編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁公司管理管控手冊（內(nèi)部文件·不準外傳）茶馬世家茶業(yè)商貿(mào)有限公司2013年3月31日編印□手冊的管理管控第一條生效本手冊自總經(jīng)理批準簽發(fā)之日起生效。第二條版次與版本1、手冊版次號以發(fā)布年度表示。2、同一版次的手冊分受控與非受控兩種版本，受控本封面加“MC”標記，并編號，非受控本首頁加“MNC”標記。3、受控本按分發(fā)目錄編號登記發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時修改或換頁，以保持手冊合適的內(nèi)容現(xiàn)行有效、一致。非受控本僅作發(fā)放登記，不編號，更改通知一般不送達。第三條發(fā)放1、發(fā)放范圍：部門僅發(fā)放部門負責(zé)人。2、發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用本手冊的部門或個人，均須登記簽字，更改（含換頁）通知單送達后，手冊持有者應(yīng)簽收并對更改（含換頁）的及時性、正確性負責(zé)。3、修訂規(guī)定：更改（含換頁）由行政部具體負責(zé)，更改合適的內(nèi)容經(jīng)行政部起草，總經(jīng)理辦公會審核，總經(jīng)理批準。第四條手冊持有者的責(zé)任：1、學(xué)習(xí)、掌握與貫徹手冊的合適的內(nèi)容與要求。2、妥善保存，不準丟失、不準翻印，不準私自外贈。3、手冊使用中因破損失效，可以舊換新并履行登記手續(xù)。4、手冊持有者離開公司時應(yīng)予交回。第一章公司組織機構(gòu)設(shè)置與人員定編□組織管理管控結(jié)構(gòu)設(shè)置第一條公司組織管理管控結(jié)構(gòu)示意圖董事會/董事長董事會/董事長總經(jīng)理辦公會/總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會/總經(jīng)理售后部售后部副總經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理助理財務(wù)部天璣部/市場總監(jiān)副總經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理助理財務(wù)部天璣部/市場總監(jiān)銷售聯(lián)盟銷售部推廣部情報行政部市場部策劃部招商部倉儲部采購部銷售聯(lián)盟銷售部推廣部情報行政部市場部策劃部招商部倉儲部采購部活動推廣站外引流裝修設(shè)計文案美工數(shù)據(jù)分析客服指導(dǎo)基礎(chǔ)宣傳天網(wǎng)覆蓋百年堂編制店組獨立軍團/個人承包銷售跟進售后服務(wù)貨物進出活動推廣站外引流裝修設(shè)計文案美工數(shù)據(jù)分析客服指導(dǎo)基礎(chǔ)宣傳天網(wǎng)覆蓋百年堂編制店組獨立軍團/個人承包銷售跟進售后服務(wù)貨物進出配送運輸外圍網(wǎng)絡(luò)分銷/加盟辦公室后勤人事市場調(diào)研采購供應(yīng)自營銷售分部/店組第二條組織管理管控結(jié)構(gòu)圖解、釋義：（一）管理管控崗位人員配置原則。1、各級管理管控人員的提名應(yīng)以“能者上、庸者下”為原則，以“唯才是舉、擇優(yōu)任用”為宗旨，“舉賢不避親，舉親不避嫌”，一切以各項考核指標為依據(jù)。提名任用高級管理管控人員，提名人應(yīng)先對被提名人的本職工作經(jīng)驗、對公司各項政策的貫徹能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、工作態(tài)度及其發(fā)展?jié)摿M行綜合評估，經(jīng)董事長批示后決定任免。提名任用中層管理管控人員，提名人應(yīng)先對被提名人的本職工作經(jīng)驗、對公司各項政策的貫徹能力、工作態(tài)度、工作業(yè)績及其發(fā)展?jié)摿M行綜合評估，經(jīng)總經(jīng)理批準后決定任免。公司各管理管控崗位的任免決定以行政部下發(fā)的公司紅頭文件為準。以上組織結(jié)構(gòu)為公司的經(jīng)營管理管控構(gòu)架，根據(jù)實際情況隨時做部門及崗位設(shè)置的調(diào)整。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任免。1、董事長：公司股東、投資人，股東會選舉的公司法定代表人。負責(zé)公司的資源配置，制定公司經(jīng)營目標，規(guī)劃公司發(fā)展藍圖，把握公司發(fā)展方向，督導(dǎo)公司管理管控規(guī)范，審核公司資金流向。公司股東不愿或不能履行董事長職務(wù)時，可通過股東會決議，另行選舉董事長。2、總經(jīng)理：公司董事會聘請的經(jīng)營管理管控負責(zé)人。執(zhí)行董事會決策，主持公司日常經(jīng)營管理管控方面的工作，督導(dǎo)公司經(jīng)營目標任務(wù)的分解與完成。其本人不愿或不能履行總經(jīng)理職務(wù)時，董事會可通過人事任免決議，另行聘請總經(jīng)理。（三）高級管理管控人員職務(wù)任免。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、行政人事總監(jiān)、物流總監(jiān)屬于公司高級管理管控崗位，由總經(jīng)理提名，董事會任免，協(xié)助總經(jīng)理主持日常經(jīng)營管理管控并分管某部門具體工作。高管人員應(yīng)優(yōu)先從公司中層管理管控干部中培養(yǎng)和選拔，任職人員空缺時，由公司領(lǐng)導(dǎo)兼任。（四）部門經(jīng)理（部長）職務(wù)任免。部門經(jīng)理（部長）：分管副總經(jīng)理或總監(jiān)提名，總經(jīng)理辦公會任免。列席總經(jīng)理辦公會，執(zhí)行總經(jīng)理辦公會的決策，主持部門日常經(jīng)營管理管控工作，任職人員空缺時，由副總經(jīng)理或分管業(yè)務(wù)總監(jiān)兼任。（五）主管、店組長、一般職員配置原則。1、行政主管、物流主管、售后主管、店長：由副總經(jīng)理提名錄用或辭退，總經(jīng)理批準。2、財務(wù)主管：由總經(jīng)理直接批準錄用或辭退。3、市場主管、推廣主管：由天璣各部門經(jīng)理（部長）提請錄用或辭退，總經(jīng)理批準。4、客服代表、市場專員、倉儲保管員、文員等普通職員：由上一級主管提請錄用（留用）或辭退，部門經(jīng)理（部長）以上級批準?！鯈徫患墑e的劃分第一條本公司員工上崗前，均應(yīng)評定新進人員在本公司的崗位級別，并記入花名冊。本公司共有公司領(lǐng)導(dǎo)、高級管理管控人員、中層管理管控人員、基層主管，普通職員共5個級別。其中公司領(lǐng)導(dǎo)包括董事長、總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理等崗位；高級管理管控崗位包括副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、行政人事總監(jiān)、物流總監(jiān)。本公司部門經(jīng)理（部長）為公司中層管理管控級別崗位，具體包括銷售經(jīng)理、倉儲部長、財務(wù)部長、市場部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、招商部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、策劃部經(jīng)理、售后服務(wù)部經(jīng)理、行政人事經(jīng)理等崗位。本公司基層主管級別包括行政、物流主管、店組長、副店、市場推廣、文案策劃、財務(wù)主管（會計、出納）、售后主管等崗位。本公司普通職員包括客服代表、市場專員、保管員、文員、招商專員等崗位?！跞藛T編制。第一條根據(jù)目前實際情況，結(jié)合年度經(jīng)營規(guī)劃，暫定以下管理管控和服務(wù)部門編制1、董事會：設(shè)董事長1名，董事暫定3名。共3名2、總經(jīng)理辦公室：總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名，總經(jīng)理助理1名，天璣部市場總監(jiān)1名、銷售總監(jiān)1名。共5名3、行政部：行政人事經(jīng)理1名，主管或文員1名。共2名4、財務(wù)部：部長1名，會計2名，出納1名，制單1名。共5名5、倉儲部：部長1名，主管1名，保管員、打包發(fā)貨6名。共8名第二條市場、銷售人員定編（詳見員工花名冊）1、市場部：經(jīng)理1名，主管1名，專員若干。2、策劃部：經(jīng)理1名，主管4名，專員若干。3、推廣部：經(jīng)理1名，主管1名，專員若干。4、銷售部：經(jīng)理1名，分部經(jīng)理、店長6名，代表、專員若干。5、獨立軍團：不屬于公司人事編制，公司提供銷售政策，提供培訓(xùn)、售后服務(wù)等支持。第二章崗位責(zé)任的管理管控□總則第一條為加強公司各崗位管理管控，理順公司各崗位責(zé)、權(quán)關(guān)系，使各項操作標準化、制度化，提高工作效率，特制定本崗位責(zé)任制度。第二條本責(zé)任制度所指崗位包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（部長）、各部門主管、各崗位專員、代表等崗位的管理管控?！豕緧徫回?zé)任制度第一條：董事長崗位職責(zé)（一）匯報對象：股東會（二）崗位簡述：根據(jù)股東會的要求，負責(zé)公司的資源配置，審定公司經(jīng)營目標，主持公司董事會議，把握公司發(fā)展方向，督導(dǎo)公司管理管控規(guī)范，審核公司資金流向，參與公司重大內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)工作。（三）崗位職責(zé)負責(zé)召集董事會，并向董事會報告工作；執(zhí)行股東會決議；制定公司年度經(jīng)營方針、目標；審定公司投資合適的方案；審定公司年度預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；制定公司年度利潤分配和彌補虧損合適的方案；制定公司增加或減少注冊資本的合適的方案；擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的合適的方案；審定公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)的設(shè)置；聘任或解聘公司部門的財務(wù)總監(jiān)，決定其報酬事項；審定公司的基本管理管控制度及管理管控規(guī)章；以董事長的職位代表董事會向股東會承諾年度利潤目標的完成；股東會授予的其他職權(quán)。第二條：總經(jīng)理崗位職責(zé)（一）匯報對象：董事會（二）崗位簡述：根據(jù)董事會的要求，全面貫徹董事會決議，對公司董事會負責(zé)，制定公司中、長期發(fā)展目標。負責(zé)公司資源的合理配置和利用，擬定公司經(jīng)營目標，主持公司總經(jīng)理辦公會議，參與公司重大內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)工作。（三）崗位職責(zé)1、根據(jù)董事會審定的年度經(jīng)營方針、目標，制定并組織實施公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃；2、擬定公司經(jīng)營投資合適的方案；3、擬定公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)設(shè)置合適的方案；4、擬定公司的基本管理管控制度及管理管控規(guī)章；5、部門經(jīng)理以上崗位的人事任免決策，提請聘任或解聘高管人員；6、審定各部門所制定的月度或階段性工作相關(guān)計劃；7、審定各部門所制定的年度和月度相關(guān)計劃。包括人力資源相關(guān)計劃、采購相關(guān)計劃、銷售相關(guān)計劃、營銷推廣合適的方案、行動相關(guān)計劃、費用預(yù)算等；8、審定營銷部門相關(guān)計劃外的重大銷售決策和行動相關(guān)計劃，比如針對競爭對手所采取的措施和行動，或者為擴大市場占有率所采取的措施和行動等；9、當公司所處的銷售環(huán)境（內(nèi)、外）發(fā)生重大變化時，及時研究公司對策，并向營銷部門和相關(guān)部門下達應(yīng)變實施命令，支持和監(jiān)控其執(zhí)行過程及結(jié)果；10、事關(guān)公司銷售目標完成的重大危急事件的決策；11、董事會授予的其他職權(quán)。第三條副總經(jīng)理崗位職責(zé)（一）匯報對象：總經(jīng)理（二）崗位職責(zé)：根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求，統(tǒng)籌營銷策劃管理管控、服務(wù)體系、培訓(xùn)體系的建立與實施工作，負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體營銷企劃合適的方案，參與市場重大內(nèi)聯(lián)、外聯(lián)工作。（三）崗位職責(zé)1、檢查公司的整體營銷相關(guān)計劃執(zhí)行情況，審核各部門月度工作相關(guān)計劃；2、對各級人員的日常工作進行檢查監(jiān)督，督促其履行職責(zé)，確保公司日常運轉(zhuǎn)順暢；3、負責(zé)公司新產(chǎn)品市場調(diào)研、產(chǎn)品及物料采購供應(yīng)工作；4、負責(zé)公司銷售部門及客服體系的建立并有效運行，保障人事招聘、行政服務(wù)、倉儲運輸、后勤等服務(wù)工作；5、組織相關(guān)人員對消費者、銷售渠道、公司內(nèi)部營銷環(huán)境、宏觀營銷環(huán)境進行調(diào)研，負責(zé)新、老品牌（產(chǎn)品）策劃，包括年度營銷策劃和戰(zhàn)略性營銷策劃、短期營銷策劃、專案營銷策劃，負責(zé)公關(guān)活動企劃及執(zhí)行，包括活動設(shè)計、人員聯(lián)絡(luò)、執(zhí)行、監(jiān)督等，以及危機事件處理、顧客投訴等危機公關(guān)；6、指導(dǎo)策劃合適的方案的初期創(chuàng)意、起草；合適的方案通過后，協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行；對市場人員的執(zhí)行過程進行監(jiān)督；對實施效果進行評估與修訂；7、負責(zé)組織安排各級人員的培訓(xùn)與教育，完善全員分級培訓(xùn)體系，包括客服人員培訓(xùn)、市場人員培訓(xùn)、經(jīng)銷商培訓(xùn)及其它如產(chǎn)品知識、公司制度學(xué)習(xí)等專項培訓(xùn)；8、負責(zé)客戶咨詢及產(chǎn)品售后服務(wù)工作的安排與監(jiān)督，建立客戶檔案；9、總經(jīng)理辦公會授予的其他職權(quán)。第四條總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)崗位職責(zé)（一）匯報對象：總經(jīng)理（二）崗位簡述：根據(jù)總經(jīng)理的要求，統(tǒng)籌安排某專項業(yè)務(wù)的開發(fā)和管理管控，負責(zé)分管業(yè)務(wù)部門的日常管理管控及發(fā)展工作。（三）崗位職責(zé)：在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展過程中逐步制定、完善并明確，此處省略。第五條部門經(jīng)理（部長）崗位職責(zé)（一）匯報對象：總經(jīng)理/分管副總、總監(jiān)（二）崗位簡述：完成工作目標；對客戶負責(zé)、對員工負責(zé)、對公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；整合內(nèi)部資源，調(diào)動員工積極性；服從上級領(lǐng)導(dǎo)；認真準確執(zhí)行各項規(guī)章制度；及時有效做好信息傳遞的處理工作。（三）崗位職責(zé)：在公司的業(yè)務(wù)發(fā)展過程中逐步制定、完善并明確，此處省略。第六條各部門主管崗位職責(zé)、各級專員、代表崗位職責(zé)：（一）匯報對象：部門經(jīng)理（部長）（二）崗位簡述：（由部門負責(zé)人組織制定并逐步完善，報總經(jīng)理辦公會審核批準。）（三）崗位職責(zé)：（由部門負責(zé)人組織制定并逐步完善，報總經(jīng)理辦公會審核批準。）第三章會議管理管控制度□總則第一條為規(guī)范公司管理管控，充分發(fā)揚民主與集中相結(jié)合的指導(dǎo)精神，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，統(tǒng)一思想，提高工作質(zhì)量，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指會議包括股東會議、董事會會議、總經(jīng)理辦公會議、部門例會、職工大會、培訓(xùn)會議等?！鯐h管理管控第三條公司會議按議題層次劃分為股東會議、董事會會議、總經(jīng)理辦公會議、部門例會、職工大會。第四條會議制度（一）會前由行政部通知到各部門，各部門通知到人，會議開始前五分鐘簽到，超過5分鐘為遲到。到會遲到、早退罰款10元，缺席每次罰款20元。（二）參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動，不得使用手機，不準帶小孩出席會議、不得干私活。（三）參加會議的人員無特殊原因不能請假，請假須經(jīng)主持人批準。（四）每次會議應(yīng)指定專人做好會議記錄存檔。（五）公司會議分為定期會議和臨時會議。定期會議一般不另行通知。（六）參會人員在會上要暢所欲言，各抒己見，允許有不同觀點和保留意見。但會議上一旦形成決議，無論個人同意與否均應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。（七）保守會議秘密，在會議決議未正式公布之前，不得私自泄露會議合適的內(nèi)容。第五條股東會議按公司章程規(guī)定的時間和議題適時召開。第六條董事會會議（一）董事會會議每月至少召開一次，會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持。（二）董事會會議必須有三分之二以上的董事出席方可有效，董事以一人一票制行使表決權(quán)，董事會決議以出席會議的董事三分之二以上通過為有效。（三）召開董事會議，應(yīng)當于會議召開前3日通知全體董事。（四）董事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。（五）會議議題：1、決定和批準總經(jīng)理辦公會及各部門提出的重要報告；2、決定公司的經(jīng)營相關(guān)計劃和投資合適的方案；3、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；4、制訂公司的利潤分配合適的方案和彌補虧損合適的方案；5、決定公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)的設(shè)置；6、通過公司的重要規(guī)章制度；7、制訂公司用人相關(guān)計劃，并決定其報酬事項；8、訂立勞動合同合約；9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及包括財務(wù)總監(jiān)在內(nèi)的高級管理管控人員，并決定其報酬事項；10、討論通過由業(yè)務(wù)部門提交需要董事會決定的重大事宜。第七條總經(jīng)理辦公會議（一）會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，行政部專人記錄，并整理成文。（二）總經(jīng)理辦公會暫定為周例會，每周六下午舉行一次，遇節(jié)假日或特殊情況順延。（三）參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、部門負責(zé)人及臨時通知參會的有關(guān)人員。（四）會議主要合適的內(nèi)容為：1、總經(jīng)理或副總經(jīng)理宣讀上級文件，傳達董事會決議；2、各部門負責(zé)人匯報本周（遇月底為本月）工作總結(jié)，提出建議和要求以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)商解決的問題；3、總經(jīng)理對本周（本月）各部門工作進行點評，提出下周(下月)工作要點，進行布置和安排。4、如遇月底例會，需在會議上對各部門的工作做出總結(jié)，對各部門進行考核評分，實行獎懲兌現(xiàn)。第八條部門例會（晨會、晚會）（一）由部門或分部、店組負責(zé)人主持，本部員工均須參加，不得無故缺席。（二）每日晨會，由部門負責(zé)人記錄，當日如有特殊情況不能召開晨會可改為晚會。（三）會議合適的內(nèi)容：1、傳達上級指示精神，聽取員工反映問題和建議，檢查各項日報表，小結(jié)前一日工作，負責(zé)人作出點評，提出改進意見，安排布置當日具體工作，日清日結(jié)，日清日高；2、及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，在發(fā)展中解決問題，加強學(xué)習(xí)和交流，共同提高。第九條職工大會參加人員：全體員工。由行政部組織，每月初召開一次，開會前一天通知。會議主要合適的內(nèi)容：公布上月考核結(jié)果、表彰先進，對重大過失者實施懲處，總結(jié)上階段工作，部署下階段工作。第十條培訓(xùn)會議（一）業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)：參加人員由業(yè)務(wù)部門指定，由行政部通知。（二）產(chǎn)品知識培訓(xùn)：參加人員天璣市場部門指定，由行政部通知。（三）財務(wù)知識培訓(xùn)：參加人員由財務(wù)部門指定，由行政部通知。第四章人事管理管控制度□總則第一條為規(guī)范公司的人事管理管控，特制定本規(guī)定。第二條本公司員工的聘用、擔保、試用、轉(zhuǎn)正、請假、出差、值班、考核、獎懲、薪酬、福利等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。第三條本公司各級員工，均應(yīng)遵守本規(guī)則各項規(guī)定?！跽衅镐浻玫谝粭l本公司所需職員，一律公開條件，面向社會招聘。第二條本公司聘用各級員工以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。第三條新進員工的聘用，根據(jù)需要，由行政人事部統(tǒng)籌相關(guān)計劃，呈報標準?！踉囉眉稗D(zhuǎn)正第一條新聘人員試用期為1至3個月。根據(jù)國家相關(guān)勞動法，企業(yè)與員工簽訂勞動合同合約一年，試用期為一個月；簽訂勞動合同合約一年以上，三年以內(nèi)，試用期為兩個月；簽訂勞動合同合約三年以上，試用期不應(yīng)超過六個月。期滿合格者轉(zhuǎn)為正式員工，按公司規(guī)定辦理相應(yīng)的社會保險。（一）試用期第一階段為學(xué)習(xí)考察期。新聘人員在本階段內(nèi)的主要任務(wù)就是參加本公司組織的崗前培訓(xùn)，完成培訓(xùn)學(xué)習(xí)合適的內(nèi)容的相應(yīng)測（考）試。學(xué)習(xí)考察期1至10天。（二）試用期第二階段為實習(xí)磨合期。新聘人員在本階段內(nèi)將在主管以上的員工帶領(lǐng)指導(dǎo)下進行實戰(zhàn)演練和崗位實踐磨合。確保及時發(fā)現(xiàn)問題和缺陷，對合適人才進行職業(yè)教育、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。實習(xí)期為10至30天。（三）試用期第三階段為考核期。本階段為新聘員工的入職考核期，公司按要求考查新員工品行和能力，確定新員工的工作崗位?？己似跒?至兩個月。第二條員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳、不適合工作的，可隨時停止聘用。如在學(xué)習(xí)考察期自己離職或被辭退，公司不予發(fā)放工資及任何補償，過了學(xué)習(xí)考察期在實習(xí)或試用考核期自己離職或被辭退，公司按實際出勤天數(shù)核發(fā)基本工資，不享受提成、獎勵或其他補助。第三條員工試用前應(yīng)辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。報到手續(xù)如下：（一）填寫個人履歷表（個人親筆填寫）；（二）交一寸登記照片2張；（三）交驗身份證原件，留復(fù)印件1份；（四）交驗學(xué)歷證原件，留復(fù)印件1份；（五）涉及經(jīng)手貨、款的員工須辦理經(jīng)濟擔保書（六）交驗擔保人戶口本、身份證原件，留復(fù)印件1份；□擔保第一條原則上每位涉及經(jīng)手貨物、賬款的員工，必須提供有穩(wěn)定工作單位和一定經(jīng)濟實力的武漢市（常住戶口）人簽字的經(jīng)濟擔保書，并隨附擔保人戶口本、身份證復(fù)印件及工作證明。第二條被擔保人如有下列各項情況之一者，擔保人應(yīng)承擔連帶責(zé)任，按公司規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，并負責(zé)代被擔保人辦理離職手續(xù)。（一）違反本公司一切規(guī)章制度或營私、盜竊及其它不法行為導(dǎo)致本公司蒙受損害者；（二）貪污舞弊、借款不還、坐支貨款；（三）棄職攜款（貨）潛逃者。第三條本公司員工離職，經(jīng)辦妥移交手續(xù)后6個月內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何違紀違規(guī)及財務(wù)經(jīng)濟問題時擔保書自動解除，擔保書作為人事檔案留存，公司不予退還?！蹼x職移交第一條本公司所有在冊人員因辭職、調(diào)換崗位、辭退等原因離職時必須辦理移交手續(xù)，在未正式辦理移交手續(xù)前，仍負有按規(guī)定承擔的全部責(zé)任。第二條本公司職員在離職前，應(yīng)就如下合適的內(nèi)容與接交人進行交接：辦公用品交接、重要文件交接、業(yè)務(wù)關(guān)系交接、財務(wù)手續(xù)交接。并分別由接交人、監(jiān)交人、行政主管、財務(wù)負責(zé)人簽字，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。第三條本公司職員在離職移交過程中，應(yīng)由監(jiān)交人對交接全過程進行監(jiān)督。董事長交接工作時，由股東會指定監(jiān)事監(jiān)交；總經(jīng)理交接工作時，由董事長監(jiān)交；副總經(jīng)理、高級管理管控人員交接時，由總經(jīng)理監(jiān)交；各部門經(jīng)理（部長）交接工作時，由分管副總經(jīng)理或總監(jiān)監(jiān)交；主管級別人員交接工作時，由所屬部門經(jīng)理（部長）監(jiān)交；在交接表上應(yīng)有移交人、監(jiān)交人、接交人三方人員簽字，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)批準?！蹩记诠芾砉芸氐谝粭l本公司實行不定時工作制，每周休息一天。每日工作時間（根據(jù)季節(jié)不同，由公司行政部作相應(yīng)的調(diào)整）：上午8：45—12：00下午1：30—6：00客服代表的晚班由店組長統(tǒng)籌安排，確保晚7點至11點每店組不少于1名客服在線。第二條公司領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理特批的重要崗位員工考勤不予記錄，但因事外出需相互告知。員工外出必須到行政部填寫外出登記表，未能及時填寫應(yīng)電話告知行政部，否則予以曠工處理。第三條本公司按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退、曠工。第四條員工如出現(xiàn)遲到、早退或曠工等，按如下規(guī)定處分：（一）員工均須按時間上班下班，工作時間開始后未到達工作地點者，為遲到；工作時間終止前下班者為早退；（二）員工每遲到、早退一次扣日工資50%，每月遲到、早退超過三次（含三次），每次扣除全日工資；（三）因有事外出請假，經(jīng)上一級主管人員批準除外。第五條未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自離崗，以曠工論處。委托他人或本人偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明，均以曠工論處。曠工一天者，扣罰日工資的2倍；連續(xù)曠工兩天（含兩天）以上者，扣罰當月全部工資，予以除名。第六條員工請事假應(yīng)提前向上級主管請示，填寫《請假申請表》，經(jīng)批準后交行政部方可離崗；因突發(fā)事件未能及時辦理請假手續(xù)者，應(yīng)用電話報告上級主管人員或委托他人代辦請假手續(xù)。（事后本人應(yīng)填寫《請假申請單》，否則視為曠工。）（一）請假未滿半小時者，以半小時計算，累計滿8小時為一日，中途離職者按比例扣減。（二）事假扣除工資金額為：月工資/應(yīng)出勤天數(shù)×事假天數(shù)。（三）員工請假半天以內(nèi)，由上級主管批準；半天以上由總經(jīng)理批準。第七條員工因病不能上班者，必須事先打電話請假，病假兩天以上（含兩天）者，事后憑醫(yī)院或者診所病假證明銷假，凡無醫(yī)院或者診所病假證明者，一律視為曠工。病假發(fā)放工資為：（月工資/應(yīng)出勤天數(shù)）×病假天數(shù)×50%，超過三天（含三天）扣除當日全天工資。第八條員工安排加班需由所在部門負責(zé)人填寫《加班申請單》經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準、交行政部備檔后方可執(zhí)行。員工本應(yīng)在工作時間內(nèi)完成的各項工作任務(wù)如因個人原因未完成加班的，不應(yīng)計算加班工資。經(jīng)批準同意后的加班工資計算方法為：月工資/應(yīng)出勤天數(shù)/8小時×加班小時。節(jié)假日加班費參照國家法定節(jié)假日加班工資標準結(jié)合公司實際情況實施。第九條茶馬世家旗艦店組的員工考勤由百年堂分公司行政部記錄，在確保完成各項業(yè)務(wù)指標的前提下，工作時間由百年堂分公司行政部統(tǒng)一規(guī)定，其它部門員工的考勤由本公司行政部負責(zé)記錄?！踔蛋喙芾砉芸刂贫鹊谝粭l本公司于節(jié)、假日值班由行政部組織和安排，以行政通知的形式下發(fā)。第二條值班人員在節(jié)假日值班期間負責(zé)處理下列事項：（一）預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其它安全事項；（二）臨時突發(fā)事件及各項必要安全措施；（三）保持辦公室、庫房清潔衛(wèi)生；（四）公司交辦的需要在值班期間辦理的其它事宜。第三條值班員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出，必須在本公司指定的地方食宿。第四條值班員工遇突發(fā)事件可以現(xiàn)場酌情處理，事后分別報告。如遇其職權(quán)限制不能處理的，應(yīng)立即電話呈報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。第五條值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎。第六條值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予行政處分，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重處罰。第七條值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先向行政部請假或請其他員工代值并報告行政部批準。第八條本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，其標準另定?！豕べY第一條員工工資系指公司是根據(jù)年度經(jīng)營目標、人員編制、經(jīng)營現(xiàn)狀以及地方性工資標準統(tǒng)籌提取，并結(jié)合員工實際工作能力、工作態(tài)度和工作效率，按月公開發(fā)放的部分企業(yè)經(jīng)營收益。工資每月15日發(fā)放（遇節(jié)假日可順延）。第二條本公司施行崗位工資制，公司全體員工根據(jù)實際所在崗位的不同執(zhí)行相應(yīng)崗位工資標準，因個人能力及實際表現(xiàn)不同，總經(jīng)理有權(quán)對工資標準20%范圍內(nèi)上下進行調(diào)整。公司工資結(jié)構(gòu)及工資標準（附圖表）級別崗位基本工資崗位津貼交通補助電話補助午餐補助提成/績效/獎勵董事長津貼應(yīng)發(fā)合計公司領(lǐng)導(dǎo)董事長900265010005001505200總經(jīng)理900260010003501505000分公司總經(jīng)理90025509003001504800級別崗位基本工資崗位津貼交通補助電話補助午餐補助提成/績效/獎勵董事長津貼應(yīng)發(fā)合計高級管理管控人員市場總監(jiān)9001350-22506003001503300-4200銷售總監(jiān)900600300150副總、總助900600300150財務(wù)總監(jiān)900600300150行政總監(jiān)900600300150中層管理管控人員銷售經(jīng)理900850-16504002001502500-3300財務(wù)部長900400200150招商部經(jīng)理900400200150市場部經(jīng)理900400200150客服部經(jīng)理900400200150策劃部經(jīng)理900400200150倉儲部長900400200150推廣部經(jīng)理900400200150行政部經(jīng)理900400200150基層主管財務(wù)主管900300-10003001501501800-2500店長、副店長900300150150策劃主管900300150150推廣主管900300150150售后主管900300150150物流主管900300150150行政主管900300150150普通職員客服代表9000-600100501501200-1800商務(wù)代表90010050150市場專員90010050150倉庫保管員90010050150打包、發(fā)貨員90010050150行政文員90010050150財務(wù)文員90010050150人事專員90010050150第四條員工工資應(yīng)扣部分（附圖表）工資應(yīng)扣部分應(yīng)扣合計出勤考核社保個繳病事例假制度罰金績效考核管理管控責(zé)任個人稅費其它第五條工資額度最終核定權(quán)限（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工資額度：由董事會核定。（二）高管人員工資額度：在第三條規(guī)定的工資標準范圍內(nèi)由總經(jīng)理報請董事長核定。（三）中層管理管控人員工資額度：在第三條規(guī)定的工資標準范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會核定。（四）基層主管級別人員工資額度：在第三條規(guī)定的工資標準范圍內(nèi)由總經(jīng)理核定。（五）普通員工工資額度：在第三條規(guī)定的工資標準范圍內(nèi)由部門經(jīng)理（部長）報請總經(jīng)理核定。第六條試用期員工工資標準按錄用時核定的薪金待遇執(zhí)行。第七條“交通補助”系指對公司人員在市內(nèi)交通的費用補貼。第八條“電話補助”系指對公司員工與客戶或公司聯(lián)絡(luò)所產(chǎn)生的電話費用補貼。第九條“午餐補助”系指公司發(fā)放給各級崗位正式員工的午餐伙食費用補貼，未轉(zhuǎn)正員工不予發(fā)放。第十條“董事長津貼”指那些對公司有特別貢獻的員工，董事長視其貢獻大小給予的特別獎勵或引進特殊人才實發(fā)標準與本標準不符等情況的特殊補貼。其標準500—5000元不等，由公司董事長提議，董事會核定。第十一條“提成/績效/獎勵”指公司或各部門、店組完成當月銷售、利潤、費銷比、投入產(chǎn)出比、客戶滿意度、內(nèi)部績效考評等指標，財務(wù)根據(jù)總經(jīng)理辦公會制定的銷售或利潤提成標準，全額提取分配給員工的月度獎金，其具體標準和分配合適的方案根據(jù)不同部門、不同崗位、不同階段進行動態(tài)調(diào)整和確定，原則上保持相對的穩(wěn)定和可持續(xù)性，由總經(jīng)理提議，總經(jīng)理辦公會核定，并以書面文件的形式傳達給全體員工，由財務(wù)部備案執(zhí)行。第十二條本公司員工在試用期滿轉(zhuǎn)正后，公司需為其辦理基本的社會保險。具體規(guī)定如下：1、根據(jù)社保的規(guī)定比例，保險金由企業(yè)和個人按規(guī)定比例分攤，個人繳納部分應(yīng)在員工當月薪資中扣出。2、入職前已辦理“社?！钡膯T工，須將其“社保手續(xù)”轉(zhuǎn)入公司，由公司統(tǒng)一繳納。拒不移交或因其他個人原因，導(dǎo)致公司不能正常交納社保的，不得以任何形式要求公司補交、補發(fā)。第五章行政事務(wù)管理管控制度□總則第一條為加強公司行政事務(wù)管理管控，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理管控標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括會議管理管控、檔案管理管控、辦公用品管理管控、印章管理管控、報刊及郵發(fā)管理管控、公文打印管理管控、公務(wù)車輛使用管理管控、宿舍管理管控制度等。□檔案管理管控第三條歸檔范圍：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度相關(guān)計劃、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、任免令、協(xié)議、合同合約、相關(guān)項目合適的方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。第四條行政檔案管理管控由行政部負責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全、完整，各類檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索取（一）公司領(lǐng)導(dǎo)（董事長、總經(jīng)理）借閱非密級檔案可通過檔案管理管控人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二）公司其他人員借閱檔案時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。（三）借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理書面批準方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案應(yīng)有副總經(jīng)理以上人員書面批準方可摘錄和復(fù)制。第六條檔案的銷毀（一）任何部門或個人未經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。（二）若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)董事長批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀。（三）經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員（行政主管）要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。□印章證件管理管控第七條公司公章由行政部專人負責(zé)保管；第八條公司合同合約章由總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負責(zé)保管，財務(wù)用章（發(fā)票專用章、財務(wù)專用章、法定代表人私章）由總經(jīng)理指定會計、出納、財務(wù)部長分別保管。第九條公司公章的使用一律由副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后，方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接負責(zé)人員負責(zé)。第十條公司所有需蓋印章的法人授權(quán)書、介紹信、說明以及對外公開發(fā)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。第十一條公司一般不允許開具空白的法人授權(quán)書、空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字備案后方可開出。第十二條蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責(zé)。第十三條公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正、副本；《組織機構(gòu)證》正、副本，代碼卡；《稅務(wù)登記證》正、副本；《食品流通許可證》正、副本；《生產(chǎn)許可證及QS認證證書》；《銀行開戶許可證》、銀行管理管控卡；《公司貸款證》等有正副本的資質(zhì)原件統(tǒng)一施行正、副本分開保管制度，副本由公司財務(wù)部負責(zé)保管，正本及無副本的資質(zhì)原件由行政部負責(zé)保管。公司內(nèi)部懸掛電腦掃描寫真件，并留復(fù)印件交流、存檔、備案?！豕拇蛴」芾砉芸氐谑臈l公司的行政公文的打印工作由行政部負責(zé)。第十五條各部門打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責(zé)人許可，方可交行政部打印。第十六條公司各部、室所打印的公文、文件，必須交一份行政部留底存檔。（一）本公司公文一律采用Word文檔格式。（二）公文一律使用A4紙幅面，頁邊距設(shè)置為：上空2.8厘米、下空2.6厘米、左空2.9厘米、右空2.6厘米；正文字號使用“10、11、12磅、五號、小四號”；正文字體一律使用“宋體”字，小標題用“黑體、四號”字；公文大標題字號使用“三號、小二號”（不超過“二號”字）、字體使用“大標宋”或“大黑”，亦可用“黑體”加粗；正文行間距應(yīng)設(shè)定在“1.5倍行距”或“20磅”。（三）本公司對外公文應(yīng)嚴格按公司的標準格式制作、編寫?！蹀k公用品的管理管控第十七條辦公用品的購發(fā)：（一）每月25日（遇節(jié)假日可順延），各部、室負責(zé)人（部門經(jīng)理、部長）應(yīng)將該部門所需要的辦公用品制定采購相關(guān)計劃單提交公司行政部。（二）行政部收集各部、室制定的采購相關(guān)計劃單，進行初審后，經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后負責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有相關(guān)計劃的分發(fā)給各個部、室，由各部室負責(zé)人簽字領(lǐng)回；（三）除正常配給的辦公用品外，若還需要其它用品的必須經(jīng)副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)批準后方可領(lǐng)用；（四）公司新聘人員的辦公用品，行政部應(yīng)根據(jù)各部室負責(zé)人提供的名單和用品清單，負責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；（五）負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好；（六）負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好出、入登記手續(xù)，領(lǐng)出一定要填寫辦公用品領(lǐng)用登記表并由部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取。□報刊及郵發(fā)管理管控第十八條報刊及郵發(fā)管理管控辦法：（一）每年12月底，行政部應(yīng)根據(jù)公司性質(zhì)及業(yè)務(wù)需要，制定出報刊訂閱相關(guān)計劃交總經(jīng)理審批后，及時向各報刊發(fā)行部或郵局訂購。（二）一般報刊（公司了解信息、員工學(xué)習(xí)的報刊。如：市場營銷、中國醫(yī)藥報、中國中醫(yī)藥報等），公司每種訂1份。（三）特殊報刊（公司發(fā)布廣告信息報紙）可根據(jù)存檔及市場需要臨時訂閱。（四）報刊及郵件統(tǒng)一由行政部負責(zé)收寄。郵件存單背面必須注明所寄郵件屬于哪個部、室，及經(jīng)辦人簽名。報刊、郵件收寄應(yīng)登記造冊存查，特殊報刊每天應(yīng)交1份內(nèi)勤部門存檔。（五）報紙最少要完整保存3個月，3個月后，行政部文員應(yīng)將報紙上的重要消息、有價值的文獻資料分類剪貼成冊，方可將廢舊的報刊變賣處理?！豕珓?wù)車輛使用管理管控

第十九條

車輛管理管控辦法：（一）

公司公務(wù)車的證照保管、車輛的年審及車輛保險、養(yǎng)路費的購買事務(wù)統(tǒng)一由公司行政部指定專人負責(zé)。（二）

使用公務(wù)車須事前向公司行政部申請調(diào)派，并填寫《派車單》，公司行政部依重要性順序派車，臨時緊急任務(wù)除外。（三）

未經(jīng)總經(jīng)理批準，公司車輛不得借予與公司無關(guān)的人員使用。（四）

非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。（五）

駕駛員不得擅自將公務(wù)車開回家，或作私用，違者重罰。（六）

車輛應(yīng)停放在公司指定位置。（七）

駕駛員應(yīng)愛護車輛，保證機件外觀良好。（八）

公務(wù)車由公司行政部統(tǒng)一管理管控、調(diào)度、保養(yǎng)、維護。車輛維修、保養(yǎng)指定專業(yè)廠家，統(tǒng)一結(jié)算，否則費用一律不準報銷。（九）

公務(wù)車油料由公司行政部統(tǒng)一購買加油卡。外出購油及維修須經(jīng)總經(jīng)理批準后，憑發(fā)票實報實銷。（十）

車輛設(shè)置駕駛記錄，使用后記載行駛里程、時間、地點、用途，公司行政部了解車輛受控狀況，按8公里/升進行油費控制，對駕駛員進行獎罰。（十一）

因私借用公車應(yīng)在填寫派車單時注明“私用”，并由公司行政部核算費用，個人支付。（十二）公司各部門使用公務(wù)車，填寫派車單時，應(yīng)注明“部門事務(wù)”，費用由使用部門承擔。（十三）

公司配置的領(lǐng)導(dǎo)用車，員工不得隨意調(diào)用或駕駛。

（十四）

公司員工的私車，在車主同意的前提下，若被公司征用，公司應(yīng)按“8公里/升”進行油費補貼。（十五）副總經(jīng)理以上有私車的公司領(lǐng)導(dǎo)，上下班及其市內(nèi)處理公司日常事務(wù)用車，公司不報銷其市內(nèi)交通費用，但核銷部分油資（標準：公司領(lǐng)導(dǎo)800元/月，高級管理管控人員500元/月），其它費用自理。領(lǐng)導(dǎo)帶車出差，另按“5公里/升”進行油費補貼。第二十條

違規(guī)與事故處理（一）

違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負責(zé)。（二）

意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負擔。（三）

私用時發(fā)生事故，除扣掉保險賠付后全部費用由私人負擔。（四）

由于駕駛?cè)耸褂貌划攲?dǎo)致車輛損壞或故障，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司與駕駛?cè)素摀?。第二十一條

駕駛員崗位責(zé)任制（一）

嚴格遵守交通規(guī)則。（二）

不論用車者是否為本公司職工都應(yīng)熱情服務(wù)，小心駕駛、確保安全。（三）

對于公司客人，更應(yīng)熱情服務(wù)，維護公司良好形象。（四）

乘車人下車辦事時，司機一般不得離開。（五）

乘車人帶大件物品時，司機應(yīng)予以協(xié)助。（六）

車中放有貴重物品或文件，司機離開時，應(yīng)將其放于后行李箱加鎖。（七）

確保車輛隨時處于安全、準確、可靠的良好狀態(tài)?！跛奚岬墓芾砉芸?/p>

第二十二條為使本公司宿舍管理管控合理化、規(guī)范化及合理使用，特制定本制度。

第二十三條公司分配宿舍，主要滿足正式員工之個人申請，或表現(xiàn)優(yōu)秀之試用期員工。

第二十四條非公司編制人員短期住宿時，須到行政部申請，經(jīng)批準后須遵守本制度。

第二十五條住宿人員接到宿舍分配通知后方可搬遷入住。

第二十六條為保障宿舍安全與衛(wèi)生清潔，特規(guī)定以下各項制度以共同遵守：

（一）保護建筑物，愛惜附屬設(shè)施、水電及安全設(shè)備和各種家具。煤氣管理管控責(zé)任到人；

（二）節(jié)約使用水、電及公司配備其它資源；

（三）宿舍的清潔工作應(yīng)由室內(nèi)居住人員輪流值日打掃并經(jīng)常保持房間的清潔與整齊。行政部將不定期檢查，不符合要求者將予以通知整改或處罰；

（四）宿舍就寢時間以晚間不超過23：30時為原則，23：30時熄燈后，不得有妨害他人休息的行為。如有學(xué)習(xí)、看書者可保持一盞私用臺燈；

（五）宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當行為；

（六）宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，以確保環(huán)境清潔衛(wèi)生；

（七）宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品；不得在宿舍區(qū)燃放煙火和鞭炮；

（八）宿舍內(nèi)嚴禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴禁使用高功率電器及超負荷用電；

（九）宿舍內(nèi)不準劇烈活動、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。

第二十七條行政部不定期檢查宿舍，住宿者須聽從有關(guān)安全公益等相關(guān)指導(dǎo)。第二十八條為有效執(zhí)行本制度，由住宿人員推選，設(shè)置宿舍舍長負責(zé)自治、安全、衛(wèi)生、紀律等管理管控。第二十九條住宿人的私有財務(wù)及貴重物品，應(yīng)各自保管、自行負責(zé)，如有遺失應(yīng)及時報告舍長及行政主管，以做備查。第三十條住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，嚴禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴禁往窗外潑水、亂倒雜物；不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

第三十一條宿舍內(nèi)配備設(shè)施(如桌子、椅子、玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理管控或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負擔該項修理費或賠償費，并視情節(jié)輕重論處。第三十二條住宿人員不得擅自調(diào)換房間、床位或公司財產(chǎn)物品。第三十三條未經(jīng)允許，公司住宿人員不得擅自留宿外人。

第三十四條公司住宿人員在休息時間內(nèi)，禁止將其它非住宿人員帶入宿舍內(nèi)。

第三十五條如有住宿人員離職時，應(yīng)于離職后二十四小時內(nèi)遷出宿舍。

第三十六條住宿人員倘若違反上列有關(guān)規(guī)定者，視其情節(jié)輕重，進行懲罰、賠償或取消住宿權(quán)。

第三十七條收費標準：水電煤氣費，伙食費等。由舍長根據(jù)實時物價制定合適的方案，行政部公布實施。

第三十八條維修費：如有物品是人為破壞，按維修發(fā)票由住宿人員自行承擔。第三十九條鑰匙配備需報舍長，經(jīng)行政部登記備案。第六章財務(wù)管理管控□總則第一條為加強公司的財務(wù)管理管控工作，規(guī)范會計行為，保證會計資料真實、完整，發(fā)揮財務(wù)部門在公司經(jīng)營管理管控和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務(wù)部門的職能：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)會計管理管控制度法規(guī)、法令。（二）建立健全的財務(wù)管理管控規(guī)章制度，編制財務(wù)相關(guān)計劃，加強經(jīng)營核算管理管控，反映、分析財務(wù)相關(guān)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。（三）積極為經(jīng)營管理管控服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入和相關(guān)部門的費用，及時完成需要上交的稅收及管理管控費用。（六）對公司組織的定期或不定期的財務(wù)審計工作，在審計小組檢查公司財務(wù)工作時，財務(wù)部相關(guān)人員在接到公司監(jiān)事或董事長通知后，應(yīng)積極主動提供有關(guān)資料、報表，如實反映相關(guān)情況。財務(wù)部人員在未接到監(jiān)事或董事長通知的情況下有權(quán)拒絕檢查。（七）財務(wù)部員工應(yīng)積極主動完成公司交辦的其它有關(guān)工作。第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、部長、會計、出納、制單、文員組成。公司審計工作由董事長指定監(jiān)事或臨時指定財務(wù)部以外的相關(guān)人員承擔。第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定?！踟攧?wù)工作崗位職責(zé)第五條財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)組織本公司的下列工作：（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支相關(guān)計劃、信貸相關(guān)計劃，擬訂資金籌措和使用合適的方案，開辟財源，有效和合理的使用資金；（二）進行成本費用預(yù)測、相關(guān)計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（三）幫助建立健全的各經(jīng)營部門的經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)和資料進行經(jīng)濟活動可行性分析；（四）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司依法設(shè)置會計財簿，并保證其真實、完整。(五)依法對本公司進行會計核算,實行會計監(jiān)督.（六）負責(zé)承辦公司董事會交辦的其他相關(guān)核算工作。第六條會計的主要工作的職責(zé)：（一）按照國家《會計法》制度的規(guī)定、在財務(wù)部負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依法設(shè)置會計帳簿。并保證其真實、完整，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳；（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查會計核算，對會計核算工作進行監(jiān)督，分析公司財務(wù)狀況，執(zhí)行成本核算和利潤核算的完成情況，挖掘各經(jīng)營部門增收節(jié)支潛力，考核資金使用效益，及時向總經(jīng)理和董事會提出合理化建議，當好公司參謀；（三）按照國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定妥善保管財務(wù)憑證、財務(wù)帳薄、財務(wù)報表和其他財務(wù)資料；（四）完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作；（五）如實向董事會或監(jiān)事會報告公司財務(wù)管理管控與資金使用情況。第七條出納的主要工作職責(zé)：（一）認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理管控制度；（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金最高限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，挪用現(xiàn)金。不認白條抵壓現(xiàn)金。嚴格接受會計人員的檢查和監(jiān)督；（三）分銀行卡和庫存現(xiàn)金建立健全現(xiàn)金收支日記賬和銀行日記帳，對每天發(fā)生的現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)進行序時登記，編制現(xiàn)金憑證和銀行存款憑證，嚴格做到日清日結(jié)，嚴格審核各類報銷憑證的合法性和真實性；（四）嚴格執(zhí)行支票管理管控制度，建立支票登記簿制度。嚴格按支票的順序號序時登記,不得跳號使用支票。編制本公司支票使用辦法，開具支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字、董事長簽章后，方可開具；（五）公司出納人員嚴禁兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作；（六）積極配合主管會計人員進行銀行存款對帳、報賬和銀行帳調(diào)節(jié)工作；（七）配合會計做好各種有關(guān)現(xiàn)金和銀行存款的賬務(wù)處理；（八）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作；（九）如實向董事會或監(jiān)事會報告公司現(xiàn)金狀態(tài)與資金使用情況。第八條公司指定的定期財務(wù)審計工的主要工作職責(zé)是：（一）認真檢查公司財務(wù)部門各項會計制度執(zhí)行情況；（二）是否依法設(shè)置會計賬簿；（三）檢查會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料是否真實、完整；(四)會計核算是否符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定；（五）檢查和監(jiān)督公司財務(wù)部門對預(yù)算相關(guān)計劃的執(zhí)行、經(jīng)濟相關(guān)計劃、業(yè)務(wù)相關(guān)計劃的執(zhí)行、考核和預(yù)算外資金收支情況以及財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動的執(zhí)行及其經(jīng)濟效益；（六）核對公司的各項制度的執(zhí)行情況，檢察各項制度執(zhí)行中的存在的漏洞，及時加以完善和補充；（七）審閱公司的財務(wù)資料、經(jīng)濟合同合約和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見；（八）發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的財務(wù)核算行為；（九）針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施；（十）完成董事會或監(jiān)事會交付的其他工作；（十一）如實向董事會或監(jiān)事會報告公司財務(wù)管理管控與資金使用情況?！踟攧?wù)工作管理管控第九條會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。第十條會計核算以人民幣為記賬本位幣。第十一條財務(wù)憑證、財務(wù)帳薄、財務(wù)會計報告和其他財務(wù)資料必須真實、準確、完整，并符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。第十二條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得合法的原始憑證，并依據(jù)通過審核的合法的原始憑證編制記帳憑證和會計分錄。會計、出納員編制記帳憑證和會計分錄都必須在記帳憑證上簽字。對不實不合法的原始憑證有權(quán)不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回。第十三條公司任何人不得偽造變更和涂改會計憑證、會計賬簿和其他會計資料。第十四條對會計記帳過程中出現(xiàn)差錯，會計或出納人員應(yīng)及時查明原因，并根據(jù)會計相關(guān)規(guī)范進行更改，并且在更改處壓蓋私章。第十五條記賬憑證應(yīng)當根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證及有關(guān)資料編制。第十六條財務(wù)工作人員應(yīng)協(xié)肋總經(jīng)理辦公會專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十七條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄每月末結(jié)止并編制會計報表上報總經(jīng)理，并呈送董事長及企業(yè)股東。（一）每月最后一個工作日完成本月扎帳工作，并進行本月的會計核算工作。（二）每月5—10日編制出會計報表，并向董事會和總經(jīng)理上報。（三）會計報表和相關(guān)會計資料上須會計簽名或蓋章。第十八條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。（一）財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；（二）對記載不準確、不完整和涂改、數(shù)字錯誤的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十九條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，根據(jù)會計法相關(guān)規(guī)定做出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行做出處理。第二十條財務(wù)工作應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第二十一條財務(wù)部門應(yīng)當建立定期和不定期的內(nèi)部檢查制度。定期檢查制度要求部門負責(zé)人對本部門的工作于每周進行一小查，每月末進行全面檢查。做到每周一小查，每月一大查。及時發(fā)現(xiàn)問題并加以糾正。同時也要進行臨時的不定期的專項檢查。第二十二條建立和完善公司內(nèi)部財產(chǎn)清查制度。每半年對公司所有登記在冊的財產(chǎn)進行一次清查工作。對清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出處理方法，對管理管控人員進行獎懲。第二十三條財務(wù)審計暫定每年一次。指定的審計小組根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理、董事長。第二十四條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。一般財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由本公司財務(wù)部負責(zé)人進行監(jiān)交，財務(wù)負責(zé)人辦理交接手續(xù)由總經(jīng)理辦公會成員、副總經(jīng)理監(jiān)交?！踔惫芾砉芸氐诙鍡l支票由出納或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“內(nèi)部資金支付請款單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第二十六條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由行政人員或保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“內(nèi)部資金支付請款單”及登記薄上注銷。第二十七條財務(wù)人員月底清帳時若發(fā)現(xiàn)有借支單當月未報賬。會計人員可憑“借支單”轉(zhuǎn)為領(lǐng)用人借款，并通知當事人。發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資不足扣時，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第二十八條對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。第二十九條公司每天的收支情況，會計或出納應(yīng)及時報告總經(jīng)理。第三十條公司財務(wù)人員支付貨物采購費用時，不論金額大小均須有業(yè)務(wù)部門填寫的《匯（付）款通知單》，并由副總經(jīng)理審核呈總經(jīng)理簽字批準后方可支付。第三十一條公司財務(wù)人員支付的每筆款項（包括公私借用），不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員以短信通知，經(jīng)回復(fù)同意后方可付款?？偨?jīng)理返回后，財務(wù)人員應(yīng)如實匯報，并在當日申請補簽，否則將視為工作失職由經(jīng)手人承擔責(zé)任?！醅F(xiàn)金管理管控第三十二條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、獎金及相關(guān)業(yè)務(wù)開發(fā)、推廣宣傳費用；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）總經(jīng)理辦公會提議，董事長批準的其他開支?，F(xiàn)款結(jié)算限額5000元，現(xiàn)款結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理辦公會提議，董事長確定。第三十三條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第三十四條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品原則上采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第三十五條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金最高限額為5000元，超額部分應(yīng)于當天存入銀行。第三十六條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。第三十七條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。第三十八條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。借用現(xiàn)金應(yīng)于當月內(nèi)進行報賬，若超過本月未報賬的，將轉(zhuǎn)為個人借款，在當月工資中扣還。第三十九條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費報銷單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，發(fā)生業(yè)務(wù)部門經(jīng)理確認，會計審核，財務(wù)部負責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第四十條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，出納員蓋上現(xiàn)金付訖章，交會計填制記帳憑證。第四