單，入庫單以及發(fā)票，財務(wù)部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗，生成應(yīng)付賬款。在采購員/策劃工程師收到供應(yīng)商發(fā)票之后，由成本會計崗位在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票在系統(tǒng)發(fā)票校驗。問：在上線前物資出入庫的會計憑證是通過接口將MIS系統(tǒng)的出入庫單批量生成財務(wù)憑證，本次ERP上線后，物資出入庫的會計憑證如何處理？答：由于本次ERP建設(shè)包括了物資管理模塊的實施，所以所有涉及物資的收貨、物資的領(lǐng)用等涉及物資移動的業(yè)務(wù)都在物資管理模塊前臺出入庫單據(jù)處理，通過后臺配置自動過賬科目，系統(tǒng)將出入庫單據(jù)自動生成相應(yīng)的財務(wù)憑證。也就是說系統(tǒng)上線后，財務(wù)系統(tǒng)不再需要通過接口接收來自MIS系統(tǒng)的出入庫單據(jù)。問：本次ERP上線后，非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)（即A類資產(chǎn)）的采購在系統(tǒng)中如何處理？答：本次ERP上線前，A類資產(chǎn)采購是在資產(chǎn)模塊直接進行處理，通過創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、購置固定資產(chǎn)功能實現(xiàn)。本次ERP上線后，A類資產(chǎn)采購?fù)ㄟ^物資管理之采購模塊實現(xiàn)，具體流程如下：業(yè)務(wù)部門申請A類固定資產(chǎn)采購時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤資產(chǎn)的采購申請；相關(guān)部門審核通過后，財務(wù)部門創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，并將資產(chǎn)號及相關(guān)信息交給申請部門；采購部門根據(jù)采購申請及財務(wù)創(chuàng)建的資產(chǎn)號創(chuàng)建A類采購訂單；倉庫收貨處理；財務(wù)部門做發(fā)票校驗，同時生成資產(chǎn)購置會計憑證；根據(jù)實際資產(chǎn)信息修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的相關(guān)信息。問：本次ERP上線后，生產(chǎn)設(shè)備類資產(chǎn)采購在ERP系統(tǒng)是如何處理的？答：生產(chǎn)類資產(chǎn)仍然按照物料進行管理，采購后的資產(chǎn)首先入倉庫，生產(chǎn)基建部門領(lǐng)用時將材料成本計入維修工單或WBS項目，最后完工后將成本結(jié)算到在建工程或固定資產(chǎn)。問：基建及技改項目的預(yù)算和核算流程有什么樣的變化，在上線后的ERP系統(tǒng)中如何處理？答：在上線前的財務(wù)系統(tǒng)中，基建、技改項目的核算是通過內(nèi)部訂單功能進行材料成本、人工成本的歸集、月末進行結(jié)算。在上線后的ERP系統(tǒng)，基建、技改項目是通過項目管理、設(shè)備管理兩個模塊實現(xiàn)預(yù)算和核算的，具體實現(xiàn)流程如下：基建和技改項目通過項目管理模塊的WBS管理。由項目管理模塊首先創(chuàng)建基建及技改類型的項目及相關(guān)的WBS，并輸入預(yù)算；PM模塊創(chuàng)建基建及技改類工單，并與相應(yīng)的WBS關(guān)聯(lián)；倉庫根據(jù)發(fā)料申請向基建及技改類工單發(fā)料，產(chǎn)生相應(yīng)的材料成本；接收可能發(fā)生的相關(guān)長期委外工單結(jié)算過來的人工成本；財務(wù)人員月末將工單收集到的成本結(jié)算到相關(guān)的WBS上，再將WBS結(jié)算到在建工程；當(dāng)基建或技改項目完成，達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)時，將WBS結(jié)算到預(yù)估資產(chǎn)；當(dāng)基建或技改項目竣工時，將預(yù)估資產(chǎn)按實際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到明細(xì)資產(chǎn)，并調(diào)整資產(chǎn)折舊。問：檢修工單的核算流程有什么樣的變化，在上線后的ERP系統(tǒng)中如何處理？答：檢修工單在原來的財務(wù)系統(tǒng)中，是通過內(nèi)部訂單功能實現(xiàn)的。在上線后的ERP系統(tǒng)中啟用了設(shè)備管理模塊，大、中、小修的工單是通過設(shè)備管理的維修工單功能實現(xiàn)成本費用的歸集，月末將維修工單成本費用結(jié)算到相應(yīng)成本類科目。具體流程如下：在設(shè)備管理模塊創(chuàng)建檢修工單；倉庫人員向檢修工單發(fā)料或者將服務(wù)合同收貨到工單，使得維修工單發(fā)生實際成本。相關(guān)的業(yè)務(wù)人員提供物資出庫清單、服務(wù)收貨清單作為財務(wù)結(jié)算工單的依據(jù)。財務(wù)部門在系統(tǒng)中維護維修工單的結(jié)算規(guī)則。如果工單類型是大修，則將工單費用結(jié)算得到科目5001040100生產(chǎn)成本-檢修費-大修；如果工單類型是小修，則將工單費用結(jié)算得到科目5001040200生產(chǎn)成本-檢修費-小修；如果工單類型是日常維修，則將工單費用結(jié)算得到科目5001040300生產(chǎn)成本-檢修費-日常維修。結(jié)算維修工單。每月運行工單結(jié)算程序，系統(tǒng)自動按照結(jié)算規(guī)則設(shè)定結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本。結(jié)算完成后查看相關(guān)結(jié)算報表并檢查數(shù)據(jù)是否正確。問：本次ERP上線后，增加的日常領(lǐng)料工單起什么作用，在系統(tǒng)中如何是實現(xiàn)？答：本次ERP系統(tǒng)增加了PM04日常領(lǐng)料工單，用于各部門日常領(lǐng)用辦公用品、勞保用品，并且實現(xiàn)了預(yù)算控制。在系統(tǒng)中具體實現(xiàn)流程如下：在PM模塊創(chuàng)建日常領(lǐng)料工單；日常領(lǐng)用辦公用品，勞保用品等物資時，倉庫人員首先會將物資發(fā)往日常領(lǐng)用工單，工單上歸集日常領(lǐng)用物資的費用。業(yè)務(wù)人員將領(lǐng)料單、出庫單等資料交給財務(wù)部門，作為工單結(jié)算的依據(jù)。財務(wù)部門每月從系統(tǒng)內(nèi)出具物資出庫清單，并且與領(lǐng)料單、出庫單等單據(jù)進行核對，作為維護結(jié)算規(guī)則的依據(jù)。維護維修工單結(jié)算規(guī)則。財務(wù)部門在系統(tǒng)中維護維修工單的結(jié)算規(guī)則。如果領(lǐng)用的是固定資產(chǎn)，結(jié)算規(guī)則維護到固定資產(chǎn)；如果領(lǐng)用的是勞保用品，結(jié)算到科目5002190100（勞動保護費-勞保用品）；如果領(lǐng)用的是辦公用品，則結(jié)算到科目5002160100（辦公費）；如果領(lǐng)用的是低值易耗品，則結(jié)轉(zhuǎn)到5002130100(低值易耗品攤銷)。結(jié)算日常領(lǐng)料工單。每月運行工單結(jié)算程序，系統(tǒng)自動按照結(jié)算規(guī)則設(shè)定結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本。結(jié)算完成后查看相關(guān)結(jié)算報表并檢查數(shù)據(jù)是否正確。問：如果標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算編碼輸入錯誤，如何在系統(tǒng)中進行調(diào)整？答：業(yè)務(wù)部門或財務(wù)部門發(fā)現(xiàn)預(yù)算編碼有填寫錯誤的情況發(fā)生，則按照流程要求，先由財務(wù)部將已生成的會計憑證的預(yù)算編碼進行更改，再由業(yè)務(wù)部門修改預(yù)算編碼，保證標(biāo)準(zhǔn)成本實際成本的一致性有及效性。具體流程如下：業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)預(yù)算編碼有填報錯誤情況，填寫預(yù)算編碼更改申請，由本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交由財務(wù)部。財務(wù)部相關(guān)人員根據(jù)預(yù)算編碼更改申請，在標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)中更改預(yù)算編碼。各業(yè)務(wù)部門調(diào)整預(yù)算編碼。問：ERP系統(tǒng)上線后，標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制在系統(tǒng)中如何實現(xiàn)？答：在每年09月至12月期間，各業(yè)務(wù)部門將編制第二年計劃、預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)成本將配合此預(yù)算編制過程，將預(yù)算編制的過程按標(biāo)準(zhǔn)成本要求在系統(tǒng)中進行管理。財務(wù)部和檢修部將編制兩個版本的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃，001版為各部門編制的標(biāo)準(zhǔn)成本計劃初稿，002版為經(jīng)過集團審批的終稿預(yù)算，作為第二年的執(zhí)行計劃。通過標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)的實施，可以實現(xiàn)下面兩個方面的效果：1）檢修費可以按照日常消缺、例行檢查、緊急消缺、預(yù)防性維護、長委維修、臨時維修、大修維修、小修維修、技改維修、基建維修，根據(jù)KKS的維度將本年的計劃值錄入在系統(tǒng)中，可以明細(xì)到物料(服務(wù))的單價和數(shù)量，作為明年計劃的依據(jù)，也可以作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)。2）可以將資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用按照成本中心的維度，將明年的計劃成本動因、計劃價值錄入到系統(tǒng)中，作為明年的計劃值。在系統(tǒng)中的操作流程如下：由檢修部檢修助理工程師、策劃部策劃助理工程師按照日常檢修項目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值，按照大中小修及技改項目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值。由財務(wù)部成本會計、預(yù)算會計按照集團的預(yù)算控制要求，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門提交的支出計劃，錄入資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用的計劃值。問：標(biāo)準(zhǔn)成本的實際數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中如何收集并且實現(xiàn)計劃值與實際值的對比分析？答：要求每月由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本要求，提交本業(yè)務(wù)部門生產(chǎn)數(shù)據(jù)至財務(wù)部，財務(wù)部將生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總，并根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)成本要求輸入系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本系統(tǒng)。實際每個期間所發(fā)生的排污費、排水費、外購電力、燃煤/燃油/燃?xì)?、輕油等生產(chǎn)成本，是根據(jù)當(dāng)月的實際生產(chǎn)指標(biāo)(比如發(fā)電量、供電用煤折標(biāo)準(zhǔn)煤耗率、標(biāo)煤價格)等計算得出，按照成本核算規(guī)則，需要錄入當(dāng)月的實際變量到系統(tǒng)中，再來當(dāng)月實際成本值項目管理問：何時才可以在SAP系統(tǒng)中維護項目結(jié)構(gòu)答：當(dāng)各維修部門提交的檢修項目通過系統(tǒng)外的審批流程后，即可由策劃部匯總后統(tǒng)一在系統(tǒng)中維護項目結(jié)構(gòu)。問：當(dāng)新建大小修項目時，如何拷貝項目結(jié)構(gòu)答：當(dāng)需要新建大小修項目時，如果本次檢修的項目內(nèi)容與以前檢修的項目比較相似，可以通過拷貝的方式，從以前的項目中進行拷貝；或者從標(biāo)準(zhǔn)項目中拷貝，注意：從標(biāo)準(zhǔn)項目拷貝時，拷貝的標(biāo)準(zhǔn)項目的內(nèi)容，拷貝完后可將不需要的標(biāo)準(zhǔn)項目刪除；對于非標(biāo)項目需手工創(chuàng)建?？截惣皠?chuàng)建WBS的方法請參考《PS操作手冊》。問：什么時候采用部分項目結(jié)構(gòu)拷貝答：當(dāng)新建項目時發(fā)現(xiàn)有部分檢修結(jié)構(gòu)內(nèi)似于過往的某次檢修項目全部或部分，這時即可采用整本拷貝或部分拷貝的方式來實現(xiàn)?？截惖姆绞剑瑓⒁姟禤S操作手冊》。問：如何確定大小修及技改項目的編碼答：集團關(guān)于沙角B電廠項目編碼有統(tǒng)一編碼規(guī)范，規(guī)范如下：123456789101112X-XXXXXXXXXX檢修項目-工廠代碼項目年份檢修等級機組流水號E-檢修-205A（沙角B）11A1代表1號機組P-技改-B2代表2號機組C-小型基建CD例如：E-205A11A101，表示沙角B電廠11年#1機組大修。問：如何編寫大小修項目的WBS層次答：大小修項目共分成4層結(jié)構(gòu)：第一層WBS：同